现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
465826672 |
205371566 |
33068211 |
332085741 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1685509553 |
1115937737 |
421675207 |
1904335247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
393371131 |
265441324 |
147296063 |
424338188 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
817747782 |
560065944 |
274971271 |
787015719 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
55146141 |
32652214 |
16214238 |
90960937 |
| 经营活动现金流出小计 |
1334241176 |
917077298 |
468203738 |
1501566822 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
351268377 |
198860439 |
-46528531 |
402768425 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
165695350 |
165404350 |
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38731682 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
3868955682 |
2402419638 |
1709907973 |
1961590816 |
| 投资活动现金流入小计 |
4036020751 |
2567823988 |
1709907973 |
2000322498 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1786548898 |
1283386703 |
903110911 |
2369425688 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3018000000 |
1540000000 |
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3947720000 |
| 投资活动现金流出小计 |
4804548898 |
2823386703 |
903110911 |
6467145688 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-768528147 |
-255562715 |
806797062 |
-4466823190 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
65846000 |
30846000 |
18946000 |
84141751 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
25279300 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
91125300 |
30846000 |
18946000 |
84141751 |
| 偿还债务所支付的现金 |
47369500 |
19350000 |
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162084610 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
28234316 |
19650982 |
11055556 |
53323585 |
| 筹资活动现金流出小计 |
139116751 |
97536646 |
16489257 |
240520060 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-47991451 |
-66690646 |
2456743 |
-156378309 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
285615 |
310310 |
138609 |
172813 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-464965606 |
-123082611 |
762863882 |
-4220260260 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-27479188 |
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425358906 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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196807975 |
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337525692 |
| 无形资产摊销 |
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7800698 |
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15295728 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-31397560 |
-- |
-21591658 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1061769 |
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24615 |
| 财务费用 |
-- |
13468938 |
-- |
33097824 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2583125 |
-- |
-9024788 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-201955346 |
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106559118 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
278660291 |
-- |
-507829085 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-33680656 |
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24744528 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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198860439 |
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402768425 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4651920160 |
-- |
4775002771 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
4775002771 |
-- |
8995263031 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-123082611 |
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-4220260260 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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186661 |
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321034 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1014795468 |
706986886 |
247925396 |
1447405334 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
204887414 |
203579285 |
140681600 |
124844172 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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