证券代码：688166            证券简称：博瑞医药         公告编号：2022-026


             博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
  关于开展 2022 年度远期结汇售汇交易业务的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    2022 年 4 月 15 日，博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”
或“博瑞医药”）召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于开展 2022 年
度远期结汇售汇交易业务的议案》，同意公司及合并报表范围内公司开展远期结
汇售汇交易业务，交易金额不超过 1 亿美元，期限自本次董事会审议通过之日起
至 2022 年年度董事会召开之日止。本议案无需提交公司股东大会审议。详情如
下：

       一、开展业务目的

    公司国际业务的外汇收付金额较大，为规避外汇汇率/利率波动带来的风险，
公司拟开展远期结售汇、外汇期权产品等业务。公司操作的上述外汇产品，均依
托公司的国际业务背景，以避险为主，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期
权类产品外汇成本锁定功能，降低汇率/利率波动对公司经营业绩的影响。

       二、远期结汇的品种

    公司拟开展的外汇产品业务包括（但不限于）外币远期结售汇、外汇期权等。

    1、远期结售汇业务，是通过外汇指定银行与客户协商签订远期结售汇协议，
约定未来办理结汇或售汇的外币币种、金额、汇率和期限，到期时，即按照该协
议的约定办理结售汇业务。由于远期结售汇把汇率的时间结构从将来转移到当
前，事先约定了将来某一日（或某一时期）向银行办理结汇或售汇业务的汇率，
所以这种方法能够一定程度上抵消因外汇波动带来的风险。

    2、外汇期权业务，是期权买方在规定期限内有权按双方约定的价格从期权
卖方购买一定数量的汇率/利率交易标的物的业务，是一项关于汇率/利率变化的
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权利。期权买方支付一定金额的期权费后，就可以获得这项权利：在到期日按预
先约定的汇率/利率，按一定的期限借入或贷出一定金额的货币。汇率/利率期权
是一项规避汇率/利率风险的有效工具。期权买方在支付一定费用（期权费）的
前提下，获得一个比较灵活的保护。当市场汇率/利率向不利方向变化时，期权
买方可以执行期权从而锁定汇率/利率；当市场汇率/利率向有利方向变化时，期
权买方又可以选择不执行期权，享受更优的市场汇率/利率或择机在更有利的时
机锁定汇率/利率。汇率/利率期权的卖方向买方收取期权费，同时承担相应的责
任。

       三、2022 年预计业务规模

    根据实际业务需要，公司及合并报表范围内公司用于上述外汇业务的交易金
额不超过国际业务的收付外币金额，并且不超过 1 亿美元，期限自本次董事会审
议通过之日起至 2022 年年度董事会召开之日止。公司承诺用于上述外汇业务的
资金来源真实、合法，符合中国证监会、上海证券交易所相关规定。具体交易产
生的各项费用将按银行的收费标准执行。

       四、公司拟采取的风险控制措施

    1、公司将根据汇率的走向和波动情况，在办理远期结售汇业务时结合采购
支付用汇，来确定期限和金额。

    2、公司将建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控
制措施预防、发现和化解各种风险。对交易审批权限、内部审核流程、决策程序、
信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等做出明确规定。

    3、公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，
针对外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险
应对措施，相关风险能够有效控制。

       五、专项意见说明

    （一）独立董事意见




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    公司开展远期结售汇业务以正常经营为基础，目的是为了规避外汇市场的风
险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业务发展需求；审议程序合
法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意《关于开展 2022 年度远期结汇售汇交易业务的议案》。

    （二）保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构民生证券股份有限公司认为：公司本次拟开展外汇远期结
售汇业务事项已经公司第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议审
议通过，公司独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，符合相关法律法规的
规定并履行了必要的法律程序。

    公司根据相关规定及实际情况制定了《远期外汇交易业务管理制度》，针对
外汇远期结售汇业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对
措施，相关风险能够有效控制。公司开展外汇远期结售汇业务符合公司实际经营
的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响。

    综上，保荐机构对公司本次开展外汇远期结售汇业务的事项无异议。




    特此公告。

                                博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会

                                                       2022 年 4 月 16 日




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