2020 年第三季度报告
公司代码：688129 公司简称：东来技术
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2020 年第三季度报告
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2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 8
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱忠敏、主管会计工作负责人苏爽及会计机构负责人（会计主管人员）苏爽保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 439,576,241.53 400,603,743.50 9.73
归属于上市公司股东的 359,237,227.21 302,402,295.76 18.79
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流 52,736,098.32 13,702,820.83 284.86
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增
（1-9 月） （1-9 月） 减
（%）
营业收入 280,852,730.07 335,668,426.06 -16.33
归属于上市公司股东的 54,809,263.34 59,602,901.78 -8.04
净利润
归属于上市公司股东的 47,776,079.81 53,262,498.54 -10.30
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2020 年第三季度报告
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 16.62 21.62 减少 5 个百分
（%） 点
基本每股收益（元/股） 0.61 0.66 -7.58
稀释每股收益（元/股） 0.61 0.66 -7.58
研发投入占营业收入的 5.47 4.92 增加 0.55 个
比例（%） 百分点
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目 说明
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 41,004.93 160,261.26
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的
税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 6,557,858.65 8,202,429.67
营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投
资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 33,150.68
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费
用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融
资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍
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生金融负债和其他债权投资取得的投资收
益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,029.60 -23,004.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
-1,073,712.3 -1,339,654.01
所得税影响额
6
合计 5,526,180.82 7,033,183.53
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结情
持有有限售
期末持股数 比例 借出股份的 况 股东
股东名称（全称） 条件股份数
量 (%) 限售股份数 股份状 数 性质
量
量 态 量
境内
上海东来科技有 非国
53,352,000 59.28 53,352,000 53,352,000 无 0
限公司 有法
人
境内
朱忠敏 20,718,000 23.02 20,718,000 20,718,000 无 0 自然
人
宁波梅山保税港
区悦顺投资管理
4,500,000 5.00 4,500,000 4,500,000 无 0 其他
合伙企业（有限合
伙）
杭州先锋基石股
权投资合伙企业 2,997,000 3.33 2,997,000 2,997,000 无 0 其他
（有限合伙）
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境内
云南大博文化投 非国
2,700,000 3.00 2,700,000 2,700,000 无 0
资有限公司 有法
人
济宁先锋基石股
权投资企业（有限 2,583,000 2.87 2,583,000 2,583,000 无 0 其他
合伙）
日照宸睿联合一
期股权投资管理 2,250,000 2.50 2,250,000 2,250,000 无 0 其他
中心（有限合伙）
上海浩鋆投资管
理中心（有限合 900,000 1.00 900,000 900,000 无 0 其他
伙）
上述股东关联关系或一致行动的 上海东来科技有限公司、宁波梅山保税港区悦顺投资管理合伙
说明 企业（有限合伙）为公司实际控制人朱忠敏、朱轶颖夫妇共同
控制的企业；杭州先锋基石股权投资合伙企业（有限合伙）与
济宁先锋基石股权投资企业（有限合伙）同为基石资产管理股
份有限公司控制的企业，分别持有公司 3.33%、2.87%的股份，
合计持有公司 6.20%的股份。除上述情况外，公司其他股东间
不存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减变动率 变动原因说明
主要系经营所得
货币资金 168,404,697.41 111,263,992.21 51.36%
增加所致
主要系本期期末
交易性金融资
10,061,369.86 -100% 未持有理财产品
产
减少所致
应收票据 2,196,409.99 873,123.11 151.56% 主要系期末持有
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的商业汇票增加
所致
主要系 IPO 中介
预付款项 7,230,973.14 1,468,533.16 392.39%
机构预付款所致
主要系保证金增
其他应收款 4,117,128.06 2,451,840.50 67.92%
加所致
主要系会计科目
预收款项 19,744,387.77 -100%
重分类所致
主要系会计科目
合同负债 13,113,298.76 不适用
重分类所致
主要系经营所得
未分配利润 185,515,064.01 130,705,800.67 41.93%
增加所致
主要系计提增加
专项储备 6,513,146.51 4,487,478.40 45.14%
所致
利润表项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动率 变动原因说明
主要系受疫情影
营业收入 280,852,730.07 335,668,426.06 -16.33%
响销量减少所致
主要系营业收入
营业成本 147,969,330.50 182,275,935.53 -18.82% 减少相应的营业
成本也减少所致
主要系利息收入
财务费用 -406,413.78 27,935.73 -1,554.82%
增加所致
主要系收到政府
其他收益 8,202,429.67 6,139,116.54 33.61%
补助所致
主要系理财收益
投资收益 33,150.68 1,224,970.09 -97.29%
减少所致
主要系应收款余
信用减值损失 -619,116.16 -1,360,711.60 不适用
额减少所致
现金流量表项
2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减变动率 变动原因说明
目
经营活动产生
主要系经营性往
的现金流量净 52,736,098.32 13,702,820.83 284.86%
来支出减少所致
额
投资活动产生
主要系理财投资
的现金流量净 7,754,761.34 6,331,316.86 22.48%
减少所致
额
筹资活动产生
主要系 2019 年分
的现金流量净 -3,350,154.46 -27,398,113.21 不适用
红增加所致
额
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
东来涂料技术（上海）股份
公司名称
有限公司
法定代表人 朱忠敏
