证券代码：688106 证券简称：金宏气体
苏州金宏气体股份有限公司
（Suzhou Jinhong Gas Co.,Ltd.）
住所: 苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园安民路
向不特定对象发行可转换公司债券预案
二零二二年九月
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
公司声明
一、公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整性
承担个别和连带的法律责任。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化，
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险，由
投资者自行负责。
三、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，
任何与之相反的声明均属不实陈述。
四、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
五、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，本预案所述本次向不
特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及
上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。
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苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
重要内容提示
1、本次发行证券方式：向不特定对象发行可转换公司债券。
2、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过
101,600.00 万元（含 101,600.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于
投入以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
金额
1 新建高端电子专用材料项目 60,000.00 47,000.00
新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、
2 21,000.00 14,600.00
电子级液氩项目
3 碳捕集综合利用项目 12,000.00 10,500.00
4 制氢储氢设施建设项目 8,093.66 6,500.00
5 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 124,093.66 101,600.00
3、关联方是否参与本次向不特定对象发行：本次发行的可转换公司债券向
公司现有股东实行优先配售，包括实际控制人、控股股东及其控制的企业等关联
方，具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确
定，并在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
4、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债券
的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐机构（主
承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定
的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
5、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转换
公司债券给予公司现有 A 股股东优先配售权，现有股东有权放弃优先配售权。
具体优先配售数量提请公司股东大会授权董事会在发行前根据具体情况确定，并
在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
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目 录
公司声明 1
重要内容提示2
目 录 3
释 义 4
一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》向不特
定对象发行证券条件的说明 6
二、本次发行概况 6
三、财务会计信息及管理层讨论与分析 15
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 37
五、公司利润分配政策及股利分配情况 38
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明 41
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明 41
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释 义
本预案中除另有说明，下列简称具有如下含义：
公司、上市公司、金宏气体 指 苏州金宏气体股份有限公司
本次发行、本次可转换公司债券 指 本次向不特定对象发行可转换公司债券
《苏州金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可
本预案 指
转换公司债券预案》
苏州金宏气体股份有限公司股东大会、董事会、监
股东大会、董事会、监事会 指
事会
可转债 指 可转换公司债券
据中国证券登记结算有限责任公司的记录显示在其
持有人 指
名下登记拥有本次可转债的投资者
债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序
转股 指
转换为发行人股票
债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部
回售 指
分债券卖还给发行人
发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股
赎回 指
的可转债
本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投
募投项目、募集资金投资项目 指
资项目
《苏州金宏气体股份有限公司可转换公司债券持有
债券持有人会议规则 指
人会议规则》
公司根据有关法律、法规为本次发行而制作的《苏
可转债募集说明书/募集说明书 指 州金宏气体股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》
《公司章程》 指 《苏州金宏气体股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年
报告期各期末 指
12 月 31 日和 2022 年 6 月 30 日
报告期、最近三年一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月
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在境内上市的人民币普通股，即获准在境内证券交
A股 指 易所上市的以人民币标明股票面值、以人民币认购
和进行交易的普通股
日 指 日历日
人民币元、人民币万元、人民币亿元、人民币元/
元、万元、亿元、元/股 指
股
注：本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口
径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格
若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。
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一、本次发行符合《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试
行）》向不特定对象发行证券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《科创板上市公
司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对
照科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关资格、条件的要求，
并经公司董事会对公司实际情况逐项自查核对后，公司各项条件符合现行法律、
法规及规范性文件中关于科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的
规定，具备向不特定对象发行可转换公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。本次可
转换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在上海证券交易所科创板上市。
（二）发行规模
根据相关法律、法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 101,600.00 万元（含 101,600.00
万元），具体发行规模由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在上述
额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。
（四）债券期限
本次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起六年。
（五）债券利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平，由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据国家政
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策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
本次可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权
董事会（或董事会授权人士）对票面利率作相应调整。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还未偿还
的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。
1、年利息计算
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可
转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期
利息。
年利息的计算公式为：I=B×
I：指年利息额；
B：指本次可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）
付息债权登记日持有的本次可转换公司债券票面总金额；
i：指本次可转换公司债券当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本
次可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转换公司债券发行首日起每满一年
