2021 年第一季度报告
公司代码：688155 公司简称：先惠技术
上海先惠自动化技术股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 7
四、 附录................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人潘延庆、主管会计工作负责人陈益坚及会计机构负责人（会计主管人员）沈利勤
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,459,283,737.34 1,388,293,695.09 5.11
归属于上市公 1,103,422,411.21 1,080,099,749.81 2.16
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生 -3,863,068.52 -21,811,704.45 不适用
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 151,070,137.99 62,776,927.48 140.65
归属于上市公 17,236,969.81 1,144,902.27 1,405.54
司股东的净利
润
归属于上市公 12,584,392.86 886,969.23 1,318.81
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 1.58% 0.28% 增加 1.30 个百分点
产收益率（%）
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基本每股收益 0.23 0.02 1,050.00
（元/股）
稀释每股收益 0.23 0.02 1,050.00
（元/股）
研发投入占营 10.11 25.55 减少 15.44 个百分点
业收入的比例
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 2,348,296.66
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有 3,392,151.23
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
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性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收 629.02
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后） -4,547.40
所得税影响额 -1,083,952.56
合计 4,652,576.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 3,188
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
期末持股数 比例 借出股份的 情况 股东性
股东名称（全称） 条件股份数
量 (%) 限售股份数 股份 数 质
量
量 状态 量
境内自
王颖琳 19,374,117 25.62 19,374,117 19,374,117 无 0
然人
境内自
潘延庆 19,374,117 25.62 19,374,117 19,374,117 无 0
然人
境内非
深圳君盛峰石股权投资基
5,471,595 7.23 5,471,595 5,471,595 无 0 国有法
金合伙企业（有限合伙）
人
境内非
扬州尚颀并购成长产业基
2,533,333 3.35 2,533,333 2,533,333 无 0 国有法
金合伙企业（有限合伙）
人
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境内非
上海晶流投资咨询有限公
2,000,000 2.64 2,000,000 2,000,000 无 0 国有法
司
人
境内自
张安军 1,938,000 2.56 1,938,000 1,938,000 无 0
然人
境内非
上海晶徽投资合伙企业
1,850,000 2.45 1,850,000 1,850,000 无 0 国有法
（有限合伙）
人
境内非
上海精绘投资咨询有限公
1,850,000 2.45 1,850,000 1,850,000 无 0 国有法
司
人
境内非
苏州昆仲元昕股权投资合
1,224,365 1.62 1,224,365 1,224,365 无 0 国有法
伙企业（有限合伙）
人
全国社保基金一一八组合 894,494 1.18 0 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
全国社保基金一一八组合 894,494 人民币普通股 894,494
封洪书 633,658 人民币普通股 633,658
赵吉 500,000 人民币普通股 500,000
林荣 494,287 人民币普通股 494,287
上海永拓投资管理有限公司－永拓投资
451,952 人民币普通股 451,952
久盈 1 号私募证券投资基金
中信证券股份有限公司 372,977 人民币普通股 372,977
翁伟芳 352,435 人民币普通股 352,435
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信
340,550 人民币普通股 340,550
战略转型主题股票型证券投资基金
上海循理资产管理有限公司－盛源 1 号
320,000 人民币普通股 320,000
私募证券投资基金
上海循理资产管理有限公司－循理盛源
300,000 人民币普通股 300,000
5 号私募证券投资基金
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上述股东关联关系或一致行动的说明 （1）潘延庆、王颖琳为公司控股股东及实际控制人，2014 年
10 月 20 日，潘延庆和王颖琳签署了《关于上海先惠机械有限
公司一致行动协议书》。鉴于公司进行股份公司改制，为进一
步确保潘延庆和王颖琳的一致行动以及对发行人共同控制的
稳定性，2016 年 1 月 30 日，甲方潘延庆和乙方王颖琳签署了
新的《一致行动协议》，并于 2019 年 11 月 28 日签署了《一
致行动协议之补充协议》，对双方的一致行动关系约定。潘延
庆、王颖琳分别持有晶流投资 50%的股权，潘延庆为晶徽投资
的普通合伙人和执行事务合伙人，是晶徽投资的实际控制人。
（2）张安军持有晶徽投资 9.24%的股权，持有精绘投资 9.24%
的股权。（3）昆仲元昕与昆仲元熠受同一控制，基金管理人
均为昆仲（深圳）股权投资管理有限公司。除上述之外，公司
未知其他股东之间是否存在关联关系或者一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的 不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 合并资产负债表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
资产负债项目 本报告期末 上年度末 变动额 变动比例 重大变动主要原因
主要系闲置募集资金理财
货币资金 716,751,436.12 288,815,195.84 427,936,240.28 148.17%
到期转入所致
交易性金融资 主要系闲置募集资金理财
0.00 503,136,893.70 -503,136,893.70 -100.00%
产 到期所致
