证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2021-050
江苏天奈科技股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1581 号文核准，并经上海证券交易所同
意，本公司由主承销商民生证券股份有限公司（以下简称民生证券）采用询价方式，向社会
公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,796.4529 万股，发行价为每股人民币 16.00 元，
共计募集资金 92,743.25 万元，坐扣承销和保荐费用 7,604.95 万元（不含增值税）后的募
集资金为 85,138.30 万元，已由主承销商民生证券于 2019 年 9 月 20 日汇入本公司募集资金
监管账户。另减除律师费用、审计验资费用、信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的
新增外部费用 2,238.23 万元后，公司本次募集资金净额为 82,900.07 万元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2019〕320 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 82,900.07
项目投入 B1 3,700.58
截至期初累计发生额
利息收入及理财收益净额 B2 2,785.83
项目投入 C1 686.94
本期发生额
利息收入及理财收益净额 C2 990.54
项目投入 D1=B1+C1 4,387.52
截至期末累计发生额
利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 3,776.37
应结余募集资金 E=A-D1+D2 82,288.92
实际结余募集资金 F 82,288.92
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差异 G=E-F -
截至 2021 年 06 月 30 日，募集资金余额为 82,288.92 万元（包括累计收到的银行存款
利息收入及理财收益净额扣除银行手续费等的净额 3,776.36 万元），其中，募集资金专户余
额 20,788.92 万元，购买的未到期结构性存款余额 61,500.00 万元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则（2020年12月修订）》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏天奈科技股份有
限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构民生证券于2019年9月分别与苏
州银行股份有限公司常熟支行、中信银行股份有限公司镇江分行、江苏银行股份有限公司镇
江分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。由于部分募投项目变
更，本公司连同保荐机构民生证券于2020年12月分别与苏州银行股份有限公司常熟支行、中
信银行股份有限公司镇江分行重新签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和
义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 06 月 30 日，本公司及全资子公司镇江新纳材料科技有限公司（以下简称
新纳材料公司）和常州天奈材料科技有限公司（以下简称常州天奈公司）开设了 3 个募集资
金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
账户主体 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限
本公司 8110501013701373574 17,657.98 活期存款
公司镇江新区支行
苏州银行股份有限
新纳材料公司 51207600000760 2,071.85 活期存款
公司常熟支行
江苏银行股份有限
常州天奈公司 70650188000167985 1,059.09 活期存款
公司镇江科技支行
合 计 20,788.92
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2. 截至 2021 年 06 月 30 日，本公司使用部分闲置募集资金已购买未到期的结构性存款
情况如下：
单位：人民币万元
银行名称 理财产品名称 金额 起止日期 年化收益率
2021 年第 390 期结构性存 2021/5/14 至
10,000.00 1.56%-3.60%
款 202105133M0030005404 2021/8/14
2021 年第 395 期结构性存 2021/5/14 至
16,000.00 1.84%-3.60%
苏州银行股份有限 款 202105133M0060005409 2021/11/14
公司常熟支行 2021 年第 476 期结构性存 2021/6/18 至
3,000.00 1.56%-3.60%
款 202106163M0010005546 2021/7/18
2021 年第 419 期结构性存 2021/5/21 至
10,000.00 1.84%-3.60%
款（202105193M0005442） 2021/11/21
对公结构性存款 2021 年第
2021/2/26 至
11 期 6 个月 B 1,500.00 1.4%-3.53%
2021/8/26
（JGCK20210111060B）
对公结构性存款 2021 年第
2021/6/18 至
江苏银行股份有限 35 期 3 个月 B 1,000.00 1.4%-3.76%
2021/9/18
公司镇江科技支行 （JGCK20210351030B）
对公结构性存款 2021 年第
2021/5/21 至
31 期 6 个月 B 10,000.00 1.4%-3.76%
2021/11/21
（JGCK20210311060B）
共赢智信汇率挂钩人民币 2021/4/16 至
