证券代码：688130 证券简称：晶华微 公告编号：2023-011
杭州晶华微电子股份有限公司
2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）的规定，杭州晶华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）将 2022 年度募集资金存
放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州晶华微电子股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可〔2022〕1203 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司
采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场
非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 1,664 万股，发行价为每股人民币 62.98 元，共计募集资金 104,798.72
万元，坐扣承销和保荐费用 9,955.88 万元后的募集资金为 94,842.84 万元，已由主承销商
海通证券股份有限公司于 2022 年 7 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新
增外部费用 2,789.14 万元后，公司本次募集资金净额为 92,053.70 万元。上述募集资金到
位情况业经本所审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕385 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 92,053.70
项目投入 B1
截至期初累计发生额 利息收入净额[注 1] B2
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 2,000.00
本期发生额 利息收入净额[注 1] C2 349.96
永久补充流动资金 C3 5,100.00
项目投入 D1=B1+C1 2,000.00
截至期末累计发生额 利息收入净额[注 1] D2=B2+C2 349.96
永久补充流动资金 D3=B3+C3 5,100.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 85,303.66
实际结余募集资金 F 85,326.68
差异[注 2] G=E-F -23.02
[注 1]利息收入净额包含购买理财产品产生的投资收益金额
[注 2]差异系尚未支付的发行费用（印花税）
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》（上证发〔2020〕101号）及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14号）
等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《杭州晶华微电子股份
有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于
2022年7月6日分别与宁波银行杭州高新支行、农业银行杭州滨江支行、杭州银行江城支行、
招商银行杭州钱塘支行、招商银行杭州萧山支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户、1 个结构性存款账户和 4 个通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
宁波银行杭州高新
71340122000103083 48,697.13 募集资金专户
支行
宁波银行杭州高新
71340122000109548 210,890,000.00 通知存款账户
支行
农业银行杭州六和
19045701040009136 40,990.40 募集资金专户
支行
农业银行杭州六和
19045701040009136 190,690,000.00 通知存款账户
支行
农业银行杭州六和
19045701040009151 52,084.62 募集资金专户
支行
农业银行杭州六和
19045701040009151 30,000,000.00 通知存款账户
支行
杭州银行江城支行 3301040160021144376 827,017.36 募集资金专户
杭州银行江城支行 3301040160021447936 125,190,000.00 通知存款账户
杭州银行江城支行 3301040160018214299 50,000,000.00 结构性存款账户
招商银行杭州钱塘
571915665210860 124,235,480.97 募集资金专户
支行
招商杭州萧山支行 571915665210201 121,292,488.26 募集资金专户
合 计 853,266,758.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 对闲置募集资金进行现金管理情况
公司于 2022 年 7 月 29 日召开了第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募
集资金投资项目实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 9.2 亿元（含）
的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限
于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证
等），使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及期限范围内，
资金可以循环滚动使用。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
本期投入 本期收回 本期
产品名称 受托银行 期初金额 期末金额 期限
金额 金额 收益
7 天通知存 宁波银行杭
21,089.00 21,089.00
款 州高新支行
7 天通知存 农业银行杭
19,069.00 19,069.00
款 州六和支行
7 天通知存 农业银行杭
5,000.00 2,000.00 3,000.00 3.89
款 州六和支行
7 天通知存 杭州银行江
22,519.00 10,000.00 12,519.00 48.63
款 城支行
“添利宝” 杭州银行江 2022.8.31-
5,000.00 5,000.00 18.89
结构性存款 城支行 2022.12.2
“添利宝” 杭州银行江 2022.10.31
5,000.00 5,000.00
结构性存款 城支行 -2023.1.31
对公智能通 招商银行杭
12,323.00 12,323.00 100.55
知存款 州钱塘支行
对公智能通 招商银行杭
17,053.70 5,100.00 11,953.70 152.53
知存款 州萧山支行
合 计 107,053.70 22,100.00 84,953.70 324.49
3. 用超募资金永久补充流动资金情况
公司于 2022 年 12 月 2 日召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币
5,100 万元的超募资金进行永久补充流动资金，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影
响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及
为控股子公司以外的对象提供财务资助。
4. 募集资金使用的其他情况
公司于 2022 年 10 月 28 日分别召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集
资金等额置换的议案》，在不影响募投项目正常进行的前提下，同意公司基于募投项目实施
情况使用公司自有资金、承兑汇票方式支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金等额置
换，并从募集资金专户划转至募投项目实施主体的自有资金账户，该部分等额置换资金视同
募投项目使用资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司募集资金投资项目中研发中心建设项目和补充流动资金项目不直接产生经济效
益，无法单独核算其效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司在 2022 年 8 月 3 日至 2022 年 9 月 7 日期间，存在使用部分闲置募集资金进行现金
管理的额度超过董事会审批额度的情形。公司已于 2023 年 4 月 26 日召开第一届董事会第二
十次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于追认使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理的议案》，对超出额度进行现金管理的行为进行追认。
附件：募集资金使用情况对照表
杭州晶华微电子股份有限公司
2023 年 4 月 28 日
附件
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：杭州晶华微电子股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 92,053.70 本年度投入募集资金总额 7,100.00
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 7,100.00
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末承 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 更项目 调整后 本年度 累计投入 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
承诺投资 诺投入金额 进度（%） 实现的 到预计
项目 （含部分 投资总额 投入金额 金额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
总额 (1) (4)＝(2)/(1) 效益 效益
变更） (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
智慧健康医
项目计划
疗 ASSP 芯片
否 21,089.00 21,089.00 21,089.00 -21,089.00 建设期为 不适用 不适用 否
升级及产业
3年
化项目
工控仪表芯 项目计划
片升级及产 否 19,069.00 19,069.00 19,069.00 -19,069.00 建设期为 不适用 不适用 否
业化项目 3年
高精度
PGA/ADC 等 项目计划
模拟信号链 否 17,519.00 17,519.00 17,519.00 -17,519.00 建设期为 不适用 不适用 否
芯片升级及 3年
产业化项目
项目计划
研发中心建
否 12,323.00 12,323.00 12,323.00 -12,323.00 建设期为 不适用 不适用 否
设项目
3年
补充流动资
否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2,000.00 2,000.00 -3,000.00 40.00 不适用 不适用 不适用 否
金
超募资金 否 17,053.70 17,053.70 17,053.70 5,100.00 5,100.00 -11,953.70 29.91 不适用 不适用 不适用 否
合 计 － 92,053.70 92,053.70 92,053.70 7,100.00 7,100.00 -84,953.70 － － － －
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 详见三（一）2 之说明
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见三（一）3 之说明
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无