广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
广东希荻微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会
会议资料
二〇二二年五月
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
目录
2021 年年度股东大会会议须知 ................................................................................... 2
2021 年年度股东大会会议议程 ................................................................................... 5
2021 年年度股东大会会议议案 ................................................................................... 7
议案一 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案 .................................................. 7
议案二 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案 .................................................. 8
议案三 关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案 ......................................... 9
议案四 关于《2021 年度财务决算报告》的议案 .................................................... 10
议案五 关于 2021 年度利润分配方案的议案 ........................................................... 11
议案六 关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案 ................................................... 14
议案七 关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案 ................................................... 16
议案八 关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计
机构的议案.................................................................................................................. 18
议案九 关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案
...................................................................................................................................... 19
附件 1：广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告 ..................... 22
附件 2：广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告 ..................... 28
附件 3：广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告 ......................... 31
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2021 年年度股东大会会议须知
为维护广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合
法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩
序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股东大会规则》《广东希荻微电子股份有限公司章程》以及《广东希荻微
电子股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，公司特制定本会议须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东、董事、监
事、高级管理人员、公司聘任的律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人
员入场。
二、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工
作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
三、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事
务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证
明文件，经验证后方可出席会议。
四、本次大会现场会议于 2022 年 5 月 13 日 14 点 00 分正式开始，会议开始
后，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数
量之前，会议签到登记应当终止。迟到股东人数、股份数不计入表决数。
五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等
权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司
和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会
召开前 15 分钟向会务组进行登记并填写《股东发言登记表》。大会主持人根据
会务组提供的名单和顺序安排发言。
要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可
方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或
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提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时
间原则上不超过 5 分钟，次数不超过 2 次。
七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行
发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对
于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，
主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下
意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决
票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场
投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；
股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票；现场表决结果由会议主持人宣布。
十二、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
律意见书。
十三、主持人可以根据现场会议进行的实际情况当场对会议议程进行适当
的调整。
十四、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整
为静音状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在
大会结束后再离开会场。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合
法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十五、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大
会股东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十六、其他未尽事项请详见公司发布的《广东希荻微电子股份有限公司关
于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。
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十七、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方
式参会。需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参
会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按疫情防控要求
对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2021 年年度股东大会会议议程
一、会议基本情况
（一）现场会议时间：2022 年 5 月 13 日 14：00
（二）现场会议地点：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖
创投小镇核心区自编号八座(A8)305-308 单元
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长 TAO HAI（陶海）先生
（五）网络投票的系统、起止时间和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 13 日
至 2022 年 5 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：
