2021 年第一季度报告
公司代码：688188 公司简称：柏楚电子
上海柏楚电子科技股份有限公司
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目录
一、 重要提示 ............................................................ 3
二、 公司基本情况 ........................................................ 3
三、 重要事项 ............................................................ 6
四、 附录 ................................................................ 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人唐晔、主管会计工作负责人卢琳及会计机构负责人（会计主管人员）韩冬蕾保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,721,367,156.28 2,611,434,608.83 4.21
归属于上市公司股东的净资 2,492,234,966.03 2,492,777,535.25 -0.02
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净 100,426,202.86 11,208,872.61 795.95
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 188,092,579.35 76,151,176.49 147.00
归属于上市公司股东的净利 118,393,288.88 52,295,173.53 126.39
润
归属于上市公司股东的扣除 113,702,052.82 39,939,893.75 184.68
非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 4.64 2.41 增加 2.23 个百分点
基本每股收益（元/股） 1.18 0.52 126.92
稀释每股收益（元/股） 1.18 0.52 126.92
研发投入占营业收入的比例 9.55 10.03 减少 0.48 个百分点
（%）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 273,548.60
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符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 4,832,376.02
易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融
负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3.82
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -414,692.38
合计 4,691,236.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数（户） 4,438
前十名股东持股情况
包含转融通 质押或冻结
持有有限售
期末持股数 借出股份的 情况 股东
股东名称（全称） 比例(%) 条件股份数
量 限售股份数 股份 性质
量 数量
量 状态
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境内
唐晔 21,000,000 21.00 21,000,000 21,000,000 无 0 自然
人
境内
代田田 16,425,000 16.43 16,425,000 16,425,000 无 0 自然
人
境内
卢琳 14,250,000 14.25 14,250,000 14,250,000 无 0 自然
人
境内
万章 12,750,000 12.75 12,750,000 12,750,000 无 0 自然
人
境内
谢淼 9,000,000 9.00 9,000,000 9,000,000 无 0 自然
人
招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板 50 成份交易 1,208,004 1.21 0 0 无 0 其他
型开放式指数证券
投资基金
中国建设银行股份
有限公司－易方达
1,155,428 1.16 0 0 无 0 其他
国防军工混合型证
券投资基金
中国工商银行股份
有限公司－泓德远
1,114,303 1.11 0 0 无 0 其他
见回报混合型证券
投资基金
招商银行股份有限
公司－泓德臻远回
1,008,580 1.01 0 0 无 0 其他
报灵活配置混合型
证券投资基金
全国社保基金四零
1,006,841 1.01 0 0 无 0 其他
六组合
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
招商银行股份有限公司－华夏上
证科创板 50 成份交易型开放式指 1,208,004 人民币普通股 1,208,004
数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达国防军工混合型证券投资基 1,155,428 人民币普通股 1,155,428
金
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中国工商银行股份有限公司－泓
1,114,303 人民币普通股 1,114,303
德远见回报混合型证券投资基金
招商银行股份有限公司－泓德臻
远回报灵活配置混合型证券投资 1,008,580 人民币普通股 1,008,580
基金
全国社保基金四零六组合 1,006,841 人民币普通股 1,006,841
招商银行股份有限公司－交银施
罗德产业机遇混合型证券投资基 979,570 人民币普通股 979,570
金
招商银行股份有限公司－泓德丰
润三年持有期混合型证券投资基 973,748 人民币普通股 973,748
金
中国邮政储蓄银行股份有限公司
－易方达新收益灵活配置混合型 722,243 人民币普通股 722,243
证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－交
银施罗德成长混合型证券投资基 594,742 人民币普通股 594,742
金
周荇 594,400 人民币普通股 594,400
上述股东关联关系或一致行动的 （1）唐晔、代田田、卢琳、万章、谢淼通过签署《一致行动
说明 协议》构成一致行动关系。（2）除此之外，本公司未知上述
前十名股东、前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致
行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股 不适用。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
资产负债表项 增减比例
本报告期末 上年度末 变动原因
目 （%)
货币资金 1,102,216,045.89 483,362,757.02 128.03 部分理财产品到期。
本报告期采购原材料支
预付款项 9,039,497.63 1,879,450.55 380.96
付的预付款增加。
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订单的持续增长导致本
存货 54,708,439.53 41,428,640.83 32.05
期备货金额增加。
其他流动资产 170,216.82 268,318,261.13 -99.94 部分理财产品到期。
使用权资产 4,241,465.59 不适用 执行新租赁准则。
研发中心建造项目持续
在建工程 88,890,200.90 66,666,711.26 33.34
投入。
本报告期采购原材料应
应付账款 22,742,158.72 16,815,948.47 35.24
支付的款项增加。
上年度末含应付年终
应付职工薪酬 6,359,937.11 32,420,236.45 -80.38
奖。
本报告期派发现金股利
其他应付款 145,402,130.35 17,598,005.85 726.24
1.29 亿元。
一年内到期的 执行新租赁准则执行新
3,139,122.48 不适用
非流动负债 租赁准则。
租赁负债 1,070,379.10 不适用 执行新租赁准则。
年初至报告期末 上年初至上年报 增减比
利润表项目 变动原因
（1-3 月） 告期末(1-3 月） 例（%)
本期中功率控制系统业
务订单量持续增长以及
