东来涂料技术（上海）股份有限公司
2022年度
关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告
东来涂料技术（上海）股份有限公司
2022年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，本公司就 2022 年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
根据 2020 年 9 月 8 日中国证券监督委员会《关于同意东来涂料技术（上海）股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2118 号），东来涂料技术（上
海）股份有限公司（以下简称“公司”）获准首次向社会公众公开发行人民币普通股
30,000,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 15.22 元/股，募
集资金总额为人民币 456,600,000.00 元，扣除发行费用人民币 49,508,571.90 元后，
公司本次募集资金净额为人民币 407,091,428.10 元。截至 2020 年 10 月 19 日，上
述募集资金已经全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验后，于 2020 年
10 月 19 日出具了《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZA15761 号）。
(二) 募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 407,091,428.10
加：理财收益及利息收入 16,765,112.95
减：募投项目投入使用金额 72,283,691.38
减：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,150,977.94
减：购买理财产品 2,184,930,568.00
加：赎回理财产品 1,860,060,568.00
减：手续费支出 1,677.16
2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户存款余额 21,550,194.57
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公司 2022 年度募集资金使用及结余情况列示如下：
单位：人民币元
项目 金额
2021 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 344,035,156.86
加：理财收益及利息收入 3,352,502.29
减：募投项目投入使用金额 966,733.58
减：购买理财产品 575,320,000.00
加：赎回理财产品 250,450,000.00
减：手续费支出 731.00
2022 年 12 月 31 日募集资金专项账户存款余额 21,550,194.57
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护公司和全体股东合法权
益，公司按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的规定，
结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、
管理及监督等方面做出了明确的规定。
(二) 募集资金监管协议情况
根据有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户
储存制度，在银行设立募集资金专项账户，具体情况如下：
1. 公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、中国民生银行
股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,专户名称：东来涂
料技术（上海）股份有限公司，专户账号：632418773；
2. 公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、招商银行
股份有限公司上海嘉定支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：
东来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：121937681410902；
3. 公司于 2020 年 10 月 15 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、平安银行
股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东来
涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：15785488888866；
4. 公司于 2020 年 10 月 16 日与保荐机构东方证券承销保荐有限公司、交通银行
股份有限公司上海市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，专户名称：东
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来涂料技术（上海）股份有限公司，专户账号：310069079013002082261；
上述签订协议明确了各方的权利和义务,与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，《募集资金专户存储三方监管协议》
的履行情况良好，不存在需要披露的重大问题。
(三) 募集资金专户存储情况
截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
序
开户单位 开户银行 银行账号 存放金额 备注
号
1 东来涂料技 中国民生银行股
募集专户
术（上海）股 份有限公司上海 632418773 6,115,939.14
活期存款
份有限公司 分行营业部
2 东来涂料技 招商银行股份有
12193768141090 募集专户
术（上海）股 限公司上海嘉定 14,566.48
2 活期存款
份有限公司 支行
3 东来涂料技 平安银行股份有
募集专户
术（上海）股 限公司上海嘉定 15785488888866 15,419,450.03
活期存款
份有限公司 支行
4 东来涂料技
交通银行股份有
术（上海） 31006907901300 募集专户
限公司上海嘉定 238.92
股份有限公 2082261 活期存款
支行
司
合计 21,550,194.57
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2022 年度实际使用募集资金人民币 966,733.58 元，截止 2022 年 12 月 31 日
累计使用募集资金人民币 77,434,669.32 元，具体情况详见附表 1《募集资金使用情况
对照表》。
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(二) 募投项目先期投入及置换情况
此次募集资金到账前，公司已根据项目进度使用自筹资金预先投入募投项目，截至
2020 年 11 月 20 日，公司以自筹资金实际已投入募投项目的金额合计为 5,150,977.94
元，上述情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并于 2020 年 11 月 20
日出具信会师报字[2020]第 ZA15867 号鉴证报告。公司以募集资金置换预先投入募
