现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
180587661 |
136223392 |
82826184 |
504329370 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
897715522 |
566646908 |
267648192 |
1019484328 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169252578 |
117619395 |
68414225 |
257788962 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
593708987 |
342063034 |
136427646 |
415759214 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
236221205 |
157037909 |
101636908 |
548231341 |
| 经营活动现金流出小计 |
1021434895 |
633219290 |
309993137 |
1237968796 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-123719373 |
-66572381 |
-42344944 |
-218484467 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
771328827 |
498703410 |
326563640 |
1491611101 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
10051 |
10065 |
6460 |
6500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
777663130 |
502441166 |
327563267 |
1514380625 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
79865704 |
54927688 |
26282808 |
69927488 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
829726389 |
743526114 |
368600840 |
932923953 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52063259 |
-241084948 |
-41037573 |
581456672 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
18100000 |
8500000 |
1000000 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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817499 |
| 筹资活动现金流入小计 |
31646562 |
14301090 |
1000000 |
1883191 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1000000 |
7500000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13535872 |
9653415 |
2314329 |
38680407 |
| 筹资活动现金流出小计 |
15103076 |
17575739 |
2314329 |
38932973 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16543486 |
-3274649 |
-1314329 |
-37049782 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
164398 |
1657305 |
-423059 |
4237068 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-159074748 |
-309274673 |
-85119905 |
330159490 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-60806655 |
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-295353279 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3402117 |
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5960007 |
| 无形资产摊销 |
-- |
21168899 |
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33966025 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-5844 |
-- |
44408 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
| 财务费用 |
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-61629 |
-- |
1535374 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-2920211 |
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-9865216 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-36393699 |
-- |
26673192 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-51068232 |
-- |
-29114033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
35900162 |
-- |
-54263632 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-66572381 |
-- |
-218484467 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
469965982 |
-- |
785990775 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
785990775 |
-- |
463523612 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
14442447 |
-- |
7692326 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
7692326 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-309274673 |
-- |
330159490 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
-- |
-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
242734 |
-- |
1143007 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
683849488 |
414266730 |
173776939 |
500278478 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
33278373 |
16156786 |
11045069 |
14876481 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
771328827 |
498703410 |
326563640 |
1491611101 |
