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公司公告

广大特材:2020年第三季度报告2020-10-20  

                                               2020 年第三季度报告



公司代码:688186                             公司简称:广大特材




              张家港广大特材股份有限公司
                  2020 年第三季度报告




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                                目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司基本情况 .......................................................... 3
三、   重要事项 .............................................................. 7
四、   附录................................................................. 10




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人徐卫明、主管会计工作负责人陈志军 及会计机构负责人(会计主管人员)陈彩霞

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元    币种:人民币
                                                                      本报告期末比上年度末增
                      本报告期末                 上年度末
                                                                                 减(%)
总资产              3,612,508,569.35            2,457,807,330.42                           46.98
归属于上市公司      1,713,395,086.18            1,017,133,480.71                           68.45
股东的净资产
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                        比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的       -500,575,226.49                -153,358,267.54                      不适用
现金流量净额
                    年初至报告期末        上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)                (1-9 月)                       (%)
营业收入            1,318,510,287.26            1,217,499,508.37                           8.30
归属于上市公司        138,920,197.51                 92,678,562.77                         49.89
股东的净利润
归属于上市公司        136,267,988.57                 81,318,674.59                         67.57
股东的扣除非经
常性损益的净利

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润
加权平均净资产                 8.98                       9.92          减少 0.94 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                   0.89                       0.75                       18.67
(元/股)
稀释每股收益                   0.89                       0.75                       18.67
(元/股)
研发投入占营业                 3.61                       3.16         增加 0.45 个百分点
收入的比例(%)
说明:报告期内,公司营业收入较上年同期实现了正增长,主要系公司努力克服新冠疫情和出口
环境恶化的双重不利影响,积极开拓境内销售市场,紧紧围绕新能源风电及轨道交通两大景气度
较高的下游行业,抓住“抢装潮”及“新基建”行情,及时主动调整产品结构所致。
报告期末,公司总资产较报告期初增长 46.98%,主要系公司首发募集资金到账、加大固定资产类
投资、扩大生产经营规模所致。归属于上市公司股东的净资产较报告期初增长 68.45%,主要系公
司首发募集资金到账及经营形成利润增加所致。报告期内,归属于上市公司股东的净利润较上年
同期增长 49.89%,主要系高毛利率的新能源风电铸件及锻件收入较上年同期实现较大幅度的增长,
公司整体毛利率提升。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:元   币种:人民币
                           本期金额          年初至报告期末金额
        项目                                                                  说明
                          (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补         3,957,400.00           6,908,202.78
助,但与公司正常经营
业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金
融企业收取的资金占用
费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认
净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资
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产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交
易产生的超过公允价值
部分的损益
同一控制下企业合并产
生的子公司期初至合并
日的当期净损益
与公司正常经营业务无
关的或有事项产生的损
益
除同公司正常经营业务     -159,026.70              -205,085.85
相关的有效套期保值业
务外,持有交易性金融
资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置
交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投
资收益
单独进行减值测试的应
收款项、合同资产减值
准备转回
对外委托贷款取得的损
益
采用公允价值模式进行
后续计量的投资性房地
产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、
法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期
损益的影响
受托经营取得的托管费

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收入
除上述各项之外的其他                -1,772,446.26              -3,414,181.87
营业外收入和支出
其他符合非经常性损益
定义的损益项目
少数股东权益影响额
(税后)
所得税影响额                          -448,365.50                 -636,726.12
           合计                      1,577,561.54               2,652,208.94



