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公司公告

柏楚电子:关于2020年上半年募集资金存放与使用情况专项报告2020-08-14  

						   证券代码:688188          证券简称:柏楚电子           公告编号:2020-018



               上海柏楚电子科技股份有限公司关于
  2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、募集资金基本情况

(一)募集资金金额及资金到位时间

    经中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 16 日出具《关于同意上海柏楚电
子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]1293 号)
同意注册,上海柏楚电子科技股份有限公司(以下简称“公司”、“柏楚电子”)
首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)2,500.00 万股,每股面值 1.00 元,每
股 发 行 价 格 68.58 元, 募 集 资 金 总 额 1,714,500,000.00 元 , 扣除 发 行 费 用
102,812,924.52 元(不含增值税)后,募集资金净额为 1,611,687,075.48 元。上述
募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(信
会师报字[2019]第 ZA15319 号)。

(二)募集资金的使用和结余情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,募集资金的使用和结余情况具体如下:
                                                                          单位:元
                           项目                                     金额
募集资金总额(含发行费用)                                          1,714,500,000.00
减:直接用募集资金支付的发行费用                                      102,620,754.71
减:以自筹资金预先投入募投项目置换金额                                    611,096.79
减:以自筹资金预先支付上市费用置换金额                                    192,169.81
减:直接用募集资金支付的募投项目支出金额                               43,511,627.10
减:购买理财尚未赎回金额                                            1,380,100,000.00
加:募集资金理财产品收益金额                                           12,428,276.81
加:累计利息收入扣除手续费净额                                            782,207.54
截至 2020 年 6 月 30 日募集资金账户余额                               200,674,835.94



                                         1
二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度情况

    为规范募集资金的使用和管理,公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》等法律、法规及规范性文件,制定了《上海柏楚电子科
技股份有限公司募集资金管理制度》。公司依据相关规定对募集资金进行专户存
储管理,并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议或募集
资金专户存储四方监管协议。

(二)募集资金专户存储情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,各募集资金专户存储情况详见下表:
                                                                         单位:元
开户                                                             期末募集资金存储
                  开户银行                      银行账号
主体                                                                   金额
        中国农业银行股份有限公司上海
                                           03441500040019278           2,353,758.06
              紫竹科学园区支行
        中国建设银行股份有限公司上海
柏楚                                   31050174450000000714             674,421.98
                  紫竹支行
电子
        宁波银行股份有限公司上海分行       70010122002709518           5,499,844.10
        中信银行股份有限公司上海自贸
                                           8110201013301047968       189,565,496.99
              试验区分行营业部
控软    杭州银行股份有限公司上海闵行
                                           3101040160001634457         2,581,314.81
网络                支行
                            合计                                     200,674,835.94
注:控软网络指柏楚电子全资子公司上海控软网络科技有限公司。
三、募集资金的实际使用情况

(一)募投项目的资金使用情况

    公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》
使用募集资金,报告期募投项目的资金使用情况详见募集资金使用情况对照表
(附表 1)。

(二)募投项目先期投入及置换情况

    根据公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议决议,公司使
用募集资金 61.11 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金,使用募集资