日期 2020 年 10 月 30 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 168,404,697.41 111,263,992.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,061,369.86
衍生金融资产
应收票据 2,196,409.99 873,123.11
应收账款 80,996,834.13 86,597,413.33
应收款项融资 36,830,191.78 47,053,691.88
预付款项 7,230,973.14 1,468,533.16
应收保费
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应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,117,128.06 2,451,840.50
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 67,292,837.24 63,757,069.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 82,862.13 85,532.35
流动资产合计 367,151,933.88 323,612,565.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 56,399,642.10 60,283,194.81
在建工程 869,813.99 855,654.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,350,416.58 10,649,910.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,048,937.01 1,246,849.45
递延所得税资产 3,755,497.97 3,597,915.68
其他非流动资产 357,652.48
非流动资产合计 72,424,307.65 76,991,177.89
资产总计 439,576,241.53 400,603,743.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,542,718.08 46,289,300.36
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预收款项 19,744,387.77
合同负债 13,113,298.76
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 12,293,414.69 14,039,337.43
应交税费 7,320,727.38 7,570,791.81
其他应付款 9,944,126.57 8,291,739.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,704,728.84 1,836,685.00
流动负债合计 79,919,014.32 97,772,242.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 420,000.00 420,000.00
递延所得税负债 9,205.48
其他非流动负债
非流动负债合计 420,000.00 429,205.48
负债合计 80,339,014.32 98,201,447.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,783,899.21 57,783,899.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,513,146.51 4,487,478.40
盈余公积 19,425,117.48 19,425,117.48
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一般风险准备
未分配利润 185,515,064.01 130,705,800.67
归属于母公司所有者权益（或股东权 359,237,227.21 302,402,295.76
益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 359,237,227.21 302,402,295.76
负债和所有者权益（或股东权益） 439,576,241.53 400,603,743.50
总计
法定代表人：朱忠敏 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 148,512,173.36 89,936,731.38
交易性金融资产 10,061,369.86
衍生金融资产
应收票据 2,196,409.99 873,123.11
应收账款 80,995,217.13 86,242,878.18
应收款项融资 36,730,191.78 46,853,691.88
预付款项 7,230,973.14 1,269,023.60
其他应收款 2,553,153.30 1,775,753.68
其中：应收利息
应收股利
存货 67,292,837.24 63,757,069.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 345,510,955.94 300,769,640.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,000,000.00 11,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 55,095,241.38 58,765,098.24
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2020 年第三季度报告
在建工程 869,813.99 855,654.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,350,416.58 10,649,910.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,048,937.01 1,246,849.45
递延所得税资产 3,713,893.25 3,537,612.80
其他非流动资产 224,000.00
非流动资产合计 82,078,302.21 86,279,125.96
资产总计 427,589,258.15 387,048,766.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 35,542,718.08 46,289,300.36
预收款项 19,744,387.77
合同负债 13,111,867.79
应付职工薪酬 3,925,289.32 4,061,919.63
应交税费 6,079,061.92 5,664,104.07
其他应付款 8,988,387.27 7,502,022.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,704,542.81 1,836,685.00
流动负债合计 69,351,867.19 85,098,419.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 420,000.00 420,000.00
递延所得税负债 9,205.48
其他非流动负债
非流动负债合计 420,000.00 429,205.48
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2020 年第三季度报告
负债合计 69,771,867.19 85,527,624.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,783,899.21 57,783,899.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备 6,513,146.51 4,487,478.40
盈余公积 19,425,117.48 19,425,117.48
未分配利润 184,095,227.76 129,824,646.84
所有者权益（或股东权益）合计 357,817,390.96 301,521,141.93
负债和所有者权益（或股东权益） 427,589,258.15 387,048,766.86
总计
法定代表人：朱忠敏 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 110,409,107.57 111,752,983.91 280,852,730.07 335,668,426.06
