证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：临2020-026
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2020年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公司”或“公司”）
董事会根据中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、《上海证券
交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》(上证公字[2013]13 号)的规定，编制了截至 2020 年 6 月 30 日的《募集资金存放
与使用情况专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公
众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格
为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、
会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元
后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集资金已于 2019 年 10 月
31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公
W[2019]B079 号《验资报告》。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资金专户。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 0.00 元。截至 2020 年 6 月 30 日，
募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
2019 年 12 月 31 日募集资金专户余额 60,228,603.09
加：闲置募集资金进行现金管理余额 380,000,000.00
2019 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 440,228,603.09
减：报告期累计使用募集资金 26,156,513.69
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 26,156,513.69
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 340,000,000.00
永久补充流动资金 0.00
减：实收资本印花税（上市发行费用组成部分） 110,023.67
加：利息收入扣除手续费净额 4,802,907.81
2020 年 6 月 30 日募集资金专户余额 78,764,973.54
加：闲置募集资金进行现金管理余额 340,000,000.00
2020 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 418,764,973.54
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券
法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际
情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管
理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审
议通过，本次募集资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股
份有限公司苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分
行存款账户为：89010078801100003376，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款账
户为：75080122000307844。
截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份有限 89010078801100003376 专户 活期 41,615,116.71
公司苏州分行 小计 41,615,116.71
宁波银行股份有限公司苏州 75080122000307844 专户 活期 37,149,856.83
吴中支行 小计 37,149,856.83
合计 78,764,973.54
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账户内，
并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁
波银行股份有限公司苏州吴中支行签署了三方监管协议。《募集资金三方监管协议》与
上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管
协议》的规定使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2020 年 1 月到 6 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额 26,156,513.69
元,截至 2020 年 6 月 30 日，公司累计已使用募集资金 26,156,513.69 元。具体募集资金
使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
3、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四
次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币 3.8
亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定
的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、
收益凭证等），使用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在
前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意
的独立意见。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
截至 2020 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
序 产品名 2020 年 6 月 30
账户名称 银行名称 金额（元） 起始日 到期日
号 称 日余额（元）
博瑞生物医 上海浦东发展
结构性
1 药（苏州）股 银行股份有限 20,000,000.00 2019.12.02 2020.12.02 20,000,000.00
存款
份有限公司 公司苏州分行
博瑞生物医 上海浦东发展
结构性
2 药（苏州）股 银行股份有限 20,000,000.00 2020.06.09 2020.09.07 20,000,000.00
存款
份有限公司 公司苏州分行
序 产品名 2020 年 6 月 30
账户名称 银行名称 金额（元） 起始日 到期日
号 称 日余额（元）
博瑞生物医 宁波银行股份
定期存
3 药（苏州）股 有限公司苏州 120,000,000.00 2019.12.02 2020.12.02 120,000,000.00
款
份有限公司 吴中支行
博瑞生物医 宁波银行股份
结构性
4 药（苏州）股 有限公司苏州 100,000,000.00 2020.06.05 2020.12.09 100,000,000.00
存款
份有限公司 吴中支行
博瑞生物医 宁波银行股份
结构性
5 药（苏州）股 有限公司苏州 60,000,000.00 2020.06.05 2020.09.09 60,000,000.00
存款
份有限公司 吴中支行
博瑞生物医 宁波银行股份
结构性
6 药（苏州）股 有限公司苏州 20,000,000.00 2020.06.09 2020.09.11 20,000,000.00
存款
份有限公司 吴中支行
合计 340,000,000.00 340,000,000.00
5.用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
6.超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年 5 月 12 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会上审议通过了《关于公
司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保证募集资金投资项
目资金需求的前提下，将超募资金 80,432,638.77 元全部用于建设海外高端制剂药品生
产项目，截至 2020 年 6 月 30 日，本项目使用超募资金的金额为 0.00 元。
7、结余募集资金使用情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求对
募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不
存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
特此公告
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2020 年 8 月 18 日
附表 1：募集资金使用情况对照表单位：万元
本报告期投入募
募集资金总额 52,111.00 2,615.65
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 不适用 2,615.65
资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预定 本报告期 截止报告期 项目可行性
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期投 是否达到预
项目（含部 承诺投资 计投入金额 度（%）(3)＝ 可使用状态日 实现的效 末累计实现 是否发生重
金投向和超募资金投向 资总额（1） 入金额 计效益
分变更） 总额 (2) (2)/(1) 期 益 的效益 大变化
承诺投资项目
泰兴原料药和制剂生产
否 35,955.20 35,955.20 2,615.65 2,615.65 7.27% 2021 年 12 月 - - 不适用 否
基地（一期）
海外高端制剂药品生产
否 8,043.26 8,043.26 0.00 0.00 0.00 2021 年 12 月 - - 不适用 否
项目
合计 - 43,998.46 43,998.46 2,615.65 2,615.65 - - - - 不适用 否
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分具 不适用
体项目）
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现 截至 2020 年 6 月 30 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 34,000.00 万元。
金管理，投资相关产品情
况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
募集资金其他使用情况 不适用
