证券代码：688131          证券简称：皓元医药         公告编号：2022-107




                   上海皓元医药股份有限公司

               关于公司向银行申请授信额度并

                      提供质押担保的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：

      上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中信银行股份有限
      公司上海分行申请总额不超过 1.5 亿元的专项授信额度，授信期限不超过
      7 年。

      同时拟以公司完成收购后持有的药源药物化学（上海）有限公司（以下
      简称“药源药物”）100%股权作为上述授信的质押担保。

      本次申请专项授信额度并提供质押担保事项已经公司第三届董事会第十
      七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审
      议。



    一、申请银行授信额度情况

    为保证公司各项工作顺利进行，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申
请总额不超过 1.5 亿元的专项授信额度，授信期限不超过 7 年，公司授权董事长
郑保富先生或其他经营管理层签署与办理本次银行授信事项相关的一切文件。
    上述授信额度下的具体融资金额及品种以公司最终与银行签署的正式合同
为准。



    二、提供质押担保情况

    公司拟以完成收购后持有的药源药物 100%股权作为本次申请银行授信的质
押担保。

    公司目前尚未签订相关担保协议，后续公司签订的担保协议的主要内容由公
司与银行共同协商确定。具体担保金额和方式以公司最终与银行签署的正式合同
为准。



    三、审议程序

    公司 2022 年 12 月 5 日召开第三届董事会第十七次会议以及第三届监事会第
十七次会议，审议通过了《关于公司向中信银行申请授信额度并提供质押担保的
议案》，公司拟向中信银行股份有限公司上海分行申请总额不超过 1.5 亿元的专
项授信额度，授信期限不超过 7 年，公司授权董事长郑保富先生或其他经营管理
层签署与办理本次银行授信事项相关的一切文件。本议案无需提交公司股东大会
审议通过。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。



    四、专项核查意见

    （一）独立董事核查意见

    经核查，独立董事认为：公司本次向银行申请总额不超过 1.5 亿元的专项授
信额度并拟以完成收购后持有的药源药物 100%股权提供质押担保是基于公司日
常经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，有利于优化公司的融资
结构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经
营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不存在损害公司及全体股东利
益的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次授信所需的质押担保亦不会
对公司的生产经营产生重大不利影响。

    该议案审议事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司
及其股东特别是中小股东利益的情形。

    （二）监事会核查意见

    经核查，监事会认为：公司本次向银行申请总额不超过 1.5 亿元的专项授信
额度并拟以完成收购后持有的药源药物 100%股权提供质押担保是基于公司日常
经营及业务发展需求的基础上，经合理预测而确定的，有利于优化公司的融资结
构，符合公司的经营战略及融资需求，符合公司长远战略规划。目前，公司经营
状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请授信不存在损害公司及全体股东利益
的情形，不会给公司带来重大财务风险，同时本次授信所需的质押担保亦不会对
公司的生产经营产生重大不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中小股东利
益的情形。



    五、上网公告附件

    《上海皓元医药股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十七次会
议相关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                        上海皓元医药股份有限公司董事会

                                                       2022 年 12 月 7 日