00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9：15-15：00。
二、会议议程
（一）会议签到
与会人员须在会议召开前 30 分钟到达会场办理签到手续，会议工作人员将
对出席会议者的身份进行必要的核对工作，经验证后方可出席会议。与会股东
及其代表签到、领取会议资料，并进行发言登记。
（二）会议开始
主持人宣布现场出席会议的股东、股东代理人数及代表股份数，并宣布会
议开始。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人和监票人
（五）审议会议议案及听取独立董事述职报告
1、介绍本次股东大会审议的议案后，与会股东逐项审议以下议案：
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议案名称
序号
1 《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
3 《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
4 《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
6 《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
7 《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
8 《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年
度审计机构的议案》
9 《关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的
议案》
2、与会股东及股东代理人听取独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东对上述议案逐项进行记名投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，汇总网络投票与现场投票表决结果，宣布投票表决结果
（十）宣读 2021 年年度股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束
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2021 年年度股东大会会议议案
议案一
关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2021 年，广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律法规及《广东希荻微电子股份有限公司章程》、
《广东希荻微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东
大会赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，深
化公司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公
司的良好运作和可持续发展。董事会针对 2021 年度工作内容，编制了《广东希
荻微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，具体详见附件 1。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
附件 1：《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
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议案二
关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
各位股东及股东代理人：
2021 年，广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等有关法律法规及《广东希荻微电子股份有限公司章程》、
《广东希荻微电子股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。
监事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法
性、合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，
切实维护公司和股东的合法权益。监事会针对 2021 年度工作内容，编制了《广
东希荻微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，具体请见附件 2。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届监事会第十一次会议审
议通过，请各位股东及股东代理人审议。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
附件 2：《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
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议案三
关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2021 年修
订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》和《关于做
好科创板上市公司 2021 年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求，公司
编制了《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要，具体详见
公司于 2022 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站披露的《广东希荻微电子股份有
限公司 2021 年年度报告》和《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度报告
摘要》。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议
和第一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案四
关于《2021 年度财务决算报告》的议案
各位股东及股东代理人：
依据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等有关法律法规及《广东希荻微电子股份有限公司章程》的规定，就广东希荻
微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度财务决算事项，公司编制了
《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》，具体见附件。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议
和第一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
附件 3：《广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》
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议案五
关于 2021 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代理人：
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月
31 日，广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）母公司期末可供分配
利润为 14,829,688.00 元，充分考虑到公司目前处于快速发展期，经营规模不断
扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度不进
行利润分配，不以资本公积转增股本。
一、2021 年度不进行利润分配的情况说明
2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发
项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。
（一）公司所处行业情况及特点
公司属于集成电路设计行业，主要业务为开展电源管理芯片及信号链芯片
在内的模拟集成电路的研发、设计和销售，处于产业链的上游。集成电路具有
产品换代节奏快、技术含量高的特点。近年来，随着国内集成电路行业的加速
发展，新的市场参与者不断涌入，市场竞争同步加剧，具有较大经营规模的欧
美一线厂商普遍具有较为深厚的技术积累和较为强大的资金实力，能够通过不
断的研发创新带动行业前沿技术革新，并保持其相对领先的市场地位。同时，
随着集成电路设计行业规模的不断增长，行业内公司对人才需求日益加大，企
业对核心人才的争夺日趋激烈，研发技术人才缺口日益凸显，优秀技术人才获
取成本持续提升。公司电源管理芯片及信号链芯片等模拟集成电路主要应用于
手机、笔记本电脑和可穿戴设备等终端，需要紧密结合客户的具体应用场景及
应用诉求，有针对性地为其定义并开发满足实际性能需求的产品，因此需要持
续进行大规模的研发投入，并及时将研发及创新成果转化为成熟产品推向市场。
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（二）公司经营模式及发展阶段
公司是国内领先的半导体和集成电路设计企业之一，主营业务为包括电源
管理芯片及信号链芯片在内的模拟集成电路的研发、设计和销售。公司主要产
品涵盖 DC/DC 芯片、超级快充芯片、锂电池快充芯片、端口保护和信号切换芯
片等，目前主要应用于手机、笔记本电脑、可穿戴设备等领域。
公司自成立以来一直采用 Fabless 模式，在芯片产品的研发完成后，将研发
成果即集成电路产品布图交付给专业的晶圆代工厂和封测厂，分别委托其进行
晶圆制造和封装测试，再将芯片成品直接或通过经销商销售给下游客户。
目前，公司仍处于快速发展阶段，需要持续投入大量资金用于人才储备、
技术研发、产能扩充及开拓市场等。
（三）公司盈利水平和资金需求
公司 2021 年归属于上市公司股东的净利润为 25,646,295.37 元，母公司实现
净利润为 21,738,291.13 元，母公司期末可供分配利润为 14,829,688.00 元。公司
所处行业正处在快速发展阶段，2022 年公司将通过持续的研发投入，同时持续