的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另
付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其
持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
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（4）本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一
个交易日起至可转换公司债券到期日止。
（八）转股价格的确定及其调整
1、初始转股价格的确定
本次发行可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，具体初始转股价格由
公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保荐机
构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日公司 A 股股票交易
总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总量；
前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司 A 股股票交易总额
/该日公司 A 股股票交易总量。
2、转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整。具体的转股
价格调整公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
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上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他
信息披露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转
股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的
转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证
券交易所的相关规定来制订。
（九）转股价格的向下修正条款
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事
会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
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日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日
之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（十）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转
换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的
转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。
可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。本次可转换公司债券
持有人经申请转股后，转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按
照中国证监会、上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转
股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对
应的当期应计利息。
（十一）赎回条款
1、到期赎回条款
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可
转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权董事会（或董事会授权人士）
在本次发行前根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
2、有条件赎回条款
在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%），
或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时，公司有权
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按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。
当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金
额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价格调整的情
形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（十二）回售条款
1、有条件回售条款
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司 A 股股票在任何
连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价
格回售给公司，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、
增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及
派送现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和
收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转
股价格向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交
易日起重新计算。
本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每
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个计息年度回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满
足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并
实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行
使部分回售权。
2、附加回售条款
若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书
中的承诺相比出现重大变化，且根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金
用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一
次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转换公司
债券的权利，当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。可
转换公司债券持有人在满足回售条件后，可以在回售申报期内进行回售，在该次
回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回售权。
（十三）转股年度有关股利的归属
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因可
转换公司债券转股形成的股东）均参与当期利润分配，享有同等权益。
（十四）发行方式及发行对象
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会（或董事会
授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象
为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证
券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十五）向现有股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司现有股东优先配售，现有股东有权放弃优
先配售权。向现有股东优先配售的具体比例由公司股东大会授权董事会（或董事
会授权人士）在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并
在本次发行的可转换公司债券的发行公告中予以披露。
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公司现有股东享有优先配售之外的余额及现有股东放弃优先配售后的部分
采用网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所交易系统网上定价发行相
结合的方式进行，余额由承销商包销。
（十六）债券持有人会议相关事项
1、债券持有人的权利
（1）依照其所持有的本次可转债数额享有约定利息；
（2）根据募集说明书约定的条件将所持有的可转债转为公司股票；
（3）根据募集说明书约定的条件行使回售权；
（4）依照法律法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转债；
（5）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（6）按募集说明书约定的期限和方式要求公司偿付可转债本息；
（7）依照法律法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权；
（8）法律法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
2、债券持有人的义务
（1）遵守公司发行可转债条款的相关规定；
（2）依其所认购的可转债数额缴纳认购资金；
（3）遵守债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿
付可转债的本金和利息；
（5）法律法规及公司章程规定应当由可转债持有人承担的其他义务。
3、债券持有人会议的召开情形
在本次可转债存续期间及期满赎回期限内，当出现以下情形之一时，应当召
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集债券持有人会议：
（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；
（2）公司不能按期支付当期应付的可转债本息；
（3）公司发生减资（因实施员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价
值及股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破
产；
（4）保证人（如有）或者担保物（如有）发生重大变化；
