现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10844236 |
7094937 |
2362588 |
30072370 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
417105103 |
265076698 |
108896051 |
486641833 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
82455210 |
53086919 |
23147292 |
92993004 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
186715154 |
118948549 |
53469406 |
269221838 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14407587 |
9578270 |
3543594 |
35115158 |
| 经营活动现金流出小计 |
337093498 |
219321561 |
94257345 |
430854070 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
80011605 |
45755137 |
14638706 |
55787764 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
57611418 |
53611418 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
128310 |
128310 |
2310 |
1500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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2429036 |
| 投资活动现金流入小计 |
57741466 |
53739728 |
2310 |
2430536 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
20027341 |
14523774 |
12911870 |
45680502 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
12199418 |
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10000000 |
22000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
132911395 |
101208409 |
22911870 |
70180502 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-75169929 |
-47468681 |
-22909560 |
-67749965 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
63535080 |
42535080 |
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2049260 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
999872 |
373519 |
43559 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
64534952 |
42908599 |
43559 |
12728116 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12063925 |
6864518 |
3710153 |
15360820 |
| 筹资活动现金流出小计 |
74557309 |
69020222 |
6419547 |
50740917 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-10022357 |
-26111623 |
-6375988 |
-38012801 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11962 |
30880 |
15474 |
119077 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-5192643 |
-27794287 |
-14631368 |
-49855926 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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53126125 |
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85829075 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15964042 |
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14828805 |
| 无形资产摊销 |
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1484685 |
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2414628 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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1447 |
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45102 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
83113 |
| 财务费用 |
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-2092316 |
-- |
7409524 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-119445 |
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-14178 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-97014575 |
-- |
-67702954 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-463724 |
-- |
16066525 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
73391337 |
-- |
-14973353 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-7100338 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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45755137 |
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55787764 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
486427857 |
-- |
514222145 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
514222145 |
-- |
564078070 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-27794287 |
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-49855926 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1527374 |
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1463044 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
405242733 |
257981760 |
106533463 |
456569463 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1018134 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
57611418 |
53611418 |
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