7,000.00 1.48%-3.60%
中信银行股份有限 结构性存款 03916 期 2021/7/16
公司镇江新区支行 共赢智信汇率挂钩人民币 2021/6/12 至
3,000.00 1.48%-3.90%
结构性存款 04650 期 2021/9/13
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨
烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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(一) 变更募集资金投资项目情况表
1. 实施地点变更
鉴于常州石墨烯小镇作为研发办公集中区，研发配套措施更加健全，因此，公司拟将募
投项目中的“碳纳米材料研发中心建设项目”从江苏常州市西太湖科技产业园迁至常州石墨
烯小镇，即项目实施地点由江苏省常州市西太湖科技产业园（江苏武进经济开发区）内锦平
路以东、长汀路以南、锦华路以西、长顺路以北地块变更为江苏常州西太湖大道以西、孟津
河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块，项目其他实施内容不发生变更。上述变
更事项已经公司 2020 年 4 月 27 日第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议分
别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信息披露义务。
后，由于公司取得前述拟变更实施地点的土地使用权还需等待较长时间，为加快该募投
项目的实施进度，公司拟将该募投项目变更至原实施地点，即项目实施地点从江苏常州西太
湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技产业园以东、兰香路以北地块变更为江苏省常州市西
太湖科技产业园。上述变更事项已经公司 2021 年 3 月 30 日第二届董事会第四次会议和第二
届监事会第三次会议分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开信
息披露义务。
上述变更仅变更募投项目的实施地点，未改变募集资金的用途和实质内容，未改变募集
资金的使用方向。
2. 募投项目间的实施内容调整
为结合公司现有项目地块区域优势条件，优化募投项目产品方案布局，公司将不同募投
项目中相同或相似工艺的产品放在同一厂区进行集中生产，减少分散布置所需的公辅设施设
备投入，方便区域化的集中管理及节约生产用地。因此，公司对募投项目“年产 3,000 吨碳
纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物
氢及相关复合产品生产项目”中原定的生产项目进行生产区域的调整 ，总体的募集资金投
资总额保持不变。具体变更情况如下：
原项目名称 变更后的项目名称 变更前实施内容 变更后实施内容
年产 3,000 吨碳纳米管 年产 300 吨纳米碳材
年产 3,000 吨碳纳米管与 年 产 300 吨 纳 米 碳 材 ，
与 8,000 吨导电浆料及 与 2,000 吨导电母粒
8,000 吨导电浆料及年收 2,000 吨 导 电 母 粒 ， 与
年收集 450 吨副产物氢 与 8,000 吨导电浆料
集 450 吨副产物氢 8,000 吨导电浆料
项目 项目
石墨烯、碳纳米管与副 碳纳米管与副产物氢 年产 300 吨石墨烯、3,000 年产 6,000 吨碳纳米管、年
产物氢及相关复合产 及相关复合产品生产 吨碳纳米管及 10,000 吨导 收集 900 吨副产物氢及年
品生产项目 项目 电浆料、2,000 吨导电母 产 10,000 吨导电浆料
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粒、年收集 450 吨副产物氢
上述变更系对两个募投项目间的实施内容进行调整，从两个募投项目整体看，未改变募
集资金的用途和实质内容，未改变募集资金的使用方向。
3. 预计完工时间变更
由于“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”和“碳纳米材料研发中
心建设项目”两个募投项目变更的实施地点基础建设因政府供地、相关部门审批流程、采购
及施工招投标进度等多方面因素影响，基建实施进度缓于预期，预计无法按原预定时间达到
可使用状态；且公司依据实际经营需求对“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年
收集 450 吨副产物氢项目”和“石墨烯、碳纳米管与副产物氢及相关复合产品生产项目”两
个募投项目的实施内容进行调整，因而其建设周期需相应进行延长；由于新冠肺炎疫情影响，
三个募投项目的施工进度较原计划滞后，因此三个项目的建设进度均晚于预期，无法在原定
时间内完工，根据项目实施情况及调整方案，三个募投项目的预计完工时间由 2020 年 12
月延长至 2022 年 12 月。
上述募投项目间的实施内容调整和预计完工时间变更事项已经公司 2020 年 12 月 1 日第
一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十六次会议及 2020 年 12 月 17 日召开的 2020
年第二次临时股东大会分别审议通过，并由公司独立董事发表了独立意见，同时履行了公开
信息披露义务。
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
碳纳米材料研发中心建设项目将进一步提高公司研发实力，将提升公司碳纳米管和石墨
烯的制备技术，丰富公司产品种类和性能，形成良性互促，但无法单独核算其直接经济效益。
(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本年度，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
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江苏天奈科技股份有限公司
2021 年 8 月 26 日
