证券代码：688192 证券简称：迪哲医药 公告编号：2023-013
迪哲（江苏）医药股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定，迪哲（江苏）
医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）就2022年度募集资金存放
与使用情况作如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意迪哲（江苏）医药股份有
限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 3494号）以及上海证
券交易所出具的《关于迪哲（江苏）医药股份有限公司人民币普通股股票科创
板上市交易的通知》（[2021]468号），公司已向社会公众首次公开发行人民币
普通股（A股）40,000,100股（以下简称“本次发行”），每股发行价格为52.58元，
股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币2,103,205,258.00元，扣除中信证券
股份有限公司承销保荐费用人民币86,891,806.58元（含增值税），实际收到募
集资金人民币2,016,313,451.42元（以下简称“募集资金”）。募集资金总额扣除
所有股票发行费用（包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用）人
民币116,637,476.43元后，募集资金净额为人民币1,986,567,781.57元。上述募集
资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于
2021年12月8日出具《验资报告》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 898,102,543.87 元，
其中以前年度累计使用募集资金人民币 274,253,984.68 元。2022 年共计使用募
1
集资金人民币 623,848,559.19 元，其中投入募集资金项目人民币 562,908,559.19
元，永久补充流动资金人民币 60,940,000.00 元。募集资金入账后公司累计支付
发行费用（不含增值税）人民币 34,664,074.00 元，其中本年度支付发行费用
（不含增值税）人民币 13,145,188.96 元，本年度收到募集资金利息收入扣减手
续费净额为人民币 37,960,388.96 元，累计收到募集资金利息收入扣减手续费净
额为人民币 39,028,535.75 元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用暂时闲置募集
资金进行现金管理金额为人民币 1,111,060,000.00 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户余额为人民币 11,515,369.30
元（含募集资金利息收入扣减手续费净额）。具体情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
实际收到的募集资金 2,016,313,451.42
减：募集资金累计使用金额 （898,102,543.87）
其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 （214,181,834.51）
募投项目支出金额 （622,980,709.36）
超募资金永久补充流动资金金额 （60,940,000.00）
减：支付发行费用（不含增值税） （34,664,074.00）
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 39,028,535.75
减：用于现金管理金额 （1,111,060,000.00）
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 11,515,369.30
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度建设情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合
公司实际情况，公司制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司募集资金管理制
度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定，对募
集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
根据上述法律、法规和规范性文件的要求，2021年12月6日，本公司与保荐
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机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江路支行、兴业银行股份有限
公司无锡城南支行、华夏银行无锡分行营业部签订了《募集资金三方监管协
议》。详细情况请参见公司已于2021年12月9日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司首次公开发行股票科
创板上市公告书》。上述《募集资金三方监管协议》与《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》
不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至2022年12月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 账户类型 期末余额
中信银行无锡长江路支行 8110501012501851571 募集资金专户 7,632,601.08
兴业银行股份有限公司无
408420100100209250 募集资金专户 3,628,415.90
锡城南支行
华夏银行无锡分行营业部 12550000001831474 募集资金专户 254,352.32
总计 11,515,369.30
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号
——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定使用募集资金。截至
2022 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况详见 “附件 1：募集资金使用情
况对照表”。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止 2022 年 12 月 31 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 20 日召开第一届董事会第七次会议、第一届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用最高额度不超过人民币 163,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品
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或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自董事会审议通过之日起 12 个
月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。公司独立
董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同意意见。
公司于 2022 年 10 月 28 日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用最高额度不超过人民币 130,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的银行理财产品或存款类产品
