证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2020-016
深圳清溢光电股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1972 号文同意，并经上海证
券交易所同意，深圳清溢光电股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“清
溢光电”）由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 6,680 万股，发行价为每股人民币 8.78 元，共计
募集资金 58,650.40 万元，坐扣承销和保荐费用 5,284.40 万元（其中不含税承销
及保荐费为 4,985.28 万元，该部分属于发行费用；税款为 299.12 万元，该部分
不属于发行费用）后的募集资金为 53,366.00 万元，已由主承销商广发证券股份
有限公司于 2019 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用 1,431.39 万元后，公司本次募集资金净额为 52,233.72
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，
并由其出具《验资报告》(天健验〔2019〕3-61 号)。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
2019 年度实际使用募集资金 29,335.75 万元（包括公司以自筹资金预先投入
募集资金投资项目的，募集资金到位后的置换金额 15,226.08 万元），2019 年度
收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.24 万元；累计已使用募集资
金 29,335.75 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 14.24
万元，募集资金应有余额为 22,912.21 万元。
2020 年 1-6 月，公司实际使用募集资金 7,300.87 万元，募集资金余额为
15,638.82 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
综上，截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金累计已使用募集资金 36,636.62
万元，余额为 15,638.82 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等
的净额）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《深圳清溢光电股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理
制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集
资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司分别于 2019 年 11 月 11 日与
中国银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳
分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行，于 2019 年 12 月 10 日与中国银行
股份有限公司合肥蜀山支行、兴业银行股份有限公司合肥分行签订了《募集资
金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所
三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履
行。
截至 2020 年 6 月 30 日，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关
职责。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司深圳高新支行 79250078801600001005 95,054,141.99
中国银行股份有限公司深圳高新区支行 744572918687 8,696.89
中国民生银行股份有限公司深圳支行 631550155 30,054,781.18
中国银行股份有限公司合肥蜀山支行 182755215237 31,270,594.92
兴业银行股份有限公司合肥分行 499010100101773215 0
合 计 156,388,214.98
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
关于公司 2020 年半年度募集资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照
表”（见附表 1）。除此外，本公司未将募集资金用于其他用途。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 15,226.08 万元。2019 年 12 月 5 日召开的第八届董事会第八次
会议和第八届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金对该部分预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。公司独立董事、监事会和保
荐机构广发证券股份有限公司对该置换事项均发表了同意意见。上述以自筹资
金预先投入募投项目的情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)鉴证，并由其
出具《关于深圳清溢光电股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》（天健审〔2019〕3-446 号）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2019 年 12 月 5 日，公司召开第八届董事会第八次会议和第八届监事会第六
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理议案》，同意公司使
用额度不超过 10,000 万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全
性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品
（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），使用
期限自第八届董事会第八次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决
议有效期内，资金可循环滚动使用。
2020 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金进行现金管理的议案》，同意
公司使用额度不超过 5000 万元（含）的暂时闲置超募资金进行现金管理，购买
安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资
产品（包括保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单），
使用期限自第八届董事会第九次会议审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度
及决议有效期内，资金可循环滚动使用。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司未使用闲置募集资金投资相关产品。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还
银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以
下高精度掩膜版建设项目的议案》，同意使用超募资金 11,996.35 万元（含利息）
投资合肥清溢光电有限公司 8.5 代及以下高精度掩膜版建设项目。2020 年 5 月 7
日，公司召开 2019 年年度股东大会审议通过该议案。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定使用募集资金，相关信息的
披露及时、真实、准确、完整，募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
深圳清溢光电股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 20 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
2020 年 1-6 月
单位：万元
募集资金总额 52,233.72 本年度投入募集资金总额 7,300.87
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 36,636.62
总额比例
承诺投资项目 已变更 募集资金 调整后投资总 截至期末 本上半 截至期末 截至期末累计 截至期末投入 项目达 本年度实 是否达到 项目可行
项目， 承诺投资 额 承诺投入 年度投 累计投入 投入金额与承 进度（%）(4) 到预定 现的效益 预计效益 性是否发
含部分 总额 金额(1) 入金额 金额(2) 诺投入金额的 ＝(2)/(1) 可使用 生重大变
变更 差额(3)＝ 状态日 化
（如 (2)-(1) 期
有）
合肥清溢光电
有限公司 8.5 代 2021 年
否 37,250.00 37,250.00 37,250.00 7,300.87 36,636.62 -613.38 98.35% 不适用 不适用 否
及以下高精度 一季度
掩膜版项目
合肥清溢光电
2021 年
有限公司掩膜 否 3,000.00 3,000.00 3,000.00 -3,000.00 不适用 不适用 否
四季度
版技术研发中
6
心项目
超募投向项目--
合肥清溢光电
2021 年
有限公司 8.5 代 否 11,983.72 11,983.72 11,983.72 0.00 0.00 -11,983.72 0.00 不适用 不适用 否
一季度
及以下高精度
掩膜版项目
合计 — 52,233.72 52,233.72 52,233.72 7,300.87 36,636.62 -15,597.10 — — — —
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
不适用
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
无
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
无
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
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