现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
72679029 |
57874896 |
35658779 |
42503852 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
933924486 |
559025315 |
319160333 |
991521544 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
113833644 |
74282389 |
38614266 |
150230073 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
578702138 |
323866665 |
153262378 |
359214721 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
76771917 |
37293337 |
19535864 |
101112761 |
| 经营活动现金流出小计 |
859978985 |
503157103 |
251097833 |
692132648 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
73945501 |
55868212 |
68062500 |
299388895 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
750148000 |
680148000 |
170000000 |
2320000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
20265 |
20265 |
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5678413 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
28173356 |
22122856 |
13086660 |
8429817 |
| 投资活动现金流入小计 |
780131691 |
704010306 |
183558122 |
2449348157 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
288014036 |
264967299 |
162497814 |
590237872 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1608954 |
1608954 |
28173356 |
| 投资活动现金流出小计 |
1833014036 |
1386576252 |
414106767 |
2339333358 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1052882345 |
-682565946 |
-230548645 |
110014799 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
466399560 |
346299560 |
272400000 |
564600000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
484325008 |
364225008 |
272400000 |
645114191 |
| 偿还债务所支付的现金 |
335000000 |
323000000 |
29000000 |
341000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2475943 |
1837295 |
260260 |
110867869 |
| 筹资活动现金流出小计 |
457605040 |
440657742 |
37378294 |
485459290 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
26719968 |
-76432734 |
235021706 |
159654902 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7332785 |
-956387 |
-871624 |
-3104479 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-959549661 |
-704086854 |
71663937 |
565954116 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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114940817 |
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299554464 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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54992652 |
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94665607 |
| 无形资产摊销 |
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3415451 |
-- |
6372370 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
-36603 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
611687 |
-- |
3797092 |
| 财务费用 |
-- |
24671710 |
-- |
44983066 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-1020911 |
-- |
-97161740 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-47200825 |
-- |
17669512 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-138993667 |
-- |
-415743536 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
38335729 |
-- |
319840788 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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8308371 |
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22062110 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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55868212 |
-- |
299388895 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
531447517 |
-- |
1235534372 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1235534372 |
-- |
669580255 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-704086854 |
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565954116 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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19008 |
-- |
123271 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
861103291 |
501015280 |
283438065 |
948486857 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
142166 |
135139 |
63489 |
530834 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
750148000 |
680148000 |
170000000 |
2320000000 |