营业收入 188,092,579.35 76,151,176.49 147.00
总线系统订单量增长幅
度较大。
本期营业收入增加，营
营业成本 36,153,867.32 14,052,065.71 157.29
业成本相应增加。
本期营业收入增加，税
税金及附加 1,498,545.43 799,816.07 87.36
金及附加相应增加。
本期部分市场营销人员
施行股票激励计划，计
销售费用 6,234,600.58 2,406,370.68 159.09 提股份支付费用，以及
市场营销人员数量增
加，薪酬相应增加所致。
本期部分管理人员施行
股票激励计划，计提股
管理费用 9,034,089.30 4,970,361.29 81.76 份支付费用，以及管理
人员数量增加，薪酬相
应增加所致。
本期部分研发人员施行
股票激励计划，计提股
研发费用 17,971,955.94 7,639,212.09 135.26 份支付费用，以及研发
人员数量增加，薪酬相
应增加所致。
财务费用 -1,789,638.21 -192,475.58 不适用 本期利息收入增加。
其他收益 15,871,858.87 2,022,529.55 684.75 本期集中收到上年第四
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季度和本期 1-2 月的增
值税退税。
上年同期收到上海紫竹
高新技术产业开发区管
营业外收入 9,303.82 6,074,938.39 -99.85
理委员会上市扶持款
600 万元。
本期利润总额高于上年
所得税费用 21,616,389.22 9,382,163.21 130.40 同期，计提所得税费用
相应增加。
现金流量表项 2021 年第一季度 2020 年第一季度 增减比例
变动原因
目 （1-3 月） （1-3 月） （%)
经营活动产生
本期销售商品收到的现
的现金流量净 100,426,202.86 11,208,872.61 795.95
金增加所致。
额
投资活动产生
本期投资理财产品陆续
的现金流量净 518,026,742.20 -18,685,854.33 不适用
到期所致。
额
筹资活动产生 收到上海波刺企业管理
的现金流量净 400,000.00 不适用 中心（有限合伙）自然
额 人投资款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
上海柏楚电子科技股份有限
公司名称
公司
法定代表人 唐晔
日期 2021 年 4 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,102,216,045.89 483,362,757.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,278,250,000.00 1,551,250,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 27,624,222.61 39,307,214.25
应收款项融资
预付款项 9,039,497.63 1,879,450.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,439,720.51 5,207,497.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 54,708,439.53 41,428,640.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 170,216.82 268,318,261.13
流动资产合计 2,477,448,142.99 2,390,753,821.39
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 11,232,511.13 10,459,566.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,522,186.98 8,580,795.50
在建工程 88,890,200.90 66,666,711.26
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生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,241,465.59
无形资产 90,703,429.15 90,167,621.02
开发支出
商誉 17,662,564.38 17,662,564.38
长期待摊费用 1,654,363.56 1,955,422.65
递延所得税资产 19,863,371.60 23,587,156.52
其他非流动资产 1,148,920.00 1,600,950.00
非流动资产合计 243,919,013.29 220,680,787.44
资产总计 2,721,367,156.28 2,611,434,608.83
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 22,742,158.72 16,815,948.47
预收款项
合同负债 21,795,010.23 28,459,120.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 6,359,937.11 32,420,236.45
应交税费 25,788,466.06 21,606,732.63
其他应付款 145,402,130.35 17,598,005.85
其中：应付利息
应付股利 129,000,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,139,122.48
其他流动负债
流动负债合计 225,226,824.95 116,900,043.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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租赁负债 1,070,379.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,070,379.10
负债合计 226,297,204.05 116,900,043.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,778,726,122.42 1,768,661,980.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 563,508,843.61 574,115,554.73
归属于母公司所有者权益（或股
2,492,234,966.03 2,492,777,535.25
东权益）合计
少数股东权益 2,834,986.20 1,757,029.82
所有者权益（或股东权益）合
2,495,069,952.23 2,494,534,565.07
计
负债和所有者权益（或股东
2,721,367,156.28 2,611,434,608.83
权益）总计
公司负责人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:上海柏楚电子科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 858,326,550.46 420,208,131.35
交易性金融资产 1,136,650,000.00 1,295,850,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 113,670,048.91 41,203,529.72
应收款项融资
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2021 年第一季度报告
预付款项 711,942.92 583,086.89
其他应收款 201,269,042.44 201,868,492.80
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 267,500,000.00
流动资产合计 2,310,627,584.73 2,227,213,240.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 108,297,447.99 102,634,374.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,343,753.51 3,402,335.30
在建工程 88,890,200.90 66,651,494.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 3,861,268.71