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                         11,952
                                         前十名股东持股情况
                                                               包含转融       质押或冻结
                                                持有有限
                       期末持股       比例                     通借出股          情况
股东名称(全称)                                售条件股                                        股东性质
                         数量         (%)                      份的限售       股份      数
                                                 份数量
                                                               股份数量       状态      量
张家港广大投资控     44,800,00                  44,800,00      44,800,00                     境内非国有法
                                      27.18                                    无        0
股有限公司                      0                          0       0                               人
                     12,050,00                  12,050,00      12,050,00
徐卫明                                 7.31                                    无        0     境内自然人
                                0                          0       0
徐辉                 8,500,000         5.16     8,500,000      8,500,000       无        0     境内自然人
苏州邦达投资中心
                     7,200,000         4.37     7,200,000      7,200,000       无        0        其他
(有限合伙)
周奕晓               6,500,000         3.94     6,500,000      6,500,000       无        0     境内自然人
黄路皓               6,500,000         3.94     6,500,000      6,500,000       无        0     境内自然人
张家港市金茂创业                                                                             境内非国有法
                     4,800,000         2.91     4,800,000      4,800,000       无        0
投资有限公司                                                                                       人
张家港保税区万鼎
商务咨询合伙企业     4,500,000         2.73     4,500,000      4,500,000       无        0        其他
(有限合伙)
宁波十月吴巽股权
投资合伙企业(有限   4,100,000         2.49     4,100,000      4,100,000       无        0        其他
合伙)
马静                 3,000,000         1.82     3,000,000      3,000,000       无        0     境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                             持有无限售条件流                         股份种类及数量
                                        通股的数量                     种类                     数量
上海明汯投资管理有限公司-明
                                                  375,634         人民币普通股                     375,634
汯价值成长 1 期私募投资基金
严启彬                                            313,174         人民币普通股                     313,174

                                                  6 / 28
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黄玲娣                                        275,434        人民币普通股              275,434
李元芳                                        229,138        人民币普通股              229,138
俞岳明                                        224,922        人民币普通股              224,922
王斌                                          176,766        人民币普通股              176,766
钱欢                                          158,079        人民币普通股              158,079
钱芸                                          149,541        人民币普通股              149,541
沈洪丰                                        146,500        人民币普通股              146,500
孙伟林                                        144,044        人民币普通股              144,044
上述股东关联关系或一致行动的       张家港广大投资控股有限公司为公司实际控制人徐卫明、徐晓辉控
说明                               制的企业,张家港保税区万鼎商务咨询合伙企业(有限合伙)为公
                                   司实际控制人徐晓辉控制的企业,徐卫明与徐晓辉为父子关系,为
                                   公司的实际控制人。
                                   公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或一
                                   致行动人的情况
表决权恢复的优先股股东及持股       不适用
数量的说明



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

       况表
□适用 √不适用



三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用


 合并资产
 负债表科
   目         2020 年 9 月 30 日   2019 年 12 月 31 日   变动率(%)            备注
                                                                       主要系本报告期收到 IPO
                                                                       募集资金及银行贷款增加
 货币资金       259,504,079.21        174,222,261.09           48.95   所致
                                                                       主要系报告期内收入增加
 应收账款       388,375,077.58        248,079,287.20           56.55   所致
                                                                       主要系期末的应收商业信
 应收款项                                                              用等级较高的银行承兑汇
 融资           131,044,355.83         43,212,111.43          203.26   票增加所致
                                                                       主要系本报告期支付采购
 预付款项        21,589,661.81         14,084,201.25           53.29   预付款增加所致