拓展新的产品线，以保证竞争优势；同时随着销售规模的持续扩大，日常运营
资金需求也逐步增大。考虑到上述原因，为满足经营发展需要，确保公司持续
成长，更好地维护全体股东的长远利益，公司需要更多的资金投入以保障上述
经营目标的实现。
（四）公司未进行分红的原因
充分考虑到公司目前处于快速发展期，研发投入大、资金需求量大，为更
好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。
（五）公司留存未分配利润的用途和计划
公司 2021 年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营、
产品研发及项目投资相关资金需求。未来公司将进一步规范资金使用和管理，
提高资金使用效率。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，
综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的
角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
二、现金分红对公司每股收益、现金流状况及生产经营的影响分析
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不
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会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营，有助于公司长期
发展。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议
和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上
海证券交易所网站披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于公司 2021 年度利
润分配方案的公告》（公告编号：2022-023），请各位股东及股东代理人审议。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案六
关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规及《广东希荻微电子股份有限公司章程》、《广东希荻微电子股份
有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定，结合广东希荻微电
子股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模、业绩等实际情况，参考行业薪
酬水平，公司 2022 年度董事薪酬方案如下：
一、适用对象
本方案适用对象为：公司全体董事（含独立董事）。
二、适用期限
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
三、薪酬标准
2022 年度非独立董事同时兼任高级管理人员的，其薪酬构成和绩效考核依
据高级管理人员薪酬管理执行；公司非独立董事同时兼任非高级管理人员职务
的，其薪酬根据在公司的具体任职岗位职责确定。独立董事薪酬实行独立董事
津贴制。具体详见下表：
（单位：万元）
姓名 职务 年度薪酬 行政职务 领取薪酬时间
TAO HAI 董事长 按行政职务领取薪 董事长 按月发放
酬
唐娅 董事、高级管 按行政职务领取薪 董事会秘书、副 按月发放
理人员 酬 总经理、财务总
监
DAVID NAM 董事、高级管 按行政职务领取薪 CEO、总经理 按月发放
INGYUN 理人员 酬
范俊 董事 按行政职务领取薪 研发总监 按月发放
酬
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姓名 职务 年度薪酬 行政职务 领取薪酬时间
郝跃国 董事 按行政职务领取薪 工程总监 按月发放
酬
杨松楠 董事 按行政职务领取薪 先进技术研究总 按月发放
酬 监
徐克美 独立董事 10（含税） - 按季度发放
姚欢庆 独立董事 10（含税） - 按季度发放
黄澄清 独立董事 15（含税） - 按季度发放
四、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均统一由公司代扣代缴。
2、董事参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会的相关费
用由公司承担。
3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议
审议通过，请各位股东及股东代理人审议。
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2022 年 5 月 13 日
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议案七
关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
等法律、法规及《广东希荻微电子股份有限公司章程》等相关规定，结合广东
希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营规模、业绩等实际情况，参
考行业薪酬水平，2022 年度公司监事薪酬方案如下：
一、适用对象
本方案适用对象为：公司监事。
二、适用期限
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止。
三、薪酬标准
2022 年度非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按照其所担任的工
作岗位领取薪酬，公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按照其所担任
的工作岗位领取薪酬。具体详见下表：
姓名 职务 年度薪酬 行政职务 领取薪酬时间
周紫慧 监事 按行政职务领取薪酬 法务专员、证券 按月发放
事务代表
李家毅 监事 按行政职务领取薪酬 版图工程师 按月发放
董映萍 职工代表监事 按行政职务领取薪酬 版图工程师 按月发放
四、其他事项
1、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税均统一由公司代扣代缴。
2、监事参加公司监事会会议、监事会会议、股东大会的相关费用由公司承
担。
3、公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期
和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。
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广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届监事会第十一次会议审
议通过，请各位股东及股东代理人审议。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
议案八
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度
审计机构的议案
各位股东及股东代理人：
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规范性文件及《公司章程》
的规定，广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）需要聘请审计机构
对公司财务和内部控制进行审计。经对普华永道中天会计师事务所（特殊普通
合伙）（以下简称“普华永道中天”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立
性和诚信状况等信息进行审查，其在担任公司审计机构期间，恪尽职守，遵循
独立、客观、公正的职业准则，切实履行审计机构应尽的职责，能够满足公司
财务和内部控制审计工作的要求，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘
普华永道中天作为 2022 年度财务报告和内部控制的审计机构。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议
和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上
海证券交易所网站披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于续聘会计师事务
所的公告》（公告编号：2022-024），请各位股东及股东代理人审议。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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议案九
关于 2022 年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议
案
各位股东及股东代理人：
根据广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度经营及投
资计划的资金需求，为保证企业生产经营等各项工作顺利进行，公司及全资子
公司 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.（以下简称“香港希荻微”）预
计在 2022 年度向银行申请合计不超过 8 亿元人民币或等额 8 亿元人民币的美元
的综合授信额度，授信品种包括但不限于固定资产贷款、项目贷款、抵押贷款、
流动资金贷款、承兑汇票、贴现、信用证、银行保函、国内外贸易融资等综合
授信业务。在授信期限内，授信额度可循环使用。
公司在上述授信额度内为子公司提供连带责任担保，担保额度预计不超过
人民币 6 亿元或等额 6 亿元人民币的美元，并提请股东大会授权公司董事长或
其授权人士根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，
办理相关手续等，并在不超过预计额度内，统筹安排授信及担保的机构、方式
与金额。为保证生产经营实际需求，在本次对外担保总额度内，上述担保单位
的担保额度可以相互调剂使用，也可在上述担保单位和公司其他子公司之间相
互调剂使用。
上述综合授信合同和担保合同尚未签订。
上述授信及担保额度不等于公司实际融资及担保金额，实际授信及担保额
度最终以银行等金融机构最后审批的授信及担保额度为准，具体融资及担保金
额将视公司运营资金的实际需求来确定，融资及担保期限以实际签署的合同为
准。
一、被担保人基本情况
（一）香港希荻微
公司名称 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Ltd.
