现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
41416884 |
35291399 |
20156195 |
55391531 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
904023277 |
639396541 |
375723007 |
1075884896 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
204656001 |
146885916 |
67011378 |
240768846 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
286207186 |
137916106 |
69548239 |
318854834 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
226429610 |
160119497 |
70273361 |
247381877 |
| 经营活动现金流出小计 |
784433575 |
488176192 |
227261236 |
881119430 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
119589702 |
151220349 |
148461771 |
194765466 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
61749840 |
51170515 |
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102159188 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
0 |
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482068 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
36498978 |
36498978 |
-- |
30820000 |
| 投资活动现金流入小计 |
98281859 |
87669493 |
-- |
133903467 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
251051327 |
191654193 |
118773109 |
403763786 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
0 |
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3595983 |
| 投资活动现金流出小计 |
523154997 |
379415238 |
138378675 |
573757025 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-424873138 |
-291745745 |
-138378675 |
-439853558 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
595962820 |
516062820 |
262946563 |
678232414 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
595962820 |
516062820 |
262946563 |
746232414 |
| 偿还债务所支付的现金 |
627876478 |
338143193 |
236554293 |
560092068 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
22994592 |
18470313 |
7806268 |
9520250 |
| 筹资活动现金流出小计 |
769729871 |
400369380 |
273917980 |
684621214 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-173767051 |
115693440 |
-10971416 |
61611200 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1333672 |
1913878 |
809433 |
2782675 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-477716814 |
-22918079 |
-78888 |
-180694216 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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82226989 |
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173423637 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
40931247 |
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62453297 |
| 无形资产摊销 |
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2857549 |
-- |
4375422 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-- |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
7983 |
-- |
248970 |
| 财务费用 |
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25742684 |
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41821252 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
6584077 |
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14741061 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
9124500 |
-- |
-85766395 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-55506849 |
-- |
-17851805 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
8392793 |
-- |
-23612482 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-4603166 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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151220349 |
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194765466 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
948122716 |
-- |
971040794 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
971040794 |
-- |
1151735011 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-22918079 |
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-180694216 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4722790 |
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10535110 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
813792937 |
573592288 |
336340668 |
975796317 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
48813456 |
30512855 |
19226144 |
44697048 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
61749840 |
51170515 |
-- |
102159188 |