或券商收益凭证（包括但不限于保本型理财产品、协定性存款、结构性存款、
定期存款、大额转让存单、券商收益凭证等）。自前次董事会审议通过授权期限
到期日 2022 年 12 月 19 日起 12 个月之内有效，在前述额度及决议有效期内，资
金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均发表了同
意意见。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司利用闲置募集资金进行现金管理余额为人民
币 1,111,060,000.00 元，2022 年度本公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体
情况如下：
受托方 类型 金额（元） 起止时间 收益类 预期年化 是否到期 期限
型 收益率 （天）
华夏银行无锡分 结构性 100,000,000.00 2022/1/5- 保本浮 1.00%- 是 35
行营业部 存款 2022/2/9 动收益 2.95%
兴业银行股份有 结构性 70,000,000.00 2022/1/25- 保本浮 1.5%- 是 31
限公司无锡城南 存款 2022/2/25 动收益 3.3%
支行
兴业银行股份有 结构性 100,000,000.00 2022/2/16- 保本浮 1.5%- 是 30
限公司无锡城南 存款 2022/3/18 动收益 3.2%
支行
兴业银行股份有 结构性 40,000,000.00 2022/2/28- 保本浮 1.5%- 是 30
限公司无锡城南 存款 2022/3/30 动收益 3.2%
支行
兴业银行股份有 结构性 100,000,000.00 2022/3/21- 保本浮 1.5%- 是 31
限公司无锡城南 存款 2022/4/21 动收益 3.22%
支行
兴业银行股份有 结构性 50,000,000.00 2022/3/25- 保本浮 1.5%- 是 31
限公司无锡城南 存款 2022/4/25 动收益 3.21%
支行
兴业银行股份有 结构性 115,000,000.00 2022/3/25- 保本浮 1.5%- 是 91
限公司无锡城南 存款 2022/6/24 动收益 3.21%
支行
4
兴业银行股份有 结构性 100,000,000.00 2022/4/22- 保本浮 1.5%- 是 91
限公司无锡城南 存款 2022/7/22 动收益 3.21%
支行
兴业银行股份有 结构性 25,000,000.00 2022/4/26- 保本浮 1.5%- 是 30
限公司无锡城南 存款 2022/5/26 动收益 3.21%
支行
兴业银行股份有 结构性 10,000,000.00 2022/4/26- 保本浮 1.5%- 是 62
限公司无锡城南 存款 2022/6/27 动收益 3.21%
支行
兴业银行股份有 结构性 10,000,000.00 2022/6/2- 保本浮 1.5%- 是 92
限公司无锡城南 存款 2022/9/2 动收益 3.1%
支行
兴业银行股份有 结构性 20,000,000.00 2022/6/27- 保本浮 1.5%- 是 31
限公司无锡城南 存款 2022/7/28 动收益 2.89%
支行
兴业银行股份有 结构性 80,000,000.00 2022/6/27- 保本浮 1.5%- 是 92
限公司无锡城南 存款 2022/9/27 动收益 3.09%
支行
兴业银行股份有 结构性 102,000,000.00 2022/7/25- 保本浮 1.5%- 是 92
限公司无锡城南 存款 2022/10/25 动收益 3.09%
支行
兴业银行股份有 结构性 20,000,000.00 2022/9/29- 保本浮 1.5%- 是 32
限公司无锡城南 存款 2022/10/31 动收益 2.89%
支行
兴业银行股份有 结构性 20,000,000.00 2022/9/29- 保本浮 1.5%- 是 61
限公司无锡城南 存款 2022/11/29 动收益 2.96%
支行
兴业银行股份有 结构性 106,060,000.00 2022/10/26- 保本浮 1.5%- 否 95
限公司无锡城南 存款 2023/1/29 动收益 2.93%
支行
中信银行无锡长 结构性 40,000,000.00 2022/2/1- 保本浮 1.6%- 是 27
江路支行 存款 2022/2/28 动收益 3.05%
中信银行无锡长 结构性 100,000,000.00 2022/2/1- 保本浮 1.6%- 是 27
江路支行 存款 2022/2/28 动收益 3.05%
中信银行无锡长 结构性 20,000,000.00 2022/3/3- 保本浮 1.6%- 是 34
江路支行 存款 2022/4/6 动收益 3.25%
中信银行无锡长 结构性 100,190,000.00 2022/3/3- 保本浮 1.6%- 是 34
江路支行 存款 2022/4/6 动收益 3.25%
中信银行无锡长 结构性 2022/3/25- 保本浮 1.6%- 是 31
江路支行 存款 1,110,000,000.00 2022/4/25 动收益 3.35%
中信银行无锡长 结构性 100,000,000.00 2022/4/26- 保本浮 1.60%- 是 31
江路支行 存款 2022/5/27 动收益 3.30%
中信银行无锡长 结构性 2022/4/26- 保本浮 1.60%- 是 90
江路支行 存款 1,000,000,000.00 2022/7/25 动收益 3.35%
中信银行无锡长 结构性 120,000,000.00 2022/5/28- 保本浮 1.60%- 是 30
江路支行 存款 2022/6/27 动收益 3.30%
中信银行无锡长 结构性 120,000,000.00 2022/6/28- 保本浮 1.60%- 是 30
江路支行 存款 2022/7/28 动收益 3.33%
中信银行无锡长 结构性 2022/8/1- 保本浮 1.6%- 是 31
江路支行 存款 1,000,000,000.00 2022/9/1 动收益 3.28%
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中信银行无锡长 结构性 120,000,000.00 2022/8/1- 保本浮 1.60%- 是 92
江路支行 存款 2022/11/1 动收益 3.25%
中信银行无锡长 结构性 950,000,000.00 2022/9/2- 保本浮 1.6%- 是 90
江路支行 存款 2022/12/1 动收益 3.18%
中信银行无锡长 结构性 50,000,000.00 2022/9/2- 保本浮 1.6%- 是 36
江路支行 存款 2022/10/8 动收益 3.15%
中信银行无锡长 结构性 30,000,000.00 2022/10/9- 保本浮 1.6%- 否 92
江路支行 存款 2023/1/9 动收益 3.13%
中信银行无锡长 结构性 60,000,000.00 2022/11/2- 保本浮 1.3%- 否 91
江路支行 存款 2023/2/1 动收益 3.05%
中信银行无锡长 结构性 900,000,000.00 2022/12/2- 保本浮 1.3%- 否 90
江路支行 存款 2023/3/2 动收益 3.05%
中信银行无锡长 结构性 15,000,000.00 2022/12/2- 保本浮 1.3%- 否 33
江路支行 存款 2023/1/4 动收益 2.95%
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第八
次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意
公司使用部分超募资金总计人民币 6,094 万元用于永久补充流动资金。公司独立
董事对上述事项发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查