成立时间 2013 年 10 月 4 日
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董事 TAO HAI（陶海）
股本情况 已发行股份数目为 1,0001,300 股普通股
住所 香港中环孖沙街 12-18 号金银商业大厦 8 楼
主营业务及与广东希荻 产品的物流、采购和销售等，系广东希荻微电子股份有限公
微主营业务的关系 司主营业务的组成部分
股权结构 广东希荻微电子股份有限公司持股 100%
2021 年 12 月 31 日/2021 年度（单位：万元）
资产总额 26,251.82
负债总额 19,607.54
其中，银行贷款 4.39
流动负债总额 19,573.81
资产负债率 74.69%
净资产 6,644.29
营业收入 42,535.67
净利润 1,880.57
扣除非经常性损益后的 1,880.58
净利润
是否存在影响被担保人 否
偿债能力的重大或有事
项
二、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订具体担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担
保额度。公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权人士办理融资和担保手
续（包括但不限于签署融资合同、担保合同、借款凭证等），其有效期自公司
2021 年年度股东大会审议通过之日起一年。
三、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至 2022 年 4 月 22 日，公司及其控股子公司对外担保（不含公司对控股子
公司担保）的额度为 500 万元，占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例
为 1.04%和 0.78%。公司对控股子公司担保的额度为 0 万元（不含本次的担保）。
公司及控股子公司不存在逾期担保和涉及诉讼担保的情形。
以上议案已经公司于 2022 年 4 月 20 日召开的第一届董事会第二十一次会议
和第一届监事会第十一次会议审议通过，具体详见公司于 2022 年 4 月 22 日在上
海证券交易所网站披露的《广东希荻微电子股份有限公司关于 2022 年度公司及
控股子公司申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2022-025），请
各位股东及股东代理人审议。
20
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
21
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 1：广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度董事会工作报告
2021 年，广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规及《广东希荻微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广
东希荻微电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，切实履行股东大会
赋予的各项职责，贯彻执行股东大会各项决议，认真履行董事会职能，深化公
司治理、规范公司运作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的
良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度工作情况报告如下：
一、2021 年公司总体经营情况
报告期内公司实现营业收入 462,902,080.89 元，较上年同期增长 102.68%；
实现净利润 25,646,295.37 元，较上年同期增加 17,051.88 万元。截止报告期末，
公司净资产为 482,198,485.74 元，较上年同期增长 17.99%，公司的总资产为
639,359,674.32 元，较上年同期增长 27.38%。
二、董事会日常工作的开展情况
（一）本年度董事会召开情况
2021 年共召开了 15 次董事会会议，会议的召集与召开程序、会议表决程序、
表决结果和决议内容均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。会议具体情
况说明如下：
会议届次 决议内容 召开时间
1、《关于广东希荻微电子股份有限公司股票期权
激励计划（草案）的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权
第一届董事
激励相关事宜的议案》
会第二次会 2021/2/8
3、《关于授予 NAM DAVID INGYUN 超过股本总
议
额 1%股票期权的议案》
4、《关于授予 RUI LIU 超过股本总额 1%股票期
权的议案》
22
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会议届次 决议内容 召开时间
5、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东
大会的议案》
6、《关于购买设备的议案》
1、《关于确认广东希荻微电子股份有限公司
2018-2020 年度关联交易的议案》
第一届董事
2、《关于终止<广东希荻微电子股份有限公司章
会第三次会 2021/3/18
程附件>的议案》》
议
3、《关于召开广东希荻微电子股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的议案》
1、《关于广东希荻微电子股份有限公司申请首次
公开发行人民币普通股并在科创板上市的议案》
2、《关于广东希荻微电子股份有限公司首次公开
发行人民币普通股募集资金投资项目实施方案的
议案》
3、《关于广东希荻微电子股份有限公司首次公开
发行股票前滚存利润分配和未弥补亏损承担方案
的议案》
第一届董事 4、《关于提请股东大会授权董事会办理广东希荻
会第四次会 微电子股份有限公司首次公开发行人民币普通股 2021/4/12
议 并在科创板上市有关事宜的议案》
5、《关于制定〈广东希荻微电子股份有限公司章
程（草案）〉的议案》
6、《关于制定〈广东希荻微电子股份有限公司募
集资金管理制度〉的议案》
7、《关于制定〈广东希荻微电子股份有限公司信
息披露管理制度〉的议案》
8、《关于制定〈广东希荻微电子股份有限公司投
资者关系管理制度〉的议案》
23
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会议届次 决议内容 召开时间
9、关于制定《广东希荻微电子股份有限公司董
事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
10、《关于上市后适用的<防范控股股东及其他关
联方资金占用制度>的议案》；
11、《关于上市后适用的<年报信息披露重大差错
责任追究制度>的议案》
12、《关于制定〈广东希荻微电子股份有限公司