无形资产 89,906,142.55 89,347,228.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,447,367.98 1,765,706.18
递延所得税资产 2,767,283.40 2,688,006.99
其他非流动资产 915,000.00 1,324,080.00
非流动资产合计 299,428,465.04 267,813,226.16
资产总计 2,610,056,049.77 2,495,026,466.92
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 80,780.66 72,400.00
预收款项
合同负债 35,000.00 35,000.00
应付职工薪酬 2,584,388.66 13,405,038.97
应交税费 20,965,097.89 18,589,985.26
其他应付款 145,496,843.54 17,461,269.94
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2021 年第一季度报告
其中：应付利息
应付股利 129,000,000.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,895,720.40
其他流动负债
流动负债合计 172,057,831.15 49,563,694.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 987,383.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 987,383.78
负债合计 173,045,214.93 49,563,694.17
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,779,330,557.43 1,769,266,415.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
未分配利润 507,680,277.41 526,196,357.22
所有者权益（或股东权益）合
2,437,010,834.84 2,445,462,772.75
计
负债和所有者权益（或股东
2,610,056,049.77 2,495,026,466.92
权益）总计
公司负责人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
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2021 年第一季度报告
一、营业总收入 188,092,579.35 76,151,176.49
其中：营业收入 188,092,579.35 76,151,176.49
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,103,420.36 29,675,350.26
其中：营业成本 36,153,867.32 14,052,065.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,498,545.43 799,816.07
销售费用 6,234,600.58 2,406,370.68
管理费用 9,034,089.30 4,970,361.29
研发费用 17,971,955.94 7,639,212.09
财务费用 -1,789,638.21 -192,475.58
其中：利息费用 58,102.19
利息收入 1,860,480.61 201,208.28
加：其他收益 15,871,858.87 2,022,529.55
投资收益（损失以“－”号填列） 5,605,321.04 7,220,172.80
其中：对联营企业和合营企业的投
772,945.02 -168,125.02
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -188,008.24 -343,359.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-3,668.40
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 140,278,330.66 55,371,500.63
加：营业外收入 9,303.82 6,074,938.39
减：营业外支出 803.31
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 140,287,634.48 61,445,635.71
减：所得税费用 21,616,389.22 9,382,163.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 118,671,245.26 52,063,472.50
（一）按经营持续性分类
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2021 年第一季度报告
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
118,671,245.26 52,063,472.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
118,393,288.88 52,295,173.53
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
277,956.38 -231,701.03
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 118,671,245.26 52,063,472.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益
118,393,288.88 52,295,173.53
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 277,956.38 -231,701.03
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 1.18 0.52
（二）稀释每股收益(元/股) 1.18 0.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实
现的净利润为：0.00 元。
公司负责人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司
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2021 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 122,580,751.45 54,335,431.76
减：营业成本 328,482.05 65,975.90
税金及附加 1,410,759.05 671,723.47
销售费用 2,170,249.23 798,623.02
管理费用 6,429,563.45 3,434,063.74
研发费用 9,716,158.33 4,670,732.20
财务费用 -1,562,634.08 -155,439.07
其中：利息费用 53,459.58
利息收入 1,618,971.56 160,570.27
加：其他收益 15,806,128.25 2,018,763.84
投资收益（损失以“－”号填列） 3,564,615.00 4,011,070.07
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -792,764.09 -487,349.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-3,668.40
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 122,666,152.58 50,388,568.31
加：营业外收入 8,100.00 6,000,001.39
减：营业外支出 800.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 122,674,252.58 56,387,769.70
减：所得税费用 12,190,332.39 5,590,042.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 110,483,920.19 50,797,727.70
（一）持续经营净利润（净亏损以
110,483,920.19 50,797,727.70
