现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
6140606 |
25461801 |
16353451 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
290482201 |
1266357842 |
918305360 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
54880375 |
251177476 |
198145525 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
54505989 |
197668631 |
159659284 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
176182446 |
842437454 |
590219502 |
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经营活动现金流出小计 |
296706492 |
1353493187 |
992799957 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-6224291 |
-87135345 |
-74494597 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
391000000 |
1984049461 |
1266507853 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
1162050 |
20956616 |
20732616 |
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投资活动现金流入小计 |
393452792 |
2011916678 |
1291057512 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
37750595 |
191200660 |
173779805 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
786336 |
4963000 |
12775640 |
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投资活动现金流出小计 |
617536931 |
2168163660 |
1720055445 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-224084139 |
-156246983 |
-428997933 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
113765000 |
420625133 |
376025133 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
113765000 |
433352733 |
388752733 |
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偿还债务所支付的现金 |
63839882 |
354016158 |
294846616 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22380013 |
17676090 |
13307376 |
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筹资活动现金流出小计 |
97177148 |
417105340 |
343260999 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
16587852 |
16247393 |
45491734 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
660138 |
3094744 |
3246176 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-213060440 |
-224040191 |
-454754620 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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-195486522 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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56273584 |
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无形资产摊销 |
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16792555 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-281292 |
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固定资产报废损失 |
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1604161 |
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财务费用 |
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37997761 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-6934038 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-14868126 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-70167364 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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124929561 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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7719496 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-87135345 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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559930586 |
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减:货币资金的期初余额 |
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783970776 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-224040191 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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11008432 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
284336268 |
1228222997 |
892520503 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
5327 |
12673043 |
9431406 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
391000000 |
1984049461 |
1266507853 |
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