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                                                                 主要系报告期内支付给东
                                                                 方电气集团东方汽轮机有
其他应收                                                         限责任公司战略合作诚意
款           17,405,123.74        6,809,625.45         155.60    金所致
其他流动                                                         主要系本报告期留抵的增
资产         12,977,421.91       24,847,460.14         -47.77    值税减少所致
                                                                 主要系报告期内子公司宏
                                                                 茂铸钢技改项目一期投产
固定资产    959,970,710.39     568,732,353.86           68.79    转固所致
                                                                 主要系本报告期在建工程
在建工程    479,810,527.04     174,126,560.96          175.55    项目增加投入所致
                                                                 主要系报告期内土地增加
无形资产    139,964,623.32     100,812,909.76           38.84    所致
长期待摊                                                         主要系报告期内支付 2 年
费用          4,324,559.39        2,285,459.65          89.22    宿舍租赁款所致
                                                                 募集资金到位后偿还部分
短期借款    348,920,727.60     696,058,923.79          -49.87    银行短期借款所致
                                                                 主要系本报告期票据结算
应付票据    124,390,380.99        5,000,000.00         2387.81   增加所致
其他应付                                                         主要系本报告期支付应付
款            5,554,849.54       10,314,925.67         -46.15    款项所致
                                                                 主要系公司的经营需要,主
长期借款    702,846,641.72                                       动调整负债结构所致
                                                                 主要系本报告期公司实际
                                                                 履行完毕江苏万富安机械
预计负债                          9,594,033.33         -100.00   有限公司担保债务所致
实收资本
(或股                                                           主要系本报告期内 IPO 发
本)        164,800,000.00     123,000,000.00           33.98    行新股所致
                                                                 主要系本报告期内 IPO 发
资本公积   1,219,017,683.77    621,280,034.57           96.21    行新股股本溢价所致
归属于母
公司所有
者权益合                                                         主要系本报告期经营利润
计         1,713,395,086.18   1,017,133,480.71          68.45    增加及 IPO 新股发行所致
合并利润
表科目      2020 年 1-9 月     2019 年 1-9 月     变动率(%)              备注
                                                                 主要系报告期内远期结售
                                                                 汇投资的投资收益减少所
投资收益       -669,118.63       13,922,240.22         -104.81   致
                                                                 主要系报告期内远期结售
公允价值                                                         汇本金减少以及汇率变动
变动收益       -470,740.00       -7,354,900.00         不适用    原因所致
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 信用减值                                                           回应收账款后坏账准备冲
 损失         -1,290,728.21      -12,172,579.50            不适用   回所致
 营业外支                                                           主要系报告期内疫情捐赠
 出               4,367,762.26      2,556,473.13            70.85   以及固定资产报废所致
 合并现金
 流量表科
 目          2020 年 1-9 月      2019 年 1-9 月     变动率(%)                备注
 经营活动
 产生的现                                                           主要系报告期内回款以银
 金流量净                                                           行承兑汇票为主及购买材
 额         -500,575,226.49      -153,358,267.54           不适用   料款增加所致
 公司投资
 活动产生
 的现金流                                                           主要系报告期内支付工程
 量净额     -394,495,380.32      -63,667,563.34            不适用   款项以及设备款增加所致
 公司筹资
 活动产生                                                           主要系报告期收到 IPO 募
 的现金流                                                           集资金所致以及银行贷款
 量净额      940,072,826.47      -19,335,638.55            不适用   增加所致




3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
□适用 √不适用


                                                                    张家港广大特材股份有限
                                                         公司名称
                                                                    公司
                                                    法定代表人      徐卫明
                                                            日期    2020 年 10 月 20 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:张家港广大特材股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                    2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          259,504,079.21         174,222,261.09
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                                                 74,780.00
  衍生金融资产
  应收票据                                          312,214,902.63         315,474,368.94
  应收账款                                          388,375,077.58         248,079,287.20
  应收款项融资                                      131,044,355.83          43,212,111.43
  预付款项                                          21,589,661.81           14,084,201.25
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        17,405,123.74             6,809,625.45
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              818,959,282.13         714,871,797.05
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      12,977,421.91           24,847,460.14
    流动资产合计                                1,962,069,904.84         1,541,675,892.55
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产

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 投资性房地产                             27,393,369.16         28,616,095.84
 固定资产                                 959,970,710.39       568,732,353.86
 在建工程                                 479,810,527.04       174,126,560.96
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 139,964,623.32       100,812,909.76
 开发支出
 商誉                                     24,394,568.56         24,394,568.56
 长期待摊费用                              4,324,559.39          2,285,459.65
 递延所得税资产                           14,580,306.65         13,706,794.67
 其他非流动资产                                                  3,456,694.57
   非流动资产合计                     1,650,438,664.51         916,131,437.87
        资产总计                      3,612,508,569.35       2,457,807,330.42
流动负债:
 短期借款                                 348,920,727.60       696,058,923.79
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债                                 395,960.00
 衍生金融负债
 应付票据                                 124,390,380.99         5,000,000.00
 应付账款                                 655,360,023.01       660,204,601.86
 预收款项                                 21,996,119.94         26,252,754.60
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                             11,454,698.36         10,427,939.29
 应交税费                                 21,063,898.29         16,683,289.90
 其他应付款                                5,554,849.54         10,314,925.67
 其中:应付利息
          应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                       1,189,136,657.73       1,424,942,435.11
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                                 702,846,641.72
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  应付债券
  其中:优先股
           永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                                                                        9,594,033.33
  递延收益                                              7,000,000.00              6,000,000.00
  递延所得税负债                                            130,183.72              137,381.27
  其他非流动负债
       非流动负债合计                                 709,976,825.44             15,731,414.60
        负债合计                                  1,899,113,483.17           1,440,673,849.71
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                  164,800,000.00           123,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
           永续债
  资本公积                                        1,219,017,683.77             621,280,034.57
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                             23,519,005.66             23,090,187.37
  盈余公积                                             19,576,069.91             19,576,069.91
  一般风险准备
  未分配利润                                          286,482,326.84           230,187,188.86
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)            1,713,395,086.18           1,017,133,480.71
合计
  少数股东权益
       所有者权益(或股东权益)合计               1,713,395,086.18           1,017,133,480.71
        负债和所有者权益(或股东权益)总          3,612,508,569.35           2,457,807,330.42
计


