现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5647193 |
50630278 |
28851044 |
28375726 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
643617672 |
2861581400 |
2015448881 |
1244058327 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82546040 |
252473011 |
191586218 |
126658024 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
593532928 |
2445897196 |
1801756182 |
1133490948 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
80826991 |
215017227 |
197678547 |
130648748 |
| 经营活动现金流出小计 |
778944476 |
2986109770 |
2246267215 |
1428178444 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-135326803 |
-124528370 |
-230818334 |
-184120117 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
81000000 |
70000000 |
58000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
538728 |
2285207 |
372000 |
24000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
644057 |
84361571 |
70602756 |
77641318 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
130145361 |
464928684 |
301549349 |
123697498 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
137310901 |
555928684 |
384549349 |
191697498 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-136666845 |
-471567113 |
-313946593 |
-114056181 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
336047307 |
828508030 |
667030546 |
293067341 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
18774447 |
28944478 |
66815966 |
29843796 |
| 筹资活动现金流入小计 |
354821754 |
874421452 |
752449958 |
332403894 |
| 偿还债务所支付的现金 |
165943051 |
551229624 |
533919830 |
290865887 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40505 |
25934129 |
52807204 |
36519285 |
| 筹资活动现金流出小计 |
176082267 |
630391127 |
634319961 |
367258724 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
178739487 |
244030325 |
118129997 |
-34854829 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-68073 |
32446 |
868953 |
1055271 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-93322234 |
-352032712 |
-425765977 |
-331975855 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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75314332 |
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52287500 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27445131 |
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9456473 |
| 无形资产摊销 |
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12878132 |
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6937917 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-720750 |
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-12522 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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31205932 |
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10131909 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
925254 |
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613519 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-142775101 |
-- |
-132200343 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-182090076 |
-- |
-158620388 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
6503340 |
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20613107 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3388417 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-124528370 |
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-184120117 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1028885647 |
-- |
1048942503 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1380918359 |
-- |
1380918359 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-352032712 |
-- |
-331975855 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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9454715 |
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2719135 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
636935604 |
2808733285 |
1983715421 |
1212830959 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
1034875 |
2217837 |
2882415 |
2851642 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
100000 |
81000000 |
70000000 |
58000000 |