其中：营业收入 110,409,107.57 111,752,983.91 280,852,730.07 335,668,426.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 87,792,502.79 88,161,892.59 222,706,628.90 270,260,253.49
其中：营业成本 58,062,270.61 60,717,849.13 147,969,330.50 182,275,935.53
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 934,311.93 919,491.55 2,537,516.60 2,820,931.03
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2020 年第三季度报告
销售费用 16,565,402.50 16,511,032.21 40,306,799.53 49,233,280.50
管理费用 7,989,110.74 6,000,164.05 16,928,161.31 19,374,758.86
研发费用 4,515,484.88 4,001,921.32 15,371,234.74 16,527,411.84
财务费用 -274,077.87 11,434.33 -406,413.78 27,935.73
其中：利息费用
利息收 294,659.47 17,582.18 480,045.55 57,787.37
入
加：其他收益 6,557,858.65 8,202,429.67 6,139,116.54
投资收益（损失 531,754.80 33,150.68 1,224,970.09
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
信用减值损失 151,091.89 -12,893.88 -619,116.16 -1,360,711.60
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -764,363.07 -445,370.94 -1,197,330.79 -1,263,461.61
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 41,004.93 87,818.77 160,261.26 60,949.86
（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 28,602,197.18 23,752,400.07 64,725,495.83 70,209,035.85
“－”号填列）
加：营业外收入 1,346.26 36,191.80 1,346.26 44,136.46
减：营业外支出 316.66 24,350.33 9,875.02
四、利润总额（亏损总 28,603,226.78 23,788,591.87 64,702,491.76 70,243,297.29
额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,895,178.71 3,945,194.02 9,893,228.42 10,640,395.51
五、净利润（净亏损以 23,708,048.07 19,843,397.85 54,809,263.34 59,602,901.78
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利 23,708,048.07 19,843,397.85 54,809,263.34 59,602,901.78
润（净亏损以“－”号
填列）
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2020 年第三季度报告
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号
填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司 23,708,048.07 19,843,397.85 54,809,263.34 59,602,901.78
股东的净利润（净亏损
以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税
后净额
（一）归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
1.不能重分类进
损益的其他综合收益
（1）重新计量设
定受益计划变动额
（2）权益法下不
能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工
具投资公允价值变动
（4）企业自身信
用风险公允价值变动
2.将重分类进损
益的其他综合收益
（1）权益法下可
转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投
资公允价值变动
（3）金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投
资信用减值准备
（5）现金流量套
期储备
（6）外币财务报
表折算差额
（7）其他
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2020 年第三季度报告
（二）归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 23,708,048.07 19,843,397.85 54,809,263.34 59,602,901.78
（一）归属于母公司 23,708,048.07 19,843,397.85 54,809,263.34 59,602,901.78
所有者的综合收益总
额
（二）归属于少数股
东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.26 0.22 0.61 0.66
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.26 0.22 0.61 0.66
(元/股)
代表人：朱忠敏 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 110,409,107.57 115,342,090.41 280,830,807.02 339,202,248.30
减：营业成本 70,322,322.15 74,084,742.22 180,402,595.10 228,319,675.16
税金及附加 818,429.05 776,728.86 2,225,215.82 2,452,061.38
销售费用 6,813,136.84 5,122,114.17 14,821,336.02 17,183,934.29
管理费用 5,258,856.23 4,002,690.44 10,092,094.05 10,179,728.72
研发费用 4,515,484.88 6,286,306.08 15,371,234.74 16,527,411.84
财务费用 -228,561.95 1,391.22 -285,766.38 -8,899.64
其中：利息费
用
利息收 321,395.98 49,898.44 321,395.98 49,898.44
入
加：其他收益 5,355,000.00 6,852,652.20 6,139,116.54
投资收益（损 214,819.51 33,150.68 538,279.76
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投
资收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
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2020 年第三季度报告
净敞口套期收
益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失 204,697.89 415,785.64 -604,361.43 -1,392,578.58
（损失以“－”号填
列）
资产减值损失 -764,363.07 -923,711.77 -1,197,330.79 -1,263,461.61
（损失以“－”号填
列）
资产处置收益 -75,478.84 -14,530.61 -83,878.76 -80,830.61
（损失以“－”号填
列）
二、营业利润（亏损 27,629,296.35 24,760,480.19 63,204,329.57 68,488,862.05
以“－”号填列）
加：营业外收入 1,346.26 16,300.00 1,346.26 24,244.66
减：营业外支出 316.66 -500.00 24,350.33 388.16
三、利润总额（亏损 27,630,325.95 24,777,280.19 63,181,325.50 68,512,718.55
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,293,170.34 4,059,701.76 8,910,744.58 9,728,806.03