法定代表人:徐卫明 主管会计工作负责人:陈志军 会计机构负责人:陈彩霞

                                   母公司资产负债表
                                   2020 年 9 月 30 日
编制单位:张家港广大特材股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                      2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                            218,686,762.19             96,595,299.15
  交易性金融资产
  衍生金融资产

                                            12 / 28
                          2020 年第三季度报告



 应收票据                                 313,886,547.35     208,355,305.96
 应收账款                                 371,326,889.88    168,171,405.62
 应收款项融资                             45,469,182.08       22,313,672.39
 预付款项                                 665,235,544.42    105,387,145.50
 其他应收款                               13,877,384.27       2,140,906.96
 其中:应收利息
          应收股利
 存货                                     630,740,771.97     548,032,393.71
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              1,391,705.14       18,267,169.14
   流动资产合计                       2,260,614,787.30     1,169,263,298.43
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                             153,619,020.00    153,619,020.00
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                             27,393,369.16       28,616,095.84
 固定资产                                 462,436,641.41    437,466,693.67
 在建工程                                 213,883,370.29      67,723,435.37
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 56,557,702.28       56,760,553.63
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                              1,289,350.23       1,799,096.01
 递延所得税资产                            3,168,204.67       1,850,702.20
 其他非流动资产
   非流动资产合计                         918,347,658.04    747,835,596.72
        资产总计                      3,178,962,445.34     1,917,098,895.15
流动负债:
 短期借款                                 199,734,619.27    369,182,349.95
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 32,000,000.00       5,000,000.00
 应付账款                                 447,290,021.85    539,291,577.24
 预收款项                                 213,880,209.93     117,869,900.30
 合同负债
                                13 / 28
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  应付职工薪酬                                       8,562,266.50          8,372,691.50
  应交税费                                          17,830,957.76         7,410,271.75
  其他应付款                                         1,691,550.21         5,942,549.28
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
     流动负债合计                                   920,989,625.52     1,053,069,340.02
非流动负债:
  长期借款                                          702,846,641.72
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                           7,000,000.00         6,000,000.00
  递延所得税负债                                          130,183.72          27,187.87
  其他非流动负债
     非流动负债合计                                 709,976,825.44        6,027,187.87
      负债合计                                  1,630,966,450.96       1,059,096,527.89
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                164,800,000.00      123,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                      1,165,982,353.42        568,244,704.22
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                           7,901,516.81          7,896,964.00
  盈余公积                                          19,576,069.91         19,576,069.91
  未分配利润                                        189,736,054.24       139,284,629.13
     所有者权益(或股东权益)合计               1,547,995,994.38         858,002,367.26
      负债和所有者权益(或股东权益)总          3,178,962,445.34       1,917,098,895.15
计