（5）在法律法规和规范性文件规定许可的范围内对债券持有人会议规则的
修改作出决议；
（6）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；
（7）根据法律法规、规范性文件及《苏州金宏气体股份有限公司可转换公
司债券持有人会议规则》的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
下列机构或人士可以通过书面方式提议召开债券持有人会议：
（1）公司董事会；
（2）单独或合计持有本次可转债当期未偿还债券面值总额 10%以上的债券
持有人；
（3）法律法规、中国证监会、上海证券交易所规定的其他机构或人士。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会
议的权利、程序和决议生效条件。
（十七）本次募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 101,600.00
万元（含 101,600.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
金额
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拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
金额
1 新建高端电子专用材料项目 60,000.00 47,000.00
新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、
2 21,000.00 14,600.00
电子级液氩项目
3 碳捕集综合利用项目 12,000.00 10,500.00
4 制氢储氢设施建设项目 8,093.66 6,500.00
5 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 124,093.66 101,600.00
本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目
实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相
关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用后）
少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和紧迫
性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不改变
本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述项目
的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
（十八）募集资金管理及存放账户
公司已经制订了募集资金管理相关制度，本次发行可转换公司债券的募集资
金将存放于公司董事会指定的募集资金专项账户中，具体开户事宜将在发行前由
公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（二十）本次发行方案的有效期
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发
行方案经股东大会审议通过之日起计算。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司 2019 年度、2020 年度及 2021 年度的财务报告经容诚会计师事务所（特
15
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殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022 年 1-6 月财务报
表未经审计。
（一）合并财务报表
1、资产负债表
单位：万元
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 79,419.47 57,352.02 98,936.61 18,762.19
交易性金融资产 56,066.84 74,182.04 84,234.40 -
应收票据 21,211.01 20,033.61 17,440.64 10,301.81
应收账款 30,213.20 28,026.14 15,942.68 14,474.46
应收款项融资 4,969.08 2,225.73 1,851.06 2,888.59
预付款项 6,137.04 3,231.11 1,597.33 1,040.64
其他应收款 1,211.84 2,097.33 553.70 317.52
存货 8,124.80 10,869.17 5,311.21 7,976.85
其他流动资产 2,380.64 3,054.02 2,199.10 1,894.55
流动资产合计 209,733.92 201,071.17 228,066.73 57,656.61
非流动资产：
其他权益工具投资 1,500.00 1,000.00 400.00 7,000.00
投资性房地产 2,420.60 2,510.21 3,168.73 3,488.30
固定资产 117,496.33 115,948.25 80,745.46 79,686.00
在建工程 25,689.04 18,034.43 14,097.22 6,645.15
使用权资产 4,593.65 4,686.74 - -
无形资产 35,784.41 35,012.17 8,219.54 7,721.25
商誉 22,824.14 21,935.37 108.18 108.18
长期待摊费用 4,052.89 4,217.97 2,467.29 2,562.56
递延所得税资产 3,408.44 2,903.76 1,177.36 1,173.97
16
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
其他非流动资产 21,531.48 8,474.44 7,080.50 1,250.68
非流动资产合计 239,300.98 214,723.33 117,464.27 109,636.10
资产总计 449,034.91 415,794.50 345,531.00 167,292.71
流动负债：
短期借款 29,498.19 20,125.02 4,916.74 6,208.64
交易性金融负债 1,424.58 2,112.50 - -
应付票据 40,651.86 19,532.33 11,738.46 6,924.11
应付账款 30,018.51 33,204.44 26,679.28 17,226.22
预收款项 - - - 5,254.83
合同负债 1,929.43 1,654.58 1,896.79 -
应付职工薪酬 3,957.95 4,141.84 3,419.19 2,644.79
应交税费 3,757.48 1,679.93 1,686.88 1,077.30
其他应付款 20,019.18 21,162.27 2,237.21 2,130.08
一年内到期的非流动
1,578.86 2,726.40 - 10,332.20
负债
其他流动负债 250.83 198.13 170.42 -
流动负债合计 133,086.87 106,537.45 52,744.97 51,798.16
非流动负债：
长期借款 10,633.49 7,096.95 - 13,812.61
租赁负债 1,330.94 1,406.66 - -
长期应付款 - - - 3,539.51
预计负债 240.00 240.00 - -
递延所得税负债 13,389.26 13,289.12 5,180.98 3,689.69
递延收益-非流动负
2,166.95 1,971.00 1,387.10 1,441.22
债
非流动负债合计 27,760.64 24,003.73 6,568.08 22,483.03
负债合计 160,847.52 130,541.18 59,313.06 74,281.19
17
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
所有者权益：
实收资本（或股本） 48,565.30 48,433.34 48,433.34 36,325.00
资本公积 168,930.25 166,137.30 164,590.77 748.05
减：库存股 15,496.74 15,496.74 - -
其他综合收益 93.47 -82.51 -18.35 2,003.94
专项储备 2,092.52 1,799.10 1,395.36 1,085.47
盈余公积 9,832.05 9,832.05 8,367.65 6,454.88
未分配利润 55,251.90 57,405.01 54,301.87 38,414.23
归属于母公司所有者
269,268.74 268,027.55 277,070.65 85,031.57
权益合计
少数股东权益 18,918.64 17,225.77 9,147.29 7,979.95
所有者权益合计 288,187.39 285,253.32 286,217.94 93,011.52
负债和所有者权益总
449,034.91 415,794.50 345,531.00 167,292.71
计
2、利润表
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业总收入 93,008.85 174,129.40 124,334.24 116,057.75
其中：营业收入 93,008.85 174,129.40 124,334.24 116,057.75
二、营业总成本 82,446.94 157,896.52 104,155.43 94,587.50
其中：营业成本 60,544.72 121,964.71 78,990.82 59,668.59
税金及附加 773.86 1,021.09 1,006.43 994.76
销售费用 7,655.28 13,792.17 8,885.43 19,382.06
管理费用 8,599.47 15,339.42 10,048.65 9,013.72
研发费用 3,981.07 6,984.53 4,641.40 3,988.83
财务费用 892.55 -1,205.39 582.70 1,539.53
其中：利息费用 705.62 601.55 933.06 1,536.08
减：利息收入 398.03 970.83 732.74 99.90
18
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
加：其他收益 554.80 2,226.99 2,167.06 1,063.46
投资收益（损失以“-”号填列） 1,299.16 1,699.97 566.52 -
公允价值变动收益（损失以“-”
-135.01 1,471.94 1,234.40 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-142.36 -181.14 -146.45 -73.48
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
- -1,879.35 - -
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
240.83 847.38 28.45 -451.32
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