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
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2021 年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 110,483,920.19 50,797,727.70
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 216,125,564.90 81,598,974.87
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 15,610,912.17 4,183,449.49
收到其他与经营活动有关的现金 2,812,982.71 6,949,890.12
经营活动现金流入小计 234,549,459.78 92,732,314.48
购买商品、接受劳务支付的现金 52,084,275.48 25,998,924.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 46,469,450.11 36,593,057.11
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2021 年第一季度报告
支付的各项税费 29,216,916.49 14,877,161.32
支付其他与经营活动有关的现金 6,352,614.84 4,054,298.76
经营活动现金流出小计 134,123,256.92 81,523,441.87
经营活动产生的现金流量净额 100,426,202.86 11,208,872.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 593,000,000.00 600,300,000.00
取得投资收益收到的现金 4,863,339.51 7,847,690.14
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 597,863,339.51 608,147,690.14
购建固定资产、无形资产和其他长
27,336,597.31 8,569,544.47
期资产支付的现金
投资支付的现金 52,500,000.00 616,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
1,564,000.00
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 79,836,597.31 626,833,544.47
投资活动产生的现金流量净额 518,026,742.20 -18,685,854.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
400,000.00
到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
343.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 618,853,288.87 -7,476,981.72
加：期初现金及现金等价物余额 483,362,757.02 234,600,981.06
六、期末现金及现金等价物余额 1,102,216,045.89 227,123,999.34
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2021 年第一季度报告
公司负责人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：上海柏楚电子科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 66,027,488.31 1,200,309.00
收到的税费返还 15,607,610.27 4,179,683.78
收到其他与经营活动有关的现金 2,499,095.39 6,734,295.19
经营活动现金流入小计 84,134,193.97 12,114,287.97
购买商品、接受劳务支付的现金 33,480.00
支付给职工及为职工支付的现金 20,285,607.39 21,177,703.99
支付的各项税费 24,870,024.83 12,586,048.09
支付其他与经营活动有关的现金 3,115,355.87 3,173,811.06
经营活动现金流出小计 48,304,468.09 36,937,563.14
经营活动产生的现金流量净额 35,829,725.88 -24,823,275.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 476,700,000.00 375,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,524,786.57 4,268,010.73
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 480,224,786.57 379,268,010.73
购建固定资产、无形资产和其他长
26,936,437.15 8,271,549.37
期资产支付的现金
投资支付的现金 51,000,000.00 365,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 77,936,437.15 373,271,549.37
投资活动产生的现金流量净额 402,288,349.42 5,996,461.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
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2021 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
343.81
影响
五、现金及现金等价物净增加额 438,118,419.11 -18,826,813.81
加：期初现金及现金等价物余额 420,208,131.35 225,253,592.41
六、期末现金及现金等价物余额 858,326,550.46 206,426,778.60
公司负责人：唐晔 主管会计工作负责人：卢琳 会计机构负责人：韩冬蕾
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 483,362,757.02 483,362,757.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,551,250,000.00 1,551,250,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 39,307,214.25 39,307,214.25
应收款项融资
预付款项 1,879,450.55 1,823,485.41 -55,965.14
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 5,207,497.61 5,207,497.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 41,428,640.83 41,428,640.83
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 268,318,261.13 268,318,261.13
流动资产合计 2,390,753,821.39 2,390,697,856.25 -55,965.14
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
20 / 25
2021 年第一季度报告
长期应收款
长期股权投资 10,459,566.11 10,459,566.11
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 8,580,795.50 8,580,795.50
在建工程 66,666,711.26 66,666,711.26
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 5,288,253.52 5,288,253.52
无形资产 90,167,621.02 90,167,621.02
开发支出
商誉 17,662,564.38 17,662,564.38
长期待摊费用 1,955,422.65 1,955,422.65
递延所得税资产 23,587,156.52 23,587,156.52
其他非流动资产 1,600,950.00 1,600,950.00