法定代表人:徐卫明 主管会计工作负责人:陈志军 会计机构负责人:陈彩霞




                                          14 / 28
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                                             合并利润表
                                           2020 年 1—9 月
编制单位:张家港广大特材股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         2020 年第三季    2019 年第三季         2020 年前三季度    2019 年前三季度
       项目
                          度(7-9 月)     度(7-9 月)            (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入           512,221,466.56   314,685,001.88        1,318,510,287.26   1,217,499,508.37
其中:营业收入           512,221,466.56   314,685,001.88        1,318,510,287.26   1,217,499,508.37
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣
金收入
二、营业总成本           460,822,423.63   281,881,472.32        1,155,286,530.40   1,108,405,356.65
其中:营业成本           394,653,866.76   240,128,778.65        1,001,184,131.96     956,996,066.36
         利息支出
         手续费及佣
金支出
         退保金
         赔付支出净
额
         提取保险责
任准备金净额
         保单红利支
出
         分保费用
         税金及附加       3,109,988.91      1,642,409.98            7,327,326.94       8,802,708.95
         销售费用        11,961,681.87     10,590,732.97           30,467,891.62      35,714,743.39
         管理费用        17,045,282.13     12,318,602.52           41,764,793.04      36,789,837.78
         研发费用        21,922,689.29      6,664,820.92           47,544,231.67      38,507,066.15
         财务费用        12,128,914.67     10,536,127.28           26,998,155.17      31,594,934.02
         其中:利息      11,464,035.07      8,967,787.24           28,798,191.01      29,533,640.58
费用
           利息收入       1,269,901.73        519,910.06            3,505,929.47       1,724,858.82
  加:其他收益            3,955,121.84        876,000.00            6,909,979.42       7,860,793.00
         投资收益           139,263.30      3,756,510.96             -669,118.63      13,922,240.22
(损失以“-”号
填列)
         其中:对联
营企业和合营企业
的投资收益
                  以摊
余成本计量的金融

                                                15 / 28
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资产终止确认收益
         汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
         净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
         公允价值变     -298,290.00    -3,417,881.00           -470,740.00   -7,354,900.00
动收益(损失以
“-”号填列)
         信用减值损    7,114,791.38      -891,119.11        -1,290,728.21    -12,172,579.50
失(损失以“-”
号填列)
         资产减值损
失(损失以“-”
号填列)
         资产处置收       21,111.09                             21,111.09
益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏      62,331,040.54    33,127,040.41        167,724,260.53   111,349,705.44
损以“-”号填列)
  加:营业外收入         540,796.36       483,992.31           930,692.66     1,732,268.53
  减:营业外支出       2,332,075.55     1,221,241.57         4,367,762.26     2,556,473.13
四、利润总额(亏      60,539,761.35    32,389,791.15        164,287,190.93   110,525,500.84
损总额以“-”号
填列)
  减:所得税费用      10,790,172.01     6,387,015.53        25,366,993.42    17,846,938.07
五、净利润(净亏      49,749,589.34    26,002,775.62        138,920,197.51   92,678,562.77
损以“-”号填
列)
(一)按经营持续性分类
       1.持续经营     49,749,589.34    26,002,775.62        138,920,197.51   92,678,562.77
净利润(净亏损以
“-”号填列)
       2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
       1.归属于母     49,749,589.34    26,002,775.62        138,920,197.51   92,678,562.77
公司股东的净利润
(净亏损以“-”
号填列)
       2.少数股东

                                            16 / 28
                       2020 年第三季度报告



损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益
的税后净额
  (一)归属母公
司所有者的其他综
合收益的税后净额
       1.不能重分类
进损益的其他综合
收益
       (1)重新计量
设定受益计划变动
额
       (2)权益法下
不能转损益的其他
综合收益
       (3)其他权益
工具投资公允价值
变动
       (4)企业自身
信用风险公允价值
变动
       2.将重分类进
损益的其他综合收
益
       (1)权益法下
可转损益的其他综
合收益
       (2)其他债权
投资公允价值变动
       (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
       (4)其他债权
投资信用减值准备
       (5)现金流量
套期储备
       (6)外币财务
报表折算差额
       (7)其他
  (二)归属于少
数股东的其他综合
收益的税后净额

                             17 / 28
                                      2020 年第三季度报告



七、综合收益总额      49,749,589.34    26,002,775.62         138,920,197.51      92,678,562.77
  (一)归属于母      49,749,589.34    26,002,775.62         138,920,197.51      92,678,562.77
公司所有者的综合
收益总额
  (二)归属于少
数股东的综合收益
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股               0.30              0.21                 0.89                0.75
收益(元/股)
  (二)稀释每股               0.30              0.21                 0.89                0.75
收益(元/股)
:
法定代表人:徐卫明 主管会计工作负责人:陈志军 会计机构负责人:陈彩霞

