关于上海泰坦科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海泰坦科技股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度
2021 年度
占用方与上市 上市公司核 2021 年期 占用累计 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 算的会计科 初占用资 发生金额 偿还累计 末占用资 占用性质
名称 的利息 成原因
系 目 金余额 (不含利 发生金额 金余额
(如有)
息)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度
2021 年度
上市公司核 2021 年期 往来累计 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来资金 往来形
其他关联资金往来 算的会计科 初往来资 发生金额 偿还累计 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 的利息 成原因
目 金余额 （不含利 发生金额 金余额
（如有）
息）
经营性往
大股东及其附属企 来
业 经营性往
来
上市公司的子公司 上海蒂凯姆实 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 6,360.67 19,800.00 12,477.87 13,682.80
及其附属企业 业有限公司 转 往来
上海阿达玛斯 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 1,820.39 1,114.42 644.62 2,290.19
试剂有限公司 转 往来
成都泰坦恒隆 资金周 非经营性
非全资子公司 其他应收款 892.95 449.56 1,342.51
科技有限公司 转 往来
上海港联宏危
资金周 非经营性
险品运输有限 全资子公司 其他应收款 0.06 298.83 298.89
转 往来
公司
泰坦科技（香 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 18.00 3.70 20.61 1.09
港）有限公司 转 往来
上海坦泰生物 资金周 非经营性
非全资子公司 其他应收款 1,400.01 200.00 1,600.01
科技有限公司 转 往来
上海泰坦聚源
资金周 非经营性
生物科技有限 全资子公司 其他应收款 6.07 6.07
转 往来
公司
上海修稼供应
资金周 非经营性
链管理有限公 全资子公司 其他应收款 2.00 5.00 7.00
转 往来
司
上海万索信息 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 528.88 264.39 264.49
技术有限公司 转 往来
宜昌泰坦科技 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 100.00 90.00 10.00
有限公司 转 往来
上海九柱科技 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 1.00 1.00
有限公司 转 往来
上海泰坦企业 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 2,902.18 34.97 2,867.21
发展有限公司 转 往来
上海镜襄国际 资金周 非经营性
全资子公司 其他应收款 1,080.15 365.00 1,445.15
贸易有限公司 转 往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
其他关联方及其附 非经营性
属企业 往来
非经营性
往来
总计 / / / 11,575.23 25,773.64 - 13,839.35 23,509.52 / /