证券代码：688131 证券简称：皓元医药 公告编号：2022-005
上海皓元医药股份有限公司
关于公司向银行申请 2022 年度综合授信额度
并提供资产抵押及为子公司申请授信担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
被担保方：上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”或“皓元医
药”）的全资子公司上海皓元生物医药科技有限公司（以下简称“皓元
生物”）、上海皓鸿生物医药科技有限公司（以下简称“皓鸿生物”）、
安徽皓元药业有限公司（以下简称“安徽皓元”）以及控股子公司合肥
欧创基因生物科技有限公司（以下简称“合肥欧创”）。
公司拟新增为上述子公司及控股子公司提供总额不超过 31,500 万元的
保证担保。截至本公告日，不包含本次担保，公司已为皓元生物提供的
担保余额为 300 万元，对皓鸿生物、安徽皓元、合肥欧创提供的担保余
额为 0 万元，无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。
本次担保无反担保。
本次担保尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
一、基本情况
（一）公司及子公司拟申请银行授信情况
为满足经营和发展需求，公司及子公司皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合
1
肥欧创 2022 年度拟向银行申请总额不超过 7.3 亿元的综合授信额度，公司或子
公司拟以自有专利、土地及厂房等资产在上述授信额度内提供抵押/质押担保或
由公司为子公司提供保证担保，授信期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通
过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止，授信额度可在有效期内循环使用，
公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信、抵押/
质押及担保事项相关的一切文件。上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司
最终与银行签署的正式合同为准。2022 年申请的具体授信计划如下：
拟授信额度
贷款银行 借款方
（万元）
中国银行股份有限公司上海 皓元医药 8,500
市浦东开发区支行 皓元生物 1,500
皓元医药 5,000
南京银行股份有限公司上海
皓元生物 1,000
分行
皓鸿生物 1,000
中信银行股份有限公司上海
皓元医药 8,000
分行
中国光大银行股份有限公司
皓元医药 5,000
上海分行
招商银行股份有限公司上海
皓元医药 10,000
分行
平安银行股份有限公司上海
皓元医药 5,000
分行
中国建设银行股份有限公司
安徽皓元 18,000
马鞍山金家庄支行
中国光大银行股份有限公司
合肥欧创 10,000
上海分行
合 计 73,000
（二）公司及子公司拟以自有资产为银行授信提供抵押/质押担保情况
公司和皓元生物拟以专利“一种替卡格雷的制备方法（专利号：
ZL201210146500.7 ） ” 、 专 利 “ 一 种 爱 维 莫 潘 的 制 备 方 法 （ 专 利 号 ：
ZL201210247310.4）”向中国银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请的总
额不超过 10,000 万元的银行授信提供质押担保；安徽皓元拟以其位于安徽省马
鞍山市电业路与恒达路交叉口东南角的工业用地及厂房向中国建设银行股份有
限公司马鞍山金家庄支行申请的总额不超过 18,000 万元的银行授信提供抵押担
2
保；合肥欧创拟以其位于合肥高新区柏堰湾路与鸡鸣山路交口东南角的土地及厂
房向中国光大银行股份有限公司上海分行申请的总额不超过 10,000 万元的银行
授信提供抵押担保。
（三）为子公司的银行授信拟提供担保情况
为支持子公司的经营和发展业务需求，公司拟为控股子公司皓元生物向中国
银行股份有限公司上海市浦东开发区支行申请的总额不超过 1,500 万元的银行授
信提供保证担保；为控股子公司皓元生物、皓鸿生物向南京银行股份有限公司上
海分行申请的总额不超过 2,000 万元的银行授信提供保证担保；为控股子公司安
徽皓元向中国建设银行股份有限公司马鞍山金家庄支行申请的总额不超过
18,000 万元的银行授信提供保证担保；为控股子公司合肥欧创向中国光大银行股
份有限公司上海分行申请的总额不超过 10,000 万元的银行授信提供保证担保，
公司为上述子公司提供担保的银行申请授信额度事项提供总额不超过 31,500 万
元的保证担保。
上述担保的具体内容及期限根据届时签订的担保合同为准。上述担保额度是
公司基于目前业务情况的预计，公司可在授信有效期内根据实际业务发展需要将
上述担保额度在上述子公司内调剂使用。
（四）内部决策程序
公司于 2022 年 1 月 7 日召开第三届董事会第一次会议以及第三届监事会第
一次会议审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请 2022 年授信额度的议
案》、《关于公司及子公司以自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公
司银行授信提供担保的议案》，独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚
需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、公司对外担保的被担保人的基本情况
（一）皓元生物
1、公司名称：上海皓元生物医药科技有限公司
2、成立时间：2009 年 3 月 17 日
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3、统一社会信用代码：9131000068553264X2