非流动资产合计 220,680,787.44 225,969,040.96 5,288,253.52
资产总计 2,611,434,608.83 2,616,666,897.21 5,232,288.38
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 16,815,948.47 16,815,948.47
预收款项
合同负债 28,459,120.36 28,459,120.36
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,420,236.45 32,420,236.45
应交税费 21,606,732.63 21,606,732.63
其他应付款 17,598,005.85 17,598,005.85
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,161,909.28 4,161,909.28
其他流动负债
21 / 25
2021 年第一季度报告
流动负债合计 116,900,043.76 121,061,953.04 4,161,909.28
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 1,070,379.10 1,070,379.10
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,070,379.10 1,070,379.10
负债合计 116,900,043.76 122,132,332.14 5,232,288.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,768,661,980.52 1,768,661,980.52
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
一般风险准备
未分配利润 574,115,554.73 574,115,554.73
归属于母公司所有者权益（或 2,492,777,535.25 2,492,777,535.25
股东权益）合计
少数股东权益 1,757,029.82 1,757,029.82
所有者权益（或股东权益） 2,494,534,565.07 2,494,534,565.07
合计
负债和所有者权益（或股 2,611,434,608.83 2,616,666,897.21 5,232,288.38
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 租赁>
的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称 “新
租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短
22 / 25
2021 年第一季度报告
期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和
利息费用。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 420,208,131.35 420,208,131.35
交易性金融资产 1,295,850,000.00 1,295,850,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 41,203,529.72 41,203,529.72
应收款项融资
预付款项 583,086.89 583,086.89
其他应收款 201,868,492.80 201,868,492.80
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 267,500,000.00 267,500,000.00
流动资产合计 2,227,213,240.76 2,227,213,240.76
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 102,634,374.50 102,634,374.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 3,402,335.30 3,402,335.30
在建工程 66,651,494.44 66,651,494.44
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,826,585.88 4,826,585.88
无形资产 89,347,228.75 89,347,228.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,765,706.18 1,765,706.18
递延所得税资产 2,688,006.99 2,688,006.99
其他非流动资产 1,324,080.00 1,324,080.00
非流动资产合计 267,813,226.16 272,639,812.04 4,826,585.88
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2021 年第一季度报告
资产总计 2,495,026,466.92 2,499,853,052.80 4,826,585.88
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 72,400.00 72,400.00
预收款项
合同负债 35,000.00 35,000.00
应付职工薪酬 13,405,038.97 13,405,038.97
应交税费 18,589,985.26 18,589,985.26
其他应付款 17,461,269.94 17,461,269.94
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,839,202.10 3,839,202.10
其他流动负债
流动负债合计 49,563,694.17 53,402,896.27 3,839,202.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 987,383.78 987,383.78
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 987,383.78 987,383.78
负债合计 49,563,694.17 54,390,280.05 4,826,585.88
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 100,000,000.00 100,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,769,266,415.53 1,769,266,415.53
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 50,000,000.00 50,000,000.00
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2021 年第一季度报告
未分配利润 526,196,357.22 526,196,357.22
所有者权益（或股东权益） 2,445,462,772.75 2,445,462,772.75
合计
负债和所有者权益（或股 2,495,026,466.92 2,499,853,052.80 4,826,585.88
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
根据财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发<企业会计准则第 21 号—— 租赁>
的通知》（财会〔2018〕35 号），对于修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称 “新
租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会
计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自
2021 年 1 月 1 日起施行。
公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，新租赁准则采用统一的会计处理模型，对短
期租赁和低价值资产租赁以外的其他所有租赁均确认使用权资产和租赁负债，并分别计提折旧和
利息费用。
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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