2021 年第一季度报告
公司代码：688179 公司简称：阿拉丁
上海阿拉丁生化科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人徐久振、主管会计工作负责人顾玮彧及会计机构负责人（会计主管人员）沈鸿浩
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
(%)
总资产 884,962,606.98 863,547,635.75 2.48%
归属于上市公司股东的净资产 837,632,812.10 816,700,677.15 2.56%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
末 减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,669,224.00 -8,393,986.45 -80.11%
年初至报告期末 上年初至上年报告期 比上年同期增
末 减（%）
营业收入 62,717,903.12 35,615,922.23 76.10%
归属于上市公司股东的净利润 20,036,519.25 8,123,294.49 146.66%
归属于上市公司股东的扣除非 19,162,733.47 8,085,984.39 136.99%
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 2.42% 2.32% 增加 0.1 个百分
点
基本每股收益（元/股） 0.20 0.11 81.82%
稀释每股收益（元/股） 0.20 0.11 81.82%
研发投入占营业收入的比例（%） 6.36% 9.28% 减少 2.92 个百
分点
注：公司高新技术企业证书于 2020 年末到期，2021 年一季度已开展复审工作，所得税率暂按 25%
计。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -44,614.90 出售到期资产
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越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 1,209,618.69 交易性金融资
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债 产公允价值变
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 动及到期投资
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得 收益
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 43.92 税费返还
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -291,261.93
合计 873,785.78
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,968
前十名股东持股情况
股东名称（全称） 期末持股数 比例 持有有限售 包含转 质押或冻结情况 股东
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量 (%) 条件股份数 融通借 性质
量 出股份
股份
的限售 数量
状态
股份数
量
境内
徐久振 28,000,000 27.74 28,000,000 0 无 0 自然
人
境内
招立萍 15,000,000 14.86 15,000,000 0 无 0 自然
人
上海晶真文化艺术发
3,918,000 3.88 3,918,000 0 无 0 其他
展中心（有限合伙）
上海理成殷睿投资管
3,622,000 3.59 3,622,000 0 无 0 其他
理中心（有限合伙）
兴证全球资本－上海
银行－兴全睿众基石
2,839,000 2.81 2,839,000 0 无 0 其他
3 号特定多客户专项
资产管理计划
济南豪迈动力股权投
资基金合伙企业（有限 2,190,000 2.17 2,190,000 0 无 0 其他
合伙）
中国工商银行股份有
限公司－中欧医疗健
2,126,877 2.11 0 0 无 0 其他
康混合型证券投资基
金
上海道基福临投资合
2,000,000 1.98 2,000,000 0 无 0 其他
伙企业（有限合伙）
境内
乔斌 1,500,000 1.49 1,500,000 0 无 0 自然
人
境内
林军 1,500,000 1.49 1,500,000 0 无 0 自然
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国工商银行股份有限公司－中欧
2,126,877 人民币普通股 2,126,877
医疗健康混合型证券投资基金
李文 1,100,053 人民币普通股 1,100,053
中国工商银行股份有限公司－汇添
富科技创新灵活配置混合型证券投 1,088,736 人民币普通股 1,088,736
资基金
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中国工商银行股份有限公司－汇添
富科创板 2 年定期开放混合型证券 952,202 人民币普通股 956,146
投资基金
招商银行股份有限公司－中欧启航
743,655 人民币普通股 743,655
三年持有期混合型证券投资基金
上海丹羿投资管理合伙企业（普通
合伙）－丹羿－锐进 1 号私募证券 590,806 人民币普通股 590,806
投资基金
中欧基金－中国人寿保险股份有限
公司－分红险－中欧基金国寿股份
527,416 人民币普通股 527,416
均衡股票型组合单一资产管理计划
（可供出售）
中国农业银行股份有限公司－工银
瑞信战略转型主题股票型证券投资 485,497 人民币普通股 485,497
基金
中欧基金－宁波银行－骏远 1 号股
465,284 人民币普通股 465,284
票型资产管理计划
中国工商银行股份有限公司－中欧
443,331 人民币普通股 443,331
医疗创新股票型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说 截至报告期末，公司前十名股东中，徐久振、招立萍为夫妇
明 关系；上海晶真文化艺术发展中心（有限合伙）为阿拉丁员
工持股平台，执行事务合伙人为招立萍。除此之外，公司未
收到上述股东有存在关联关系或一致行动的说明。
表决权恢复的优先股股东及持股数 不适用
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 2021/3/31 2020/12/31 变动比例 变动原因
其他应收款 725,147.93 1,071,518.01 -32.33% 主要系报告期代扣代缴完成结算
其它流动资产 901,901.30 1,293,350.65 -30.27% 报告期待抵扣进项税减少
在建工程 5,496,357.71 3,029,233.08 81.44% 报告期公司持续推进和投入各在
建项目实施进度
长期待摊费用 868,710.70 421,924.42 105.89% 报告期内试验室装修改造工程陆
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续完工计入长摊
其他非流动资产 15,201,264.62 1,679,549.58 805.08% 公司预付购房款
短期借款 - 1,280,394.11 -100.00% 报告期公司偿还到期银行短期借
款
预收账款 13,142,105.73 9,721,745.93 35.18% 报告期内公司收到客户预收款规
模增长
合同负债 908,805.77 1,521,239.51 -40.26% 报告期内定制销售合同完成交货，
预收客户款项减少
应付职工薪酬 2,359,305.85 4,500,371.85 -47.58% 报告期内公司已发放年终奖
其它应付款 2,292,352.97 4,146,251.52 -44.71% 报告期内公司上市发行过程中服
务费结算支付完成
其它流动负债 118,144.76 197,761.14 -40.26% 报告期内定制合同完成交货，预收
客户款项涉及税费减少
专项储备 459,557.07 200,222.94 129.52% 报告期内公司计提安全生产费
利润表项目 2021/3/31 2020/3/31 变动比例 变动原因
营业收入 62,717,903.12 35,615,922.23 76.10% 报告期内公司销售规模同比增长
营业成本 22,539,250.02 10,914,268.71 106.51% 主要系报告期内公司销售规模同
比增长及销售运费及包装费用增
加导致
