2021 年第一季度报告
公司代码：688159 公司简称：有方科技
深圳市有方科技股份有限公司
2021 年第一季度报告
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2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 7
四、 附录 ............................................................... 10
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2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王慷、主管会计工作负责人李银耿及会计机构负责人（会计主管人员）李银耿保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,310,851,490.61 1,297,753,616.75 1.01
归属于上市公司股
818,931,403.52 842,854,421.98 -2.84
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
-57,213,824.67 -100,852,885.48 43.27
金流量净额
比上年同期增减
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
（%）
营业收入 131,076,367.46 114,714,005.47 14.26
归属于上市公司股
-23,923,018.46 -9,633,019.08 -148.34
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 -25,693,040.33 -10,783,431.41 -138.26
损益的净利润
加权平均净资产收
-2.88 -1.23 减少 1.65 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元
-0.26 -0.11 -136.36
/股）
稀释每股收益（元
-0.26 -0.11 -136.36
/股）
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研发投入占营业收
16.85 15.23 增加 1.62 个百分点
入的比例（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与
公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准 270,230.15
定额或定量持续享受的政府补助
除外
计入当期损益的对非金融企业收
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合
营企业的投资成本小于取得投资
时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾
害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资产、交易
1,973,164.94
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置
交易性金融资产、衍生金融资
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产、交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的投资
收益
单独进行减值测试的应收款项、
合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的
要求对当期损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
1,550.62
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -474,923.84
合计 1,770,021.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,650
前十名股东持股情况
包含转 质押或冻
融通借 结情况
持有有限售
期末持股数 比例 出股份
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
量 (%) 的限售 股份 数
量
股份数 状态 量
量
深圳市基思瑞投资发 境内非国
21,641,000 23.61 21,641,000 0 无 0
展有限公司 有法人
深圳市方之星投资有 境内非国
9,523,450 10.39 0 0 无 0
限公司 有法人
深圳市方之星投资合 境内非国
7,505,200 8.19 0 0 无 0
伙企业（有限合伙） 有法人
境内自然
王慷 4,666,454 5.09 4,666,454 0 无 0
人
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深圳市万物成长创业
投资有限责任公司－
境内非国
深圳市万物成长股权 3,164,557 3.45 0 0 无 0
有法人
投资合伙企业（有限
合伙）
深圳市创新投资集团 境内非国
2,766,455 3.02 0 0 无 0
有限公司 有法人
北京昆石天利投资有
限公司－宁波昆石天 境内非国
2,265,623 2.47 0 0 无 0
利股权投资合伙企业 有法人
（有限合伙）
华创证券－兴业银行
－华创证券钱景 1 号 境内非国
2,228,000 2.43 0 0 无 0
科创板战略配售集合 有法人
资产管理计划
广东美的智能科技产
境内非国
业投资基金管理中心 2,000,000 2.18 2,000,000 0 无 0
有法人
（有限合伙）
江苏安鹏投资管理有
限公司－江苏疌泉安 境内非国
1,898,734 2.07 0 0 无 0
鹏先进制造产业投资 有法人
基金（有限合伙）
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
深圳市方之星投资有限公司 9,523,450 人民币普通股 9,523,450
深圳市方之星投资合伙企业（有限
7,505,200 人民币普通股 7,505,200
合伙）
深圳市万物成长创业投资有限责任
公司－深圳市万物成长股权投资合 3,164,557 人民币普通股 3,164,557
伙企业（有限合伙）
深圳市创新投资集团有限公司 2,766,455 人民币普通股 2,766,455
北京昆石天利投资有限公司－宁波
昆石天利股权投资合伙企业（有限 2,265,623 人民币普通股 2,265,623
合伙）
华创证券－兴业银行－华创证券钱
景 1 号科创板战略配售集合资产管 2,228,000 人民币普通股 2,228,000
理计划
江苏安鹏投资管理有限公司－江苏
疌泉安鹏先进制造产业投资基金 1,898,734 人民币普通股 1,898,734
（有限合伙）
景德镇安鹏汽车产业创业投资合伙
1,850,000 人民币普通股 1,850,000
企业（有限合伙）
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上海山楂树投资管理中心（有限合
伙）－嘉兴挚旸投资管理合伙企业 1,455,696 人民币普通股 1,455,696
（有限合伙）
深圳市昆石投资有限公司－深圳市
1,362,711 人民币普通股 1,362,711
昆石创富投资企业（有限合伙）
1、 王慷持有深圳市基思瑞投资发展有限公司 58.99%的
股份并担任董事长。王慷持有深圳市方之星投资合伙
企业(有限合伙)11.75%的出资份额。同时王慷持有华
创证券－兴业银行－华创证券钱景 1 号科创板战略配
售集合资产管理计划的份额。
2、 深圳市基思瑞投资发展有限公司、深圳市方之星投资