12,379.33 20,418.66 24,028.79 22,008.91
列）
加：营业外收入 28.03 43.11 23.07 24.40
减：营业外支出 56.06 456.15 92.01 29.16
四、利润总额（亏损总额以“-”
12,351.30 20,005.62 23,959.86 22,004.15
号填列）
减：所得税费用 1,792.54 3,335.39 3,745.59 3,686.32
五、净利润（净亏损以“-”号填
10,558.76 16,670.23 20,214.26 18,317.83
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”
10,558.76 16,670.23 20,214.26 18,317.83
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“-”
- - - -
号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于所有者的净利润 9,846.21 16,706.76 19,732.92 17,708.13
2.少数股东损益 712.55 -36.52 481.34 609.70
六、其他综合收益的税后净额 175.98 -64.16 -22.29 2,005.62
七、综合收益总额 10,734.74 16,606.07 20,191.97 20,323.45
归属于母公司所有者的综合收
10,022.19 16,642.60 19,710.63 19,713.75
益总额
归属于少数股东的综合收益总
712.55 -36.52 481.34 609.70
额
八、每股收益：
19
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
（一）基本每股收益（元/股） 0.20 0.34 0.47 0.49
（二）稀释每股收益（元/股） 0.20 0.34 0.47 0.49
3、现金流量表
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 96,210.23 199,736.19 124,019.99 130,656.61
收到的税费返还 9.87 237.52 225.32 132.10
收到其他与经营活动有关的现金 9,023.23 20,610.13 10,984.76 9,737.77
经营活动现金流入小计 105,243.33 220,583.84 135,230.07 140,526.48
购买商品、接受劳务支付的现金 60,719.23 134,484.32 59,170.29 60,500.10
支付给职工以及为职工支付的现
17,549.79 27,565.58 17,927.21 17,013.57
金
支付的各项税费 4,376.00 10,091.36 7,989.92 8,814.02
支付其他与经营活动有关的现金 6,754.41 17,373.63 9,980.99 14,196.20
经营活动现金流出小计 89,399.42 189,514.90 95,068.41 100,523.90
经营活动产生的现金流量净额 15,843.90 31,068.94 40,161.66 40,002.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 262,100.00 169,000.00 86,900.00 -
取得投资收益收到的现金 1,299.16 1,873.31 2,566.52 -
处置固定资产、无形资产和其他
5,352.77 3,512.84 445.41 749.24
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
- - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 398.03 970.83 555.59 99.90
投资活动现金流入小计 269,149.96 175,356.98 90,467.53 849.15
购建固定资产、无形资产和其他
36,093.20 51,168.92 28,105.71 15,550.47
长期资产支付的现金
投资支付的现金 245,600.00 160,810.00 165,300.00 800.00
取得子公司及其他营业单位支付
2,669.86 22,797.25 - -
的现金净额
20
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
支付其他与投资活动有关的现金 170.44 - - -
投资活动现金流出小计 284,533.50 234,776.17 193,405.71 16,350.47
投资活动产生的现金流量净额 -15,383.54 -59,419.19 -102,938.18 -15,501.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,009.75 1,500.00 188,417.10 45.00
其中：子公司吸收少数股东投资
- 1,500.00 980.00 45.00
收到的现金
取得借款收到的现金 54,135.49 28,040.38 4,500.00 23,300.43
收到其他与筹资活动有关的现金 - - -
筹资活动现金流入小计 56,145.24 29,540.38 192,917.10 23,345.43
偿还债务支付的现金 17,900.00 13,596.33 33,516.70 37,943.22
分配股利、利润或偿付利息支付
12,636.17 14,414.33 4,891.77 6,943.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
- 692.05 294.00 -
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 6,514.43 15,997.33 11,486.04 -
筹资活动现金流出小计 37,050.60 44,007.98 49,894.52 44,886.82
筹资活动产生的现金流量净额 19,094.64 -14,467.60 143,022.59 -21,541.39
四、汇率变动对现金及现金等价
-461.31 -271.47 -71.64 -20.84
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 19,093.69 -43,089.31 80,174.43 2,939.03
加：期初现金及现金等价物余额 55,847.30 98,936.61 18,762.19 15,823.15
六、期末现金及现金等价物余额 74,940.99 55,847.30 98,936.61 18,762.19
（二）母公司报表
1、资产负债表
单位：万元
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 53,083.47 33,933.00 77,609.55 15,093.85
交易性金融资产 45,054.44 57,972.17 67,972.04 -
21
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应收票据 11,730.69 12,641.86 11,492.51 6,514.19
应收账款 19,989.40 16,172.82 12,888.96 19,019.33
应收款项融资 2,637.31 1,301.40 855.65 2,135.45
预付款项 3,112.10 924.50 648.94 452.61
其他应收款 44,129.90 43,240.18 29,073.90 110.86
存货 4,398.09 6,166.63 3,208.91 6,816.55
其他流动资产 77.79 15.82 157.82 0.14
流动资产合计 184,213.18 172,368.36 203,908.28 50,142.99
非流动资产：
长期股权投资 116,667.68 99,929.45 46,697.56 31,170.92
其他权益工具投资 500.00 500.00 400.00 7,000.00
投资性房地产 - - 203.44 213.96
固定资产 58,969.28 61,180.47 54,013.55 54,030.63
在建工程 13,751.99 10,269.01 2,516.92 708.07
使用权资产 - 60.12 - -
无形资产 6,844.01 6,933.06 4,795.15 4,082.48
商誉 - - - -
长期待摊费用 14.39 40.38 27.46 -
递延所得税资产 877.69 779.82 488.08 522.78
其他非流动资产 8,445.57 5,224.59 2,229.67 247.52
非流动资产合计 206,070.61 184,916.91 111,371.82 97,976.37
资产总计 390,283.79 357,285.27 315,280.10 148,119.36
流动负债：
短期借款 25,107.04 16,618.05 2,813.67 2,739.04
交易性金融负债 1,424.58 2,112.50 - -
应付票据 38,431.86 19,177.89 10,807.84 5,693.04
22
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
应付账款 16,987.20 22,310.80 18,637.67 16,682.05
预收款项 - - - 4,667.45
合同负债 1,219.02 912.79 1,109.75 -
应付职工薪酬 2,256.82 2,348.50 2,166.21 1,689.41
应交税费 2,155.34 973.99 950.20 807.00
其他应付款 23,209.37 17,944.99 1,698.15 1,726.54
一年内到期的非流
- 450.45 - 10,332.20
动负债
其他流动负债 158.47 118.66 95.33 -
流动负债合计 110,949.70 82,968.63 38,278.81 44,336.72
非流动负债：
长期借款 12,008.49 6,556.95 - 13,812.61
租赁负债 - 45.02 - -
长期应付款 - - - 3,539.51
预计负债 - - - -
递延收益 1,502.63 1,579.49 1,033.20 1,055.97
递延所得税负债 4,437.78 4,409.38 3,057.57 2,020.23
递延收益-非流动
- - - -
负债
非流动负债合计 17,948.90 12,590.83 4,090.78 20,428.32
负债合计 128,898.60 95,559.46 42,369.58 64,765.04
所有者权益：
实收资本（或股本） 48,565.30 48,433.34 48,433.34 36,325.00
资本公积 174,561.53 171,768.59 170,002.41 6,159.69
减：库存股 15,496.74 15,496.74 - -
其他综合收益 - - - 2,000.00
专项储备 794.97 739.45 729.23 619.38
23
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
盈余公积 9,832.05 9,832.05 8,367.65 6,454.88
