现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
52587731 |
140815392 |
174814541 |
100952166 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
734355008 |
1849893865 |
1566491278 |
1049735864 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
159016136 |
536858322 |
417624287 |
313875853 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
188131656 |
1051366869 |
939181633 |
502392832 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
51943461 |
149819439 |
178612515 |
82878124 |
| 经营活动现金流出小计 |
436641082 |
1908454644 |
1673660828 |
998656857 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
297713926 |
-58560779 |
-107169550 |
51079007 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
15411200 |
137718756 |
94305256 |
78217256 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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938509 |
48978 |
39278 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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720800 |
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| 投资活动现金流入小计 |
15445996 |
140217776 |
95050552 |
78296366 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83085201 |
239171763 |
151806570 |
97406206 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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11600 |
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| 投资活动现金流出小计 |
137024401 |
705446263 |
594994970 |
505324606 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-121578405 |
-565228487 |
-499944418 |
-427028241 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
206154408 |
1544597798 |
1188929908 |
783301584 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
200000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
206154408 |
1544797798 |
1188929908 |
783301584 |
| 偿还债务所支付的现金 |
218540914 |
938163911 |
632308913 |
402329327 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2726330 |
30407177 |
21625828 |
14412970 |
| 筹资活动现金流出小计 |
233482730 |
1008604630 |
675990150 |
429887910 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-27328322 |
536193168 |
512939758 |
353413675 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1503118 |
2863249 |
2041664 |
3952219 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
147304080 |
-84732849 |
-92132546 |
-18583340 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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126484501 |
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53608830 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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27001862 |
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14227287 |
| 无形资产摊销 |
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5922209 |
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2840048 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-583917 |
-- |
685243 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
61307 |
-- |
42789 |
| 财务费用 |
-- |
41040096 |
-- |
19574190 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
1581334 |
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3586279 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-103631860 |
-- |
-42331440 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
83947662 |
-- |
103968495 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-345267781 |
-- |
-177196940 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-83034 |
-- |
783435 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-58560779 |
-- |
51079007 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
310312876 |
-- |
376462386 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
395045726 |
-- |
395045726 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-84732849 |
-- |
-18583340 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
676149966 |
1648420581 |
1342660747 |
934883339 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
5617311 |
60657893 |
49015990 |
13900359 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
15411200 |
137718756 |
94305256 |
78217256 |