四、净利润（净亏损 23,337,155.61 20,717,578.43 54,270,580.92 58,783,912.52
以“－”号填列）
（一）持续经营净 23,337,155.61 20,717,578.43 54,270,580.92 58,783,912.52
利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定
受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具
投资公允价值变动
4.企业自身信用
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2020 年第三季度报告
风险公允价值变动
（二）将重分类进
损益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.金融资产重分
类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资
信用减值准备
5.现金流量套期
储备
6.外币财务报表
折算差额
7.其他
六、综合收益总额 23,337,155.61 20,717,578.43 54,270,580.92 58,783,912.52
七、每股收益：
（一）基本每股 0.26 0.23 0.60 0.65
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.26 0.23 0.60 0.65
收益(元/股)
法定代表人：朱忠敏 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 326,112,781.84 361,501,053.24
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
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2020 年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,572,811.90 12,247,999.46
经营活动现金流入小计 336,685,593.74 373,749,052.70
购买商品、接受劳务支付的现金 155,492,292.30 196,436,757.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 61,420,905.49 70,854,900.66
支付的各项税费 32,387,197.00 38,454,545.72
支付其他与经营活动有关的现金 34,649,100.63 54,300,027.55
经营活动现金流出小计 283,949,495.42 360,046,231.87
经营活动产生的现金流量净额 52,736,098.32 13,702,820.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 22,950,000.00
取得投资收益收到的现金 94,520.54 459,093.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资 436,350.00 132,950.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,530,870.54 23,542,043.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,776,109.20 3,210,726.80
产支付的现金
投资支付的现金 14,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,776,109.20 17,210,726.80
投资活动产生的现金流量净额 7,754,761.34 6,331,316.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
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2020 年第三季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,000,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,350,154.46 398,113.21
筹资活动现金流出小计 3,350,154.46 27,398,113.21
筹资活动产生的现金流量净额 -3,350,154.46 -27,398,113.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,140,705.20 -7,363,975.52
加：期初现金及现金等价物余额 111,263,992.21 19,386,739.37
六、期末现金及现金等价物余额 168,404,697.41 12,022,763.85
法定代表人：朱忠敏 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：东来涂料技术（上海）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 325,594,080.76 359,743,481.84
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,658,376.34 7,589,444.07
经营活动现金流入小计 334,252,457.10 367,332,925.91
购买商品、接受劳务支付的现金 210,336,535.49 257,294,909.18
支付给职工及为职工支付的现金 18,454,627.70 21,531,741.06
支付的各项税费 27,653,330.85 31,576,243.67
支付其他与经营活动有关的现金 23,624,772.66 20,141,730.16
经营活动现金流出小计 280,069,266.70 330,544,624.07
经营活动产生的现金流量净额 54,183,190.40 36,788,301.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 706,457.47
取得投资收益收到的现金 94,520.54 323,460.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资 132,700.00 34,267.24
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 10,227,220.54 1,064,184.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,484,814.50 2,881,977.51
产支付的现金
投资支付的现金 14,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
20 / 26
2020 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,484,814.50 17,381,977.51
投资活动产生的现金流量净额 7,742,406.04 -16,317,792.55
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 27,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,350,154.46 398,113.21
筹资活动现金流出小计 3,350,154.46 27,398,113.21
筹资活动产生的现金流量净额 -3,350,154.46 -27,398,113.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 58,575,441.98 -6,927,603.92
加：期初现金及现金等价物余额 89,936,731.38 17,525,415.47
六、期末现金及现金等价物余额 148,512,173.36 10,597,811.55
法定代表人：朱忠敏 主管会计工作负责人：苏爽 会计机构负责人：苏爽
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 111,263,992.21 111,263,992.21
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,061,369.86 10,061,369.86
衍生金融资产
应收票据 873,123.11 873,123.11
应收账款 86,597,413.33 86,597,413.33
应收款项融资 47,053,691.88 47,053,691.88