未分配利润 43,128.07 46,449.12 45,377.89 31,795.38
所有者权益合计 261,385.18 261,725.81 272,910.52 83,354.32
负债和所有者权益
390,283.79 357,285.27 315,280.10 148,119.36
总计
2、利润表
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、营业收入 60,363.11 113,824.98 90,021.57 89,547.00
减：营业成本 38,407.00 78,685.64 56,908.78 46,549.90
税金及附加 428.62 495.71 659.09 764.62
销售费用 4,000.25 8,012.55 6,070.04 14,040.53
管理费用 5,029.67 10,567.43 7,868.59 6,984.70
研发费用 3,434.87 6,565.49 4,410.33 3,679.61
财务费用 740.30 -1,301.14 559.40 1,451.82
其中：利息费用 - 255.94 766.11 1,449.47
减：利息收入 - 708.10 575.13 91.30
加：其他收益 451.91 1,810.17 1,553.55 709.71
投资收益（损失以“-”号填列） 960.52 2,376.95 3,991.28 -
公允价值变动收益（损失以“-”
62.46 1,262.07 972.04 -
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-151.56 -212.86 -47.87 -11.42
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
- -354.15 -290.85 -125.21
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
189.89 785.92 52.27 -474.34
填列）
二、营业利润（亏损以“-”号
9,835.61 16,467.41 19,775.76 16,174.56
填列）
加：营业外收入 0.49 3.42 1.93 17.52
减：营业外支出 39.00 50.78 85.63 26.19
24
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
三、利润总额（亏损总额以“-”
9,797.10 16,420.05 19,692.07 16,165.89
号填列）
减：所得税费用 1,118.83 1,776.10 2,264.28 2,271.78
四、净利润（净亏损以“-”号
8,678.28 14,643.96 17,427.79 13,894.11
填列）
（一）持续经营净利润（净亏
8,678.28 14,643.96 17,427.79 13,894.11
损以“-”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
- - - -
损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - - - 2,000.00
六、综合收益总额 8,678.28 14,643.96 17,427.79 15,894.11
3、现金流量表
单位：万元
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 60,713.83 118,480.51 95,156.28 100,836.19
收到的税费返还 - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 12,261.29 15,559.05 8,593.00 8,708.92
经营活动现金流入小计 72,975.12 134,039.55 103,749.28 109,545.11
购买商品、接受劳务支付的现金 45,661.31 75,100.42 47,270.55 45,215.30
支付给职工以及为职工支付的现
8,464.37 14,522.72 10,453.83 9,710.62
金
支付的各项税费 3,467.16 3,714.46 5,673.77 7,068.87
支付其他与经营活动有关的现金 5,678.23 15,755.62 12,991.10 15,103.85
经营活动现金流出小计 63,271.06 109,093.21 76,389.25 77,098.64
经营活动产生的现金流量净额 9,704.06 24,946.34 27,360.03 32,446.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 183,900.84 133,000.00 82,900.00 -
取得投资收益收到的现金 960.52 2,534.77 5,991.28 -
处置固定资产、无形资产和其他长
3,468.30 4,246.56 341.78 520.54
期资产收回的现金净额
25
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
处置子公司及其他营业单位收到
- - -
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 284.72 702.96 417.31 91.30
投资活动现金流入小计 188,614.37 140,484.29 89,650.36 611.84
购建固定资产、无形资产和其他长
11,996.67 32,180.09 12,718.24 6,928.68
期资产支付的现金
投资支付的现金 185,863.32 172,224.71 185,574.26 852.50
取得子公司及其他营业单位支付
- - - -
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,153.44 - - -
投资活动现金流出小计 202,013.43 204,404.80 198,292.50 7,781.18
投资活动产生的现金流量净额 -13,399.06 -63,920.51 -108,642.14 -7,169.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 - - 187,437.10 -
取得借款收到的现金 52,709.16 25,751.56 - 19,235.43
收到其他与筹资活动有关的现金 - - - -
筹资活动现金流入小计 52,709.16 25,751.56 187,437.10 19,235.43
偿还债务支付的现金 16,719.08 3,743.83 27,651.70 35,043.22
分配股利、利润或偿付利息支付的
12,438.74 12,349.05 4,429.92 6,860.71
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,123.66 15,496.74 11,486.04 -
筹资活动现金流出小计 30,281.48 31,589.61 43,567.66 41,903.94
筹资活动产生的现金流量净额 22,427.68 -5,838.05 143,869.44 -22,668.51
四、汇率变动对现金及现金等价物
-471.58 730.94 -71.64 -26.47
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18,261.09 -44,081.27 62,515.70 2,582.14
加：期初现金及现金等价物余额 33,528.28 77,609.55 15,093.85 12,511.71
六、期末现金及现金等价物余额 51,789.37 33,528.28 77,609.55 15,093.85
（三）合并报表范围及变化情况
报告期各期，公司纳入合并报表范围的子公司情况如下：
26
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
期末纳入合并情况
合并报表范
序号 公司名称 2022 年 2021 2020 2019 围变化
6 月末 年末 年末 年末
报告期内未
1 徐州金宏气体有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
2 苏州金宏物流有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
3 上海欣头桥隆申气体销售有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
4 昆山金宏二氧化碳有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
5 苏州金华润泽能源有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
6 潜江润苏能源科技有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
7 苏州吴中金宏气体有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
8 苏州金宏气体技术开发有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
9 张家港金宏气体有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
10 江苏金华龙燃气发展有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
11 苏州绿岛新能源发展有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
12 苏州金瑞捷洁净技术有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
13 平顶山市金宏普恩电子材料有限责任公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
14 金宏气体电子材料（淮安）有限责任公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
15 苏州金泡电子科技有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
16 重庆金苏化工有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
17 重庆金宏海格气体有限公司 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
18 重庆金苏运输有限公司 是 是 是 是
发生变化
27
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
期末纳入合并情况
合并报表范
序号 公司名称 2022 年 2021 2020 2019 围变化
6 月末 年末 年末 年末
报告期内未
19 JinHong Gas Holding Pte. Ltd. 是 是 是 是
发生变化
报告期内未
20 上海苏埭新材料有限公司 是 是 是 是
发生变化
2019 年新设
21 宿迁金宏气体有限公司 是 是 是 否
公司
2021 年收购
22 海宁市立申制氧有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
