关于上海泰坦科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：上海泰坦科技股份有限公司
审计单位：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-82330558
附表 2
关于上海泰坦科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度
2022 年度 2022 年
非经营 占用方与上市 上市公司 2022 年 占用累计 2022 年期
资金占用方 占用资金 度偿还累 占用形成
性资金 公司的关联关 核算的会 期初占用 发生金额 末占用资金 占用性质
名称 的利息 计发生金 原因
占用 系 计科目 资金余额 (不含利 余额
(如有) 额
息)
现大股 / 非经营性
东及其 占用
附属企 / 非经营性
业 占用
小计 / / / / / / / / / /
前大股 / 非经营性
东及其 占用
附属企 / 非经营性
业 占用
小计 / / / / / / / / / /
总计 / / / / / / / / / /
2022 年度
2022 年度 2022 年
其他关 上市公司 2022 年 往来累计 2022 年期
往来方与上市 往来资金 度偿还累 往来形成
联资金 资金往来方名称 核算的会 期初往来 发生金额 末往来资金 往来性质
公司的关系 的利息 计发生金 原因
往来 计科目 资金余额 （不含利 余额
（如有） 额
息）
大股东 经营性往
及其附 来
属企业 经营性往
来
上市公 上海蒂凯姆实业有限公 子公司及其控 其他应收 13,682.80 5,957.15 - 19,460.80 179.15 资金周转 非经营性
司的子 司 制的法人 款 往来
公司及 上海阿达玛斯试剂有限 子公司及其控 其他应收 2,290.19 1,200.00 - 542.07 2,948.12 资金周转 非经营性
其附属 公司 制的法人 款 往来
企业 成都泰坦恒隆科技有限 子公司及其控 其他应收 1,342.51 550.00 - - 1,892.51 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
上海港联宏危险品运输 子公司及其控 其他应收 - 540.24 - 500.00 40.24 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
泰坦科技（香港）有限 子公司及其控 其他应收 1.09 5.70 - 6.79 - 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
上海坦泰生物科技有限 子公司及其控 其他应收 1,600.01 100.00 - - 1,700.01 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
上海泰坦聚源生物科技 子公司及其控 其他应收 6.07 51,000.00 - 9,000.00 42,006.07 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
上海修稼供应链管理有 子公司及其控 其他应收 50.00 - - 50.00 资金周转 非经营性
限公司 制的法人 款 往来
上海万索信息技术有限 子公司及其控 其他应收 264.49 90.00 - 264.49 90.00 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
宜昌泰坦科技有限公司 子公司及其控 其他应收 10.00 2,310.00 - - 2,320.00 资金周转 非经营性
制的法人 款 往来
上海九柱科技有限公司 子公司及其控 其他应收 50.00 - - 50.00 资金周转 非经营性
制的法人 款 往来
上海泰坦企业发展有限 子公司及其控 其他应收 2,867.21 7,430.00 - 5,400.00 4,897.21 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
南京泰铂生物科技有限 子公司及其控 其他应收 200.00 - - 200.00 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
上海镜襄国际贸易有限 子公司及其控 其他应收 1,445.15 - - - 1,445.15 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
北京泰坦恒源科技有限 子公司及其控 其他应收 260.00 - - 260.00 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
广州泰莱科技有限公司 子公司及其控 其他应收 100.51 - 0.51 100.00 资金周转 非经营性
制的法人 款 往来
上海坦联化工科技有限 子公司及其控 其他应收 90.00 - 90.00 - 资金周转 非经营性
公司 制的法人 款 往来
关联自 非经营性
然人 往来
关联自 非经营性
然人 往来
其他关 非经营性
联方及 往来
其附属
企业
其他关 非经营性
联方及 往来
其附属
企业
总计 / / / 23,509.52 69,933.60 - 35,264.66 58,178.46 / /