证券代码：688117            证券简称：圣诺生物        公告编号：2022-027


                成都圣诺生物科技股份有限公司
      关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况
                             的专项报告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    成都圣诺生物科技股份有限公司（以下简称“圣诺生物”或“公司”）董事
会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，编制了截至
2022 年 6 月 30 日的《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》。具体如下：

    一、募集资金基本情况

    （一）实际募集资金的金额及到账情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意成都圣诺生物科技股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1497 号）同意注册，公司获准
向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1
元，每股发行价为人民币 17.90 元，合计募集资金总额为人民币 358,000,000.00
元，扣除发行费用（不含税）人民币 72,801,500.00 元后,募集资金净额为人民
币 285,198,500.00 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 5 月 28 日出具了《验资报告》
（天健验〔2021〕244 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

    （二）募集资金使用及结余情况

    2022 年 1-6 月，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）使用募
集资金 638.63 万元；截至 2022 年 6 月 30 日，公司募投项目累计使用募集资金
817.08 万元，累计收到的银行存款利息及使用闲置募集资金进行现金管理取得
投资收益及利息收入扣除银行手续费的净额为 457.18 万元。募集资金专户余额
合计为 21,159.95 万元。

                                    1
    二、募集资金管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定《成都圣诺生
物科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），对募
集资金实行专户存储管理，就募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目
的变更及使用情况的监督等进行了规定。

    （二）募集资金监管协议情况

    公司 2022 年 1-6 月募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》、上海证券交易所科创板股票上市规则》、
《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规要求，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
形，不存在违规使用募集资金的情形。公司对募集资金采取了专户存储管理，前
述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管
银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“监管协议”）。监管
协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问
题。

    （三）募集资金的专户存储情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                           单位：人民币元
  账户主体        开户银行               银行账号       募集资金余额     备   注
              中国工商银行股份
  眉山汇龙                       4402240029100206246     46,330,978.81   活期存款
              有限公司大邑支行
              中国工商银行股份
                                 4402240029100203788    106,923,903.83   活期存款
              有限公司大邑支行
              中国银行股份有限
  圣诺生物                       123971784127            45,875,305.59   活期存款
              公司大邑支行
              中国建设银行股份
                                 51050170770800001267    12,469,307.23   活期存款
              有限公司大邑支行
             合   计                                    211,599,495.46


                                     2
    三、本报告期募集资金的实际使用情况

    （一）募投项目的资金使用情况

    报告期内，公司募集资金使用情况详见“附表 1《募集资金使用情况对照
表》”。

    （二）募投项目先期投入及置换情况

    报告期内，公司不存在使用募集资金置换先期投入的情况。

    （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    报告期内，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

    （四）对闲置募集资金进行现金管理情况

    公司于 2021 年 7 月 12 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 2 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的投资产品，自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。
在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层
及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，具体事项由公司财务部
负责组织实施。

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理具体情况如
下：

                                                                   单位：万元
                                                             年化收      是否
       银行          产品品种      金额         期限
                                                             益率        赎回
                     挂钩型结构              2021/10/20
  中国银行大邑支行                4,000.00                 1.30%-3.50%   是
                     性存款产品              -2022/1/21
  中国建设银行大邑   挂钩型结构               2021/12/8
                                  7,000.00                 1.60%-3.15%   是
  支行               性存款产品               -2022/3/8
  中国工商银行大邑   挂钩型结构              2021/11/22-
                                  9,000.00                 1.30%-3.85%   是
  支行               性存款产品               2022/2/4
  中国工商银行股份   挂钩型结构              2022/3/17-
                                  9,000.00                 1.3%-1.99%    是
  有限公司大邑支行   性存款产品              2022/6/23
  中国建设银行股份   挂钩型结构              2022/4/15-
                                  7,000.00                 1.6%-3.2%     否
  有限公司大邑支行   性存款产品              2022/7/10
  中国银行股份有限   挂钩型结构              2022/5/11-      1.5%或
                                  4,000.00                               是
  公司大邑支行       性存款产品              2022/6/30       3.288%

                                      3
    （五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

    报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

    （六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

    报告期内，公司不存在超募资金及使用超募资金用于在建项目及新项目的情
况。

    （七）节余募集资金使用情况

    报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

    （八）募集资金使用的其他情况

    报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2022 年半年度，公司已按《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引
第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会
公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》和公司《管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露
了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理及披露违规的情
况。



    特此公告。



                                   成都圣诺生物科技股份有限公司 董事会

                                                        2022 年 8 月 25 日




                                   4
附表 1：

                                                               募集资金使用情况对照表
 编制单位：成都圣诺生物科技股份有限公司                              截止日期：2022 年 6 月 30 日                                                        单位：人民币 万元
募集资金总额                                                            28,519.85                        本年度投入募集资金总额                                     638.63
变更用途的募集资金总额                                                          0
                                                                                                         已累计投入募集资金总额                                     817.08
变更用途的募集资金总额比例                                                      0
                    已变更项                                                                     截至期末累计投     截至期末                                      项目可行
                                募集资金                  截至期末                  截至期末                                    项目达到预定    本年度   是否达
                    目，含部                  调整后投                 本年度投                  入金额与承诺投     投入进度                                      性是否发
  承诺投资项目                  承诺投资                  承诺投入                  累计投入                                    可使用状态日    实现的   到预计
                      分变更                    资总额                   入金额                    入金额的差额     （%）(4)                                      生重大变
                                  总额                    金额(1)                   金额(2)                                           期          效益     效益
                    （如有）                                                                         (3)＝(2)-(1)   ＝(2)/(1)                                         化
年产 395 千克多肽
                       不适用    18,571.49    15,519.85   15,519.85        420.00       423.30         -15,096.55        2.73   2023 年 12 月   不适用   不适用      否
原料药生产线项目
制剂产业化技术改
                       不适用    10,446.82        8,500       8,500        218.63       375.28          -8,124.72        4.42    2023 年 8 月   不适用   不适用      否
造项目
工程技术中心升级       不适用      5,833.18       4,500       4,500          0.00        18.50          -4,481.50        0.41   2022 年 12 月   不适用   不适用      否
项目
合计                       —    34,851.49    28,519.85   28,519.85        638.63       817.08         -27,702.77         －           －         －       －        —
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                   不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明                                       不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                     不适用

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                     不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                           详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                           不适用

募集资金结余的金额及形成原因                                           不适用

募集资金其他使用情况                                                   不适用
    说明：募投项目“年产 395 千克多肽原料药生产线项目”达到预定可使用状态日期延期至 2023 年 12 月，达到预定可使用满产状态日期为 2025 年 8 月。具体内容详见于公司
2022 年 4 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-005）。“制剂产业化技术改造项目”达到预定
可使用状态日期为 2023 年 8 月，达到预定可使用满产状态日期为 2025 年 8 月。“工程技术中心升级项目”达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月。



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