主要系公司上年度收到的
应收票据 18,283,249.86 53,250,338.50 -34,967,088.64 -65.67%
银行承兑汇票到期所致
主要系报告期采购非标准
预付款项 47,658,244.55 21,837,304.71 25,820,939.84 118.24%
件前期预付资金增加所致
主要系报告期招投标支付
其他应收款 11,467,389.07 8,373,640.40 3,093,748.67 36.95%
投标保证金所致
主要系增值税留抵进项税
其他流动资产 2,960,733.84 5,863,484.39 -2,902,750.55 -49.51%
额减少所致
系募集项目筹建期陆续投
在建工程 49,529,775.16 37,170,687.41 12,359,087.75 33.25%
入所致
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使用权资产 16,362,355.43 0.00 16,362,355.43 不适用 系执行新租赁准则所致
其他非流动资 主要系长沙募集项目支付
58,390,102.80 4,998,283.77 53,391,819.03 1068.20%
产 土地出让金所致
主要系增加银行承兑汇票
应付票据 106,086,000.20 74,943,494.06 31,142,506.14 41.55%
与供应商结算所致
合同负债 46,562,904.18 73,046,066.80 -26,483,162.62 -36.26% 主要系预收款减少所致
主要系年终奖于报告期发
应付职工薪酬 1,564,057.61 6,909,370.27 -5,345,312.66 -77.36%
放所致
主要系客户收款开票增加
应交税费 22,628,826.84 16,337,439.89 6,291,386.95 38.51%
所致
主要系项目上房屋租赁增
其他应付款 3,267,162.06 2,240,658.82 1,026,503.24 45.81%
加所致
租赁负债 16,182,631.01 0.00 16,182,631.01 不适用 系执行新租赁准则所致
2、 合并利润表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
利润表项目 本期金额 上年同期金额 变动额 变动比例 重大变动主要原因
主要系报告期达到可确
营业收入 151,070,137.99 62,776,927.48 88,293,210.51 140.65% 认收入状态项目增加所
致
主要系报告期成本随收
营业成本 101,173,926.32 37,285,291.55 63,888,634.77 171.35%
入增加而增长所致
主要系报告期完成量产
验收的项目同比增加，
销售费用 3,515,826.87 2,508,330.26 1,007,496.61 40.17% 导致按量产验收时点计
提的质保金金额增加所
致
主要系报告期实施股权
激励产生股份支付及人
管理费用 14,877,789.81 5,628,169.87 9,249,619.94 164.35%
员增加费用相应增长所
致
主要系收到长沙雨花经
其他收益 2,348,296.66 393,960.06 1,954,336.60 496.07% 济开发区管理委员会
2020 年住房补贴款
系利用闲置资金购买银
投资收益 3,392,151.23 0.00 3,392,151.23 不适用 行理财产品产生收益所
致
主要系应收账款收回坏
信用减值损失 3,073,568.06 -1,376,237.20 4,449,805.26 不适用
账准备转回所致
主要系合同资产减值准
资产减值损失 -3,362,451.40 -116,699.03 -3,245,752.37 不适用
备计提增加所致
系报告期利润总额增长
所得税费用 3,293,963.41 -229,549.90 3,523,513.31 不适用
计提所得税增加所致
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3、 合并现金流量表项目发生大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
现金流量表项目 本期金额 上年同期金额 变动额 变动比例 重大变动主要原因
经营活动产生的现金 主要系报告期销售
-3,863,068.52 -21,811,704.45 17,948,635.93 不适用
流量净额 回款增加所致
主要系闲置募集资
投资活动产生的现金
419,063,461.11 -6,268,878.84 425,332,339.95 不适用 金理财到期转入活
流量净额
期所致
主要系股份分红代
筹资活动产生的现金
-2,385,720.52 0.00 -2,385,720.52 不适用 扣税金及新租赁准
流量净额
则支付的租金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海先惠自动化技术股份
公司名称
有限公司
法定代表人 潘延庆
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 716,751,436.12 288,815,195.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 503,136,893.70
衍生金融资产
应收票据 18,283,249.86 53,250,338.50
应收账款 87,290,483.67 92,107,261.20
应收款项融资
预付款项 47,658,244.55 21,837,304.71
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,467,389.07 8,373,640.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 152,671,027.35 122,836,775.42
合同资产 254,844,039.20 209,712,223.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,960,733.84 5,863,484.39
流动资产合计 1,291,926,603.66 1,305,933,118.05
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,187,913.41 14,218,604.75
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在建工程 49,529,775.16 37,170,687.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,362,355.43
无形资产 12,850,103.70 11,711,232.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 16,036,883.18 14,261,768.14
其他非流动资产 58,390,102.80 4,998,283.77
非流动资产合计 167,357,133.68 82,360,577.04
资产总计 1,459,283,737.34 1,388,293,695.09
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 106,086,000.20 74,943,494.06
应付账款 95,971,232.29 78,391,641.68
预收款项