23 嘉兴耀一气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
24 眉山金宏电子材料有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
25 上海金宏润泽气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
26 海安市吉祥气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
27 海安市富阳乙炔气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
28 金宏气体（嘉兴）有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
29 重庆西彭金宏润电子材料有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
30 嘉兴金宏物流有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
31 泰州市光明氧气供应有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
32 海南金宏润科技有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
33 长沙曼德气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
34 长沙益华气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
35 长沙德帆气体有限公司 是 是 否 否
公司
28
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
期末纳入合并情况
合并报表范
序号 公司名称 2022 年 2021 2020 2019 围变化
6 月末 年末 年末 年末
2021 年收购
36 萍乡市益气盈贸易有限公司 否 是 否 否 公司，2022
年 2 月注销
2021 年收购
37 汨罗曼德气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
38 上海申南特种气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
39 太仓金宏电子材料有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
40 金宏气体（南通）有限责任公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
41 苏州金宏润投资有限公司 是 是 否 否
公司
苏州工业园区苏相合作区金宏润气体有限 2021 年新设
42 是 是 否 否
公司 公司
2021 年新设
43 金宏气体（泗阳）有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
44 金宏气体（邳州）有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年收购
45 苏州市七都燃料液化气有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
46 北京金宏电子材料有限责任公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
47 青岛金宏润气体有限公司 是 是 否 否
公司
2021 年新设
48 Jinhong Gas (HK) Limited 是 是 否 否
公司
2022 年新设
49 长沙金宏曼德物流有限公司 是 否 否 否
公司
2022 年收购
50 株洲市华龙特种气体有限公司 是 否 否 否
公司
2022 年新设
51 索拉尔绿色能源（苏州）有限公司 是 否 否 否
公司
2022 年新设
52 全椒金宏电子材料有限公司 是 否 否 否
公司
29
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
期末纳入合并情况
合并报表范
序号 公司名称 2022 年 2021 2020 2019 围变化
6 月末 年末 年末 年末
2022 年新设
53 淮南金宏二氧化碳有限公司 是 否 否 否
公司
2022 年新设
54 广州金宏电子材料科技有限公司 是 否 否 否
公司
（四）主要财务指标
1、最近三年一期主要财务指标
2022 年 6 月 2021 年 12 月 2020 年 12 月 2019 年 12 月
财务指标
30 日 31 日 31 日 31 日
流动比率（倍） 1.58 1.89 4.32 1.11
速动比率（倍） 1.51 1.79 4.22 0.96
利息保障倍数（倍） 18.50 34.26 26.68 15.32
资产负债率（母公司） 33.03% 26.75% 13.44% 43.72%
资产负债率（合并） 35.82% 31.40% 17.17% 44.40%
财务指标 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 3.19 7.92 8.18 7.70
存货周转率（次） 6.38 15.08 11.89 8.98
每股经营活动现金流量（元） 0.33 0.64 0.83 1.10
每股现金流量净额（元） 0.39 -0.89 1.66 0.08
研发投入占营业收入的比例 4.28% 4.01% 3.73% 3.44%
注：若非特殊注明，上述财务指标均依据合并财务报表进行计算，指标的计算方法如下：
（1）流动比率＝流动资产/流动负债
（2）速动比率＝（流动资产－存货）/流动负债
（3）利息保障倍数=（利润总额+利息支出）/利息支出
（4）资产负债率＝负债总额/资产总额
（5）应收账款周转率＝营业收入/应收账款平均净额，2022 年 1-6 月应收账款周转率未
年化处理
（6）存货周转率＝营业成本/存货平均净额，2022 年 1-6 月存货周转率未年化处理
（7）每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动的现金流量净额/期末普通股份总数
（8）每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额/期末普通股份总数
30
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（9）研发投入占营业收入的比例=研发费用／营业收入
2、最近三年及一期的净资产收益率和每股收益
公司按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中国证券
监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告
第 1 号——非经常性损益》（中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号）要求计
算的净资产收益率和每股收益如下：
加权平均净资 每股收益（元）
报告期利润 报告期间
产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
2022 年 1-6 月 3.70 0.20 0.20
归属于公司普通股 2021 年度 6.10 0.34 0.34
股东的净利润 2020 年度 10.95 0.47 0.47
2019 年度 22.26 0.49 0.49
2022 年 1-6 月 3.10 0.17 0.17
扣除非经常性损益 2021 年度 4.75 0.27 0.27
后归属于公司普通
股股东的净利润 2020 年度 9.15 0.39 0.39
2019 年度 21.46 0.47 0.47
注：上述指标计算公式如下：
（1）加权平均净资产收益率计算公式
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0）
其中：P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东
的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份
数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末
的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk
为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的月份数。
（2）基本每股收益计算公式
基本每股收益=P÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk
其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的
净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转
增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj
31
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次
月起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的月份数。
（3）报告期内公司不存在稀释性的潜在普通股，稀释每股收益的计算过程与基本每股
收益的计算过程相同。
（五）公司财务状况分析
1、资产分析
报告期各期末，公司资产结构如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 209,733.92 46.71 201,071.17 48.36 228,066.73 66.00 57,656.61 34.46
非流动资产 239,300.98 53.29 214,723.33 51.64 117,464.27 34.00 109,636.10 65.54
资产总计 449,034.91 100.00 415,794.50 100.00 345,531.00 100.00 167,292.71 100.00
报告期各期末，公司资产总额分别为 167,292.71 万元、345,531.00 万元、
415,794.50 万元和 449,034.91 万元，资产规模呈现持续增长的趋势。2020 年末，
公司资产总额同比增长 106.54%，主要系 2020 年公司首次公开发行并上市募集
资金到账 175,951.06 万元。
报告期各期末，公司流动资产分别为 57,656.61 万元、228,066.73 万元、
201,071.17 万元和 209,733.92 万元，占资产总额的比例分别为 34.46%、66.00%、
48.36%和 46.71%。2020 年末，公司流动资产规模较以前年度大幅度增长，主要
系公司于 2020 年上半完成首次公开发行股票并上市，募集资金的到账使得公司
流动资产增加。
报告期各期末，公司非流动资产分别为 109,636.10 万元、117,464.27 万元、
214,723.33 万元和 239,300.98 万元，占资产总额的比例分别为 65.54%、34.00%、
51.64%和 53.29%。2021 年末，公司非流动资产大幅增加，主要系公司建设项目
募集资金投入及新并购公司固定资产等纳入合并报表所致。
报告期各期末，公司流动资产情况如下：
单位：万元、%
32
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