上述股东关联关系或一致行动的说 有限公司和深圳市方之星投资合伙企业(有限合伙)主
明 要为公司创始团队及员工的持股平台。
3、 江苏安鹏投资管理有限公司－江苏疌泉安鹏先进制造
产业投资基金（有限合伙）和景德镇安鹏汽车产业创
业投资合伙企业（有限合伙）受同一控制。
4、 北京昆石天利投资有限公司－宁波昆石天利股权投资
合伙企业（有限合伙）和深圳市昆石投资有限公司－
深圳市昆石创富投资企业（有限合伙）受同一控制。
表决权恢复的优先股股东及持股数
无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2021年3月31日 2020年12月31日 变动情况 说明
主要系上游芯片
预付款项 17,105,951.88 7,187,208.38 138.01% 等原材料紧缺，
交期延长所致
主要系松山湖研
在建工程 34,889,969.46 22,546,770.12 54.74% 发中心的装修工
程投入所致
主要系公司租入
使用权资产 10,147,208.89 不适用
办公楼的会计处
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理执行新租赁准
则所致
主要系本期增加
短期借款 219,537,774.55 168,031,958.16 30.65%
银行借款所致
主要系年初个税
应交税费 746,727.93 1,174,045.06 -36.40% 较年末累计金额
较小所致
主要系本期期末
其他流动负债 11,787,212.34 3,772,100.15 212.48% 待开发票销项税
额增多所致
主要系公司租入
办公楼的会计处
租赁负债 10,070,773.70 不适用
理执行新租赁准
则所致
利润表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动情况 说明
主要系本期增值
税金及附加 171,702.71 316,673.08 -45.78%
税减少所致
主要系本期的利
息费用随银行借
财务费用 3,255,847.42 1,754,975.33 85.52%
款增加而增加所
致
主要系本期收到
其他收益 1,030,497.97 1,798,945.47 -42.72% 的政府补贴减少
所致
主要系本期较上
年同期到期的投
投资收益 969,979.80 176,674.24 449.02%
资理财金额增加
所致
主要系本期末较
公允价值变动收
-42,700.27 375,438.35 -111.37% 上期末投资理财
益
减少所致
主要系本期较上
年同期 3 个月以
信用减值损失 -1,050,355.53 306,218.23 -443.01%
上的应收账款金
额增加所致
现金流量表项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动情况 说明
主要系上年末至
本年初原材料紧
经营活动产生的
-57,213,824.67 -100,852,885.48 43.27% 缺，采购金额减
现金流量净额
少,相应的采购
付款减少所致
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主要系本期到期
投资活动产生的
-3,408,520.18 -292,336,798.48 98.83% 的理财产品收回
现金流量净额
所致
主要系上年同期
筹资活动产生的
56,214,212.00 413,466,331.45 -86.40% 首次公开发行股
现金流量净额
份募集资金所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司2021年一季度订单持续恢复，订单接单量相比去年同期有较大幅度的增长，但受到市场
芯片原材料供应等因素的影响，公司一季度营业收入相比去年同期仅增长约14%，截至四月中旬，
公司尚未交付的在手订单超过2.5亿元。业内预计上游芯片等原材料的供应将在二季度开始缓解，
公司根据在手订单及芯片供应的情况，预计上半年能实现的营业收入为4-5亿元，相比去年同期预
计增长超过40%，但如芯片供应未能缓解或价格波动较大，则上半年累计净利润仍可能亏损，但二
季度单季度预期能够实现的盈利将使累计亏损幅度减小。
公司名称 深圳市有方科技股份有限公司
法定代表人 王慷
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 137,257,733.48 141,591,830.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 161,648,069.87 183,990,770.14
衍生金融资产
应收票据 2,861,775.10 2,245,191.36
应收账款 291,395,250.47 290,123,755.78
应收款项融资 56,064,635.32 64,143,152.53
预付款项 17,105,951.88 7,187,208.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 14,164,507.06 16,669,028.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 236,325,489.50 232,408,423.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,512,479.46 51,821,022.45
流动资产合计 979,335,892.14 990,180,383.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 19,633,189.94 20,679,075.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 191,622,633.32 192,048,862.84
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在建工程 34,889,969.46 22,546,770.12
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,147,208.89
无形资产 44,532,273.12 45,605,085.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,265,141.98 24,195,384.22
其他非流动资产 2,425,181.76 2,498,055.21
非流动资产合计 331,515,598.47 307,573,233.34
资产总计 1,310,851,490.61 1,297,753,616.75
流动负债：
短期借款 219,537,774.55 168,031,958.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,498,237.97 25,498,237.97
应付账款 155,114,943.37 193,466,297.96
预收款项
合同负债 9,226,654.07 8,127,170.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 16,949,200.00 17,246,515.45
应交税费 746,727.93 1,174,045.06
其他应付款 6,680,253.93 8,268,153.19
其中：应付利息 636,152.71 329,048.30
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 11,787,212.34 3,772,100.15
