关于北京燕东微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位: 审计单位: 联系电话: 附表 2 关于北京燕东微电子股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位:元 2022 年 占用方与上市 上市公司核 2022 年度占用累 度占用 非经营性 资金占用方 2022 年期初占用 2022 年度偿还 2022 年期末占用 占用形 公司的关联关 算的会计科 计发生金额(不 资金的 占用性质 资金占用 名称 资金余额 累计发生金额 资金余额 成原因 系 目 含利息) 利息(如 有) 现大股东 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 及其附属 企业 小计 / / / - - - - - / / 前大股东 无 不适用 不适用 - - - - 不适用 不适用 及其附属 - 企业 小计 / / / - - - - - / / 总计 / / / - - - - - / / 2022 年 度往来 上市公司核 2022 年度往来累 其他关联 往来方与上市 2022 年期初往来 资金的 2022 年度偿还 2022 年期末往来 往来形 资金往来方名称 算的会计科 计发生金额(不 往来性质 资金往来 公司的关系 资金余额 利息 累计发生金额 资金余额 成原因 目 含利息) (如 有) 大股东及 合肥北方华创微电子装备 控股股东、实 其他反映占 1,169,632.77 3,093,659.76 - 4,263,292.53 - 设备款 经营性往来 其附属企 有限公司 际控制人的附 用实质科目 业 属企业 北京北方华创微电子装备 控股股东、实 其他反映占 330,620.69 - - 330,620.69 - 设备款 经营性往来 有限公司 际控制人的附 用实质科目 属企业 北京飞宇微电子有限责任 控股股东、实 应收账款 21,035,063.11 103,892,224.70 - 63,001,061.31 61,926,226.50 货款 经营性往来 公司 际控制人的附 属企业 北京电子城城市更新科技 控股股东、实 应收账款 1,975,656.79 27,196,708.30 - 29,172,365.09 - 租赁款 经营性往来 发展有限公司 际控制人的附 属企业 北京北广科技股份有限公 控股股东、实 应收账款 319,949.00 68,735.00 - 209,885.00 178,799.00 货款 经营性往来 司 际控制人的附 属企业 北京晨晶电子有限公司 控股股东、实 应收账款 190,000.00 - - - 190,000.00 货款 经营性往来 际控制人的附 属企业 北京晨晶电子有限公司 控股股东、实 应收票据 243,000.00 243,000.00 货款 经营性往来 际控制人的附 属企业 北京七星华创微电子有限 控股股东、实 应收账款 29,150.00 235,200.00 - - 264,350.00 货款 经营性往来 责任公司 际控制人的附 属企业 北京电控久益实业发展有 控股股东、实 其他应收款 3,705.00 - 3,705.00 押金及 经营性往来 限公司 际控制人的附 保证金 属企业 上市公司 北京宇翔电子有限公司 子公司及其控 应收账款 62,328,147.50 35,763,479.80 - 7,175,080.19 90,916,547.11 货款 经营性往来 的子公司 制的法人 及其附属 北京瑞普北光电子有限公 子公司及其控 应收账款 64,000,000.00 10,800,328.00 - 3,000,000.00 71,800,328.00 货款 经营性往来 企业 司 制的法人 北京顿思集成电路设计有 子公司及其控 应收账款 891,105.23 3,697,292.00 - 2,596,030.35 1,992,366.88 货款 经营性往来 限责任公司 制的法人 北京锐达芯集成电路设计 子公司及其控 应收账款 1,313,476.34 - - 1,313,476.34 货款 经营性往来 有限责任公司 制的法人 四川广义微电子股份有限 子公司及其控 应收账款 7,516,173.07 1,283,857.16 - - 8,800,030.23 货款 经营性往来 公司 制的法人 北京飞宇微电子电路有限 子公司及其控 应收账款 8,700,000.00 21,600,000.00 - - 30,300,000.00 货款 经营性往来 责任公司 制的法人 北京燕东微电子科技有限 子公司及其控 应收账款 - 2,028,561.05 - 2,028,561.05 - 货款 经营性往来 公司 制的法人 北京瑞普北光电子有限公 子公司及其控 应收票据 - 2,750,000.00 - - 2,750,000.00 货款 经营性往来 司 制的法人 北京宇翔电子有限公司 子公司及其控 应收票据 - 5,975,080.19 - 3,975,080.19 2,000,000.00 货款 经营性往来 制的法人 关联自然 无 不适用 不适用 - - - - - 不适用 不适用 人 其他关联 北京双仪微电子科技有限 联营企业 其他应收款 12,000.00 - - - 12,000.00 往来款 经营性往来 方及其附 公司 属企业 总计 / / / 169,810,974.50 218,631,830.96 115,751,976.40 272,690,829.06 / /