合同负债 46,562,904.18 73,046,066.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 1,564,057.61 6,909,370.27
应交税费 22,628,826.84 16,337,439.89
其他应付款 3,267,162.06 2,240,658.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 45,143,618.21 38,460,855.82
流动负债合计 321,223,801.39 290,329,527.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 16,182,631.01
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 5,747,991.04 4,717,599.97
递延收益 1,776,249.95 1,829,849.96
递延所得税负债 282,488.73
其他非流动负债
非流动负债合计 23,706,872.00 6,829,938.66
负债合计 344,930,673.39 297,159,466.00
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,630,036.00 75,630,036.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,001,028.69 838,991,199.69
减：库存股
其他综合收益 -366,511.62 557,625.79
专项储备
盈余公积 18,823,980.81 18,823,980.81
一般风险准备
未分配利润 163,333,877.33 146,096,907.52
归属于母公司所有者权益（或 1,103,422,411.21 1,080,099,749.81
股东权益）合计
少数股东权益 10,930,652.74 11,034,479.28
所有者权益（或股东权益） 1,114,353,063.95 1,091,134,229.09
合计
负债和所有者权益（或股 1,459,283,737.34 1,388,293,695.09
东权益）总计
公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海先惠自动化技术股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 687,593,426.80 247,289,535.68
交易性金融资产 503,136,893.70
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据 17,932,544.73 50,235,338.50
应收账款 81,693,043.49 85,349,994.62
应收款项融资
预付款项 26,640,284.12 19,968,628.35
其他应收款 162,482,318.82 74,484,651.00
其中：应收利息
应收股利
存货 137,471,399.00 113,852,956.87
合同资产 248,793,875.81 199,919,801.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,183,501.43
流动资产合计 1,362,606,892.77 1,298,421,301.43
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 35,430,619.13 34,019,523.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,046,942.72 12,274,185.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,084,691.47
无形资产 1,295,077.24 837,241.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,103,282.78 11,714,651.87
其他非流动资产 745,283.01 256,603.77
非流动资产合计 69,705,896.35 59,102,205.62
资产总计 1,432,312,789.12 1,357,523,507.05
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 107,027,486.91 71,604,920.67
应付账款 107,087,545.42 86,803,376.94
预收款项
合同负债 39,765,952.31 67,506,539.24
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 50,400.00 3,498,938.00
应交税费 20,082,588.66 11,496,040.67
其他应付款 2,262,884.98 1,367,373.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 43,966,189.63 37,205,662.10
流动负债合计 320,243,047.91 279,482,851.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,110,001.40
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 4,582,412.52 3,550,285.12
递延收益 1,776,249.95 1,829,849.96
递延所得税负债 51,491.59
其他非流动负债
非流动负债合计 13,468,663.87 5,431,626.67
负债合计 333,711,711.78 284,914,477.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,630,036.00 75,630,036.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 846,001,028.69 838,991,199.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,823,980.81 18,823,980.81
未分配利润 158,146,031.84 139,163,812.88
所有者权益（或股东权益） 1,098,601,077.34 1,072,609,029.38
合计
负债和所有者权益（或股 1,432,312,789.12 1,357,523,507.05
东权益）总计
公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 151,070,137.99 62,776,927.48
其中：营业收入 151,070,137.99 62,776,927.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 136,095,124.88 61,637,160.66
其中：营业成本 101,173,926.32 37,285,291.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 602,946.36 366,802.12
销售费用 3,515,826.87 2,508,330.26
