现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
76175140 |
59310142 |
99802694 |
125890776 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
402664282 |
281702787 |
258505047 |
580745259 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88374053 |
57091247 |
29108182 |
100677953 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
131183168 |
80284371 |
32366171 |
116110152 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
132070601 |
97995978 |
175002923 |
259586443 |
| 经营活动现金流出小计 |
375873517 |
255632127 |
246448493 |
495962051 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
26790765 |
26070659 |
12056553 |
84783208 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
910000 |
910000 |
910000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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331563 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
278644443 |
214495000 |
18451597 |
368620000 |
| 投资活动现金流入小计 |
280858713 |
216639400 |
19391197 |
370697883 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
171660992 |
135649988 |
67631195 |
277983563 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
304057397 |
193704082 |
53000000 |
418620000 |
| 投资活动现金流出小计 |
484766037 |
329354070 |
120631195 |
740003563 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-203907324 |
-112714670 |
-101239998 |
-369305680 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
180081522 |
160081522 |
37324012 |
216695833 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
180081522 |
160081522 |
37324012 |
216875833 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42500000 |
31000000 |
2081200 |
57010000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
530129 |
305296 |
63722 |
932362 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74528135 |
58622906 |
3987733 |
87124994 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
105553388 |
101458616 |
33336280 |
129750840 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
105461 |
171900 |
57064 |
503313 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-71457710 |
14986506 |
-55790100 |
-154268319 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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21718304 |
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70324441 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
14172988 |
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25864101 |
| 无形资产摊销 |
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410027 |
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820053 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-35 |
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1062 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
533423 |
-- |
907277 |
| 财务费用 |
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3493522 |
-- |
8761629 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-697984 |
-- |
1420787 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-38657333 |
-- |
-63793932 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
15887765 |
-- |
9824173 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
7379280 |
-- |
18637623 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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2853860 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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26070659 |
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84783208 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
232840313 |
-- |
217853808 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
217853808 |
-- |
372122127 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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14986506 |
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-154268319 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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616712 |
-- |
1489287 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
320441313 |
220606997 |
157974349 |
442686753 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6047829 |
1785648 |
728004 |
12167731 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
910000 |
910000 |
910000 |
-- |
