泰坦科技：第三届监事会第三次会议决议公告2020-11-10
证券代码：688133 证券简称：泰坦科技 公告编号：2020-001
上海泰坦科技股份有限公司
第三届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海泰坦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议通知于 2020 年 11 月 2 日以书面方式送达全体监事。会议于 2020 年 11
月 9 日在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主席顾梁先生召集并主持，
应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项：
1、《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议：公司本次使用合计不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿）的部分
闲置募集资金及合计不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿）的部分闲置自有资金
投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、通知存款、大额存单等），是在确保不影响公司正常运营、
公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不会影响募集
资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业
务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股
东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在确
保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用及不影响公司正常业务开展
的情况下,使用最高余额不超过人民币 4.0 亿的部分闲置募集资金及最高余额
不超过人民币 4.0 亿元（含 4.0 亿）的闲置自有资金进行现金管理, 投资安全
性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期
存款、通知存款、大额存单等）。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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2、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经审议：本次募集资金置换事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规关于募集资金到账后 6
个月内进行置换的规定，以及公司《募集资金管理制度》的要求，没有与募
集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公
司本次募集资金置换事项。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》
经审议：使用部分超募资金计人民币 7,000.00 万元用于归还银行贷款和
永久补充流动资金，并用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的
生产经营，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司发展
战略和全体股东的利益。本次超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的
事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规
范性文件的规定。本次使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事
项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，
并通过了董事会审议，审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存
在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会同意本次公司使用超募
资金归还银行贷款和永久补充流动资金的事项，该议案尚需公司股东大会审
议通过后方可实施。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
经审议：公司本次拟使用额度不超过总金额人民币 9,000.00 万元（含本
数）的闲置募集资金临时补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向
的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次拟使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期
限不超过 12 个月，不存在损害公司及股东权益的情形。因此，公司监事会同
意公司该事项。
表决结果：同意票 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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特此公告。
上海泰坦科技股份有限公司监事会
2020 年 11 月 10 日
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