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募集资金使用情况对照表
2021 年上半年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 82,900.07 本年度投入募集资金总额 686.94
变更用途的募集资金总额 79,450.00
已累计投入募集资金总额 4,387.52
变更用途的募集资金总额比例 95.84%
是否已变 截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目可行
募集资金 项目达到
承诺投资 更 项 目 调整后 承诺投入 本年度 累计投入 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 预定可使用
项目 （含部分 投资总额 金额 投入金额 金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计效益 生重大变
总额 状态日期
变更） (1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 化
碳纳米材料研发中心建设 无法单独 不适用（未
是 3,450.07 3,450.07 3,450.07 12.00 12.00 -3,438.07 0.35 2022 年 12 月 否
项目 核算效益 承诺）
年产 300 吨纳米碳材与
不适用（未
2,000 吨导电母粒、8,000 是 33,500.00 33,500.00 33,500.00 512.11 3,983.24 -29,516.76 11.89 2022 年 12 月 无 否
完成建设）
吨导电浆料项目
碳纳米管与副产物氢及相 不适用（未
是 45,950.00 45,950.00 45,950.00 162.83 392.28 -45,557.72 0.85 2022 年 12 月 无 否
关复合产品生产项目 完成建设）
合 计 － 82,900.07 82,900.07 82,900.07 686.94 4,387.52 -78,512.55 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
根据公司 2019 年 10 月 21 日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的议案》，公司利用募集资金置换预先投入募投项目“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年收集
募集资金投资项目先期投入及置换情况
450 吨副产物氢项目”的自筹资金 1,246.17 万元。公司已于 2020 年 3 月 26 日将上述款项自募集资金专户划
出至一般账户。
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根据公司 2020 年 7 月 2 日第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 的议案》，公司拟使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事
会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2021 年 06 月 30 日，已归还至募集账户。
1. 根据公司 2019 年 10 月 21 日第一届董事会第九次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金
管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述
额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 2. 根据公司 2020 年 10 月 16 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》，公司使用额度不超过人民币 7.5 亿元（含 7.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。截至 2021
年 06 月 30 日，已购买但尚未到期的结构性存款余额为 61,500.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2021 年上半年度
编制单位：江苏天奈科技股份有限公司 单位：人民币万元
变更后项目 截至期末计划 实际累计投 项目达到 变更后的项目
本年度实际 投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 累计投入金额 入金额 预定可使用 可行性是否发
投入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
资金总额 (1) (2) 状态日期 生重大变化
年产 300 吨纳米碳材与 年产 3,000 吨碳纳米管与
不适用（未
2,000 吨导电母粒、 8,000 吨导电浆料及年收 33,500.00 33,500.00 512.11 3,983.24 11.89 2022 年 12 月 无 否
完成建设）
8,000 吨导电浆料项目 集 450 吨副产物氢项目
石墨烯、碳纳米管与副产
碳纳米管与副产物氢及 不适用（未
物氢及相关复合产品生 45,950.00 45,950.00 162.83 392.28 0.85 2022 年 12 月 无 否
相关复合产品生产项目 完成建设）
产项目
合 计 － 79,450.00 79,450.00 674.94 4,375.52 － － － －
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 详见本报告四(一)2.募投项目间的实施内容调整之说明。
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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