管理费用 14,877,789.81 5,628,169.87
研发费用 15,273,067.80 16,036,603.98
财务费用 651,567.72 -188,037.12
其中：利息费用
利息收入 915,584.56 456,271.62
加：其他收益 2,348,296.66 393,960.06
投资收益（损失以“－”号填 3,392,151.23
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 3,073,568.06 -1,376,237.20
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -3,362,451.40 -116,699.03
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,426,577.66 40,790.65
加：营业外收入 858.95 9,070.20
减：营业外支出 329.93
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 20,427,106.68 49,860.85
列）
减：所得税费用 3,293,963.41 -229,549.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,133,143.27 279,410.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 17,133,143.27 279,410.75
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净 17,236,969.81 1,144,902.27
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 -103,826.54 -865,491.52
填列）
六、其他综合收益的税后净额 -366,511.62 -6,424.12
（一）归属母公司所有者的其他综合 -366,511.62 -6,424.12
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益 -366,511.62 -6,424.12
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 -366,511.62 -6,424.12
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 16,766,631.65 272,986.63
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2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收 16,870,458.19 1,138,478.15
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总 -103,826.54 -865,491.52
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.23 0.02
（二）稀释每股收益(元/股) 0.23 0.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 146,598,482.63 62,460,117.94
减：营业成本 99,462,977.45 36,968,921.87
税金及附加 472,626.74 316,879.70
销售费用 2,870,323.33 2,039,943.37
管理费用 10,011,469.06 3,126,373.29
研发费用 13,531,685.81 14,784,088.55
财务费用 482,586.76 -349,321.24
其中：利息费用
利息收入 900,498.84 451,769.85
加：其他收益 109,173.29 173,288.01
投资收益（损失以“－”号填 3,392,151.23
列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填 3,184,908.61 -1,554,179.55
列）
资产减值损失（损失以“-”号填 -3,559,607.66 -116,699.03
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 22,893,438.95 4,075,641.83
加：营业外收入 500.02 370.20
减：营业外支出 275.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 22,893,663.64 4,076,012.03
列）
减：所得税费用 3,911,444.68 620,483.20
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,982,218.96 3,455,528.83
（一）持续经营净利润（净亏损以 18,982,218.96 3,455,528.83
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 18,982,218.96 3,455,528.83
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 148,751,494.35 95,274,522.31
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 2,574,924.02
收到其他与经营活动有关的现金 3,995,275.71 3,672,995.35
经营活动现金流入小计 155,321,694.08 98,947,517.66
购买商品、接受劳务支付的现金 79,951,155.40 66,861,016.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 39,014,214.87 26,945,058.71
支付的各项税费 4,919,929.84 15,516,710.35
支付其他与经营活动有关的现金 35,299,462.49 11,436,436.15
经营活动现金流出小计 159,184,762.60 120,759,222.11
经营活动产生的现金流量净 -3,863,068.52 -21,811,704.45
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 503,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,529,044.93
处置固定资产、无形资产和其他 -71,500.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 506,457,544.93
购建固定资产、无形资产和其他 87,394,083.82 6,268,878.84
长期资产支付的现金
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2021 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 87,394,083.82 6,268,878.84
投资活动产生的现金流量净 419,063,461.11 -6,268,878.84
