现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
24559495 |
9428512 |
8589089 |
27476022 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1654346587 |
1057675017 |
474799584 |
2018632068 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
578383022 |
394381578 |
188365838 |
777273850 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
648812006 |
451640532 |
192788769 |
1093177241 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
167148498 |
98631108 |
40898025 |
129377488 |
| 经营活动现金流出小计 |
1495338546 |
980575236 |
446474098 |
2082238247 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
159008041 |
77099780 |
28325486 |
-63606178 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
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927649445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4913172 |
1778889 |
949772 |
558973 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
19913172 |
16778889 |
949772 |
929549566 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
187818409 |
182142523 |
120462037 |
259767624 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
199118409 |
193442523 |
120462037 |
1258060525 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-179205237 |
-176663634 |
-119512265 |
-328510959 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
562244642 |
347165514 |
155645972 |
735187467 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
605040020 |
381165514 |
165645972 |
815321980 |
| 偿还债务所支付的现金 |
488345530 |
272295739 |
85126391 |
295684949 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35967172 |
25057404 |
13815104 |
45951353 |
| 筹资活动现金流出小计 |
568561562 |
334143757 |
105667377 |
406113351 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
36478458 |
47021757 |
59978595 |
409208629 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4215591 |
5893202 |
-425950 |
3110971 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
20496852 |
-46648895 |
-31634134 |
20202463 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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68918894 |
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126307604 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
50709516 |
-- |
75002615 |
| 无形资产摊销 |
-- |
4251267 |
-- |
8432011 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
30736 |
-- |
-62704 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1852 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
14244775 |
-- |
30349282 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
5245231 |
-- |
4772111 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5603268 |
-- |
-317171976 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-118203052 |
-- |
-131487939 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-19181759 |
-- |
-8415918 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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17594592 |
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23569407 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
77099780 |
-- |
-63606178 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
428817068 |
-- |
475465964 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
475465964 |
-- |
455263501 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-46648895 |
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20202463 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14022251 |
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34310122 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1610725771 |
1035284364 |
459234994 |
1957974789 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
19061321 |
12962141 |
6975502 |
33181257 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15000000 |
15000000 |
-- |
927649445 |