                                       2
 金 19.21 万元置换以自筹资金预先支付的发行费用,合计使用募集资金 80.32 万
 元置换前述预先投入的自筹资金。

 (三)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

     截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
 情况。

 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

     根据公司第一届董事会第九次会议及第一届监事会第四次会议决议,公司使
 用额度不超过人民币 144,200.00 万元闲置募集资金在确保不影响募投项目正常
 进行和募集资金安全的情况下进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、承
 诺保本的投资产品(理财产品、结构性存款、大额存单),在上述额度范围内,
 资金可循环滚动使用,使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。董事会授
 权董事长行使现金管理决策权及签署相关法律文件,具体事项由公司财务部负责
 组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公
 司出具了明确的核查意见。
     截至 2020 年 6 月 30 日,公司累计使用 235,300.00 万元暂时闲置募集资金购
 买理财产品,其中 已赎回 金额为 97,290.00 万元, 未赎回理财产品余额为
 138,010.00 万元。
     公司 2020 年上半年对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的具体情
 况如下:
               产品   购买金额                               投资收益      赎回金额
  合作银行                        购买日期     赎回日期
               名称   (万元)                                 (元)      (万元)
中国建设银行
               理财
股份有限公司          3,850.00    2019-8-28      实时        24,835.62      300.00
               产品
上海紫竹支行
宁波银行股份   结构
有限公司上海   性存   10,000.00   2019-8-27    2020-2-24    1,586,849.32   10,000.00
分行           款
宁波银行股份   结构
有限公司上海   性存   11,400.00   2019-8-27    2020-5-26    2,728,504.11   11,400.00
分行           款
宁波银行股份   结构
有限公司上海   性存   9,590.00    2019-8-27    2019-11-25   780,336.99     9,590.00
分行           款
宁波银行股份   结构
                      8,800.00    2019-11-25   2020-2-24    724,010.96     8,800.00
有限公司上海   性存

                                        3
               产品   购买金额                               投资收益      赎回金额
  合作银行                        购买日期     赎回日期
               名称   (万元)                                 (元)      (万元)
分行           款

宁波银行股份   结构
有限公司上海   性存   8,500.00    2020-2-25    2020-5-27    691,643.84     8,500.00
分行           款
宁波银行股份   结构
有限公司上海   性存   10,000.00   2020-2-25    2020-8-27         /          未赎回
分行           款
宁波银行股份   结构
有限公司上海   性存   8,500.00     2020-6-3     2020-9-4         /          未赎回
分行           款
宁波银行股份   结构
有限公司上海   性存   11,500.00    2020-6-5     2020-9-9         /          未赎回
分行           款
中国农业银行
股份有限公司   理财
                      1,760.00    2019-8-26      实时            /          未赎回
上海紫竹科学   产品
园区支行
中国农业银行
股份有限公司   理财
                      5,000.00    2019-8-26    2019-11-25   394,520.55     5,000.00
上海紫竹科学   产品
园区支行
中国农业银行
股份有限公司   理财
                      5,000.00    2019-11-27     实时            /          未赎回
上海紫竹科学   产品
园区支行
中信银行股份
               结构
有限公司上海
               性存   5,000.00    2019-8-26    2019-11-25   511,095.89     5,000.00
自贸试验区分
               款
行营业部
中信银行股份
               结构
有限公司上海
               性存   78,000.00   2019-8-26    2020-8-25         /          未赎回
自贸试验区分
               款
行营业部
中信银行股份
               结构
有限公司上海
               性存   5,000.00    2019-11-29   2020-3-13    525,000.00     5,000.00
自贸试验区分
               款
行营业部
中信银行股份
               结构
有限公司上海
               性存   5,000.00    2020-3-23    2020-6-30    481,438.36     5,000.00
自贸试验区分
               款
行营业部
杭州银行股份   结构
有限公司上海   性存   15,000.00   2019-9-19    2020-3-19    2,730,000.00   15,000.00
闵行支行       款
杭州银行股份   结构
有限公司上海   性存   4,600.00    2019-9-19    2019-12-23   422,726.10     4,600.00
闵行支行       款

                                        4
               产品   购买金额                               投资收益       赎回金额
  合作银行                         购买日期     赎回日期
               名称   (万元)                                 (元)       (万元)
杭州银行股份   结构
有限公司上海   性存    4,400.00    2019-12-24   2020-3-24    394,915.07     4,400.00
闵行支行       款
杭州银行股份   结构
有限公司上海   性存   15,000.00    2020-3-20    2020-9-20         /          未赎回
闵行支行       款
杭州银行股份   结构
有限公司上海   性存    4,700.00    2020-3-25    2020-6-25    432,400.00     4,700.00
闵行支行       款
杭州银行股份   结构
有限公司上海   性存    4,700.00    2020-6-29    2021-6-29         /          未赎回
闵行支行       款
    合计        -     235,300.00       -           -        12,428,276.81   97,290.00
 说明:公司与上述合作银行不存在关联关系。

