现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
173394527 |
143258752 |
29943270 |
1014057648 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1583888811 |
1000660235 |
280132294 |
2732065010 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
267144978 |
172152697 |
82845733 |
313289151 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1637817291 |
992164903 |
366368389 |
2299178274 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
240184868 |
185832441 |
74510256 |
794994935 |
| 经营活动现金流出小计 |
2238095209 |
1418499966 |
546888121 |
3527015755 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-654206398 |
-417839731 |
-266755827 |
-794950745 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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295400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
322066970 |
156290928 |
10000000 |
3593 |
| 投资活动现金流入小计 |
322066970 |
156290928 |
10000000 |
308893 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
355985678 |
225123218 |
125624968 |
960911513 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
295494740 |
165494740 |
73004900 |
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| 投资活动现金流出小计 |
651480418 |
390617958 |
198629868 |
960911513 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-329413448 |
-234327030 |
-188629868 |
-960602620 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
897222324 |
701473112 |
315046025 |
1784601218 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
712481431 |
516225739 |
295006236 |
718069532 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1609703756 |
1217698850 |
610052261 |
2502670750 |
| 偿还债务所支付的现金 |
623594902 |
524792738 |
201345155 |
1308096071 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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50000000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
751651518 |
611529112 |
233794731 |
1486326946 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
858052238 |
606169738 |
376257529 |
1016343804 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
975575 |
458006 |
-10958 |
10235246 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-124592033 |
-45539017 |
-79139124 |
-728974315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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55221232 |
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124791884 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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155042960 |
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254662273 |
| 无形资产摊销 |
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6998998 |
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12057936 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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47160 |
-- |
104850 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
15094 |
| 财务费用 |
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76313487 |
-- |
101515722 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-- |
-9900 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-80282145 |
-- |
-111598967 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-686028661 |
-- |
-1050855060 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
64313503 |
-- |
-151739302 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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4091941 |
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5471511 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-417839731 |
-- |
-794950745 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
324101241 |
-- |
369640258 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
369640258 |
-- |
1098614573 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-45539017 |
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-728974315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2799674 |
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2873128 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1358664300 |
821982996 |
244957185 |
1522563177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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| 收到的税费返还 |
51829985 |
35418488 |
5231839 |
195444185 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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