                                       母公司利润表
                                      2020 年 1—9 月
编制单位:张家港广大特材股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季
        项目
                         度(7-9 月)     度(7-9 月)     (1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入               473,726,079.44   294,814,272.87    1,243,162,814.73   979,089,361.34
  减:营业成本             374,388,403.69   222,641,567.96      959,011,206.41   777,350,438.97
       税金及附加           2,098,898.83       837,410.42         4,418,220.13    5,764,532.12
       销售费用             8,341,567.55     6,285,324.48        21,180,070.07   19,948,132.06
       管理费用            12,878,435.56     9,187,862.22        32,747,844.78   28,633,373.31
       研发费用            19,193,824.01     6,664,820.92        43,355,204.84   32,681,271.88
       财务费用             9,763,106.12     5,577,072.27        19,313,086.65   17,770,482.10
       其中:利息费用       9,304,047.26     4,798,060.45        20,513,553.32   16,261,420.32
                利息收入    1,099,605.61        13,103.92         3,271,627.09      649,887.56
  加:其他收益                677,000.00       876,000.00         3,549,589.16    1,100,793.00
       投资收益(损失以                        -467,531.63       -1,025,666.76      -704,260.11
“-”号填列)
       其中:对联营企业
和合营企业的投资收益
               以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
       净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
       信用减值损失(损    -3,819,840.35    -1,679,163.97        -9,544,559.61   -4,273,156.65
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失以“-”号填列)
        资产减值损失(损
失以“-”号填列)
        资产处置收益(损       21,111.09                       21,111.09      -61,220.52
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       43,940,114.42   42,349,519.00   156,137,655.73   93,003,286.62
“-”号填列)
  加:营业外收入             250,012.48       477,942.31      639,908.78     1,253,228.53
  减:营业外支出             363,913.18     1,328,052.20    2,046,044.20     1,865,438.94
三、利润总额(亏损总额     43,826,213.72   41,499,409.11   154,731,520.31   92,391,076.21
以“-”号填列)
     减:所得税费用         5,968,892.30    5,405,651.42   21,880,095.20    10,209,479.61
四、净利润(净亏损以       37,857,321.42   36,093,757.69   132,851,425.11   82,181,596.60
“-”号填列)
  (一)持续经营净利润     37,857,321.42   36,093,757.69   132,851,425.11   82,181,596.60
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
       1.重新计量设定受
益计划变动额
     2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资
公允价值变动
     4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
       1.权益法下可转损
益的其他综合收益
       2.其他债权投资公
允价值变动
       3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金
额
       4.其他债权投资信
用减值准备
       5.现金流量套期储
备
                                           19 / 28
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    6.外币财务报表折
算差额
    7.其他
六、综合收益总额           37,857,321.42   36,093,757.69      132,851,425.11   82,181,596.60
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)


法定代表人:徐卫明 主管会计工作负责人:陈志军 会计机构负责人:陈彩霞

                                  合并现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:张家港广大特材股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                                 (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       454,480,171.17            511,205,266.85
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                      9,524,798.20             30,150,440.88
  收到其他与经营活动有关的现金                       66,144,125.74             161,874,324.14
    经营活动现金流入小计                             530,149,095.11            703,230,031.87
  购买商品、接受劳务支付的现金                       828,389,794.85            540,722,040.62
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       93,750,717.99             74,098,135.21
  支付的各项税费                                     62,638,178.12             61,966,370.24
  支付其他与经营活动有关的现金                       45,945,630.64             179,801,753.34
                                           20 / 28
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       经营活动现金流出小计                      1,030,724,321.60        856,588,299.41
        经营活动产生的现金流量净额                   -500,575,226.49    -153,358,267.54
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  91,189,626.85
  取得投资收益收到的现金                                   434,264.00    15,469,625.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                      35,000.00
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                        132,081,367.11
       投资活动现金流入小计                           223,740,257.96     15,469,625.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                396,738,138.28     79,137,188.34
支付的现金
  投资支付的现金                                      91,497,500.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        130,000,000.00
       投资活动现金流出小计                           618,235,638.28     79,137,188.34
        投资活动产生的现金流量净额                   -394,495,380.32     -63,667,563.34
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  661,339,536.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现
金
  取得借款收到的现金                                  847,900,000.00     632,240,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                        144,730,693.53     240,120,048.31
       筹资活动现金流入小计                      1,653,970,229.53        872,360,048.31
  偿还债务支付的现金                                  515,240,000.00     642,240,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  110,900,636.88     62,800,629.68
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利
润
  支付其他与筹资活动有关的现金                        87,756,766.18      186,655,057.18
       筹资活动现金流出小计                           713,897,403.06     891,695,686.86
        筹资活动产生的现金流量净额                    940,072,826.47     -19,335,638.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    1,061,551.35          47,555.93
五、现金及现金等价物净增加额                          46,063,771.01     -236,313,913.50
  加:期初现金及现金等价物余额                        174,222,261.09     291,444,390.82
六、期末现金及现金等价物余额                          220,286,032.10     55,130,477.32

