证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2022-30
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 和《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，迪哲（江苏）医药股份有限公司
（以下简称 “公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金与实际使用情况专项报
告说明如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3494 号）以及上海证券交
易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创板上市
交易的通知》（[2021]468 号），公司已向社会公众首次公开发行人民币普通股
（A 股）40,000,100 股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为 52.58 元，
股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,103,205,258.00 元，扣除中信证券
股份有限公司承销保荐费用人民币 86,891,806.58 元（含增值税），实际收到募集
资金人民币 2,016,313,451.42 元（以下简称“募集资金”）。募集资金总额扣除
所有股票发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费 用 )人民
币 116,637,476.43 元后，募集资金净额为人民币 1,986,567,781.57 元。上述募集
资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021
年 12 月 8 日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第 1192 号）。
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截至 2022 年 06 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 615,175,641.60 元，
其中以前年度累计使用募集资金人民币 274,253,984.68 元。2022 年上半年度共计
使 用 募 集 资 金 人 民 币 340,921,656.92 元 ， 其 中 投 入 募 集 资 金 项 目 人 民 币
279,981,656.92 元，永久补充流动资金人民币 60,940,000.00 元。公司累计支付发
行费用(不含增值税)人民币 34,664,074.00 元，其中本报告期内支付发行费用(不
含增值税)人民币 13,145,188.96 元，本报告期收到募集资金利息收入扣减手续费
净额为人民币 17,104,767.78 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净额为
人民币 18,172,914.57 元。截至 2022 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行
现金管理金额为人民币 1,350,605,684.61 元。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金专户余额为人民币 34,040,965.78 元
（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：募集资金累计使用金额 (615,175,641.60)
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 (214,181,834.51)
募投项目支出金额 (340,053,807.09)
超募资金永久补充流动资金金额 (60,940,000.00)
支付发行费用(不含增值税) (34,664,074.00)
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 18,172,914.57
减：用于现金管理金额 (1,350,605,684.61)
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 34,040,965.78
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，
公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《迪哲(江苏)
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医药股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面
均做出了具体明确的规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021 年 12 月 6 日，本公司与保
荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限
公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》。
详细情况请参见公司已于 2021 年 12 月 9 日披露于上海证券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科创
板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存
在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开
账号 账户类型 期末余额
户行
中信银行无锡长
8110501012501851571 募集资金专户 32,749,325.13
江路支行
兴业银行股份有
限公司无锡城南 408420100100209250 募集资金专户 1,037,641.94
支行
华夏银行无锡分
12550000001831474 募集资金专户 253,998.71
行营业部
总计 34,040,965.78
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至 2022
年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况详见 “附件 1：募集资金使用情况对
照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 12 月 20 日，本公司第一届董事会第七次会议和第一届监事
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会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
同意本公司使用募集资金人民币 214,181,834.51 元置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，同意本公司使用募集资金人民币 4,883,787.41 元置换已使用自筹
资金支付的发行费用，合计使用募集资金人民币 219,065,621.92 元置换预先投入
的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项均发表了同意意见。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募集 资金投
资项目情况报告执行了鉴证工作，并于 2021 年 12 月 17 日出具了《以自筹资金
预先投入募集资金投资项目情况报告及鉴证报告》(普华永道中天特审字(2021)第
3230 号)。详见公司于 2021 年 12 月 21 日在上海证券交易所网站及指定媒体披
露的《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》 公告编号：2021-002）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已完成募集资金的置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高额度不超过人民币 163,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品或券
商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、定期存
款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自董事会审议通过之日起 12 个月之内有
效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事