稳定股价预案〉的议案》
13、《关于制定〈广东希荻微电子股份有限公司
上市后三年股东分红回报规划〉的议案》
14、《关于就广东希荻微电子股份有限公司首次
公开发行股票并在科创板上市相关事项作出公开
承诺的议案》
15、《关于广东希荻微电子股份有限公司首次公
开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
16、《关于首次公开发行股票并上市后信息披露
违规或未履行承诺相关约束措施的议案》
17、《关于审议〈广东希荻微电子股份有限公司
申报 IPO 财务报告〉的议案》
18、《关于审议<广东希荻微电子股份有限公司关
于公司内部控制的自我评估报告>的议案》
19、《关于聘请民生证券股份有限公司、中国国
际金融股份有限公司为公司发行上市联席保荐人
暨主承销商的议案》
20、《关于聘请普华永道中天会计师事务所（特
殊普通合伙））为公司发行上市专项审计师的议
案》
21、《关于聘请北京市金杜律师事务所为公司发
24
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会议届次 决议内容 召开时间
行上市专项法律顾问的议案》
22、《关于召开广东希荻微电子股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的议案》
第一届董事 1、《关于提名公司董事候选人的议案》
会第五次会 2、《关于召开广东希荻微电子股份有限公司 2021 2021/5/6
议 年第四次临时股东大会的议案》
第一届董事
《关于在海口开设全功能型跨境双向人民币资金
会第六次会 2021/6/7
池业务的议案》
议
1、《关于<广东希荻微电子股份有限公司 2020 年
度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<广东希荻微电子股份有限公司 2020 年
度总经理工作报告>的议案》
3、《关于<广东希荻微电子股份有限公司 2020 年
度财务决算报告>的议案》
4、《关于<广东希荻微电子股份有限公司 2021 年
度财务预算报告>的议案》
第一届董事 5、《关于广东希荻微电子股份有限公司聘请普华
会第七次会 永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021/6/8
议 2021 年度审计机构的议案》
6、《关于广东希荻微电子股份有限公司 2020 年
度日常关联交易履行情况及预计 2021 年度日常
性关联交易的议案》
7、《关于<广东希荻微电子股份有限公司 2021 年
度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬>的议
案》
8、《关于<广东希荻微电子股份有限公司 2021 年
度独立董事薪酬>的议案》
25
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会议届次 决议内容 召开时间
9、《关于召开广东希荻微电子股份有限公司 2020
年度股东大会的议案》
第一届董事
《关于向全资子公司 Halo Microelectronics (Hong
会第八次会 2021/6/26
Kong) Co., Ltd 增资的议案》
议
第一届董事
《关于向全资子公司上海希荻微电子有限公司增
会第九次会 2021/6/24
资的议案》
议
第一届董事
会第十次会 《关于投资设立合营公司的议案》 2021/6/29
议
第一届董事
会第十一次 《关于投资设立成都全资子公司的议案》 2021/8/27
会议
第一届董事
《关于<广东希荻微电子股份有限公司申报 IPO
会第十二次 2021/9/8
财务报告（截至 2021 年 6 月 30 日）>的议案》
会议
1、《关于变更公司经营范围的议案》
第一届董事 2、《关于制定<广东希荻微电子股份有限公司章
会第十三次 程修正案>的议案》 2021/9/26
会议 3、《关于召开广东希荻微电子股份有限公司 2021
年第五次临时股东大会的议案》
第一届董事
会第十四次 《关于投资设立韩国全资孙公司的议案》 2021/10/8
会议
第一届董事
会第十五次 《关于购买土地使用权的议案》 2021/12/16
会议
26
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
会议届次 决议内容 召开时间
第一届董事 《关于公司高级管理人员及核心人员通过设立资
会第十六次 产管理计划参与公司首次公开发行股票并在科创 2021/12/29
会议 板上市战略配售的议案》
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2021 年度，公司共召开 1 次年度股东大会，5 次临时股东大会，公司严格按
照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会下设专门委员会履行情况
2021 年度，董事会专门委员会召开 14 次会议，其中：战略委员会召开 7 次
会议；提名委员会召开 1 次会议，审计委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员
会召开 3 次会议。
（四）独立董事履行职责情况
2021 年度，公司的三名独立董事严格根据《公司法》、《证券法》等相关法
律法规和《公司章程》的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事
会和股东大会会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、
客观的独立意见，根据自己的专长对董事会的正确决策、规范运作以及公司发
展起到了积极作用。
三、2022 年度工作计划
2022 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，不断提高自身的
核心竞争力，力争业绩增长，使公司和全体股东利益最大化。在董事会日常工
作方面，董事会将严格按照有关法律法规的要求，认真做好公司重要事项的审
议、信息披露以及投资者关系管理等工作，不断强化内控管理，完善内控制度
建设，提高公司的经营管理水平和管理效率，推动公司的规范化运作迈向新台
阶。
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
27
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 2：广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度监事会工作报告
2021 年，广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律
法规及《广东希荻微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广
东希荻微电子股份有限公司监事会议事规则》等相关规定，依法履行职责。监
事会注重对公司经营运作的规范性、董事会和高级管理人员履行职责的合法性、
合规性的监督，督促公司进一步完善法人治理结构以提升公司治理水平，切实