流动负债合计 445,541,004.16 425,584,478.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 36,307,183.00 29,307,183.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 10,070,773.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,126.23 7,533.12
其他非流动负债
非流动负债合计 46,379,082.93 29,314,716.12
负债合计 491,920,087.09 454,899,194.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,679,495.00 91,679,495.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 671,991,540.38 671,991,540.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,353,357.39 20,353,357.39
一般风险准备
未分配利润 34,907,010.75 58,830,029.21
归属于母公司所有者权益（或
818,931,403.52 842,854,421.98
股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
818,931,403.52 842,854,421.98
合计
负债和所有者权益（或股
1,310,851,490.61 1,297,753,616.75
东权益）总计
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:深圳市有方科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 105,777,093.67 112,988,196.84
交易性金融资产 4,307,508.22 16,650,220.82
衍生金融资产
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2021 年第一季度报告
应收票据 2,861,775.10 2,245,191.36
应收账款 299,923,737.94 292,674,756.31
应收款项融资 52,631,137.50 63,943,152.53
预付款项 17,105,951.88 7,187,208.38
其他应收款 411,862,526.69 394,743,020.34
其中：应收利息
应收股利
存货 233,876,868.76 228,713,931.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 56,777,856.42 47,334,808.54
流动资产合计 1,185,124,456.18 1,166,480,486.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 42,054,889.94 43,100,775.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 11,526,658.33 11,220,353.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,147,208.89
无形资产 33,763,893.68 34,774,818.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 28,265,141.98 24,195,384.22
其他非流动资产 574,006.00 646,879.45
非流动资产合计 126,331,798.82 113,938,211.01
资产总计 1,311,456,255.00 1,280,418,697.74
流动负债：
短期借款 217,027,714.59 168,031,958.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,498,237.97 25,498,237.97
应付账款 147,726,397.06 168,361,519.17
预收款项
合同负债 4,867,388.09 4,309,447.37
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2021 年第一季度报告
应付职工薪酬 15,071,149.12 15,780,151.14
应交税费 618,746.99 1,132,559.99
其他应付款 23,912,803.07 15,521,259.46
其中：应付利息 591,377.85 284,273.44
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 10,908,271.31 2,810,146.80
流动负债合计 445,630,708.20 401,445,280.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,070,773.70
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,126.23 7,533.12
其他非流动负债
非流动负债合计 10,071,899.93 7,533.12
负债合计 455,702,608.13 401,452,813.18
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,679,495.00 91,679,495.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 671,991,540.38 671,991,540.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,353,357.39 20,353,357.39
未分配利润 71,729,254.10 94,941,491.79
所有者权益（或股东权益）
855,753,646.87 878,965,884.56
合计
负债和所有者权益（或股
1,311,456,255.00 1,280,418,697.74
东权益）总计
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿
合并利润表
14 / 27
2021 年第一季度报告
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 131,076,367.46 114,714,005.47
其中：营业收入 131,076,367.46 114,714,005.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 158,827,310.42 126,665,807.48
其中：营业成本 115,791,893.78 88,357,577.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 171,702.71 316,673.08
销售费用 6,683,105.32 8,620,578.71
管理费用 10,842,707.97 10,143,982.55
研发费用 22,082,053.22 17,472,020.81
财务费用 3,255,847.42 1,754,975.33
其中：利息费用 2,598,708.80 1,659,209.76
利息收入 132,216.58 738,601.72
加：其他收益 1,030,497.97 1,798,945.47
投资收益（损失以“－”号填
969,979.80 176,674.24
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-1,045,885.41
