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公司公告

广大特材:关于张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函2022-07-26  

                        上海证券交易所文件
               上证科审(再融资)〔2022〕173 号

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 关于张家港广大特材股份有限公司向不特定
       对象发行可转换公司债券的
           审核中心意见落实函


张家港广大特材股份有限公司、国元证券股份有限公司:

    根据《证券法》《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试

行)》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行上市审核规则》

等有关规定,本所对张家港广大特材股份有限公司(以下简称公

司或发行人)向不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了

审核,审核中心会议讨论形成如下问题,请予落实:

    一、请发行人进一步说明:本次募投项目实施是否具备相关

的技术能力、配套人员等基础条件,募投项目新增产品的市场需
求和客户开拓情况,对客户现有采购和生产模式的影响,并在募

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集说明书“重大事项提示”中充分揭示相关风险。

    请保荐机构进行核查并发表明确核查意见。

    二、请发行人进一步分析披露:(1)结合经营模式特点和产

业链地位,说明当前原材料价格波动对发行人经营业绩的影响,

以及公司的应对措施。(2)2021 年和 2022 年 3 月末主要应收款

项融资和应收票据构成以及大幅增长的原因,是否符合行业惯例,

坏账准备计提是否充分,相关商业票据是否存在无法承兑的风险。

    请保荐机构和申报会计师进行核查并发表明确核查意见。




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    请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及

对募集说明书的修改,请以楷体加粗标明。我所收到你公司的回

复后,将根据情况决定是否提交上市委员会审议。

    请你公司及时提交募集说明书(上会稿)。




                                    上海证券交易所

                                  二〇二二年七月二十五日




主题词:科创板    再融资     落实意见函

上海证券交易所上市审核中心        2022 年 07 月 25 日印发




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