现金流量表
报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
2362588 |
30072370 |
8723045 |
6140235 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
108896051 |
486641833 |
329135417 |
217400307 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
23147292 |
92993004 |
69524703 |
45196786 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
53469406 |
269221838 |
228929911 |
162545915 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
3543594 |
35115158 |
8057932 |
7371481 |
经营活动现金流出小计 |
94257345 |
430854070 |
334893356 |
239447299 |
经营活动产生的现金流量净额 |
14638706 |
55787764 |
-5757940 |
-22046992 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2310 |
1500 |
1500 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2429036 |
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投资活动现金流入小计 |
2310 |
2430536 |
1500 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12911870 |
45680502 |
37770196 |
23215229 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
10000000 |
22000000 |
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投资活动现金流出小计 |
22911870 |
70180502 |
37770196 |
23215229 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-22909560 |
-67749965 |
-37768696 |
-23215229 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
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2049260 |
2153640 |
2128950 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
43559 |
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2097513 |
54073 |
筹资活动现金流入小计 |
43559 |
12728116 |
10092585 |
8024455 |
偿还债务所支付的现金 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3710153 |
15360820 |
12091278 |
5524841 |
筹资活动现金流出小计 |
6419547 |
50740917 |
49054289 |
7073914 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-6375988 |
-38012801 |
-38961704 |
950541 |
五、汇率变动对现金的影响 |
15474 |
119077 |
383278 |
428903 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-14631368 |
-49855926 |
-82105061 |
-43882777 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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85829075 |
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30914244 |
加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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14828805 |
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8353827 |
无形资产摊销 |
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2414628 |
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1173428 |
递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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45102 |
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23113 |
固定资产报废损失 |
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83113 |
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财务费用 |
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7409524 |
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3373738 |
应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-14178 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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-67702954 |
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-65509469 |
经营性应收项目的减少(减增加) |
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16066525 |
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-14777044 |
经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-14973353 |
-- |
16392781 |
增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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-8978228 |
经营活动产生之现金流量净额 |
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55787764 |
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-22046992 |
3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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514222145 |
-- |
520195293 |
减:货币资金的期初余额 |
-- |
564078070 |
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564078070 |
现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-49855926 |
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-43882777 |
特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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-- |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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-- |
拆出资金的减少(减:增加) |
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-- |
代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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1463044 |
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680071 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
106533463 |
456569463 |
320407891 |
211255798 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
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4481 |
4274 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
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