 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

     2020 年 4 月 27 日,公司召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第
 八次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同
 意公司使用部分超募资金 230,000,000.00 元用于永久补充流动资金。
     公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信证券股
 份有限公司出具了《中信证券股份有限公司关于上海柏楚电子科技股份有限公司
 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

     截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括
 收购资产等)的情况。

 (七)节余募集资金使用情况

     截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目
 或非募投项目的情况。

 (八)募集资金使用的其他情况

     截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在募集资金使用的其他情况。

 四、变更募投项目的资金使用情况

     截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在募投项目变更的情况。
                                           5
五、募集资金使用及披露中存在的问题

    截至 2020 年 6 月 30 日,公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、
完整披露的情况,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目,不存在
违规使用募集资金的重大情形。

六、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况

    截至 2020 年 6 月 30 日,公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金
运用的情况。


    特此公告。



                                            上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                     董事会

                                                          2020 年 8 月 14 日




                                     6
       附表 1:
                                                                                              募集资金使用情况对照表
编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司                                                              2020 年上半年
                                                                                                                                                                                              单位:万元
                       募集资金总额                                161,168.71                                            2020 年上半年投入募集资金总额                                    2,446.20
                  变更用途的募集资金总额                               0.00
                   变更用途的募集资金                                                                                       已累计投入募集资金总额                                        4,412.27
                                                                       0.00%
                         总额比例
  承诺投资         已变更项    募集资金承   调整后投资   截至期末承诺          本年度投入   截至期末累      截至期末累计投      截至期末投入进   项目达到预定可   本年度实现   是否达到预      项目可行性
    项目           目,含部    诺投资总额     总额       投入金额(1)             金额       计投入金额      入金额与承诺投      度(%)(4)=       使用状态日期     的效益       计效益        是否发生重
                   分变更                                                                       (2)         入金额的差额(3)         (2)/(1)                                                      大变化
                   (如有)                                                                                     =(2)-(1)




1. 总线激光
切割系统智能          无       31,402.00     31,402.00     31,402.00            1,087.16     1,506.91         -29,895.09             4.80            2022 年       不适用        不适用              否
化升级项目
2. 超快激光
精密微纳加工          无       20,314.00     20,314.00     20,314.00             999.69      1,209.14         -19,104.86             5.95            2022 年       不适用        不适用              否
系统建设项目
3. 设备健康
云及 MES 系
                      无       19,689.70     19,689.70     19,689.70             126.69       134.94          -19,554.76             0.69            2022 年       不适用        不适用              否
统数据平台建
设项目
4. 研发中心
                      无        8,262.00     8,262.00      8,262.00               6.67       1,306.95          -6,955.05             15.82           2022 年       不适用        不适用              否
建设项目
5. 市场营销
                      无        3,869.00     3,869.00      3,869.00              225.99       254.33           -3,614.67             6.57            2021 年       不适用        不适用              否
网络强化项目
承诺投资项目
                      -        83,536.70     83,536.70     83,536.70            2,446.20     4,412.27         -79,124.43             5.28                -            -            -                 -
         小计
超募资金              无        不适用       77,632.01      不适用               不适用       不适用            不适用              不适用           不适用        不适用        不适用              否
合计                  -               -     161,168.71         -                   -            -                  -                   -                 -            -            -                 -




                                                                                                        7
            未达到计划进度原因
                                                                                       不适用
            (分具体募投项目)
              项目可行性发生
                                                                                         无
            重大变化的情况说明
    募集资金投资项目先期投入及置换情况         研发中心建设项目预先投入自筹资金 61.11 万元以及用自筹资金支付的发行费用 19.21 万均已置换
             用闲置募集资金
                                                                                         无
           暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况        具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)”中列明
        用超募资金永久补充流动资金
                                                    具体情况已在报告正文“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(五)”中列明
            或归还银行贷款情况
       募集资金结余的金额及形成原因                                            募投项目均处于在建状态

           募集资金其他使用情况                                                          无




                                                      8