维护公司和股东的合法权益。现将 2021 年度监事会工作汇报如下：
一、监事会会议召开情况
2021 年，监事会共召开六次监事会会议，报告期内监事会会议情况报告如
下：
会议届次 决议内容 召开时间
第一届第二次 《关于广东希荻微电子股份有限公司股票期
2021/2/8
监事会会议 权激励计划（草案）的议案》
第一届第三次 《关于监事会对股票期权激励对象名单的审
2021/2/19
监事会会议 核意见及公示情况说明的议案》
第一届第四次 《关于确认广东希荻微电子股份有限公司
2021/3/18
监事会会议 2018-2020 年度关联交易的议案》
1、《关于审议〈广东希荻微电子股份有限公
司申报 IPO 财务报告〉的议案》
第一届第五次
2、《关于审议<广东希荻微电子股份有限公 2021/4/12
监事会会议
司关于公司内部控制的自我评估报告>的议
案》
1 、《关于 <广东希荻微电子股份有限公司
2020 年度董事会工作报告>的议案》
2 、《关于 <广东希荻微电子股份有限公司
2020 年度总经理工作报告>的议案》
3 、《关于 <广东希荻微电子股份有限公司
第 一 届 第 六 次 2020 年度监事会工作报告>的议案》
2021/6/8
监事会会议 4 、《关于 <广东希荻微电子股份有限公司
2020 年度财务决算报告>的议案》
5 、《关于 <广东希荻微电子股份有限公司
2021 年度财务预算报告>的议案》
6、《关于广东希荻微电子股份有限公司聘请
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合
28
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》
7、《关于广东希荻微电子股份有限公司 2020
年度日常关联交易履行情况及预计 2021 年度
日常性关联交易的议案》
8 、《关于 <广东希荻微电子股份有限公司
2021 年度非独立董事、监事、高级管理人员
薪酬>的议案》
9 、《关于 <广东希荻微电子股份有限公司
2021 年度独立董事薪酬>的议案》
《关于<广东希荻微电子股份有限公司申报
第一届第七次
IPO 财务报告（截至 2021 年 6 月 30 日）>的 2021/9/8
监事会会议
议案》
二、监事会履行职责的情况
（一）公司依法运行情况
2021 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规
则》等法律、规章赋予的职权，列席了 2021 年历次董事会，出席了历次股东大
会，从切实维护公司利益、股东权益和员工权利出发，恪尽职守，认真履行监
督职责。监事会认为：公司董事会运作规范、决策程序合法，认真执行股东大
会的各项决议，忠实履行了诚信义务，公司建立了较为完善的内部控制制度，
董事、高级管理人员执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公
司利益和侵犯股东利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2021 年度，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司
财务制度健全，财务运行稳健，未发现公司资产被非法侵占和资产流失情况。
公司 2021 年度财务报告经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司监事会认为，普华永道中天会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了
公司的实际情况，财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营
成果。
（三）公司关联交易情况
2021 年度，公司未发生重大关联交易。
（四）公司内部控制情况
2021 年度，公司参照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
29
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
他内部控制监管要求，结合自身经营特点，制定了一系列内部控制的规章制度，
继续开展公司内部控制建设、评价、审计等相关工作，从而保证了公司经营管
理的规范和有效进行。公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷，
公司的内部控制体系能够为公司的各项经营活动提供保障。
三、监事会 2022 年工作计划
2022 年，监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会
议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权利，忠实、勤勉地履行监督职
责，对公司董事会的依法运作、董事及高级管理人员的履职等作监督检查，督
促公司持续优化内控管理体系，并不断强化业务知识，推进监事会自身建设，
充分维护全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
广东希荻微电子股份有限公司监事会
2022 年 5 月 13 日
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广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
附件 3：广东希荻微电子股份有限公司 2021 年度财务决算报告
第一节 2021 年度公司财务报表的审计情况
广东希荻微电子股份有限公司（以下简称“公司”）财务决算以普华永道
中天(特殊普通合伙)审计的合并报表为基础，合并范围包括广东希荻微电子股
份 有 限 公 司 、 Halo Microelectronics (Hong Kong) Co., Limited 、 Halo
Microelectronics International Corporation 、 Halo Microelectronics
(Singapore) PTE. Ltd、上海希荻微电子有限公司和成都希荻微电子技术有限
公司。
2021 年度财务报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并于 2022 年 4 月 20 日出具了普华永道中天审字（2022）第 10135 号标准无保
留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业准则规定编制，
公允地反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况及 2021 年度的合
并及公司经营成果和现金流量。
第二节 主要会计数据及财务指标变动情况
报告期内，公司实现营业收入人民币 46,290.21 万元，同比增长 102.68%；
归属于母公司股东的净利润人民币 2,564.63 万元；归属于母公司股东的扣除非
经常性损益后的净利润 1,533.95 万元。主要财务指标如下：
指标名称 2021 年 2020 年 增减变动幅度