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-42,700.27 375,438.35
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,050,355.53 306,218.23
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,157,212.74 -1,203,075.90
列）
15 / 27
2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -28,000,733.73 -10,497,601.62
加：营业外收入 3,000.00 417.23
减：营业外支出 1,449.38 1,025.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-27,999,183.11 -10,498,209.39
列）
减：所得税费用 -4,076,164.65 -865,190.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,923,018.46 -9,633,019.08
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以
-23,923,018.46 -9,633,019.08
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
-23,923,018.46 -9,633,019.08
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合
收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合
收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收
益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 -23,923,018.46 -9,633,019.08
16 / 27
2021 年第一季度报告
（一）归属于母公司所有者的综合收
-23,923,018.46 -9,633,019.08
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.26 -0.11
（二）稀释每股收益(元/股) -0.26 -0.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 127,782,879.21 114,513,971.81
减：营业成本 114,717,522.60 87,574,418.36
税金及附加 116,658.02 309,960.68
销售费用 5,382,820.51 6,048,769.97
管理费用 9,677,992.50 8,414,836.99
研发费用 21,006,854.69 16,513,978.26
财务费用 2,718,298.39 1,736,641.83
其中：利息费用 2,194,797.33 1,627,072.56
利息收入 92,216.29 584,644.52
加：其他收益 899,982.16 1,790,824.76
投资收益（损失以“－”号填
-281,740.74 115,077.13
列）
其中：对联营企业和合营企业的
-1,045,885.41
投资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以
-42,712.60 37,961.64
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-871,430.46 -424,088.76
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,157,212.74 -1,203,075.90
列）
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2021 年第一季度报告
资产处置收益（损失以“－”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -27,290,381.88 -5,767,935.41
加：营业外收入 3,000.00
减：营业外支出 1,020.46 1,025.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-27,288,402.34 -5,768,960.41
列）
减：所得税费用 -4,076,164.65 -865,190.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,212,237.69 -4,903,770.10
（一）持续经营净利润（净亏损以
-23,212,237.69 -4,903,770.10
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -23,212,237.69 -4,903,770.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2021 年第一季度报告
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 166,103,566.70 159,460,169.38
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 827,193.96 2,456,731.60
收到其他与经营活动有关的现金 598,369.16 1,611,650.77
经营活动现金流入小计 167,529,129.82 163,528,551.75
购买商品、接受劳务支付的现金 179,035,538.94 214,939,289.37
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 29,125,712.05 25,219,877.93
支付的各项税费 1,246,868.29 8,051,027.31
支付其他与经营活动有关的现金 15,334,835.21 16,171,242.62
经营活动现金流出小计 224,742,954.49 264,381,437.23
经营活动产生的现金流量净 -57,213,824.67 -100,852,885.48
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,015,865.21 176,674.24
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 414,300,000.00 109,084,712.33
投资活动现金流入小计 416,315,865.21 109,261,386.57
购建固定资产、无形资产和其他 27,724,385.39 17,598,185.05
长期资产支付的现金
19 / 27
2021 年第一季度报告
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 392,000,000.00 384,000,000.00
投资活动现金流出小计 419,724,385.39 401,598,185.05
投资活动产生的现金流量净 -3,408,520.18 -292,336,798.48
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 92,745,057.27 426,044,754.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 62,852,462.98