会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币
1,350,605,684.61 元，具体情况如下：
收益类 预期年化
受托方 类型 金额(元) 起止时间
型 收益率
兴业银行股份有
智能通 自 2021/12/23 保本固
限公司无锡城南 20,605,684.61 2.05%
知存款 起自动滚存 定收益
支行
兴业银行股份有
结构性 2022/06/02- 保本浮 1.5%-
限公司无锡城南 10,000,000.00
存款 2022/09/02 动收益 3.1%
支行
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兴业银行股份有
结构性 2022/06/27- 保本浮 1.5%-
限公司无锡城南 20,000,000.00
存款 2022/07/28 动收益 2.89%
支行
兴业银行股份有
结构性 2022/06/27- 保本浮 1.5%-
限公司无锡城南 80,000,000.00
存款 2022/09/27 动收益 3.09%
支行
兴业银行股份有
结构性 2022/04/22- 保本浮 1.5%-
限公司无锡城南 100,000,000.00
存款 2022/07/22 动收益 3.21%
支行
中信银行无锡长 结构性 2022/06/28- 保本浮 1.60%-
120,000,000.00
江路支行 存款 2022/07/28 动收益 3.33%
中信银行无锡长 结构性 2022/04/26- 保本浮 1.60%-
1,000,000,000.00
江路支行 存款 2022/07/25 动收益 3.35%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金总计人民币 6,094 万元用于永久补充流动资金。公司独立
董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意
见。该事项已于 2022 年 3 月 22 日经本公司 2021 年度股东大会审议通过。详
见公司 2022 年 2 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
013）。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司使用超募资金 6,094 万元用于永久补充流动
资金。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司对募投
项目之新药研发项目的部分子项目及使用募集资金金额进行调整，并使用部分超
募资金 3,900 万元对新药项目进行补充投资。具体内容详见“四、变更募投项目
的资金使用情况”。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金
用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募投项目的资金使用情况
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会
第八次会议，审议通过了《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使
用部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》，同意调整公司新药研发项
目的部分子项目及使用募集资金金额，并使用部分超募资金 3,900 万元对新药
项目 DZD4205 针对外周 T 细胞淋巴瘤进行补充投资。公司独立董事对上述事
项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。该事项已
于 2022 年 3 月 22 日经本公司 2021 年度股东大会审议通过。详见公司 2022
年 2 月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关
于部分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项
目方案的补充公告》（公告编号：2022-019）。
本次调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由原 148,342 万元增加至
152,240 万元，新增 3,900 万元由公司超募资金进行补充投资。
本公司变更募投项目的资金使用情况详见附表 2“变更募集资金投资 项目 情况
表”。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，公司严格遵循相关法律法规及公司
规章制度中关于募集资金管理和使用的规定使用募集资金，并且真实、准确、完
整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资金的
情形。
附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2022 年 8 月 26 日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 198,656.78 本报告期投入募集资金总额 34,092.17
变更用途的募集资金总额 3900.00
已累计投入募集资金总额 61,517.56
变更用途的募集资金总额比例 1.96%
已变更项 截至期末累计投 项目达到
截至期末承 截至期末累 截至期末投 本报告期 项目可行性
目，含部 募集资金承 调整后投资 本报告期投 入金额与承诺投 预定可使 是否达到
承诺投资项目 诺投入金额 计投入金额 入进度(%) 实现的效 是否发生重
分变更(如 诺投资总额 总额 入金额 入金额的差额 用状态日 预计效益
(1) (2) (4)＝(2)/(1) 益 大变化
有) (3)＝(2) - (1) 期
新药研发项目 是 148,342.00 152,242.00 152,242.00 13,049.06 38,711.03 (113,530.97) 25.43 不适用 不适用 不适用 否
补充流动资金 无 30,000.00 30,000.00 30,000.00 14,949.11 16,712.53 (13,287.47) 55.71 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目
/ 178,342.00 182,242.00 182,242.00 27,998.17 55,423.56 (126,818.44) 30.41 不适用 不适用 不适用 否
小计
超募资金 无 20,314.78 16,414.78 16,414.78 6,094.00 6,094.00 (10,320.78) 37.13 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 198,656.78 198,656.78 198,656.78 34,092.17 61,517.56 (137,139.22) — — — — —
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）所述内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）所述内容
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 不适用
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附表2：
变更募集资金投资项目情况表
币种：人民币 单位：万元
变更后的项目 对应的原项目 变更后项 截至期末 本年度实际 实际累计 截至期末投 项目达到预 本年度实现 是否达到预 变更后的项
目拟投入 计划累计 投入金额 投入金额 资进度(%) 定可使用状 的效益 计效益 目可行性是
募集资金 投资金额 (2) (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大
总额 (1) 变化
新药研发项目 新药研发项目 152,242.00 152,242.00 13,049.06 38,711.03 25.43 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 152,242.00 152,242.00 13,049.06 38,711.03 — — — — —
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目) 详见本报告四、所述内容
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目) 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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