营业税金及附加 294,120.61 142,394.76 106.55% 报告期内公司销售规模同比增长
销售费用 2,331,238.20 3,965,150.37 -41.21% 新收入准则下销售运费及包装费
用计入主营业务成本，上期不追溯
调整。
财务费用 -1,895,661.90 -122,744.50 1444.40% 报告期内公司进行现金管理产生
的利息收入
其他收益 20,833.32 189,024.32 -88.98% 上年同期公司收到的政府补贴
投资收益 538,301.37 - - 报告期内公司进行现金管理投资
的结构性存款收益
公允价值变动损益 671,317.32 - - 报告期内公司报告期内进行现金
管理投资的结构性存款公允价值
变动
信用减值损失 -409,348.61 -40,041.78 922.30% 报告期内公司计提坏账准备
营业外收入 43.92 2,686.50 -98.37% 上年同期公司收到员工离职赔款
营业外支出 - 67,052.27 -100.00% 上年同期公司对外捐赠
现金流量表项目 2021/3/31 2020/3/31 变动比例 变动原因
经营活动产生的现金 -1,669,224.00 -8,393,986.45 -80.11% 报告期内公司销售规模增长
流量净额
投资活动产生的现金 1,408,196.59 -2,198,887.65 -164.04% 报告期内公司交易性金融资产部
流量净额 分到期收回
筹资活动产生的现金 -1,288,000.58 434,503.86 -396.43% 报告期内公司偿还到期银行短期
流量净额 借款
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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海阿拉丁生化科技股份
公司名称
有限公司
法定代表人 徐久振
日期 2021 年 4 月 27 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 338,529,354.46 340,060,690.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 191,444,486.26 210,773,168.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,935,664.42 18,411,803.51
应收款项融资
预付款项 5,915,191.10 5,239,458.27
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 725,147.93 1,071,518.01
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其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 118,896,184.78 100,940,279.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 901,901.30 1,293,350.65
流动资产合计 679,347,930.25 677,790,269.80
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,136,018.78 46,994,637.40
固定资产 115,896,852.22 114,896,540.64
在建工程 5,496,357.71 3,029,233.08
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,503,427.37
无形资产 16,303,707.60 16,893,936.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 868,710.70 421,924.42
递延所得税资产 2,208,337.73 1,841,544.04
其他非流动资产 15,201,264.62 1,679,549.58
非流动资产合计 205,614,676.73 185,757,365.95
资产总计 884,962,606.98 863,547,635.75
流动负债：
短期借款 1,280,394.11
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,518,399.20 15,762,936.09
预收款项 13,142,105.73 9,721,745.93
合同负债 908,805.77 1,521,239.51
卖出回购金融资产款
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吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 2,359,305.85 4,500,371.85
应交税费 6,720,252.99 5,928,424.89
其他应付款 2,292,352.97 4,146,251.52
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 118,144.76 197,761.14
流动负债合计 40,059,367.27 43,059,125.04
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,503,427.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 392,000.00 392,000.00
递延收益 3,375,000.24 3,395,833.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,270,427.61 3,787,833.56
负债合计 47,329,794.88 46,846,958.60
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,933,400.00 100,933,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 536,999,007.01 536,362,725.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备 459,557.07 200,222.94
盈余公积 30,524,951.00 30,524,951.00
一般风险准备
未分配利润 168,715,897.02 148,679,377.78
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 837,632,812.10 816,700,677.15
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少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 837,632,812.10 816,700,677.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计 884,962,606.98 863,547,635.75
公司负责人：徐久振 主管会计工作负责人：顾玮彧 会计机构负责人：沈鸿浩
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海阿拉丁生化科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 325,841,114.61 328,242,924.78
交易性金融资产 191,444,486.26 210,773,168.95
衍生金融资产
应收票据
应收账款 22,935,664.42 18,411,803.51
应收款项融资
预付款项 5,914,235.63 5,239,458.27
其他应收款 22,896,994.40 17,123,132.24
其中：应收利息
应收股利
存货 118,896,184.78 100,940,279.71
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 901,901.30 1,142,071.87
流动资产合计 688,830,581.40 681,872,839.33
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 113,619,373.00 103,619,373.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 46,136,018.78 46,994,637.40