收到其他与筹资活动有关的现金 2,816,268.57
筹资活动现金流入小计 92,745,057.27 491,713,485.55
偿还债务支付的现金 34,239,240.88 63,912,513.28
分配股利、利润或偿付利息支付 2,291,604.39 2,175,013.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 12,159,627.00
筹资活动现金流出小计 36,530,845.27 78,247,154.10
筹资活动产生的现金流量净 56,214,212.00 413,466,331.45
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,408,132.85 20,276,647.49
加：期初现金及现金等价物余额 131,036,724.33 82,180,348.38
六、期末现金及现金等价物余额 126,628,591.48 102,456,995.87
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：深圳市有方科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,620,935.08 161,437,959.58
收到的税费返还 827,193.96 997,024.02
收到其他与经营活动有关的现金 30,039,899.60 75,321,956.64
经营活动现金流入小计 193,488,028.64 237,756,940.24
20 / 27
2021 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 178,933,029.93 214,700,355.12
支付给职工及为职工支付的现金 25,069,671.95 22,485,514.68
支付的各项税费 859,324.30 8,037,162.97
支付其他与经营活动有关的现金 54,985,493.52 353,474,579.63
经营活动现金流出小计 259,847,519.70 598,697,612.40
经营活动产生的现金流量净额 -66,359,491.06 -360,940,672.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 764,144.67 115,077.13
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 247,300,000.00 79,010,000.00
投资活动现金流入小计 248,064,144.67 79,125,077.13
购建固定资产、无形资产和其他长 1,023,820.29 3,490,679.03
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 235,000,000.00 119,000,000.00
投资活动现金流出小计 236,023,820.29 122,490,679.03
投资活动产生的现金流量净额 12,040,324.38 -43,365,601.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 426,044,754.00
取得借款收到的现金 83,234,997.31 45,056,092.04
收到其他与筹资活动有关的现金 2,675,000.00
筹资活动现金流入小计 83,234,997.31 473,775,846.04
偿还债务支付的现金 34,239,240.88 43,567,546.68
分配股利、利润或偿付利息支付的 1,887,692.92 2,142,876.62
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 11,838,601.00
筹资活动现金流出小计 36,126,933.80 57,549,024.30
筹资活动产生的现金流量净额 47,108,063.51 416,226,821.74
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,211,103.17 11,920,547.68
加：期初现金及现金等价物余额 112,844,171.64 51,273,383.76
六、期末现金及现金等价物余额 105,633,068.47 63,193,931.44
公司负责人：王慷 主管会计工作负责人：李银耿 会计机构负责人：李银耿
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2021 年第一季度报告
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 141,591,830.84 141,591,830.84
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 183,990,770.14 183,990,770.14
衍生金融资产
应收票据 2,245,191.36 2,245,191.36
应收账款 290,123,755.78 290,123,755.78
应收款项融资 64,143,152.53 64,143,152.53
预付款项 7,187,208.38 7,187,208.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 16,669,028.51 16,669,028.51
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 232,408,423.42 232,408,423.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 51,821,022.45 51,821,022.45
流动资产合计 990,180,383.41 990,180,383.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 20,679,075.35 20,679,075.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 192,048,862.84 192,048,862.84
在建工程 22,546,770.12 22,546,770.12
生产性生物资产
22 / 27
2021 年第一季度报告
油气资产
使用权资产 10,872,009.53 10,872,009.53
无形资产 45,605,085.60 45,605,085.60
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,195,384.22 24,195,384.22
其他非流动资产 2,498,055.21 2,498,055.21
非流动资产合计 307,573,233.34 318,445,242.87 10,872,009.53
资产总计 1,297,753,616.75 1,308,625,626.28 10,872,009.53
流动负债：
短期借款 168,031,958.16 168,031,958.16
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,498,237.97 25,498,237.97
应付账款 193,466,297.96 193,466,297.96
预收款项
合同负债 8,127,170.71 8,127,170.71
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 17,246,515.45 17,246,515.45
应交税费 1,174,045.06 1,174,045.06
