有方科技：关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告2020-02-18
证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-004
深圳市有方科技股份有限公司关于为全资
子公司申请银行授信额度提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示:
被担保人基本情况：被担保人均为公司之全资子公司，具体为：
有方通信技术（香港）有限公司和东莞有方通信技术有限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计 2020
年度为全资子公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值
外币）2.80 亿元，担保类型为融资类担保。截至公告披露日，
公司及其子公司实际对外担保余额 5,930.72 万元。
本次担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保。
本次担保尚需经过股东大会审议
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
1
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据其业务
发展规划，并结合全资子公司的融资需求，预计 2020 年度为全资子
公司提供担保额度合计不超过人民币（或等值外币）2.80 亿元，担
保类型为融资类担保（公司为全资子公司因申请银行综合授信提供的
担保）。子公司拟向银行申请综合授信的类型包括办理银行贷款，票
据贴现，进出口业务和保理融资等。具体额度分配情况如下：
序号 被担保人 拟授信银行 担保额度
香港上海汇丰银行有限公司 2,000 万美
有方通信技术（香
1 花旗银行(香港分行) 元（或等值
港）有限公司
中国银行(香港)有限公司 人民币）
东莞银行股份有限公司松山湖科技支行
东莞有方通信技 工商银行股份有限公司东莞分行 14,000 万
2
术有限公司 招商银行股份有限公司东莞分行 元人民币
中国银行股份有限公司东莞分行
在上述预计的 2020 年度担保额度范围内，在担保额度范围内银
行授信可循环使用，实际担保金额以银行批复为准。
（二）本次担保事项的内部决策程序及尚需履行的程序
公司于 2020 年 02 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第
二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司为公司之全资子公司
2020 年度向银行申请综合授信提供担保的议案》。独立董事对本次担
保事项发表了明确同意的独立意见。
本次担保事项需提请公司股东大会审议。公司管理层将根据实际
经营情况的需要，在担保额度内办理具体事宜，同时由公司法定代表
人（或其书面授权代表）签署上述担保额度内的担保合同等各项法律
文件。
2
上述担保预计额度有效期为自公司股东大会审议通过之日起至
2020 年年度股东大会召开之日止。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人的基本情况
公司名称 有方通信技术（香港）有限公司
NEOWAY TECHNOLOGY (HONG KONG) COMPANY
英文名
LIMITED
股本 50 万港币
地址及主要生产 RM8,12/F LUCIDA IND BLDG 43-47 WANG LUNG ST
经营地 TSUEN WAN NT
法定代表人 王慷
主营业务 作为公司海外采购和海外销售的平台。
2018 年 2019 年 6 月
项目
/2018.12.31 /2019.6.30
资产总额 11,121.70 10,389.37
主要财务数据 负债总额 10,863.97 10,585.35
（万元） 资产净额 257.73 -195.97
营业收入 11,229.51 14,791.48
净利润 233.54 -453.70
扣非后净利润 233.54 -453.70
公司名称 东莞有方通信技术有限公司
注册资本 1,200 万元
注册地址及主要 东莞松山湖高新技术产业开发区科技二路 8 号中科创新广场
生产经营地 E 座 2001 室
法定代表人 王慷
经营范围 通信产品的技术开发、销售；货物进出口、技术进出口。
2018 年 2019 年 6 月
项目
/2018.12.31 /2019.6.30
资产总额 14,304.13 17,276.16
主要财务数据 负债总额 13,673.11 16,690.46
（万元） 资产净额 631.02 585.70
营业收入 138.69
净利润 -191.21 -45.32
扣非后净利润 -191.21 -45.32
（二）被担保人与上市公司的关联关系
3
被担保人均为公司的全资子公司，公司持股比例为 100%。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议(过往协议仍在有效期的除外)，
上述计划担保额度仅为公司拟于 2020 年度为全资子公司拟申请的银
行综合授信额度提供的担保额度，尚需提交股东大会审议通过后生
效。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
公司管理层将根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体事
宜，同时由公司法定代表人（或其书面授权代表）签署上述担保额度
内的担保合同等各项法律文件。超出授权范围外的其他事项，公司将
另行履行决策程序。
四、担保的原因及必要性
被担保对象有方通信技术（香港）有限公司系公司海外进出口的
平台，东莞有方通信技术有限公司系公司的研发中心，两个公司均为
公司合并报表范围内的全资子公司，担保风险总体可控。全资子公司
的生产经营需要银行和公司的支持，上述担保事项是公司为全资子公
司拟向银行申请的综合授信额度提供的预计担保，符合公司整体生产
经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需求，有助于子公司的
持续发展。
五、董事会意见
董事会一致同意《关于公司为公司之全资子公司 2020 年度向银
行申请综合授信提供担保的议案》。
独立董事发表的独立意见：公司为全资子公司 2020 年度拟向银
行申请的综合授信提供担保，是为了满足公司正常生产经营的需要，
4
符合公司整体生产经营的实际需要，有利于缓解子公司流动资金需
求，有助于子公司持续发展，担保风险可控，董事会的审议和表决程
序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。我们同意公司
为全资子公司 2020 年度拟向银行申请综合授信提供担保的事项，并
同意将该议案提交股东大会审议。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至公告披露日，公司及其子公司的对外担保均为公司或全资子
公司对全资子公司的担保，担保总额为 56,700 万元（担保总额是指
已批准的额度范围尚未使用的额度与担保实际发生余额金额，其中担
保实际发生余额的金额为 5,930.72 万元），分别占公司最近一期经审
计资产和净资产的 70.20%及 118.62%（其中担保实际发生余额的金额
分别占公司最近一期经审计资产和净资产的 7.34%及 12.41%）。
七、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的独立董事意见；
（二）被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务报表。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
5
