证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2021-063
张家港广大特材股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
现根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的
规定》的规定，将本公司截至 2021 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如
下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28 号），并经贵所同意，本公司由
主承销商中信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条
件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托
凭证市值的社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 4,180 万股，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募 集资金
71,728.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,594.85 万元后的募集资金为 66,133.95
万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 4 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律
师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,180.19 万元后，
公司本次募集资金净额为 63,953.76 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕5-4
号）。
2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向特
定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕593 号），并经贵所同意，本公
司由主承销商安信证券股份有限公司采用向特定对象以竞价确定发行价 格的方
式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,944 万股，发行价为每股人民
币 26.56 元，共计募集资金 131,312.64 万元，坐扣承销费用 2,116.25 万元后的
募集资金为 129,196.39 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年 7
月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计费、法定信
息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 459.38 万元后，公司本次
募集资金净额为 128,737.01 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-6 号）。
(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金在银行账户的存
放情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 9
开户银行 银行账号 初始存放金额 月 30 日余 备注
额
华夏银行股份有限公司张
12461000000657298 30,000.00 197.69
家港支行
中国工商银行股份有限公
1102029029000033901 23,000.00 985.55
司张家港凤凰支行
江苏张家港农村商业银行
8010188802538 6,000.00 已销户
股份有限公司西张支行
中信银行股份有限公司张
8112001012700523232 1,819.81 已销户
家港支行
苏州银行股份有限公司张
51559100000812 3,133.95 已销户
家港支行
合 计 63,953.76 1,183.24
2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司向特定对象非公开发行股票募集资金在银行
账户的存放情况如下：
单位：人民币万元
2021 年 9
开户银行 银行账号 初始存放金额 月 30 日余 备注
额
中国工商银行股份有限公
1102029029000055765 128,737.01 5,501.52
司张家港凤凰支行
中国建设银行股份有限公
32250198625900000489 13,647.55
司张家港凤凰支行
江苏张家港农村商业银行
8010188811525 10,256.43
股份有限公司西张支行
合 计 128,737.01 29,405.50
二、前次募集资金使用情况
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况
2020 年首次公开发行股票使用情况详见本报告附件 1。
(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况
2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况详见本报告附件 3。
三、前次募集资金变更情况
本公司不存在前次募集资金变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金项目情况
单位：万元
承诺募集 实际投入
项目总投
项目名称 资金投资 募集资金 差异金额 差异原因
资[注]
总额 总额
特殊合金材 - 项目尚处在建设期，募
30,000.00 30,000.00 9,957.54
料扩建项目 20,042.46 集资金尚未使用完毕
新材料研发 项目尚处在建设期，募
8,000.00 6,000.00 2,116.53 -3,883.47
中心项目 集资金尚未使用完毕
偿还银行贷
23,000.00 23,000.00 23,000.00
款
补充流动资
10,000.00 4,953.76 4,953.76
金
合 计 71,000.00 63,953.76 40,027.83 -
23,925.93
[注]项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决
(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金项目情况
项目名 项目总投资 承诺募集资 实际投入募
差异金额 差异原因
称 [注] 金投资总额 集资金总额
宏茂海上
风电高端 项目尚处在建设
装备研发 150,956.37 93,737.01 39,934.21 -53,802.80 期，募集资金尚
制造一期 未使用完毕
项目
补充流动 根据公司资金计
50,000.00 35,000.00 29,541.32 -5,458.68
资金 划分期使用
合 计 200,956.37 128,737.01 69,475.53 -59,261.48
[注]项目总投资为预算投资金额，超出承诺募集资金投资总额部分由公司自筹解决
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目
2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件
2。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目
2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附
件 4。
对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法
一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说
明
(1) 新材料研发中心项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施，将进
一步提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，为公
司业务的持续增长奠定基础，促进公司的可持续发展。
(2) 偿还银行借款项目不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以降低
公司的资产负债率，优化财务结构，降低财务风险。
(3) 补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着
公司业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
说明
补充流动资金不直接产生经济效益，但通过本项目的实施可以满足随着公司
业务快速发展和运营管理的需要，公司营运资金进一步增长的需求。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情
况说明
1. 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目
公司特殊合金材料扩建项目尚处在建设期，未出现累计实现收益低 于承诺
20%（含 20%）以上的情况。
2. 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目
宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目尚处在建设期，未出现累计实现收
益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的资产运行情况。
八、闲置募集资金的使用
(一) 2020 年首次公开发行股票闲置募集资金的使用
1. 使用闲置募集资金购买理财产品
根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
使用合计不超过人民币 10,000.00 万元（包含本数）闲置募集资金（额度内滚动
使用）购买短期低风险保本型银行理财产品，投资期限不超过一年。截至 2020