其他应付款 8,268,153.19 8,268,153.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,772,100.15 3,772,100.15
流动负债合计 425,584,478.65 425,584,478.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 29,307,183.00 29,307,183.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,872,009.53 10,872,009.53
23 / 27
2021 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,533.12 7,533.12
其他非流动负债
非流动负债合计 29,314,716.12 40,186,725.65 10,872,009.53
负债合计 454,899,194.77 465,771,204.30 10,872,009.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,679,495.00 91,679,495.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 671,991,540.38 671,991,540.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,353,357.39 20,353,357.39
一般风险准备
未分配利润 58,830,029.21 58,830,029.21
归属于母公司所有者权益
842,854,421.98 842,854,421.98
（或股东权益）合计
少数股东权益
所有者权益（或股东权
842,854,421.98 842,854,421.98
益）合计
负债和所有者权益（或
1,297,753,616.75 1,308,625,626.28 10,872,009.53
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有
租赁均确认使用权资产和租赁负债。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 112,988,196.84 112,988,196.84
交易性金融资产 16,650,220.82 16,650,220.82
衍生金融资产
应收票据 2,245,191.36 2,245,191.36
应收账款 292,674,756.31 292,674,756.31
应收款项融资 63,943,152.53 63,943,152.53
预付款项 7,187,208.38 7,187,208.38
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2021 年第一季度报告
其他应收款 394,743,020.34 394,743,020.34
其中：应收利息
应收股利
存货 228,713,931.61 228,713,931.61
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,334,808.54 47,334,808.54
流动资产合计 1,166,480,486.73 1,166,480,486.73
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 43,100,775.35 43,100,775.35
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 11,220,353.07 11,220,353.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 10,872,009.53 10,872,009.53
无形资产 34,774,818.92 34,774,818.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,195,384.22 24,195,384.22
其他非流动资产 646,879.45 646,879.45
非流动资产合计 113,938,211.01 124,810,220.54 10,872,009.53
资产总计 1,280,418,697.74 1,291,290,707.27 10,872,009.53
流动负债：
短期借款 168,031,958.16 168,031,958.16
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 25,498,237.97 25,498,237.97
应付账款 168,361,519.17 168,361,519.17
预收款项
合同负债 4,309,447.37 4,309,447.37
应付职工薪酬 15,780,151.14 15,780,151.14
应交税费 1,132,559.99 1,132,559.99
其他应付款 15,521,259.46 15,521,259.46
其中：应付利息
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2021 年第一季度报告
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,810,146.80 2,810,146.80
流动负债合计 401,445,280.06 401,445,280.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 10,872,009.53 10,872,009.53
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债 7,533.12 7,533.12
其他非流动负债
非流动负债合计 7,533.12 10,879,542.65 10,872,009.53
负债合计 401,452,813.18 412,324,822.71 10,872,009.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91,679,495.00 91,679,495.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 671,991,540.38 671,991,540.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 20,353,357.39 20,353,357.39
未分配利润 94,941,491.79 94,941,491.79
所有者权益（或股东权
878,965,884.56 878,965,884.56
益）合计
负债和所有者权益（或
1,280,418,697.74 1,291,290,707.27 10,872,009.53
股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
本公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，对短期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有
租赁均确认使用权资产和租赁负债。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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2021 年第一季度报告
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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