营业收入（万元） 46,290.21 22,838.86 102.68%
归属于母公司股东的净利润/
2,564.63 -14,487.25 不适用
（亏损）（万元）
归属于母公司股东的扣除非经
常 性 损 益 后 的 净 利 润/（ 亏 1,533.95 -5,886.51 不适用
损）（万元）
经营活动产生的现金流量净额
5,346.12 -1,998.48 不适用
（万元）
基本每股收益（元/股） 0.07 -0.40 不适用
稀释每股收益（元/股） 0.07 -0.40 不适用
加权平均净资产收益率 5.78% -61.63% 不适用
增加 6.00 个
资产负债率 24.58% 18.58%
百分点
一、报告期资产构成及变动情况
单位：人民币元
31
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
项目 期末余额 期初余额 增减变动幅度
流动资产：
货币资金 35,695,352.27 56,729,984.79 -37.08%
交易性金融资产 315,491,357.00 320,938,395.07 -1.70%
应收账款 36,024,349.41 56,847,840.56 -36.63%
预付账款 25,598,985.31 25,129,792.87 1.87%
其他应收款 7,973,531.89 291,640.16 2,634.03%
存货 94,964,917.33 19,178,406.38 395.17%
一年内到期的非流动资
51,198,520.55 - 不适用
产
其他流动资产 9,990,161.33 2,723,588.03 266.80%
流动资产合计 576,937,175.09 481,839,647.86 19.74%
非流动资产：
使用权资产 10,729,892.64 - 不适用
固定资产 13,934,568.90 5,970,227.29 133.40%
无形资产 23,007,390.97 11,549,585.97 99.21%
长期待摊费用 3,128,475.70 1,612,811.10 93.98%
递延所得税资产 9,740,871.04 - 不适用
其他非流动资产 1,881,299.98 975,281.84 92.90%
非流动资产合计 62,422,499.23 20,107,906.20 210.44%
资产总计 639,359,674.32 501,947,554.06 27.38%
报告期内变动较大的主要资产构成情况说明如下：
1.货币资金：货币资金本期期末金额较上期期末减少 2,103.46 万元，主要
为投资现金流变动影响；
2.应收账款：应收账款本期期末金额较上期期末减少 2,082.35 万元，主要
系应收账款收回所致；
3.其他应收款：其他应收款本期期末金额较上期期末增加 768.19 万元，主
要系因业务开展需要支付保证金所致；
4.存货：存货本期期末金额较上期期末增加 7,578.65 万元，主要系公司业
务规模扩大影响所致；
5.其他流动资产：其他流动资产本期期末金额较上期期末增加 726.66 万元，
主要系公司向上市中介预付了 IPO 发行费用；
6.一年内到期的非流动资产：一年内到期的非流动资产本期期末金额较上
期期末增加 5,119.85 万元，主要系债权投资将于一年内到期而转化为一年内到
期的非流动资产所致；
7.固定资产：固定资产本期期末金额较上期期末增加 796.43 万元，主要系
公司本期研发工程设备投入增加所致；
32
广东希荻微电子股份有限公司 2021 年年度股东大会会议资料
8.使用权资产：使用权资产本期期末金额较上期期末增加 1,072.99 万元，
主要系公司执行新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，
对租赁确认使用权资产；
9.无形资产：无形资产本期期末金额较上期期末增加 1,145.78 万元，主要
系公司本期软件使用权投入增加所致；
10.长期待摊费用：长期待摊费用本期期末金额较上期期末增加 151.57 万
元，主要系公司本期使用权资产改良增加所致；
11. 递 延 所 得 税 资 产 ： 递 延 所 得 税 资 产 本 期 期 末 金 额 较 上 期 期 末 增 加
974.09 万元，主要系公司本期计提股份支付费用等暂时性差异形成的递延所得
税资产所致；
12.其他非流动资产：其他非流动资产本期期末金额较上期期末增加 90.60
万元，主要系公司因租赁资产支付保证金增加影响所致。
二、报告期负债构成及变动情况
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额 增减变动幅度
流动负债：
短期借款 137,684.77 119,631.96 15.09%
应付账款 24,003,012.11 3,291,481.83 629.25%
合同负债 - 1,389.80 -100.00%
应付职工薪酬 36,219,172.63 25,092,690.05 44.34%
应交税费 9,541,714.02 1,247,285.75 665.00%
其他应付款 12,327,454.99 7,786,233.17 58.32%
一年内到期的非流
16,567,606.66 4,739,646.57 249.55%
动负债
其他流动负债 368,406.59 118,769.04 210.19%
流动负债合计 99,165,051.77 42,397,128.17 133.90%
非流动负债：
长期应付款 6,381,380.90 4,422,007.63 44.31%
租赁负债 6,028,899.23 - 不适用
长期应付职工薪酬 45,585,856.68 46,439,518.37 -1.84%
非流动负债合计 57,996,136.81 50,861,526.00 14.03%
负债合计 157,161,188.58 93,258,654.17 68.52%
报告期末变动较大的负债项目说明如下：
1.应付账款：应付账款本期期末金额较上期期末增加 2,071.15 万元，主要
系公司产销规模扩大应付供应商封装测试费和材料采购款增加所致；
2.应付职工薪酬：应付职工薪酬本期期末余额较上期期末增加 1,112.65 万
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元，主要系员工人数增加所致；
3.应交税费：应交税费本期期末余额较上期期末增加 829.44 万元，主要系
本年应交增值税与所得税增加影响所致；
4.其他应付款：其他应付款本期期末余额较上期期末增加 454.12 万元，主
要系应付设备采购款及专业服务费增加影响所致；
5.一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债本期期末余额较上
期期末增加 1,182.80 万元，主要系一年内到期的应付软件使用权费及执行新租
赁准则确认的租赁负债增加影响所致；
6.长期应付款：长期应付款本期期末余额较上期期末增加 195.94 万元，主
要系应付软件使用权费增加影响所致；
7.租赁负债：租赁负债本期期末余额较上期期末增加 602.89 万元，主要系
