现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
33068211 |
332085741 |
179868645 |
143693714 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
421675207 |
1904335247 |
1157214899 |
831852388 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
147296063 |
424338188 |
295615219 |
199582151 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
274971271 |
787015719 |
518906772 |
318805674 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
16214238 |
90960937 |
73395347 |
53310011 |
经营活动现金流出小计 |
468203738 |
1501566822 |
1026205210 |
659305542 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-46528531 |
402768425 |
131009690 |
172546846 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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38731682 |
37531682 |
37424691 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
1709907973 |
1961590816 |
1256509391 |
-- |
投资活动现金流入小计 |
1709907973 |
2000322498 |
1294041073 |
37424691 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
903110911 |
2369425688 |
1329622516 |
799167571 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
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3947720000 |
1947720000 |
1247720000 |
投资活动现金流出小计 |
903110911 |
6467145688 |
3427342516 |
2096887571 |
投资活动产生的现金流量净额 |
806797062 |
-4466823190 |
-2133301443 |
-2059462880 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
18946000 |
84141751 |
41687751 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
18946000 |
84141751 |
41687751 |
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偿还债务所支付的现金 |
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162084610 |
86215110 |
40919500 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
11055556 |
53323585 |
42268030 |
31212474 |
筹资活动现金流出小计 |
16489257 |
240520060 |
147974075 |
85422280 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
2456743 |
-156378309 |
-106286324 |
-85422280 |
五、汇率变动对现金的影响 |
138609 |
172813 |
170209 |
93210 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
762863882 |
-4220260260 |
-2108407868 |
-1972245105 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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425358906 |
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256763541 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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337525692 |
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167229577 |
无形资产摊销 |
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15295728 |
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7563098 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-21591658 |
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133237 |
固定资产报废损失 |
-- |
24615 |
-- |
2809 |
财务费用 |
-- |
33097824 |
-- |
15385075 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-9024788 |
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-2212661 |
递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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106559118 |
-- |
56132323 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-507829085 |
-- |
-408563943 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
24744528 |
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65199545 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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402768425 |
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172546846 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
-- |
4775002771 |
-- |
7023017926 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
8995263031 |
-- |
8995263031 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-4220260260 |
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-1972245105 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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321034 |
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183743 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
247925396 |
1447405334 |
852502082 |
583994278 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
140681600 |
124844172 |
124844172 |
104164396 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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