法定代表人:徐卫明 主管会计工作负责人:陈志军 会计机构负责人:陈彩霞

                                     母公司现金流量表
                                       2020 年 1—9 月
                                           21 / 28
                                     2020 年第三季度报告



编制单位:张家港广大特材股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                                 (1-9 月)             金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                         433,408,580.21        676,142,252.15
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                         53,844,742.27         120,390,969.37
       经营活动现金流入小计                           487,253,322.48        796,533,221.52
 购买商品、接受劳务支付的现金                         788,059,605.84        707,166,765.17
 支付给职工及为职工支付的现金                         70,934,067.01          53,685,151.22
 支付的各项税费                                       39,185,260.13          24,916,900.07
 支付其他与经营活动有关的现金                         24,360,588.89         125,282,069.33
       经营活动现金流出小计                           922,539,521.87        911,050,885.79
 经营活动产生的现金流量净额                          -435,286,199.39       -114,517,664.27
二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金                                   91,189,626.85
 取得投资收益收到的现金
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产                      35,000.00
收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
 收到其他与投资活动有关的现金                         132,081,367.11
       投资活动现金流入小计                           223,305,993.96
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产                 201,751,371.89          9,542,753.98
支付的现金
 投资支付的现金                                       91,497,500.00
 取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
 支付其他与投资活动有关的现金                         130,000,000.00
       投资活动现金流出小计                           423,248,871.89          9,542,753.98
        投资活动产生的现金流量净额                   -199,942,877.93         -9,542,753.98
三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金                                   661,339,536.00
 取得借款收到的现金                                   817,900,000.00        412,740,000.00
 收到其他与筹资活动有关的现金                         220,159,819.05        162,610,741.84
       筹资活动现金流入小计                      1,699,399,355.05           575,350,741.84
 偿还债务支付的现金                                   340,740,000.00        400,740,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   97,952,676.04          51,883,554.86
 支付其他与筹资活动有关的现金                         507,747,282.84        157,041,400.00
       筹资活动现金流出小计                           946,439,958.88        609,664,954.86
        筹资活动产生的现金流量净额                    752,959,396.17        -34,314,213.02

                                           22 / 28
                                    2020 年第三季度报告



四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                    1,452.91
五、现金及现金等价物净增加额                          117,730,318.85             -158,373,178.36
 加:期初现金及现金等价物余额                         96,595,299.15               168,651,767.42
六、期末现金及现金等价物余额                          214,325,618.00               10,278,589.06

法定代表人:徐卫明 主管会计工作负责人:陈志军 会计机构负责人:陈彩霞

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
                                     合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
               项目             2019 年 12 月 31 日     2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
 货币资金                          174,222,261.09         174,222,261.09
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产                          74,780.00             74,780.00
 衍生金融资产
 应收票据                          315,474,368.94         315,474,368.94
 应收账款                          248,079,287.20         248,079,287.20
 应收款项融资                       43,212,111.43          43,212,111.43
 预付款项                           14,084,201.25          14,084,201.25
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                          6,809,625.45           6,809,625.45
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                              714,871,797.05         714,871,797.05
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                       24,847,460.14          24,847,460.14
   流动资产合计                  1,541,675,892.55       1,541,675,892.55
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
                                          23 / 28
                            2020 年第三季度报告