货币资金 79,419.47 37.87 57,352.02 28.52 98,936.61 43.38 18,762.19 32.54
交易性金融资产 56,066.84 26.73 74,182.04 36.89 84,234.40 36.93 - -
应收票据 21,211.01 10.11 20,033.61 9.96 17,440.64 7.65 10,301.81 17.87
应收账款 30,213.20 14.41 28,026.14 13.94 15,942.68 6.99 14,474.46 25.10
应收款项融资 4,969.08 2.37 2,225.73 1.11 1,851.06 0.81 2,888.59 5.01
预付款项 6,137.04 2.93 3,231.11 1.61 1,597.33 0.70 1,040.64 1.80
其他应收款 1,211.84 0.58 2,097.33 1.04 553.70 0.24 317.52 0.55
存货 8,124.80 3.87 10,869.17 5.41 5,311.21 2.33 7,976.85 13.84
其他流动资产 2,380.64 1.14 3,054.02 1.52 2,199.10 0.96 1,894.55 3.29
流动资产合计 209,733.92 100.00 201,071.17 100.00 228,066.73 100.00 57,656.61 100.00
报告期各期末，公司流动资产主要由货币资金、交易性金融资产、应收票据、
应收账款和存货等构成。报告期内，公司流动资产规模显著增加，主要系公司资
本实力的增强和经营规模的扩大，货币资金、交易性金融资产、应收票据、应收
账款等资产相应增加所致。2020 年末，公司流动资产的大幅增加主要是因为公
司于 2020 年上半年完成首次公开发行股票并上市募集资金到账 175,951.06 万元。
报告期各期末，公司非流动资产情况如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
其他权益工具投
1,500.00 0.63 1,000.00 0.47 400.00 0.34 7,000.00 6.38
资
投资性房地产 2,420.60 1.01 2,510.21 1.17 3,168.73 2.70 3,488.30 3.18
固定资产 117,496.33 49.10 115,948.25 54.00 80,745.46 68.74 79,686.00 72.68
在建工程 25,689.04 10.74 18,034.43 8.40 14,097.22 12.00 6,645.15 6.06
使用权资产 4,593.65 1.92 4,686.74 2.18 - - - -
无形资产 35,784.41 14.95 35,012.17 16.31 8,219.54 7.00 7,721.25 7.04
商誉 22,824.14 9.54 21,935.37 10.22 108.18 0.09 108.18 0.10
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苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期待摊费用 4,052.89 1.69 4,217.97 1.96 2,467.29 2.10 2,562.56 2.34
递延所得税资产 3,408.44 1.42 2,903.76 1.35 1,177.36 1.00 1,173.97 1.07
其他非流动资产 21,531.48 9.00 8,474.44 3.95 7,080.50 6.03 1,250.68 1.14
非流动资产合计 239,300.98 100.00 214,723.33 100.00 117,464.27 100.00 109,636.10 100.00
公司的非流动资产占总资产的比例较高。
报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司非流动资产逐年增长。报告期各
期末，公司非流动资产分别为 109,636.10 万元、117,464.27 万元、214,723.33 万
元和 239,300.98 万元。公司非流动资产主要由固定资产及无形资产组成，合计占
非流动资产的比例分别为 79.72%、75.74%、70.31%和 64.05%。
2、负债分析
报告期各期末，公司负债结构如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动负债 133,086.87 82.74 106,537.45 81.61 52,744.97 88.93 51,798.16 69.73
非流动负债 27,760.64 17.26 24,003.73 18.39 6,568.08 11.07 22,483.03 30.27
合计 160,847.52 100.00 130,541.18 100.00 59,313.06 100.00 74,281.19 100.00
报告期各期末，公司负债总额分别为 74,281.19 万元、59,313.06 万元、
130,541.18 万元和 160,847.52 万元，整体呈增长趋势，主要系随着公司经营规模
的扩大而相应增加所致。
报告期各期末，公司流动负债情况如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
短期借款 29,498.19 22.16 20,125.02 18.89 4,916.74 9.32 6,208.64 11.99
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苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
交易性金融负债 1,424.58 1.07 2,112.50 1.98 - - - -
应付票据 40,651.86 30.55 19,532.33 18.33 11,738.46 22.26 6,924.11 13.37
应付账款 30,018.51 22.56 33,204.44 31.17 26,679.28 50.58 17,226.22 33.26
预收款项 - - - - - - 5,254.83 10.14
合同负债 1,929.43 1.45 1,654.58 1.55 1,896.79 3.60 - -
应付职工薪酬 3,957.95 2.97 4,141.84 3.89 3,419.19 6.48 2,644.79 5.11
应交税费 3,757.48 2.82 1,679.93 1.58 1,686.88 3.20 1,077.30 2.08
其他应付款 20,019.18 15.04 21,162.27 19.86 2,237.21 4.24 2,130.08 4.11
一年内到期的非流
1,578.86 1.19 2,726.40 2.56 - - 10,332.20 19.95
动负债
其他流动负债 250.83 0.19 198.13 0.19 170.42 0.32 - -
流动负债合计 133,086.87 100.00 106,537.45 100.00 52,744.97 100.00 51,798.16 100.00
报告期各期末，公司流动负债主要由短期借款、应付票据、应付账款、其他
应付款等构成，上述项目合计占流动负债的比例分别为 62.72%、86.40%、88.25%
和 90.31%。
报告期各期末，公司非流动负债情况如下：
单位：万元、%
2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
长期借款 10,633.49 38.30 7,096.95 29.57 - - 13,812.61 61.44
租赁负债 1,330.94 4.79 1,406.66 5.86 - - - -
长期应付款 - - - - - - 3,539.51 15.74
预计负债 240.00 0.86 240.00 1.00 - - - -
递延所得税负债 13,389.26 48.23 13,289.12 55.36 5,180.98 78.88 3,689.69 16.41
递延收益-非流动负债 2,166.95 7.81 1,971.00 8.21 1,387.10 21.12 1,441.22 6.41
非流动负债合计 27,760.64 100.00 24,003.73 100.00 6,568.08 100.00 22,483.03 100.00
公司非流动负债主要由长期借款、递延所得税负债构成。
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苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
3、偿债能力分析
报告期各期末，公司主要偿债能力指标如下：
主要财务指标 2022 年 6 月 30 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 1.58 1.89 4.32 1.11
速动比率（倍） 1.51 1.79 4.22 0.96
资产负债率（合并） 35.82% 31.40% 17.17% 44.40%
利息保障倍数（倍） 18.50 34.26 26.68 15.32
报告期各期末，公司流动比率分别为 1.11、4.32、1.89 和 1.58，速动比率分
别为 0.96、4.22、1.79 和 1.51，合并资产负债率分别为 44.40%、17.17%、31.40%
和 35.82%。2020 年末流动比率和速动比率大幅上升、合并资产负债率下降主要
系当期首次公开发行股票并上市募集资金到账导致流动资产、速动资产大幅增
加。
报告期各期末，公司利息保障倍数分别为 15.32、26.68、34.26 和 18.50，公
司的息税前利润能够较好地覆盖公司的利息支出，付息能力较强。
4、营运能力分析
报告期各期，公司主要营运能力指标如下：
主要财务指标 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
应收账款周转率（次） 3.19 7.92 8.18 7.70
存货周转率（次） 6.38 15.08 11.89 8.98
报告期内，公司应收账款周转率分别为 7.70、8.18、7.92 和 3.19，应收账款
周转率保持较高水平。公司奉行稳健的经营策略，注重收益质量，在客户信用评
估及应收账款回收等方面建立了严格有效的管理制度。同时，公司主要客户实力
雄厚、信用良好，为应收账款的可回收性和回收的及时性提供了有力保障。
报告期内，公司存货周转率分别为 8.98、11.89、15.08 和 6.38，随着公司业
务规模的扩大，经营效率的提升，存货周转率持续提高。
5、盈利能力分析
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苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
报告期内，公司盈利能力情况如下：
单位：万元
财务指标 2022 年 1-6 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度
营业收入 93,008.85 174,129.40 124,334.24 116,057.75
营业利润 12,379.33 20,418.66 24,028.79 22,008.91
利润总额 12,351.30 20,005.62 23,959.86 22,004.15
净利润 10,558.76 16,670.23 20,214.26 18,317.83