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 弄 15、16 号 8 幢 3 层
5、注册资本：600 万元
6、法定代表人：郑保富
7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（详见许可证）。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、信息科技领域内的技术开发、
技术咨询、技术服务、技术转让，生物医药中间体（除药品）、非临床诊断用生
物试剂、实验室设备及耗材的研发、销售，企业管理咨询，货物进出口，技术进
出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其 100%的股权。
9、经营情况： 单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未审计）
资产总额 23,205.82 38,426.40
负债总额 5,657.56 10,364.82
资产净额 17,548.26 28,061.58
2020 年度 2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未审计）
营业收入 26,521.17 28,571.28
净利润 9,481.79 10,802.84
扣除非经常性损益后的
9,216.92 10,568.02
净利润
被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。
（二）皓鸿生物
1、公司名称：上海皓鸿生物医药科技有限公司
2、成立时间：2011 年 4 月 1 日
3、统一社会信用代码：913100005726626402
4、住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路 1999 号 3 幢 2 层
4
5、注册资本：500 万元
6、法定代表人：郑保富
7、经营范围：许可项目：危险化学品经营（范围详见许可证）。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：生物医药科技、化学科技、食品科技、化
工科技、环境科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，非临床
诊断试剂（除药品）的研发、销售，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学
品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、仪器仪表、实验室设备、电子元器件、环
保设备、玻璃制品、硅胶制品、五金交电、办公用品、软件的销售，计算机硬件
及辅助设备批发，货物进出口，技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其 100%的股权。
9、经营情况： 单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未审计）
资产总额 8,927.87 20,991.57
负债总额 8,985.62 20,725.49
资产净额 -57.75 266.08
2020 年度 2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未审计）
营业收入 7,285.23 9,628.28
净利润 505.46 323.82
扣除非经常性损益后的
488.07 336.44
净利润
被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。
（三）安徽皓元
1、公司名称：安徽皓元药业有限公司
2、成立时间：2017 年 6 月 21 日
3、统一社会信用代码：91340500MA2NQ4CP5C
4、住所：马鞍山慈湖高新区霍里山大道北段 1669 号 2 栋
5
5、注册资本：20,000 万元
6、法定代表人：金飞敏
7、经营范围：原料药生产（不含危险化学品及易制毒品），药品的技术开
发、技术服务，制剂和原料药（不含危险化学品及易制毒品）研究开发、技术咨
询、技术转让、技术服务，医药中间体、精细化学品的生产、批发，自营或代理
各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：皓元医药持有其 100%的股权。
9、经营情况： 单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未审计）
资产总额 8,446.64 31,201.07
负债总额 8,043.53 14,691.20
资产净额 403.12 16,509.86
2020 年度 2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未审计）
营业收入 1.41 502.57
净利润 -1,095.32 -1,879.98
扣除非经常性损益后的
-1,155.86 -1,975.19
净利润
被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。
（四）合肥欧创
1、公司名称：合肥欧创基因生物科技有限公司
2、成立时间：2017 年 11 月 10 日
3、统一社会信用代码：91340100MA2R986Q7D
4、住所：合肥市高新区创新大道 106 号明珠产业园 3#5 层 D 区
5、注册资本：16,000 万元
6、法定代表人：王锋
7、经营范围：一般项目：生物化工产品技术研发；第一类医疗器械生产；
6
软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；生物基材料销售；医学研究和试验发展（除许可业务外，可自主依法经营
法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器
械生产；第三类医疗器械经营；进出口代理；技术进出口；医疗服务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构：
