现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2612108 |
2281829 |
683136 |
24668179 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
104369077 |
65597235 |
30445552 |
161800444 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
68326657 |
49666218 |
30743436 |
64246295 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49941318 |
22609367 |
5618077 |
11980936 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13340587 |
9434958 |
3559375 |
46029043 |
| 经营活动现金流出小计 |
135993263 |
84824655 |
41751825 |
125002157 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-31624187 |
-19227420 |
-11306272 |
36798287 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2806 |
2206 |
310 |
139739 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
976000000 |
491000000 |
240000000 |
590000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
982924971 |
494778630 |
242520978 |
593483434 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7603329 |
6522973 |
1828066 |
4297855 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1139000000 |
692000000 |
221000000 |
820000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1146603329 |
698522973 |
222828066 |
824297855 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-163678358 |
-203744343 |
19692912 |
-230814420 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6410231 |
4860690 |
4509929 |
21597300 |
| 筹资活动现金流出小计 |
6436645 |
4860690 |
4509929 |
31581300 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6436645 |
-4860690 |
-4509929 |
-31581300 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-54085 |
-53386 |
4000 |
3140 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-201793275 |
-227885839 |
3880711 |
-225594293 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-3279390 |
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-20350966 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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552252 |
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886101 |
| 无形资产摊销 |
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1044110 |
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957735 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-8507 |
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-105571 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
12964 |
-- |
22912 |
| 财务费用 |
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74014 |
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99138 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6139139 |
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-9829922 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
9613140 |
-- |
25721326 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-11154874 |
-- |
14871169 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-12686923 |
-- |
-10919995 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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5697198 |
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9170968 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-19227420 |
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36798287 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
529487455 |
-- |
757373294 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
757373294 |
-- |
982967587 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-227885839 |
-- |
-225594293 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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140258 |
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430637 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
99679003 |
61916330 |
28731218 |
131901087 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2077966 |
1399077 |
1031198 |
5231179 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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