意见。该事项已于 2022 年 3 月 22 日经本公司 2021 年度股东大会审议通过。详
见公司 2022 年 2 月 26 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-
013）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用超募资金 6,094 万元用于永久补充流动
资金。
本年度，公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2022 年 12 月 31 日，经公司 2021 年度股东大会审议通过，公司对募投
项目之新药研发项目的部分子项目及使用募集资金金额进行调整，并使用部分
超募资金 3,900 万元对新药项目进行补充投资。具体内容详见“四、募投子项
目调整的资金使用情况”。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资
金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
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（八）募集资金使用的其他情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、募投子项目调整的资金使用情况
公司于 2022 年 2 月 24 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第
八次会议，审议通过了《关于公司<部分募投项目子项目变更、金额调整及使用
部分超募资金补充投资新药研发项目方案>的议案》，同意调整公司新药研发项
目的部分子项目及使用募集资金金额，并使用部分超募资金 3,900 万元对新药
项目 DZD4205 针对外周 T 细胞淋巴瘤进行补充投资。公司独立董事对上述事项
发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。该事项已
于 2022 年 3 月 22 日经本公司 2021 年度股东大会审议通过。详见公司 2022 年 2
月 28 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部
分募投项目子项目变更、金额调整及使用部分超募资金补充投资新药研发项目
方案的补充公告》（公告编号：2022-019）。
本次调整后，新药研发项目的募集资金投资金额将由原 148,342 万元增加至
152,242 万元，新增 3,900 万元由公司超募资金进行补充投资。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，公司严格遵循相关法律法规及公司
规章制度中关于募集资金管理和使用的规定使用募集资金，并且真实、准确、
完整、及时地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在违规使用募集资
金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为，上述募集资金存放与
实际使用情况专项报告在所有重大方面 按照中国证券监督管理委员会公告
[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要
求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》编制，并在所有重大方面如实反映了迪哲医
药 2022 年度募集资金存放与实际使用情况。
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七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的
结论性意见
经核查，保荐机构认为：
公司 2022 年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》、公司《募集资金管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法
规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）《中信证券股份有限公司关于迪哲（江苏）医药股份有限公司 2022
年度募集资金存放与使用情况的核查意见》；
（二）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的迪哲（江苏）
医药股份有限公司《对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告》；
（三）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十五
次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会
2023年3月24日
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附件 1：
募集资金使用情况对照表
币种：人民币 单位：万元
募集资金总额 198,656.78 本报告期投入募集资金总额 62,384.86
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 89,810.25
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计投 截至期末投
已变更项 项目达到 项目可行
截至期末承 截至期末累 入金额与承诺投 入进度 本报告期
承诺投资 目，含部分 募集资金承 调整后投资 本年度投 预定可使 是否达到 性是否发
诺投入金额 计投入金额 入金额的差额 （%） 实现的效
项目 变更（如 诺投资总额 总额 入金额 用状态日 预计效益 生重大变
（1） （2） （3）＝（2） - （4）＝ 益
有） 期 化
（1） （2）/（1）
新药研发
无 148,342.00 152,242.00 152,242.00 28,905.90 54,567.88 （97,674.12） 35.84 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充流动
无 30,000.00 30,000.00 30,000.00 27,384.96 29,148.37 （851.63） 97.16 不适用 不适用 不适用 否
资金
承诺投资
/ 178,342.00 182,242.00 182,242.00 56,290.86 83,716.25 （98,525.75） — — — — —
项目小计
超募资金 无 20,314.78 16,414.78 16,414.78 6,094.00 6,094.00 （10,320.78） 37.13 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 198,656.78 198,656.78 198,656.78 62,384.86 89,810.25 （108,846.53） — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、（二）所述内容
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本报告期不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、（四）所述内容
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 详见本报告三、（五）所述内容
募集资金结余的金额及形成原因 本报告期募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
募集资金其他使用情况 本报告期不存在募集资金其他使用情况
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