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付 1,666,702.52
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 719,018.00
筹资活动现金流出小计 2,385,720.52
筹资活动产生的现金流量净 -2,385,720.52
额
四、汇率变动对现金及现金等价物 -1,913,604.73 -14,023.37
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 410,901,067.34 -28,094,606.66
加：期初现金及现金等价物余额 284,560,030.36 164,877,330.92
六、期末现金及现金等价物余额 695,461,097.70 136,782,724.26
公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 131,659,089.86 76,123,881.34
收到的税费返还 2,177,891.93
收到其他与经营活动有关的现金 1,826,247.91 4,185,451.16
经营活动现金流入小计 135,663,229.70 80,309,332.50
20 / 27
2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 81,548,271.02 67,634,206.34
支付给职工及为职工支付的现金 22,658,260.72 17,630,951.88
支付的各项税费 129,680.50 11,716,984.28
支付其他与经营活动有关的现金 114,047,412.45 16,748,305.08
经营活动现金流出小计 218,383,624.69 113,730,447.58
经营活动产生的现金流量净额 -82,720,394.99 -33,421,115.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 503,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,529,044.93
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 506,529,044.93
购建固定资产、无形资产和其他长 1,380,327.65 133,606.99
期资产支付的现金
投资支付的现金 32,431.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,412,758.65 133,606.99
投资活动产生的现金流量净额 505,116,286.28 -133,606.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,666,702.52
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 425,000.01
筹资活动现金流出小计 2,091,702.53
筹资活动产生的现金流量净额 -2,091,702.53
四、汇率变动对现金及现金等价物 -1,073,914.08 -40,319.60
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 419,230,274.68 -33,595,041.67
加：期初现金及现金等价物余额 247,083,152.12 153,732,078.76
六、期末现金及现金等价物余额 666,313,426.80 120,137,037.09
公司负责人：潘延庆 主管会计工作负责人：陈益坚 会计机构负责人：沈利勤
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 288,815,195.84 288,815,195.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 503,136,893.70 503,136,893.70
衍生金融资产
应收票据 53,250,338.50 53,250,338.50
应收账款 92,107,261.20 92,107,261.20
应收款项融资
预付款项 21,837,304.71 21,075,471.10 -761,833.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,373,640.40 8,373,640.40
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 122,836,775.42 122,836,775.42
合同资产 209,712,223.89 209,712,223.89
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,863,484.39 5,863,484.39
流动资产合计 1,305,933,118.05 1,305,171,284.44 -761,833.61
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,218,604.75 14,218,604.75
在建工程 37,170,687.41 37,170,687.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,722,322.10 16,722,322.10
22 / 27
2021 年第一季度报告
无形资产 11,711,232.97 11,711,232.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,261,768.14 14,261,768.14
其他非流动资产 4,998,283.77 4,998,283.77
非流动资产合计 82,360,577.04 99,082,899.14 16,722,322.10
资产总计 1,388,293,695.09 1,404,254,183.58 15,960,488.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 74,943,494.06 74,943,494.06
应付账款 78,391,641.68 78,391,641.68
预收款项
合同负债 73,046,066.80 73,046,066.80
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,909,370.27 6,909,370.27
应交税费 16,337,439.89 16,337,439.89
其他应付款 2,240,658.82 2,240,658.82
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 38,460,855.82 38,460,855.82
流动负债合计 290,329,527.34 290,329,527.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 15,960,488.49 15,960,488.49
长期应付款
长期应付职工薪酬
23 / 27
2021 年第一季度报告
预计负债 4,717,599.97 4,717,599.97
递延收益 1,829,849.96 1,829,849.96
递延所得税负债 282,488.73 282,488.73
其他非流动负债
非流动负债合计 6,829,938.66 22,790,427.15 15,960,488.49