序 出资额
股东 出资比例
号 （万元）
1 上海皓元医药股份有限公司 14,400 90%
2 施章杰 880 5.5%
3 张 毅 624 3.9%
4 谭琴琴 80 0.5%
5 张晓魁 16 0.1%
合 计 16,000 100%
9、经营情况： 单位：万元
2020 年 12 月 31 日 2021 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （未审计）
资产总额 1,801.84 16,067.21
负债总额 1,855.84 16,810.62
资产净额 -54.00 -743.41
2020 年度 2021 年 1-9 月
项目
（经审计） （未审计）
营业收入 64.11 411.53
净利润 -982.70 -689.41
扣除非经常性损益后的
-1,023.16 -706.54
净利润
被担保人非失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、担保协议的主要内容
公司及子公司目前均未签订授信协议及相关担保协议，后续签订的担保协议
的主要内容由担保人和被担保人与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公
7
司及子公司根据资金使用计划与贷款银行签订的相关合同为准。
四、担保的原因及必要性
公司及子公司本次授信及提供担保系满足公司及子公司日常经营的需要；皓
元医药、皓元生物、皓鸿生物的授信将用于日常经营及相关主营业务拓展；安徽
皓元的授信将用于医药原料药及中间体工厂建设项目；合肥欧创的授信将用于医
药研发及生物试剂研发产业化基地项目。公司提供担保的对象资产信用状况良好，
担保对象为公司全资子公司与控股子公司，同时公司对上述子公司有充分的控制
权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。
五、董事会意见
（一）董事会审议情况
公司 2022 年 1 月 7 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公
司及控股子公司向银行申请 2022 年授信额度的议案》、《关于公司及子公司以
自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议
案》，同意公司及子公司为 2022 年度向银行申请授信额度提供担保事项。
董事会认为：本次公司及子公司为申请银行授信提供担保是综合考虑了公
司及子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战
略，被担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债能力，能够有效控
制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司及子公司以自有资产为向银行申请授信提供担保，有利
于提高公司融资的便利性，满足公司经营发展的实际需要；公司为子公司向银行
申请授信额度提供保证担保是为满足子公司经营发展的资金需求，符合公司整体
发展战略，公司提供担保的对象为公司合并报表范围内的主体，担保风险在公司
的可控范围内。公司为 2022 年度申请银行授信提供担保事宜符合有关法律法规
的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
8
综上，独立董事同意公司及子公司以自有资产为向银行申请授信提供抵押或质押
担保并由公司为子公司提供保证担保。
六、监事会意见
2022 年 1 月 7 日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于
公司及控股子公司向银行申请 2022 年授信额度的议案》《关于公司及子公司以
自有资产为银行授信提供抵押/质押以及公司为子公司银行授信提供担保的议
案》。
监事会认为：本次公司及子公司为申请银行授信提供担保是综合考虑了公司
及子公司业务发展需要而做出的，符合子公司实际经营情况和整体发展战略，被
担保对象为公司全资子公司与控股子公司，具备偿债能力，能够有效控制和防范
担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
皓元医药为申请银行综合授信额度提供担保事项是为了满足公司、子公司业
务发展的资金需求，符合公司、子公司实际经营情况和整体发展战略。同时，公
司对外提供担保的对象为公司全资或控股子公司，被担保公司经营状况正常，本
次担保行为不会对皓元医药及其子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
上述担保事项已经皓元医药第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一
次会议审议通过，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。该事项已提交公司
2022 年第二次临时股东大会审议。皓元医药为全资子公司提供担保的行为符合
相关法律法规规定。
综上，民生证券对皓元医药为子公司皓元生物、皓鸿生物、安徽皓元、合肥
欧创提供担保事项无异议。
八、累计对外担保金额及逾期担保的金额
9
截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保总额为人民币 31,800 万元（含
本次担保），全部为公司对全资或控股子公司提供的担保总额，占公司最近一期
（2020 年度）经审计净资产及总资产的比例为 60.25%、37.11%，公司及子公司
不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
九、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、民生证券股份有限公司关于上海皓元医药股份有限公司为子公司提供担
保事项的核査意见。
特此公告。
上海皓元医药股份有限公司
董事会
二〇二二年一月十一日
10
