证券代码：688116          证券简称：天奈科技           公告编号：2019-001



                     江苏天奈科技股份有限公司

          关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    重要内容提示：

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”或“天奈科技”）拟以募集资
金 1,246.17 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。本次募集资金置换的时间
距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法规的要求。

       一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏天奈科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1581 号），公司首次向社会公开发行
人民币普通股（A 股）57,964,529 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16 元，募
集资金总额 92,743.2464 万元，扣除发行费用 9,843.1724 万元（不含增值税）后，
募集资金净额为 82,900.074 万元。上述募集资金已全部到位，由天健会计师事务
所（特殊普通合伙）进行审验并出具了《验资报告》（天健验[2019]320 号）。

    公司对募集资金采用专户存储制度，上述募集资金到账后，全部存放在经董
事会批准设立的募集资金专项账户中，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业
银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

       二、募集资金投资项目基本情况

    公司在《江苏天奈科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股
说明书》中披露，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划投资于以下项
目：



                                                                 单位：万元
                                     1
序                                                                       募集资金投资
                项目名称              项目实施主体        投资总额
号                                                                             额
      年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000
 1    吨导电浆料及年收集 450 吨副           新纳材料            45,000       33,500.00
               产物氢项目
      石墨烯、碳纳米管与副产物氢
 2                                          常州天奈            50,000       45,950.00
        及相关复合产品生产项目
 3    碳纳米材料研发中心建设项目            常州天奈             8,000        3,450.07
               合计                                  /         103,000       82,900.07

     其中镇江新纳材料科技有限公司（以下简称“新纳材料”）和常州天奈材料
科技有限公司（以下简称“常州天奈”）为公司全资子公司。

     本次募集资金未到位之前，公司将根据实际经营需要，以自筹资金对上述项
目进行前期投入，待募集资金到位后，用募集资金置换预先已投入该等项目的自
筹资金。

     三、自筹资金预先投入募投项目情况及拟以募集资金置换情况

     公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了备案登记程序，并经公司股
东大会审议通过。基于实际经营需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。
截至 2019 年 10 月 18 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资
额为人民币 1,246.17 万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关
于江苏天奈科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》
（天健[2019]9197 号），具体情况如下表所示：

                                                                          单位：万元

序                                                       募集资金投资    自筹资金预先
                项目名称                投资总额
号                                                           额            投入金额
      年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000
 1    吨导电浆料及年收集 450 吨副产            45,000        33,500.00        1,246.17
                物氢项目
      石墨烯、碳纳米管与副产物氢
 2                                             50,000        45,950.00               -
        及相关复合产品生产项目
 3    碳纳米材料研发中心建设项目                8,000         3,450.07               -
               合计                           103,000        82,900.07        1,246.17

     四、审议程序


     公司于 2019 年 10 月 21 日召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第
                                        2
六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意
公司使用募集资金人民币 1,246.17 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金，公
司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《江苏天奈科技股份有限公司
章程》的相关规定，本次募集资金置换事项无需股东大会审议。

    公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合中国
证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求。

     五、专项意见说明


    （一）独立董事意见

    本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件以
及《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定。本次募集资金
置换预先已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会
影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情况。

    综上，公司独立董事同意公司使用募集资金 1,246.17 万元置换预先已投入募
投项目的自筹资金的情况。

    （二）监事会意见

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范
性文件以及《江苏天奈股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，公司监事同意公司使用募集资金 1,246.17 万元置换预先已投入募投项
                                    3
目的自筹资金的情况。

    （三）保荐机构意见

    经核查，民生证券股份有限公司认为：

    1、公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事项经公司董事会、监事
会审议通过，公司独立董事发表独立意见，并且已由天健会计师事务所（特殊普
通合伙）进行了专项核验并出具了鉴证报告，履行了必要的法律程序，符合《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定。

    2、本次募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目
的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    综上，民生证券股份有限公司对天奈科技使用部分闲置募集资金进行现金管
理的事项无异议。

    六、上网公告附件

    1、江苏天奈科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关议
案的独立意见；

    2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于江苏天奈科技股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天健[2019]9197 号）；

    3、民生证券股份有限公司出具的《民生证券股份有限公司关于江苏天奈科技
股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金以及使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的核查意见》。

    特此公告。

                                           江苏天奈科技股份有限公司董事会

                                                       2019 年 10 月 22 日




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