投项目的自筹资金事项已经公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议
决议通过。募集资金账户余额支付募投项目先期置换金额时间为 2021 年 2 月 5 日。
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不
影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 33,000 万元的部
分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个月）
低风险投资产品。在上述投资额度范围内，授权公司管理层负责日常实施及办理具体
事项。授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
公司 2022 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保
证不影响募集资金投资项目建设的情况下，合理利用最高不超过人民币 33,000 万元
的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期（不超过 12 个
月）低风险投资产品（风险等级 R2 及以下）。在上述投资额度范围内，授权公司管
理层负责日常实施及办理具体事项。上述授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。
2022 年公司对闲置募集资金进行现金管理，累计投资相关产品 575,320,000.00 元，累
计收回 250,450,000.00 元，获取投资理财收益 2,747,248.27 元。截至 2022 年 12 月 31
日，公司存在尚未赎回的现金管理投资 324,870,000.00 元。
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2022 年募集资金专户理财产品购买及赎回情况如下：
1、账户名称：中国民生银行上海分行（632418773）
2022 年 12 月
序 风险等 认购金额 赎回金额 理财收益 31 日
产品名称 产品类型 起始日 到期日
号 级 （元） （元） （元） 产品净值
（元）
贵竹固收增利
10M 持有期自动 固定收益
1 R2 40,000,000.00 2022-1-11 2022-11-15 40,000,000.00 188,000.00
续期长三角畅享 类 -
款
民生天天增利对 固定收益
2 R2 4,660,000.00 2022-1-11 2022-8-3 4,660,000.00 70,263.60
公款理财产品 类 -
贵竹固收增利 3
个月持有期自动 固定收益
3 R2 80,000,000.00 2022-1-11 2022-7-14 80,000,000.00 1,136,629.04
续期 2 号（对 类 -
公）理财产品
富竹纯债 182 天
固定收益
4 持有期自动续期 R2 80,000,000.00 2022-7-19 2023-1-19 - - 80,355,687.29
类
对公款理财产品
富竹纯债 182 天
固定收益
5 持有期自动续期 R2 5,000,000.00 2022-8-3 2023-2-9 - - 5,007,388.25
类
对公款理财产品
民生理财玉竹固
收类 15 个月封 固定收益 2024-3-15
6 R2 35,000,000.00 2022-12-14 - - 35,059,500.00
闭 100 号理财产 类 注
品
合计 244,660,000.00 124,660,000.00 1,394,892.64 120,422,575.54
注：据公司向银行了解，预计该产品存续期为 11-12 个月。
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2、账户名称：平安银行上海嘉定支行（15785488888866）
2022 年 12 月
认购金额 赎回金额 理财收益 31 日
序号 产品名称 产品类型 风险等级 起始日 到期日
（元） （元） （元） 产品净值
（元）
平安财富-天天
固定收益
1 成长现金人民币 R2 56,000,000.00 2022-1-12 2022-1-19 56,000,000.00 28,829.92
类 -
理财产品 B 款
平安理财-新启
航三个月定开 3 固定收益
2 R2 20,000,000.00 2022-1-14 2022-7-28 20,000,000.00 367,339.16
号人民币净值型 类 -
理财产品
平安理财-新启
航半年定开 12 固定收益
3 R2 49,790,000.00 2022-1-20 2022-7-29 49,790,000.00 956,186.55
号人民币净值型 类 -
理财产品
平安理财-新启
航（专享）三个
固定收益 开放式、
4 月定开 8 号人 R2 94,000,000.00 2022-1-21 95,608,959.30
类 T+3 个月
民币净值型理财
产品
开放式、
新启航 28 天成 固定收益
5 R2 58,000,000.00 2022-8-3 T+28 个自 58,373,347.26
长 类
然日
合计 277,790,000.00 125,790,000.00 1,352,355.63 153,982,306.56
3、账户名称：招商银行上海嘉定支行（121937681410902）
2022 年 12 月
认购金额 赎回金额 理财收益
序号 产品名称 产品类型 风险等级 起始日 到期日 31 日
（元） （元） （元）
产品净值(元)
招银理财招睿季
添利（平衡）6 号 固定收益 开放式、
1 R2 41,500,000.00 2022-1-26 42,432,269.57
固定收益类理财 类 T+3 个月
计划
招银理财招睿季
添利（平衡） 号 固定收益 开放式、
2 R2 11,370,000.00 2022-8-25 11,405,237.61
固定收益类理财 类 T+3 个月
计划
合计 52,870,000.00 53,837,507.18
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(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
(九) 期后事项
本公司 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了关于部分
募投项目变更的议案。
本次变更涉及的原项目：彩云智能颜色系统建设项目（以下简称“彩云智能”）、万吨
水性环保汽车涂料及高性能色漆（一期扩建及技改项目）子项目之“万吨水性环保汽
车涂料”（以下简称“万吨水性环保汽车涂料”）、万吨水性环保汽车涂料及高性能色漆
（一期扩建及技改项目）子项目之高性能色漆（以下简称“高性能色漆”）。
变更后的项目：“万吨水性环保汽车涂料”
变更募集资金投向的金额：
（1） 公司拟终止“彩云智能”及“高性能色漆”项目，将剩余募集资金 19,883.16 万元
（其中含截至 2022 年 9 月 30 日孳息 1,085.41 万元）全部用于“万吨水性环保汽车涂
料”；
（2） 拟将“万吨水性环保汽车涂料”投资规模由 14,220.00 万元调整为 40,000.00 万
元 ；
（3）“万吨水性环保汽车涂料”所需剩余部分资金由公司自有或自筹资金解决。
因为行业特性，“万吨水性环保汽车涂料”项目的前期准备和政府审批工作接近完成，
计划 2023 年一季度进入建设施工流程，预计项目建设周期为 24 个月，2025 年一季
度完成项目建设。预计 2026 年一季度完成项目竣工验收流程，达到预定可使用状态。
四、 变更募投项目的资金使用情况
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