固定资产 21,052,994.89 19,824,842.95
在建工程 5,110,223.26 2,972,629.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,503,427.37
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2021 年第一季度报告
无形资产 1,636,590.69 1,746,936.97
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,932,486.03 3,499,475.61
递延所得税资产 2,208,337.73 1,841,544.04
其他非流动资产 201,264.62 1,679,549.58
非流动资产合计 197,400,716.37 182,178,988.86
资产总计 886,231,297.77 864,051,828.19
流动负债：
短期借款 1,280,394.11
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,242,210.15 15,243,707.94
预收款项 13,142,105.73 9,721,745.93
合同负债 908,805.77 1,521,239.51
应付职工薪酬 2,359,305.85 4,431,022.54
应交税费 6,797,318.32 5,881,248.10
其他应付款 2,291,622.54 4,146,017.10
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 118,144.76 197,761.14
流动负债合计 39,859,513.12 42,423,136.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,503,427.37
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 392,000.00 392,000.00
递延收益 3,375,000.24 3,395,833.56
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 7,270,427.61 3,787,833.56
负债合计 47,129,940.73 46,210,969.93
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,933,400.00 100,933,400.00
其他权益工具
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2021 年第一季度报告
其中：优先股
永续债
资本公积 536,999,007.01 536,362,725.43
减：库存股
其他综合收益
专项储备 459,557.07 200,222.94
盈余公积 30,524,951.00 30,524,951.00
未分配利润 170,184,441.96 149,819,558.89
所有者权益（或股东权益）合计 839,101,357.04 817,840,858.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计 886,231,297.77 864,051,828.19
公司负责人：徐久振 主管会计工作负责人：顾玮彧 会计机构负责人：沈鸿浩
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 62,717,903.12 35,615,922.23
其中：营业收入 62,717,903.12 35,615,922.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 36,174,273.76 25,766,878.07
其中：营业成本 22,539,250.02 10,914,268.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 294,120.61 142,394.76
销售费用 2,331,238.20 3,965,150.37
管理费用 8,914,179.14 7,562,138.71
研发费用 3,991,147.69 3,305,670.02
财务费用 -1,895,661.90 -122,744.50
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 20,833.32 189,024.32
投资收益（损失以“－”号填列） 538,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
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2021 年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 671,317.32
信用减值损失（损失以“-”号填列） -409,348.61 -40,041.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,078,785.47 -604,252.57
资产处置收益（损失以“－”号填列） -44,614.90 -59,931.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,241,332.39 9,333,843.13
加：营业外收入 43.92 2,686.50
减：营业外支出 67,052.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,241,376.31 9,269,477.36
减：所得税费用 6,204,857.06 1,146,182.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,036,519.25 8,123,294.49
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,036,519.25 8,123,294.49
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 20,036,519.25 8,123,294.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 20,036,519.25 8,123,294.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 20,036,519.25 8,123,294.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 20,036,519.25 8,123,294.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.11
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2021 年第一季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：徐久振 主管会计工作负责人：顾玮彧 会计机构负责人：沈鸿浩
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 62,717,903.12 35,615,922.23
减：营业成本 22,587,707.76 10,930,048.22
税金及附加 278,887.12 137,045.49
销售费用 2,331,238.20 3,965,150.37
管理费用 8,544,281.56 7,785,356.14
研发费用 4,030,108.55 3,357,006.84
财务费用 -1,895,850.53 -126,039.51
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 20,833.32 189,024.32
投资收益（损失以“－”号填列） 538,301.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 671,317.32
信用减值损失（损失以“-”号填列） -409,348.61 -40,097.78
资产减值损失（损失以“-”号填列） -1,078,785.47 -604,252.57
