关于科兴生物制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
2、 科兴生物制药股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总
表
委托单位：科兴生物制药股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
2021 年度占 2021 年
占用方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资金占 资金占用方 用累计发生 度占用资 占用形
市公司的关 核算的会 初占用资 还累计发生 末占用资金 占用性质
用 名称 金额(不含 金的利息 成原因
联关系 计科目 金余额 金额 余额
利息) (如有)
非经营性
现控股股东及其 占用
他关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其 占用
他关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度往 2021 年
往来方与上 上市公司 2021 年期 2021 年度偿 2021 年期
其他关联资金往 资金往来方 来累计发生 度往来资 往来形
市公司的关 核算的会 初往来资 还累计发生 末往来资金 往来性质
来 名称 金额（不含 金的利息 成原因
系 计科目 金余额 金额 余额
利息） （如有）
正中产业控
实际控制人直 其他会计 经营性往
股集团有限 4,786,470.00 4,786,470.00 租赁
接控制的法人 科目 来
公司
深圳科兴生
大股东及其附属 实际控制人直 其他应收 经营性往
物工程有限 696,380.77 2,854,038.32 2,157,657.55 租赁
企业 接控制的法人 款 来
公司
深圳科兴生
实际控制人直 其他应收 装修工 经营性往
物工程有限 3,770,107.39 3,770,107.39
接控制的法人 款 程转让 来
公司
深圳同益安
实际控制人直 其他会计 经营性往
创新技术有 111,512.88 111,512.88 租赁
接控制的法人 科目 来
限公司
创益生物科 实际控制人直 其他会计 经营性往
8,581,457.55 8,523,147.68 58,309.87 租赁
技有限公司 接控制的法人 科目 来
深圳正中物
实际控制人直 其他会计 经营性往
业经营管理 1,968.00 1,978,053.33 1,978,296.33 1,725.00 物业费
接控制的法人 科目 来
有限公司
深圳同安医 其他应收 非经营性
控股子公司 4,000,000.00 4,000,000.00 往来款
上市公司的子公 药有限公司 款 往来
司及其附属企业 非经营性
往来
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
非经营性
其他关联方及其 往来
附属企业 非经营性
往来
总计 / / / 698,348.77 26,081,639.47 - 21,327,191.83 4,060,034.87 / /