公司执行新租赁准则，除采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，对租
赁确认租赁负债。
三、报告期股东权益情况
单位：人民币元
项目 期末余额 期初余额 增减变动幅度
股东权益：
股本/实收资本 360,000,000.00 360,000,000.00 -
资本公积 173,838,517.84 124,641,937.83 39.47%
其他综合亏损 -4,761,624.85 -3,428,335.32 不适用
盈余公积 1,647,743.11 - 不适用
累计亏损 -48,526,150.36 -72,524,702.62 不适用
股东权益合计 482,198,485.74 408,688,899.89 17.99%
报告期末变动较大的股东权益说明如下：
1.资本公积：资本公积本期期末余额较上期期末增加 4,919.66 万元，主要
系股东注入资本，出资额全部计入资本公积以及确认股份支付费用而相应调整
其他资本公积所致；
2.其他综合亏损：资本公积本期期末余额较上期期末减少 133.33 万元，主
要系外币财务报表折算所致。
四、报告期损益情况
单位：人民币元
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项目 本期发生额 上期发生额 增减变动幅度
一、营业收入 462,902,080.89 228,388,613.93 102.68%
减：营业成本 -212,907,888.23 -119,996,301.05 77.43%
税金及附加 -174,292.02 -44,543.76 291.28%
销售费用 -24,300,691.93 -26,502,267.00 -8.31%
管理费用 -57,719,871.60 -45,908,569.65 25.73%
研发费用 -149,732,561.77 -181,424,104.41 -17.47%
财务费用 -3,645,840.00 -3,911,845.97 -6.80%
加：其他收益 3,751,297.72 1,812,123.04 107.01%
投资收益 7,096,198.39 2,630,938.50 169.72%
公允价值变动
-519,460.77 1,285,290.14 -140.42%
收益
信用减值损失 116,981.65 -186,072.37 不适用
资产减值损失 -1,331,420.11 -1,002,923.96 不适用
二、营业利润/（亏损） 23,534,532.22 -144,859,662.56 不适用
加：营业外收入 16,373.84 - 不适用
减：营业外支出 -1,276.94 -12,804.90 -90.03%
三、利润/（亏损）总额 23,549,629.12 -144,872,467.46 不适用
减：所得税费用 2,096,666.25 - 不适用
四、净利润/（亏损） 25,646,295.37 -144,872,467.46 不适用
按经营持续性分类
持续经营净利润/
25,646,295.37 -144,872,467.46 不适用
（亏损）
终止经营净亏损 - - -
按所有权归属分类
归属于母公司股东的
25,646,295.37 -144,872,467.46 不适用
净利润/（亏损）
少数股东损益 - - -
报告期末变动较大的经营情况说明如下：
1.营业收入：营业收入增加 23,451.35 万元，主要系公司持续深化品牌客
户合作，主要客户采购规模持续提升，同时新增品牌客户，带动公司收入快速
增长；
2.营业成本：营业成本增加 9,291.16 万元，主要系营业收入增长所致；
3.销售费用：销售费用减少 220.16 万元，主要系股份支付费用减少所致；
4.管理费用：管理费用增加 1,181.13 万元，主要系主要系管理人员、人力
成本以及专业机构咨询服务费用增加所致；
5.研发费用：研发费用减少 3,169.15 万元，主要系股份支付费用减少所致；
6.财务费用：财务费用减少 26.60 万元，主要系存款产生的利息收入增加
所致。
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五、报告期内现金流量变化情况
单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额 增减变动幅度
一、经营活动产生的现金流量
经营活动现金流入小计 498,716,305.10 214,733,115.48 132.25%
经营活动现金流出小计 445,255,067.24 234,717,946.25 89.70%
经营活动产生的现金流量净额 53,461,237.86 -19,984,830.77 不适用
二、投资活动产生的现金流量
投资活动现金流入小计 365,135,255.14 479,720,525.05 -23.89%
投资活动现金流出小计 430,060,055.56 716,114,459.08 -39.95%
投资活动产生的现金流量净额 -64,924,800.42 -236,393,934.03 不适用
三、筹资活动产生的现金流量
筹资活动现金流入小计 6,600,000.00 341,350,000.00 -98.07%
筹资活动现金流出小计 15,163,904.93 49,318,384.75 -69.25%
筹资活动产生的现金流量净额 -8,563,904.93 292,031,615.25 -102.93%
四、汇率变动对现金的影响 -1,007,165.03 -3,466,329.49 -不适用
五、现金净增加额 -21,034,632.52 32,186,520.96 -165.35%
报告期末变动较大现金流量项目说明如下：
1.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加 7,344.61 万元，主要系公
司业务整体产销规模持续增长，且产品的综合毛利率较高，销售回款情况良好
所致；
2.投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加 17,146.91 万元，主要系
公司购买的大额存单和理财产品较上年同期减少所致；
3.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 30,059.55 万元，主要系
公司于报告期内吸收投资收到的现金以及偿还债务支付的现金减少所致。
六、报告期基本财务指标
项目 2021 年 2020 年 增减变动
流动比率（倍） 5.82 11.36 -48.77%
速动比率（倍） 3.99 10.26 -61.11%
应收账款周转率（次/期） 9.87 4.57 115.97%
存货周转率（次/期） 3.56 4.41 -19.27%
增加 6.00
资产负债率 24.58% 18.58%
个百分点
息税前折旧摊销前利润（万元） 3,746.79 -13,967.66 不适用
广东希荻微电子股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日
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