负债合计 297,159,466.00 313,119,954.49 15,960,488.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,630,036.00 75,630,036.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,991,199.69 838,991,199.69
减：库存股
其他综合收益 557,625.79 557,625.79
专项储备
盈余公积 18,823,980.81 18,823,980.81
一般风险准备
未分配利润 146,096,907.52 146,096,907.52
归属于母公司所有者权益 1,080,099,749.81 1,080,099,749.81
（或股东权益）合计
少数股东权益 11,034,479.28 11,034,479.28
所有者权益（或股东权 1,091,134,229.09 1,091,134,229.09
益）合计
负债和所有者权益（或 1,388,293,695.09 1,404,254,183.58 15,960,488.49
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并
对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数，对可比期间信息不予调整。
影响减少 2021 年 1 月 1 日预付账款 761,833.61 元，影响增加 2021 年 1 月 1 日使用权资产
16,722,322.10 元，影响增加 2021 年 1 月 1 日租赁负债 15,960,488.49 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 247,289,535.68 247,289,535.68
交易性金融资产 503,136,893.70 503,136,893.70
衍生金融资产
应收票据 50,235,338.50 50,235,338.50
应收账款 85,349,994.62 85,349,994.62
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2021 年第一季度报告
应收款项融资
预付款项 19,968,628.35 19,848,486.78 -120,141.57
其他应收款 74,484,651.00 74,484,651.00
其中：应收利息
应收股利
存货 113,852,956.87 113,852,956.87
合同资产 199,919,801.28 199,919,801.28
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,183,501.43 4,183,501.43
流动资产合计 1,298,421,301.43 1,298,301,159.86 -120,141.57
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 34,019,523.13 34,019,523.13
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,274,185.39 12,274,185.39
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,570,749.34 7,570,749.34
无形资产 837,241.46 837,241.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 11,714,651.87 11,714,651.87
其他非流动资产 256,603.77 256,603.77
非流动资产合计 59,102,205.62 66,672,954.96 7,570,749.34
资产总计 1,357,523,507.05 1,364,974,114.82 7,450,607.77
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 71,604,920.67 71,604,920.67
应付账款 86,803,376.94 86,803,376.94
预收款项
合同负债 67,506,539.24 67,506,539.24
应付职工薪酬 3,498,938.00 3,498,938.00
应交税费 11,496,040.67 11,496,040.67
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2021 年第一季度报告
其他应付款 1,367,373.38 1,367,373.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 37,205,662.10 37,205,662.10
流动负债合计 279,482,851.00 279,482,851.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 7,450,607.77 7,450,607.77
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 3,550,285.12 3,550,285.12
递延收益 1,829,849.96 1,829,849.96
递延所得税负债 51,491.59 51,491.59
其他非流动负债
非流动负债合计 5,431,626.67 12,882,234.44 7,450,607.77
负债合计 284,914,477.67 292,365,085.44 7,450,607.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 75,630,036.00 75,630,036.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 838,991,199.69 838,991,199.69
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 18,823,980.81 18,823,980.81
未分配利润 139,163,812.88 139,163,812.88
所有者权益（或股东权 1,072,609,029.38 1,072,609,029.38
益）合计
负债和所有者权益（或 1,357,523,507.05 1,364,974,114.82 7,450,607.77
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》，自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，并
对财务报表项目按新租赁准则要求选择调整首次执行当期期初数，对可比期间信息不予调整。
影响减少 2021 年 1 月 1 日预付账款 120,141.57 元，影响增加 2021 年 1 月 1 日使用权资产
7,570,749.34 元，影响增加 2021 年 1 月 1 日租赁负债 7,450,607.77 元。
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2021 年第一季度报告
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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