证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2022-016
张家港广大特材股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，张家港
广大特材股份有限公司董事会对 2021 年度募集资金存放和实际使用情况专项报
告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕28 号），本公司由主承销商中
信建投证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下
投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
的社会公众投资者定价相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）股票 4,180 万股，发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金
71,728.80 万元，坐扣承销和保荐费用 5,594.85 万元后的募集资金为
66,133.95 万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2020 年 2 月 4 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报
会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用
2,180.19 万元后，公司本次募集资金净额为 63,953.76 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报
告》（天健验〔2020〕5-4 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 63,953.76
项目投入 B1 38,469.17
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 255.65
项目投入 C1 1,914.64
本期发生额
利息收入净额 C2 13.44
项目投入 D1=B1+C1 40,383.81
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 269.09
应结余募集资金 E=A-D1+D2 23,839.04
实际结余募集资金 F 939.04
差异［注］ G=E-F 22,900.00
［注］2021 年 3 月 2 日，公司二届二次董事会会议和二届二次监事会决议审议通过的
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 23,000.00 万
元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，
公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 22,900.00 万元尚未收回。截至 2022 年 1 月 5
日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金基本情况
1. 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意张家港广大特材股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕593 号），本公司由主承销
商安信证券股份有限公司采用向特定对象以竞价确定发行价格的方式，向特定
对象发行人民币普通股（A 股）股票 4,944 万股，发行价为每股人民币 26.56
元，共计募集资金 131,312.64 万元，坐扣承销和保荐费用 2,116.25 万元后的
募集资金为 129,196.39 万元，已由主承销商安信证券股份有限公司于 2021 年
7 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部
费用 459.38 万元后，公司本次募集资金净额为 128,737.01 万元。上述募集资
金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资
报告》（天健验〔2021〕5-6 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 128,737.01
项目投入 B1 0.00
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 0.00
项目投入 C1 76,897.20
本期发生额
利息收入净额 C2 144.24
项目投入 D1=B1+C1 76,897.20
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 144.24
应结余募集资金 E=A-D1+D2 51,984.05
实际结余募集资金 F 1,984.05
差异［注 1］［注 2］ G=E-F 50,000.00
［注 1］2021 年 7 月 23 日，公司二届六次董事会会议和二届五次监事会会议审议通过
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 30,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31
日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元尚未收回。截至 2022 年 3
月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户
［注 2］2021 年 11 月 4 日，公司二届九次董事会会议和二届八次监事会会议审议通过
的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31
日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元尚未收回
二、募集资金管理情况
(一) 2020 年首次公开发行股票募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司
实际情况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简
称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年2月3
日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司张家港
分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行、中信银行股份有限公
司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。2020年8月21日公司聘请安信证券股份有限公
司担任公司向特定对象发行股票的保荐机构，公司连同保荐机构安信证券股份
有限公司于2020年9月23日分别与华夏银行股份有限公司苏州分行、中国工商银
行股份有限公司张家港分行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支
行、中信银行股份有限公司苏州分行及苏州银行股份有限公司张家港支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2022年2月25日，公
司聘请国元证券股份有限公司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保
荐机构，公司连同保荐机构国元证券股份有限公司于2022年3月4日分别与存放
募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 5 个募集资金专户，其中 3 个已销户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
华夏银行股份有限公司张
12461000000657298 18.59
家港支行
中国工商银行股份有限公
1102029029000033901 920.45
司张家港凤凰支行
江苏张家港农村商业银行
8010188802538 已销户
股份有限公司西张支行
中信银行股份有限公司张
8112001012700523232 已销户
家港支行
苏州银行股份有限公司张
51559100000812 已销户
家港支行
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
合 计 939.04
(二) 2021 年向特定对象发行股票募集资金管理情况
1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情
况，制定了《张家港广大特材股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管
理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2021年7月16日分别与中
国工商银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港分行及
江苏张家港农村商业银行股份有限公司西张支行签订了《募集资金三方监管协
议》，明确了各方的权利和义务。2022年2月25日，公司聘请国元证券股份有限公
司担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，公司连同保荐机构国
元证券股份有限公司于2022年3月4日分别与存放募集资金的商业银行重新签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监
管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集
资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公
1102029029000055765 3.84
司张家港凤凰支行
中国建设银行股份有限公
32250198625900000489 1,207.70
司张家港凤凰支行
江苏张家港农村商业银行
8010188811525 772.51
股份有限公司西张支行
合 计 1,984.05
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金投资项目的资金使用情况详见“募集资
金使用情况对照表”（见本公告附件 1 和 2）。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 7 月 23 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议、第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 314,358,045.65 元置换预先投入募
投项目自筹资金，公司独立董事及监事会就该事项发表了明确的同意意见，天
健会计师事务所（普通合伙）出具了《关于张家港广大特材股份有限公司以自
筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021]5-101 号），保荐机构安
信证券股份有限公司出具了明确的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 3 月 2 日，公司召开第二届董事会第二次会议，第二届监事会第二
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同
意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过 23,000.00
万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监事会审议通
