证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2022-022
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称“博瑞医药”、“本公
司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第
2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》的规定，编制了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公
司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人
民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币
521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费
用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民
币 439,984,638.77 元。 上述募集资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了苏公 W[2019]B079 号
《验资报告》。
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 439,984,638.77 元转入 2 个募集资
金专户。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金 439,984,638.77
减：至报告期累计使用募集资金 387,869,955.32
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 0.00
直接投入募投项目的金额 312,091,437.33
直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 75,778,517.99
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
减：永久补充流动资金 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 560,918.17
加：闲置募集资金现金管理收益 15,617,378.47
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 68,292,980.09
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2021 年 12 月 31 日尚未使用募集资金余额 68,292,980.09
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金在各银行账户的存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司
法》、《证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规的
规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《博瑞生物医药（苏州）股份有
限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规
定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及
对其使用情况进行监督，保证专款专用。经本公司董事会审议通过，本次募集
资金开设了上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行和宁波银行股份有限公司
苏州吴中支行两个专项账户，其中上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行存
款账户为：89010078801100003376，宁波银行股份有限公司苏州吴中支行存款
账户为：75080122000307844。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
上海浦东发展银行股份 89010078801100003376 专户 活期 6,843,625.69
有限公司苏州分行 小计 6,843,625.69
宁波银行股份有限公司 75080122000307844 专户 活期 61,449,354.40
苏州吴中支行 小计 61,449,354.40
合计 68,292,980.09
2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况
募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准设立的募集资金专项账
户内，并由公司与保荐机构、存放募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司
苏州分行和宁波银行股份有限公司苏州吴中支行签署了三方监管协议。《募集
资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本
公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金实际使用情况
2021 年 1 月到 12 月，公司募集资金使用情况为：直接使用募集金额
22,110.27 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 38,787.00
万元。具体募集资金使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生以募集资金置换先期投入的情况。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
4、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于 2019 年 11 月 27 日召开公司第二届董事会第八次会议和第二届监事
会第四次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
最高不超过人民币 3.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个
月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本次使用
暂时闲置募集资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事
会第九次会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用
最高不超过人民币 2.0 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款和协定存
款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），使用期限不超过 12 个
月，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司
可以循环滚动使用。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《博
瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，本次使用暂时闲置募集
资金进行现金管理事项无需股东大会审议。
2021 年 1 月至 12 月，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理 1.8 亿
元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为
0 元。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
不适用
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2020 年 5 月 12 日，公司召开了 2019 年年度股东大会，会上审议通过了
《关于公司使用超募资金投资公司海外高端制剂药品生产项目的议案》，在保
证募集资金投资项目资金需求的前提下，将超募资金 80,432,638.77 元全部用于
建设海外高端制剂药品生产项目。
公司经与国家开发银行协商后，自 2020 年 10 月 26 日起将作为国家开发银
行合作项目（博瑞医药海外高端制剂药品生产项目）资本金的相关超募资金，
根据公司实际业务需要，对应每笔进出金额关系汇至公司在国家开发银行开立
的资本金监管账户 32201560002327800000，由国家开发银行进行监管并进行后
续支付。自 2020 年 5 月 13 日至 2020 年 10 月 25 日，公司直接投入到海外高端
制剂药品生产项目的超募资金为 18,854,819.48 元，2020 年 10 月 26 日至 2020
年 12 月 31 日通过国家开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的
超募资金为 43,686,094.04 元。2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日通过国家
开放银行监管账户投入到海外高端制剂药品生产项目的超募资金为
13,237,604.47 元。截至 2021 年 12 月 31 日，海外高端制剂药品生产项目累计使
用超募资金的金额为 75,778,517.99 元。
7、结余募集资金使用情况
不适用
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和
要求对募集资金进行了专户存放和专项使用，并对募集资金使用情况及时地进
行了披露，不存在变相改变募集资金用途，不存在募集资金使用及管理的违规
情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）认为，博瑞医药董事会编制的
2021 年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如
实反映了博瑞医药募集资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，民生证券股份有限公司认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用
情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募
集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金
具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股
东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会
2022 年 4 月 16 日
附表 1：募集资金使用情况对照表 单位：万元
本报告期投入
募集资金总额 52,111.00 22,110.27
募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 不适用 38,787.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 不适用
是否已变更 调整后投 截至期末 截至期末投资 本报告期 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资 募集资金承 本报告期投 项目达到预定可
项目（含部 资总额 累计投入 进度（%）(3) 实现的效 末累计实现 到预计 是否发生重
金投向 诺投资总额 入金额 使用状态日期
分变更） （1） 金额(2) ＝(2)/(1) 益 的效益 效益 大变化
承诺投资项目
泰兴原料药和制剂生产
否 35,955.20 35,955.20 20,786.51 31,209.15 86.80% 2021 年 12 月 - - 不适用 否
基地（一期）
海外高端制剂药品生产
否 8,043.26 8,043.26 1,323.76 7,577.85 94.21% 2023 年 6 月 - - 不适用 否
项目
合计 43,998.46 43,998.46 22,110.27 38,787.00 88.16% - - - 不适用 否
海外高端制剂药品生产项目，于 2020 年 4 月开工建设，2020 年 9 月综合制剂车间结构封顶、10 月综合仓库完成结构封顶，总部大楼于 12 月
未达到计划进度或预计
底完成结构封顶。制剂车间机电安装于 2020 年 11 月进场，已完成车间安装。由于国内疫情多点散发等综合因素，对本项目材料进场、人员
收益的情况和原因（分
到位产生了一定影响，同时该项目进行过程中公司竞拍获得相邻宗地国有建设用地使用权，公司对整体规划进行了调整，外立面效果图重新
具体项目）
设计并报规，截止报告期末，本项目土建主体、车间装修已完成，总部大楼处于幕墙施工过程中，制剂车间处于设备验证阶段。
项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
募集资金投资项目先期
不适用
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
对闲置募集资金进行现
截至 2021 年 12 月 31 日，公司对闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为 0.00 万元。
金管理，投资相关产品
2021 年 1 月至 12 月用于现金管理的闲置募集资金累计金额为 18,000.00 万元
情况
用超募资金永久补充流
动资金或归还银行贷款 不适用
情况
募集资金结余的金额及
不适用
形成原因
泰兴原料药和制剂生产基地（一期）土建工程、机电安装已完成，除综合楼、质检中心外其他单体均已完成建筑物验收、消防验收，后续将
募集资金其他使用情况
进行试生产许可及竣工验收申请。
