关于科兴生物制药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：科兴生物制药股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
附表 2
关于科兴生物制药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：人民币元
上市公 2022 年
占用方与上 2022 年度占用
非经营性资金 资金占用方 司核算 2022 年期初 度占用资 2022 年度偿还 2022 年期末占 占用形成 占用性
市公司的关 累计发生金额
占用 名称 的会计 占用资金余额 金的利息 累计发生金额 用资金余额 原因 质
联关系 (不含利息)
科目 (如有)
现大股东及其
无 不适用
附属企业
小计 / / / / /
前大股东及其
无 不适用
附属企业
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公 2022 年
往来方与上 2022 年度往来
其他关联资金 资金往来方 司核算 2022 年期初 度往来资 2022 年度偿还 2022 年期末往 往来形成 往来性
市公司的关 累计发生金额
往来 名称 的会计 往来资金余额 金的利息 累计发生金额 来资金余额 原因 质
系 （不含利息）
科目 （如有）
控股股东、 其他反映 租赁、水
创益生物科 经营性
实际控制人 占用实质 -58,309.87 18,903,782.05 18,994,377.80 -148,905.62 电及物业
技有限公司 往来
的附属企业 科目 管理费
控股股东、
大股东及其附 创益生物科 其 他 应 经营性
实际控制人 9,660.00 9,660.00 租赁押金
属企业 技有限公司 收款 往来
的附属企业
正中产业控 控股股东、 其他反映
经营性
股集团有限 实际控制人 占用实质 4,786,470.00 4,786,470.00 租赁
往来
公司 的附属企业 科目
深圳科兴物 控股股东、 其他反映
物业管理 经营性
业经营管理 实际控制人 占用实质 -1,725.00 1,773,396.58 1,774,221.58 -2,550.00
费 往来
有限公司 的附属企业 科目
广州云升天 控股股东、
其 他 应 经营性
纪科技有限 实际控制人 157,310.48 157,310.48 租赁押金
收款 往来
公司 的附属企业
广州云升天 控股股东、 其他反映 租赁、水
经营性
纪科技有限 实际控制人 占用实质 732,547.24 732,547.24 电及物业
往来
公司 的附属企业 科目 管理费
青岛拓益科 上市公司的 其 他 应 非经营
18,600,000.00 18,600,000.00 往来款
技有限公司 附属企业 收款 性往来
深圳科兴动 上市公司的 非经营
其 他 应
保生物科技 附属企业 700,000.00 933.33 700,933.33 往来款 性往来
上市公司的子 收款
有限公司
公司及其附属
深圳科兴伟 上市公司的 非经营
企业 其 他 应
创投资有限 附属企业 1,000.00 1,000.00 往来款 性往来
收款
公司
深圳同安医 上市公司的 其他应 非经营
4,000,000.00 4,000,000.00 往来款
药有限公司 附属企业 收款 性往来
非经营
关联自然人
性往来
非经营
关联自然人
性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
其他关联方及 非经营
其附属企业 性往来
总计 / / / 3,939,965.13 45,664,166.35 933.33 30,287,616.62 19,317,448.19 / /