 投资性房地产                28,616,095.84        28,616,095.84
 固定资产                   568,732,353.86        568,732,353.86
 在建工程                   174,126,560.96        174,126,560.96
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   100,812,909.76        100,812,909.76
 开发支出
 商誉                        24,394,568.56        24,394,568.56
 长期待摊费用                 2,285,459.65         2,285,459.65
 递延所得税资产              13,706,794.67        13,706,794.67
 其他非流动资产               3,456,694.57         3,456,694.57
   非流动资产合计           916,131,437.87        916,131,437.87
        资产总计          2,457,807,330.42   2,457,807,330.42
流动负债:
 短期借款                   696,058,923.79        696,058,923.79
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                     5,000,000.00         5,000,000.00
 应付账款                   660,204,601.86        660,204,601.86
 预收款项                    26,252,754.60        26,252,754.60
 合同负债
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                10,427,939.29        10,427,939.29
 应交税费                    16,683,289.90        16,683,289.90
 其他应付款                  10,314,925.67        10,314,925.67
 其中:应付利息
          应付股利
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计           1,424,942,435.11   1,424,942,435.11
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款

                                  24 / 28
                                       2020 年第三季度报告



  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债                              9,594,033.33           9,594,033.33
  递延收益                              6,000,000.00           6,000,000.00
  递延所得税负债                          137,381.27             137,381.27
  其他非流动负债
     非流动负债合计                    15,731,414.60          15,731,414.60
       负债合计                     1,440,673,849.71    1,440,673,849.71
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                  123,000,000.00         123,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                            621,280,034.57         621,280,034.57
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                             23,090,187.37          23,090,187.37
  盈余公积                             19,576,069.91          19,576,069.91
  一般风险准备
  未分配利润                          230,187,188.86         230,187,188.86
  归属于母公司所有者权益(或股      1,017,133,480.71    1,017,133,480.71
东权益)合计
  少数股东权益
     所有者权益(或股东权益)合     1,017,133,480.71    1,017,133,480.71
计
       负债和所有者权益(或股东     2,457,807,330.42    2,457,807,330.42
权益)总计


各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用

                                       母公司资产负债表
                                                                              单位:元 币种:人民币
               项目               2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日            调整数
流动资产:
  货币资金                            96,595,299.15          96,595,299.15
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                           208,355,305.96          208,355,305.96
                                             25 / 28
                             2020 年第三季度报告



 应收账款                   168,171,405.62         168,171,405.62
 应收款项融资                22,313,672.39         22,313,672.39
 预付款项                   105,387,145.50         105,387,145.50
 其他应收款                   2,140,906.96          2,140,906.96
 其中:应收利息
          应收股利
 存货                       548,032,393.71         548,032,393.71
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                18,267,169.14         18,267,169.14
   流动资产合计           1,169,263,298.43    1,169,263,298.43
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资               153,619,020.00         153,619,020.00
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                28,616,095.84         28,616,095.84
 固定资产                   437,466,693.67         437,466,693.67
 在建工程                    67,723,435.37         67,723,435.37
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                    56,760,553.63         56,760,553.63
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                 1,799,096.01          1,799,096.01
 递延所得税资产               1,850,702.20          1,850,702.20
 其他非流动资产
   非流动资产合计           747,835,596.72         747,835,596.72
        资产总计          1,917,098,895.15    1,917,098,895.15
流动负债:
 短期借款                   369,182,349.95         369,182,349.95
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                     5,000,000.00          5,000,000.00
 应付账款                   539,291,577.24         539,291,577.24
 预收款项                   117,869,900.30         117,869,900.30
 合同负债
 应付职工薪酬                 8,372,691.50          8,372,691.50

                                   26 / 28
                                     2020 年第三季度报告



 应交税费                             7,410,271.75          7,410,271.75
 其他应付款                           5,942,549.28          5,942,549.28
 其中:应付利息
          应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
       流动负债合计               1,053,069,340.02    1,053,069,340.02
非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
           永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益                             6,000,000.00          6,000,000.00
 递延所得税负债                          27,187.87             27,187.87
 其他非流动负债
       非流动负债合计                 6,027,187.87          6,027,187.87
        负债合计                  1,059,096,527.89    1,059,096,527.89
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                 123,000,000.00         123,000,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
           永续债
 资本公积                           568,244,704.22         568,244,704.22
 减:库存股
 其他综合收益
 专项储备                             7,896,964.00          7,896,964.00
 盈余公积                            19,576,069.91         19,576,069.91
 未分配利润                         139,284,629.13         139,284,629.13
       所有者权益(或股东权益)     858,002,367.26         858,002,367.26
合计
        负债和所有者权益(或股    1,917,098,895.15    1,917,098,895.15
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
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                  2020 年第三季度报告




4.4 审计报告
□适用 √不适用




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