过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及
时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构安信
证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至 2022 年 1 月 5 日，公
司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
2021 年 7 月 23 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过
30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需
求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保荐
机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至 2022 年 3 月
7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
2021 年 11 月 4 日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过
20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会、监
事会审议通过之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及
需求情况及时归还至募集资金专用账户。独立董事发表了明确的同意意见，保
荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至本公告
日，上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金暂未归还至募集资金专户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资
相关产品的情况。
（五）使用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归
还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已按《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完
整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规
的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募
集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见。
我们认为，广大特材公司董事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放
与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》及相关格式指引的规定，如实反映了广大特材公司募集
资金 2021 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告
的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司首发募集资金投资的特殊合金
材料扩建项目累计投入金额未达预期进度且未达到预期效益，主要系该募投项目
所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、产品验证
周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓
展及产品验证进度较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。公司已于
2022 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于募集资金
投资项目延期的议案》，将项目达到预定可使用状态的时间进行调整至 2024 年
12 月。除此之外，保荐机构认为，广大特材 2021 年度募集资金存放和使用情况
符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则
（2020 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规
则适用指引第 1 号——规范运作》等法规和文件的规定，广大特材对募集资金进
行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使
用违反相关法律法规的情形。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
2022 年 3 月 21 日
附件 1 : 2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 63,953.76 本年度投入募集资金总额 1,914.64
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 40,383.81
变更用途的募集资金总额比例
是否已
截至期末 截至期末 截至期末累计 项目达到 项目可行
变更项 募集资金 截至期末投入 本年度 是否达
承诺投资 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 预定可使 性是否发
目（含 承诺投资 进度（%） 实现的 到预计
项目 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 用状态日 生重大变
部分变 总额 (4)＝(2)/(1) 效益 效益
(1) (2) (3)＝(2)-(1) 期 化
更）
特殊合金
材料扩建 否 30,000.00 30,000.00 30,000.00 1,087.92 10,237.54 -19,762.46 34.13 [注 1] [注 2] 否
项目
新材料研
发中心项 否 6,000.00 6,000.00 6,000.00 826.72 2,192.51 -3,807.49 36.54 2022 年 不适用 否
目
偿还银行
否 23,000.00 23,000.00 23,000.00 23,000.00 100.00 不适用 不适用 否
贷款
补充流动
否 10,000.00 4,953.76 4,953.76 4,953.76 100.00 不适用 不适用 否
资金
合 计 69,000.00 63,953.76 63,953.76 1,914.64 40,383.81 -23,569.95
特殊合金材料扩建项目：该募投项目所生产的高温合金类产品主要应用于军工领域，由于军工市场壁垒高、
未达到计划进度原因（分具体项目） 产品验证周期长并具备一定的不确定性特点，且公司进入军工领域时间较短，相关市场拓展及产品验证进度
较慢，因此公司对相关设备的投入进度相应放缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2021 年 3 月 2 日，公司召开二届二次董事会会议和二届二次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 23,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 22,900.00 万元尚
未收回。截至 2022 年 1 月 5 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1] 公司 2022 年 3 月 8 日分别召开二届十三次董事会会议、二届十一次监事会会议，审议了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公
司将募投项目“特殊合金材料扩建项目”达到预定可使用状态的时间延长至 2024 年 12 月
[注 2]该项目的建设期预计为 3 年，达产期 4 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 50%，第 3 年达产约 80%，第 4 年全部达产。预计全部
达产后年均净利润 4,818.86 万元。截至 2021 年 12 月 31 日该项目尚处于建设期
附件 2 : 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表
2021 年度
编制单位：张家港广大特材股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 128,737.01 本年度投入募集资金总额 76,897.20
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 76,897.20
变更用途的募集资金总额比例
是否已 截至期末累计 项目达
截至期末 项目可行
变更项 截至期末承 投入金额与承 截至期末投入 到 是否达
承诺投资 募集资金承 调整后 本年度 累计投入金 本年度实 性是否发
目（含 诺投入金额 诺投入金额的 进度（%） 预定可 到预计
项目 诺投资总额 投资总额 投入金额 额 现的效益 生重大变
部分变 (1) 差额 (4)＝(2)/(1) 使用状 效益
(2) 化
更） (3)＝(2)-(1) 态日期
宏茂海上
风电高端
装备研发 否 120,000.00 93,737.01 93,737.01 41,897.20 41,897.20 -51,839.81 44.70 2022 年 4,304.44 [注] 否
制造一期
项目
补充流动
否 50,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00 100.00 2021 年 不适用 否
资金
合 计 170,000.00 128,737.01 128,737.01 76,897.20 76,897.20 -51,839.81 4,304.44
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2021 年 7 月 23 日公司召开二届六次董事会会议和二届五次监事会会议，审议通过的《关于使用募集资金置
募集资金投资项目先期投入及置换情况 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 314,358,045.65 元置换预先投入募
投项目自筹资金。
2021 年 7 月 23 日公司召开二届六次董事会会议和二届五次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 30,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期
限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 30,000.00 万元尚
未收回。截至 2022 年 3 月 7 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 11 月 4 日，公司召开二届九次董事会会议和二届八次监事会会议，审议通过的《关于使用部分闲置募
集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限不超过 12 个月。截至 2021 年 12 月 31 日，公司使用闲置的募集资金暂时补充流动资金 20,000.00 万元
尚未收回。
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
[注]该项目的建设期预计为 2 年，达产期 3 年，项目建设第 1 年不生产，第 2 年达产约 45%，第 3 年达产约 100%。预计全部达产后年均净利润
18,632.91 万元。该项目于 2021 年第二季度开始进行试生产，截至 2021 年 12 月 31 日该项目实现效益 4,304.44 万元
