现金流量表
报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
3193323 |
4506978 |
1250459 |
9268717 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
389988822 |
267740427 |
113332127 |
578692808 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
87414970 |
61081625 |
35290281 |
115645012 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
275079054 |
170950204 |
91255483 |
343953409 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
30847990 |
25774467 |
10199401 |
52924689 |
经营活动现金流出小计 |
425842754 |
279378887 |
149633856 |
547062689 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-35853932 |
-11638460 |
-36301729 |
31630119 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
500298419 |
306176695 |
375981250 |
965924539 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12600 |
19912 |
3000 |
106195 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流入小计 |
515702447 |
309040354 |
383146513 |
983768047 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10728871 |
3796355 |
623834 |
61045891 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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投资活动现金流出小计 |
482577290 |
302340190 |
337233000 |
1228722558 |
投资活动产生的现金流量净额 |
33125157 |
6700163 |
45913513 |
-244954510 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
589389037 |
337555549 |
258373699 |
749333411 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
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筹资活动现金流入小计 |
589389037 |
337555549 |
258373699 |
755864243 |
偿还债务所支付的现金 |
522853632 |
294969067 |
190615358 |
429509759 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
65100915 |
64206192 |
57481942 |
36963723 |
筹资活动现金流出小计 |
621216342 |
366585565 |
251606808 |
477190251 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-31827305 |
-29030016 |
6766891 |
278673993 |
五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
98841 |
-- |
180193 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-34556080 |
-33869472 |
16378675 |
65529794 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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36400172 |
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51673627 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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3520245 |
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7169626 |
无形资产摊销 |
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224393 |
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448785 |
递延资产摊销 |
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-- |
待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
预提费用的增加(减减少) |
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-- |
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-- |
21450 |
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-49674 |
固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
396893 |
财务费用 |
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7134262 |
-- |
11289762 |
应付债券利息支出 |
-- |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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投资损失(减收益) |
-- |
-6613033 |
-- |
-21766506 |
递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
存货的减少(减增加) |
-- |
-10509347 |
-- |
3947200 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-34970954 |
-- |
-8039270 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-9862065 |
-- |
-14989435 |
增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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其他 |
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1056501 |
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-681185 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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-11638460 |
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31630119 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
109859208 |
-- |
143728679 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
143728679 |
-- |
78198885 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
减:现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
现金及现金等价物净增加额 |
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-33869472 |
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65529794 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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-- |
-- |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
-- |
-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
-- |
-- |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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支付的长期存款本金 |
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-- |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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70158 |
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281824 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
386795499 |
263233449 |
112081668 |
569424091 |
分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
500298419 |
306176695 |
375981250 |
965924539 |