预付款项 1,468,533.16 1,468,533.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,451,840.50 2,451,840.50
其中：应收利息
应收股利
21 / 26
2020 年第三季度报告
买入返售金融资产
存货 63,757,069.21 63,757,069.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 85,532.35 85,532.35
流动资产合计 323,612,565.61 323,612,565.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 60,283,194.81 60,283,194.81
在建工程 855,654.70 855,654.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,649,910.77 10,649,910.77
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,246,849.45 1,246,849.45
递延所得税资产 3,597,915.68 3,597,915.68
其他非流动资产 357,652.48 357,652.48
非流动资产合计 76,991,177.89 76,991,177.89
资产总计 400,603,743.50 400,603,743.50
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,289,300.36 46,289,300.36
预收款项 19,744,387.77 -19,744,387.77
合同负债 17,472,909.53 17,472,909.53
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
22 / 26
2020 年第三季度报告
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,039,337.43 14,039,337.43
应交税费 7,570,791.81 7,570,791.81
其他应付款 8,291,739.89 8,291,739.89
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,836,685.00 4,108,163.24 2,271,478.24
流动负债合计 97,772,242.26 97,772,242.26
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 420,000.00 420,000.00
递延所得税负债 9,205.48 9,205.48
其他非流动负债
非流动负债合计 429,205.48 429,205.48
负债合计 98,201,447.74 98,201,447.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 57,783,899.21 57,783,899.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,487,478.40 4,487,478.40
盈余公积 19,425,117.48 19,425,117.48
一般风险准备
未分配利润 130,705,800.67 130,705,800.67
归属于母公司所有者权益（或 302,402,295.76 302,402,295.76
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益） 302,402,295.76 302,402,295.76
23 / 26
2020 年第三季度报告
合计
负债和所有者权益（或股 400,603,743.50 400,603,743.50
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，自 2020 年 1 月 1
日起，将原预收账款在合同负债中列报。
母公司资产负债表
单位:元币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 89,936,731.38 89,936,731.38
交易性金融资产 10,061,369.86 10,061,369.86
衍生金融资产
应收票据 873,123.11 873,123.11
应收账款 86,242,878.18 86,242,878.18
应收款项融资 46,853,691.88 46,853,691.88
预付款项 1,269,023.60 1,269,023.60
其他应收款 1,775,753.68 1,775,753.68
其中：应收利息
应收股利
存货 63,757,069.21 63,757,069.21
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 300,769,640.90 300,769,640.90
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,000,000.00 11,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 58,765,098.24 58,765,098.24
在建工程 855,654.70 855,654.70
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 10,649,910.77 10,649,910.77
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2020 年第三季度报告
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,246,849.45 1,246,849.45
递延所得税资产 3,537,612.80 3,537,612.80
其他非流动资产 224,000.00 224,000.00
非流动资产合计 86,279,125.96 86,279,125.96
资产总计 387,048,766.86 387,048,766.86
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,289,300.36 46,289,300.36
预收款项 19,744,387.77 -19,744,387.77
合同负债 17,472,909.53 17,472,909.53
应付职工薪酬 4,061,919.63 4,061,919.63
应交税费 5,664,104.07 5,664,104.07
其他应付款 7,502,022.62 7,502,022.62
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,836,685.00 4,108,163.24 2,271,478.24
流动负债合计 85,098,419.45 85,098,419.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 420,000.00 420,000.00
递延所得税负债 9,205.48 9,205.48
其他非流动负债
非流动负债合计 429,205.48 429,205.48
负债合计 85,527,624.93 85,527,624.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 90,000,000.00 90,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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2020 年第三季度报告
永续债
资本公积 57,783,899.21 57,783,899.21
减：库存股
其他综合收益
专项储备 4,487,478.40 4,487,478.40
盈余公积 19,425,117.48 19,425,117.48
未分配利润 129,824,646.84 129,824,646.84
所有者权益（或股东权益） 301,521,141.93 301,521,141.93
合计
负债和所有者权益（或股 387,048,766.86 387,048,766.86
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年开始执行《企业会计准则第 14 号—收入》(财会[2017]22 号)，自 2020 年 1 月 1
日起，将原预收账款在合同负债中列报。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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