证券代码：688138          证券简称：清溢光电          公告编号：2023-007




                   深圳清溢光电股份有限公司
     关于 2023 年度预计为子公司提供担保的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    重要内容提示:

     被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称“合肥清溢”）、常裕

光电（香港）有限公司（以下简称“常裕光电”）为深圳清溢光电股份有限公司

（以下简称“公司”）的全资子公司，深圳清溢微电子有限公司（以下简称“清

溢微电子”）为公司的二级子公司。

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2022 年担保余额基础

上，本次新增担保额度总计不超过人民币 33,000 万元。其中，对合肥清溢提供担

保的额度不超过人民币 23,000 万元，对常裕光电提供担保的额度不超过人民币

5,000 万元，对清溢微电子提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。截至公告

披露日，公司为公司全资子公司提供的担保余额为 16,010.86 万元。

     本次担保无反担保。

     公司目前无逾期对外担保。

     本次担保无需提交股东大会审议。

    一、担保情况概述




                                   1
    为满足 2023 年度合肥清溢、常裕光电、清溢微电子日常生产经营的需要，

2023 年度公司拟为合肥清溢、常裕光电、清溢微电子提供担保，新增担保额度总

计不超过人民币 33,000 万元。其中，对合肥清溢提供担保的额度不超过人民币

23,000 万元，对常裕光电提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元，对清溢微电

子提供担保的额度不超过人民币 5,000 万元。担保额度可以在公司全资子公司范

围内进行内部调剂。公司结合子公司经营发展需求，在 2021 年、2022 年担保额

度预计授权范围内签署的担保协议仍在合同有效期内的，公司继续履行相关担保

义务。

    公司于 2023 年 4 月 26 日召开公司第九届董事会第九次会议，会议以 14 票

同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议同意《关于公司 2023 年度为子公司提

供担保预计的议案》，本次担保授权自公司第九届董事会第九次会议批准之日起

12 个月内有效。公司董事会授权公司法定代表人、董事长唐英敏女士或其指定

的授权代理人在上述担保授权范围内代表公司办理相关手续并签署相关法律文

件，公司提供担保的期间以实际法律文件确定的期限为准。本次担保事项无需经

股东大会审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）被担保人基本情况

                                           常裕光电（香    深圳清溢微电子
    名称          合肥清溢光电有限公司
                                           港）有限公司       有限公司

                                          香港湾仔谢斐道   深圳市南山区西
                 合肥市新站区谷河路与通
  注册地点                                90 号豫港大厦    丽街道松坪山社
                 淮路交口东北角
                                            14 楼 08 室    区朗山二路 8 号




                                     2
                                                                 清溢光电大楼

                                                                       501

                                            唐英敏（负责        唐英敏
 法定代表人   唐英敏
                                                 人）

              新型显示器件、新型显示                            一般经营项目：

              器件用掩膜版、集成电路                            显示器件制造;

              用掩膜版、其他类型掩膜                            集成电路制造。

              版及配套原材料的研究、                            （除依法须经批

  经营范围    设计、生产、销售；辅助软 所有的合法业务           准的项目外，凭

              件开发和销售。 依法须经                           营业执照依法自

              批准的项目，经相关部门                             主开展经营活

              批准后方可开展经营活                              动），许可经营

              动）                                                   项目：无

 是否为失信
              否                           否                   否
  被执行人

   截至 2022 年 12 月 31 日，被担保人经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

审计的主要财务数据如下：

                                                              单位：万元人民币

                                                                 影响被担保人

    名称       总资产      净资产        营业收入    净利润      偿债能力的重

                                                                     大或有事项

 合肥清溢光
              103,241.13 49,462.71       37,469.17   4,061.21          不存在
 电有限公司

                                     3
  常裕光电

 （香港）有     2,089.02     277.87       8,279.67   120.47   不存在

   限公司

 深圳清溢微
              该公司为 2022 年 12 月设立的公司，尚未开展业务，因此无财
 电子有限公
                                          务数据。
     司

    三、担保协议的主要内容

     上述核定担保额度仅为公司可新增为全资子公司提供的担保额度，在上述

担保额度内具体担保金额以实际签署的担保合同为准。

    四、担保的原因及必要性

    上述担保事项是为了满足公司子公司日常生产经营的需要，符合公司未来发

展计划，有利于缓解子公司资金需求，确保生产经营工作持续稳健开展。被担保

人合肥清溢和常裕光电系公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。

    五、董事会意见

    公司董事会一致同意《关于公司 2023 年度为子公司提供担保预计的议案》。

公司独立董事发表明确同意的独立意见，全体独立董事认为，根据《上市公司

监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规定和

要求，公司对 2023 年度为子公司提供担保情况进行预计，符合公司未来发展需

要，上述担保预计事项审议决策程序合法有效，符合《深圳清溢光电股份有限

公司章程》及相关审议程序的规定，一致同意《关于公司 2023 年度为子公司提

供担保预计的议案》。

    六、累计对外担保金额及逾期担保的金额




                                      4
    截至公告披露日，公司及其全资子公司不存在为第三方提供担保的事项，公

司对公司全资子公司提供的担保总额 49,010.86 万元（指已批准的担保额度内尚

未使用额度与担保实际发生余额之和），占公司最近一期经审计净资产及总资产

的比例是 38.24%和 28.12%。

    公司无逾期担保情况。

    七、上网公告附件

    （一）《深圳清溢光电股份有限公司独立董事关于第九届董事会第九次会议

相关事项的独立意见》

    特此公告。

                                              深圳清溢光电股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2023 年 4 月 28 日




                                   5