张家港广大特材股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
上海证券交易所：
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规
定，将本公司截至 2020 年 7 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 1 月 6 日出具的《关于同意张家港广大特材股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28 号），并经上海证券交易
所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向
符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
市值的社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票
4,180 万股，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 71,728.80 万元，坐扣承销和保
荐费用 5,594.85 万元后的募集资金为 66,133.95 万元，已由主承销商中信建投证券股份有
限公司于 2020 年 2 月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书
印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,180.19 万元后，公司本次募集资金净额为 63,953.76 万元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-4
号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2020 年 7 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2020 年 7 月
开户银行 银行账号 初始存放金额 备注
31 日余额
华夏银行张家港支行 12461000000657298 30,000.00 2,466.30
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江苏张家港农村商业银
8010188802538 23,000.00 26.65
行西张支行
中国工商银行张家港凤
1102029029000033901 6,000.00 1.70
凰支行
中信银行张家港支行 8112001012700523232 1,819.81 4.38
苏州银行张家港支行 51559100000812 3,133.95 1.24
合 计 63,953.76 2,500.27
公司出于现金管理的需要，使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品，截至 2020
年 7 月 31 日银行理财账户余额如下：
2020 年 7
产品收益
发行方 产品名称 银行账号 月 31 日余
类型
额(万元)
工银理财保本型
中国工商银行张家 保本浮动
“随心 e”（定向） 1102029034000000756 6,000.00
港凤凰支行 收益型
2017 年第 3 期
慧盈人民币单位结 保本浮动
华夏银行苏州分行 12461000000657298 4,000.00
构性存款产品 收益型
合 计 10,000.00
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
单位：万元
项目总投 承诺募集资 实际投入募
项目名称 差异金额 差异原因
资［注］ 金投资总额 集资金总额
特 殊 合金材料
30,000.00 30,000.00 8,600.62 -21,399.38 项目尚处在建设期
扩建项目
新 材 料研发中
8,000.00 6,000.00 -6,000.00 公司生产场地内部调整尚未结束
心项目
公司依据财务状况结合银行贷
偿还银行贷款 23,000.00 23,000.00 22,978.71 -21.29
款到期日分批偿还
补充流动资金 10,000.00 4,953.76 4,952.92 -0.84
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合 计 71,000.00 63,953.76 36,532.25 -27,421.51
［注］项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、
计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 新材料研发中心项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将进一步提升公
司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，为公司业务的持续增长奠定
基础，促进公司的可持续发展。
2. 偿还银行借款项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以降低公司的资产
负债率，优化财务结构，降低财务风险。
3. 补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司业务快
速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明
公司特殊合金材料扩建项目尚处在建设期，未出现累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）
以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现
金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用合计不超过
人民币 10,000.00 万元（包含本数）闲置募集资金（额度内滚动使用）购买短期低风险保本
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附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至 2020 年 7 月 31 日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：63,953.76 已累计使用募集资金总额：36,532.25[注]
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：36,532.25
变更用途的募集资金总额比例： 2020 年 1-7 月：36,532.25
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
实际投资金额与 可使用状态日
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺投 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 期（或截止日项
序号 募集后承诺投资
目 目 投资金额 资金额 金额 投资金额 投资金额 额 目完工程度）
金额的差额
特殊合金材 特殊合金材
1 30,000.00 30,000.00 8,600.62 30,000.00 30,000.00 8,600.62 -21,399.38 2023 年
料扩建项目 料扩建项目
新材料研发 新材料研发
2 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 -6,000.00 2022 年
中心项目 中心项目
偿还银行贷 偿还银行贷
3 23,000.00 23,000.00 22,978.71 23,000.00 23,000.00 22,978.71 -21.29 不适用
款 款
补充流动资 补充流动资
4 10,000.00 4,953.76 4,952.92 10,000.00 4,953.76 4,952.92 -0.84 不适用
金 金
合 计 69,000.00 63,953.76 36,532.25 69,000.00 63,953.76 36,532.25 -27,421.51
[注]本公司实际使用募集资金 36,532.25 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 78.76 万元，暂时性补充流动资金 15,000.00
万元
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附件 2
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2020 年 7 月 31 日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 2020 年实际效 截止日 是否达到
承诺效益
序号 项目名称 累计产能利用率 益情况 累计实现效益 预计效益
特殊合金材料扩建项目
1 建设期 建设期 建设期 不适用
[注 1]
新材料研发中心项目[注
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
2]
3 偿还银行贷款[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金[注 4] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1]该项目的建设期预计为 3 年，达产期 4 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 50%，第 3 年达产约 80%，第 4 年全部达产。预计
全部达产后年均净利润 4,818.86 万元。截至 2020 年 7 月 31 日该项目尚处于建设期第 1 年未实现收益
[注 2]该项目建成有助于提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，不直接产生经济效益
[注 3]该项目可以优化公司总体财务结构，降低财务风险
[注 4]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求
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