归属于母公司所有
9,846.21 16,706.76 19,732.92 17,708.13
者的净利润
公司是一家专业从事气体研发、生产、销售和服务的环保集约型综合气体供
应商。经过 20 余年的探索和发展，公司目前已初步建立品类完备、布局合理、
配送可靠的气体供应和服务网络，能够为客户提供特种气体、大宗气体和燃气三
大类 100 多个气体品种。
报告期内，公司经营业绩基本保持稳定，其中特种气体和大宗气体是公司的
主要利润来源。公司主要产品下游市场需求持续旺盛，近年来呈现快速增长的态
势，为公司提供了良好的发展空间。
四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 101,600.00
万元（含 101,600.00 万元），扣除发行费用后募集资金净额将用于投入以下项目：
单位：万元
拟使用募集资金
序号 项目名称 项目投资总额
金额
1 新建高端电子专用材料项目 60,000.00 47,000.00
新建电子级氮气、电子级液氮、电子级液氧、
2 21,000.00 14,600.00
电子级液氩项目
3 碳捕集综合利用项目 12,000.00 10,500.00
4 制氢储氢设施建设项目 8,093.66 6,500.00
5 补充流动资金 23,000.00 23,000.00
合计 124,093.66 101,600.00
37
苏州金宏气体股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券预案
在本次发行可转换公司债券募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项
目实施进度的实际情况通过自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照
相关法律、法规规定的程序予以置换。如本次发行实际募集资金（扣除发行费用
后）少于拟投入本次募集资金总额，公司董事会将根据募集资金用途的重要性和
紧迫性安排募集资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式解决。在不
改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目实际需求，对上述
项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。
五、公司利润分配政策及股利分配情况
（一）公司现行利润分配政策
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022
年修订）》（中国证券监督管理委员会公告[2022]3 号）、《关于进一步落实上
市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）及上海证券交易所的相
关要求，《公司章程》规定了公司的利润分配政策，具体如下：
“第一百五十五条 利润分配政策
公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续
性和稳定性。公司可以采取现金或股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计
可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大
会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、外部监事和公众
投资者的意见。
1、现金分红条件：如无重大投资计划或重大现金支出发生，且公司当年实
现盈利，累计未分配利润为正，公司应当采取现金方式分配股利，以现金分配股
利的同时，可以派发红股，现金分红优于股票权利。公司的法定公积金用于弥补
公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所
留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。
重大投资计划或重大现金支出指以下情形之一：
（1）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
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或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5000 万元；
（2）公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到
或超过公司最近一期经审计总资产的 30%。
2、利润分配的期间间隔：在公司当年实现盈利且可供分配利润为正数的前
提下，公司应每年进行一次利润分配。公司股东大会按照既定利润分配政策对利
润方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后二个月内完成股利（或红股）
的派发事项。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分
配。
3、现金分红的比例：公司保证现行及未来的股东回报计划不得违反以下原
则：即如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司应当采取现金方式分配股利，
以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。公司利润分配
不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，
现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
4、发放股票股利的条件：公司经营状况良好，并且董事会认为公司股票价
格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以
在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。采用股票股利方式进行
利润分配的，应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
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5、利润分配方案的制定：董事会根据既定的利润分配政策制定利润分配方
案的过程中，应当充分讨论，充分听取独立董事的意见，在考虑对全体股东持续、
稳定、科学的回报基础上，形成利润分配方案，独立董事应当发表明确意见。独
立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。
股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股
东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复
中小股东关心的问题。
公司当年盈利，但董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，应说明原
因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对此发
表独立意见并及时披露；董事会审议通过后提交股东大会审议，同时在召开股东
大会时，公司应当提供网络投票等方式以便中小股东参与股东大会表决。
6、利润分配政策的调整：公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策
以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的现金分
红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，
履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
7、存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金
红利，以偿还其占用的资金。”
（二）公司最近三年的利润分配情况
公司历年利润分配符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。最
近三年股利分配的具体情况如下：
1、公司 2021 年度利润分配方案
2021 年度利润分配以方案实施前的总股本扣减公司回购专用证券账户中股
份 479,973,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现
金红利 119,993,250.00 元（含税）。上述利润分配方案经公司 2021 年年度股东
大会审议通过并实施完毕。
2、公司 2020 年度利润分配方案
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2020 年度利润分配以方案实施前的总股本 484,333,400 股为基数，每 10 股
派发现金红利 2.50 元（含税），共计派发现金红利 121,083,350.00 元（含税）。
上述利润分配方案经公司 2020 年年度股东大会审议通过并实施完毕。
3、公司 2019 年度利润分配方案
2019 年度利润分配以方案实施前的总股本 363,250,000 股为基数，每 10 股
派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 36,325,000.00 元（含税）。
上述利润分配方案经公司 2019 年年度股东大会审议通过并实施完毕。
公司 2019 年至 2021 年普通股现金分红情况表如下：
单位：万元
分红年度 2021 年度 2020 年度 2019 年度
现金分红金额（含税） 11,999.33 12,108.34 3,632.50
归属母公司所有者的净利润 16,706.76 19,732.92 17,708.13
最近三年累计现金分红合计 27,740.16
最近三年年均归属于母公司所有者的净利润 18,049.27
最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年
153.69%
年均归属于母公司净利润的比例
公司滚存未分配利润主要用于公司的日常生产经营，以支持公司发展战略的
实施和可持续性发展。公司上市以来按照《公司章程》的规定实施现金分红，今
后公司也将持续严格按照《公司章程》的规定及相关分红规划实施现金分红。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财金
[2016]141 号）、《关于对海关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》（发改财
金[2017]427 号），并通过查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统等，
公司及子公司不存在被列入海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能
影响公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外，未来十二个月内的其他再
41
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融资计划，公司作出如下声明：
“自本次向不特定对象发行可转换公司债券方案被公司股东大会审议通过之
日起，公司未来十二个月内将根据业务发展情况确定是否实施其他再融资计划。
苏州金宏气体股份有限公司董事会
2022 年 9 月 21 日
42