资产处置收益（损失以“－”号填列） -44,614.90 -59,931.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 26,539,233.49 9,052,097.65
加：营业外收入 2,686.50
减：营业外支出 67,052.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 26,539,233.49 8,987,731.88
减：所得税费用 6,174,350.41 1,146,182.87
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,364,883.08 7,841,549.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,364,883.08 7,841,549.01
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 20,364,883.08 7,841,549.01
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
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2021 年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 20,364,883.08 7,841,549.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.20 0.10
（二）稀释每股收益(元/股) 0.20 0.10
公司负责人：徐久振 主管会计工作负责人：顾玮彧 会计机构负责人：沈鸿浩
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,946,365.58 38,176,766.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 43.92
收到其他与经营活动有关的现金 4,347,665.95 2,525,753.48
经营活动现金流入小计 74,294,075.45 40,702,519.58
购买商品、接受劳务支付的现金 54,590,700.36 27,745,449.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 9,680,315.32 8,851,172.44
支付的各项税费 10,225,235.44 6,416,084.11
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2021 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,467,048.33 6,083,799.59
经营活动现金流出小计 75,963,299.45 49,096,506.03
经营活动产生的现金流量净额 -1,669,224.00 -8,393,986.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 538,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,420.00 1,730.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,539,721.37 1,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 18,731,924.78 2,200,617.65
产支付的现金
投资支付的现金 399,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 19,131,524.78 2,200,617.65
投资活动产生的现金流量净额 1,408,196.59 -2,198,887.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 4,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,480,000.00
偿还债务支付的现金 1,279,082.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,918.58 45,496.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,288,000.58 4,045,496.14
筹资活动产生的现金流量净额 -1,288,000.58 434,503.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,691.75 53,159.49
五、现金及现金等价物净增加额 -1,531,336.24 -10,105,210.75
加：期初现金及现金等价物余额 340,060,690.70 83,577,873.28
六、期末现金及现金等价物余额 338,529,354.46 73,472,662.53
公司负责人：徐久振 主管会计工作负责人：顾玮彧 会计机构负责人：沈鸿浩
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2021 年第一季度报告
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海阿拉丁生化科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 69,946,365.58 38,074,980.48
收到的税费返还 - -
收到其他与经营活动有关的现金 4,344,521.57 3,262,087.39
经营活动现金流入小计 74,290,887.15 41,337,067.87
购买商品、接受劳务支付的现金 53,178,041.70 28,458,117.33
支付给职工及为职工支付的现金 9,464,225.26 8,751,396.74
支付的各项税费 10,126,206.79 6,406,663.50
支付其他与经营活动有关的现金 1,461,711.33 6,259,976.30
经营活动现金流出小计 74,230,185.08 49,876,153.87
经营活动产生的现金流量净额 60,702.07 -8,539,086.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 538,301.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资 1,420.00 1,730.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,539,721.37 1,730.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 3,731,924.78 2,200,617.65
产支付的现金
投资支付的现金 18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,731,924.78 2,200,617.65
投资活动产生的现金流量净额 -1,192,203.41 -2,198,887.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,480,000.00
偿还债务支付的现金 1,279,082.00 4,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8,918.58 43,309.64
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,288,000.58 4,043,309.64
筹资活动产生的现金流量净额 -1,288,000.58 436,690.36
18 / 19
2021 年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 17,691.75 53,159.49
五、现金及现金等价物净增加额 -2,401,810.17 -10,248,123.80
加：期初现金及现金等价物余额 328,242,924.78 71,730,238.21
六、期末现金及现金等价物余额 325,841,114.61 61,482,114.41
公司负责人：徐久振 主管会计工作负责人：顾玮彧 会计机构负责人：沈鸿浩
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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