年 9 月 30 日，公司购买的理财产品已全部赎回，理财产品收益 163.26 万元已全
部存入募集资金专户,使用期限未超过 12 个月。
2. 使用闲置募集资金暂时补充流动资金
(1) 根据公司一届十二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 30,000.00 万元闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 3 月 1 日，公司使用
闲置的募集资金暂时补充流动资金已全部收回。
(2) 根据公司二届二次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 23,000.00 万元闲置募集资金暂
时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用
首次公开发行股票闲置的募集资金暂时补充流动资金 23,000.00 万元尚未归还。
(二) 2021 年向特定对象发行股票闲置募集资金的使用
根据公司二届六次董事会会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，
使用不超过人民币 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限
不超过 12 个月。截至 2021 年 9 月 30 日，公司使用向特定对象发行股票闲置的
募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元尚未归还。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金已累计投入募集
资金投资项目的金额为 40,027.83 万元，剩余募集资金余额 24,183.24 万元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中包含暂时性补充流
动资金 23,000.00 万元，占首次公开发行股票募集资金净额的比例为 37.81%，
将继续用于募集资金投资项目。
(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至 2021 年 9 月 30 日，本公司向特定对象发行股票募集资金已累计投入募
集资金投资项目的金额为 69,475.53 万元，剩余募集资金余额 59,405.50 万元
（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）,其中包含暂时性补
充流动资金 30,000.00 万元，占前次募集资金净额的比例为 46.14%，将继续用
于募集资金投资项目。
十、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他 信息披
露文件中披露的内容不存在差异。
附件：1. 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3. 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
4. 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照
表
张家港广大特材股份有限公司董事会
2021 年 11 月 20 日
附件 1: 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：63,953.76 已累计使用募集资金总额：40,027.83
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：
2020 年：38,469.17
变更用途的募集资金总额比例：
2021 年 1-9 月：1,558.66
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金额与 期（或截止日
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资
募集后承诺投资 项目完工程
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额
金额的差额 度）
特殊 合金 特殊 合金
1 材料 扩建 材料 扩建 30,000.00 30,000.00 9,957.54 30,000.00 30,000.00 9,957.54 -20,042.46 2023 年
项目 项目
新材 料研 新材 料研
2 发中 心项 发中 心项 6,000.00 6,000.00 2,116.53 6,000.00 6,000.00 2,116.53 -3,883.47 2022 年
目 目
偿还 银行 偿还 银行
3 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 不适用
贷款 贷款
补充 流动 补充 流动
4 10,000.00 4,953.76 4,953.76 10,000.00 4,953.76 4,953.76 不适用
资金 资金
合 计 69,000.00 63,953.76 40,027.83 69,000.00 63,953.76 40,027.83 -23,925.93
[注]本公司实际使用募集资金 40,027.83 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 257.31 万元，暂时性补充流动资金 23,000.00
万元
附件 2: 2020 年首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 最近三年实际效益
截止日投资项目 截止日 是否达到
承诺效益 2021 年 1-9
序号 项目名称 累计产能利用率 2020 年 累计实现效益 预计效益
月
特殊合金材料扩建项目
1 不适用 建设期 建设期 建设期 建设期 不适用
[注 1]
新 材 料 研 发 中 心项目
2 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 2]
3 偿还银行贷款[注 3] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
4 补充流动资金[注 4] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1]该项目的建设期预计为 3 年，达产期 4 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 50%，第 3 年达产约 80%，第 4 年全部达产。预计
全部达产后年均净利润 4,818.86 万元。截至 2021 年 9 月 30 日该项目尚处于建设期未实现收益
[注 2]该项目建成有助于提升公司在特殊合金领域的基础创新能力，有利于形成新的技术储备，不直接产生经济效益
[注 3]该项目可以优化公司总体财务结构，降低财务风险
[注 4]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求
附件 3: 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况
前次募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额：128,737.01 已累计使用募集资金总额：69,475.53
变更用途的募集资金总额： 各年度使用募集资金总额：69,475.53
变更用途的募集资金总额比例： 2021 年 7-9 月：69,475.53
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可
实际投资金额与 使用状态日期
序 承诺投资 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 募集前承诺 募集后承诺 实际投资 （或截止日项目
募集后承诺投资
号 项目 项目 投资金额 投资金额 金额 投资金额 投资金额 金额 完工程度）
金额的差额
宏茂 海 宏茂
上 海 上
风电 高 风电
端 高 端
1 装备 研 装备
发 研 发 120,000.00 93,737.01 39,934.21 120,000.00 93,737.01 39,934.21 -53,802.80 2022 年
制造 一 制造
期 一 期
项目 项目
补充 流动 补充 流动
2 50,000.00 35,000.00 29,541.32 50,000.00 35,000.00 29,541.32 -5,458.68 不适用
资金 资金
合 计 170,000.00 128,737.01 69,475.53 170,000.00 128,737.01 69,475.53 -59,261.48
[注]本公司实际使用募集资金 69,475.53 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 144.02 万元，暂时性补充流动资金 30,000.00
万元
附件 4: 2021 年向特定对象发行股票募集资金投资项目实现效益情况
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2021 年 9 月 30 日
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 2021 年 4-9 月 截止日 是否达到
序号 项目名称 累计产能利用率 （年均净利润） 实际效益情况 累计实现效益 预计效益
1 宏茂海上风电高端装备研发制造一期项目 不适用 18,632.91 3,022.02 3,022.02 [注 1]
2 补充流动资金[注 2] 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
[注 1]该项目的建设期预计为 2 年，达产期 3 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 45%，第 3 年达产约 100%。预计全部达产后年均
净利润 18,632.91 万元。该项目于 2021 年第二季度开始进行试生产，截至 2021 年 9 月 30 日该项目实现效益 3,022.02 万元
[注 2]该项目可以满足公司的营运资金增长的需求
