现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31040786 |
24378430 |
6140606 |
25461801 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
895292225 |
590969458 |
290482201 |
1266357842 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
172341673 |
117452762 |
54880375 |
251177476 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
138844277 |
107403164 |
54505989 |
197668631 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
480718200 |
363496338 |
176182446 |
842437454 |
| 经营活动现金流出小计 |
842023011 |
624998616 |
296706492 |
1353493187 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
53269215 |
-34029158 |
-6224291 |
-87135345 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1483000000 |
942000000 |
391000000 |
1984049461 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
31225 |
3310 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1756200 |
1676200 |
1162050 |
20956616 |
| 投资活动现金流入小计 |
1490644677 |
947728176 |
393452792 |
2011916678 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
67241902 |
50905762 |
37750595 |
191200660 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
13320050 |
2200000 |
786336 |
4963000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1725561952 |
1069105762 |
617536931 |
2168163660 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-234917275 |
-121377586 |
-224084139 |
-156246983 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
436755264 |
311354264 |
113765000 |
420625133 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
436755264 |
311354264 |
113765000 |
433352733 |
| 偿还债务所支付的现金 |
437332506 |
218535034 |
63839882 |
354016158 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
40412984 |
37984333 |
22380013 |
17676090 |
| 筹资活动现金流出小计 |
511240285 |
278520934 |
97177148 |
417105340 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-74485021 |
32833330 |
16587852 |
16247393 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
731761 |
971110 |
660138 |
3094744 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-255401321 |
-121602304 |
-213060440 |
-224040191 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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9461467 |
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-195486522 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
32303447 |
-- |
56273584 |
| 无形资产摊销 |
-- |
9375518 |
-- |
16792555 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-100858 |
-- |
-281292 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
92850 |
-- |
1604161 |
| 财务费用 |
-- |
20872268 |
-- |
37997761 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-4084588 |
-- |
-6934038 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
33308469 |
-- |
-14868126 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-181337649 |
-- |
-70167364 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-3546430 |
-- |
124929561 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3107919 |
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7719496 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-34029158 |
-- |
-87135345 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
438328281 |
-- |
559930586 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
559930586 |
-- |
783970776 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-121602304 |
-- |
-224040191 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
2864895 |
-- |
11008432 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
864229787 |
566581536 |
284336268 |
1228222997 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21653 |
9491 |
5327 |
12673043 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1483000000 |
942000000 |
391000000 |
1984049461 |
