证券代码：688195           证券简称：腾景科技         公告编号：2021-005




                      腾景科技股份有限公司
    关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    腾景科技股份有限公司（以下简称“公司”或“腾景科技”）于 2021 年 4
月 26 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过
人民币 39,200 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性
高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大
额存单、协定存款、智能通知存款等），现金管理期限自董事会审议通过之日起
不超过 12 个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司董事
长在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并组织
公司财务部具体实施。现将具体情况公告如下：
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于同意腾景科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可[2021]551 号），公司获准向社会公众公开发行人
民币普通股（A 股）股票 3,250 万股，发行价为每股人民币 13.60 元，本次发行
募集资金总额为 43,996.00 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为 39,232.08
万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位
情况进行了审验，并于 2021 年 3 月 23 日出具了致同验字（2021）第 351C000121
号《验资报告》。经审验，上述募集资金已全部到位。公司对募集资金进行了专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
   二、募集资金投资项目情况
   根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》公司本次公开发
行新股的募集资金总额扣除发行费用后将用于投资下列项目：
                                                                单位：万元
 序号              项目名称              项目总投资     拟使用募集资金金额
         光电子关键与核心元器件建设项
   1                                        32,253.04            27,854.89
                       目
   2           研发中心建设项目              6,109.70             6,109.70
                   合计                     38,362.74            33,964.59

    由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据公司募资资金使用计划，
部分募集资金存在暂时闲置的情形。


   三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
   （一）投资目的
       为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，对闲
置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好地实现公司资金的保值增值，保
障公司股东的利益。
   （二）投资范围
       为控制投资风险及不影响募集资金投资项目正常进行，拟购买安全性高、流
动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、
协定存款、智能通知存款等）。理财产品不得用于证券投资，不得购买以股票及
其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。上述投资产品不得用于质
押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
   （三）投资额度
       公司拟使用额度不超过人民币 39,200 万元（含本数）的部分闲置募集资金
进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

   （四）投资期限
   公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
   （五）实施方式
   在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司董事长行使该项投资决
策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
   （六）信息披露
   公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规及
规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
   （七）现金管理收益分配
   公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格
按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资
金，现金管理到期后将归还至募集资金专户。


   四、投资风险及风险控制措施
   （一）投资风险
   尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的
影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排
除该项投资受到市场波动的影响。
   （二）风险控制措施
   针对投资风险，公司拟采取如下措施：
   1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法
规、《腾景科技股份有限公司章程》及公司《募集资金管理制度》办理相关现金
管理业务；
   2、公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因
素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
   3、建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使
用的账务核算工作；
   4、公司内审部为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项
进行审计和监督；
   5、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；
   6、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。


   五、对公司日常经营的影响
   公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正
常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。
   对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，合理利用闲置的募集资金，可以增
加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。


   六、审议程序及专项意见说明
    2021 年 4 月 26 日，公司召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意使用不超过人民币 39,200 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管
理。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    （一） 监事会意见
    公司目前经营情况良好，财务状况稳健，公司使用不超过人民币 39,200 万
元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在影响募集资金投资项目
建设和公司正常经营的情形。合理利用闲置募集资金进行现金管理，可以增加收
益，为公司及股东获取更好的回报，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，
特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。全
体监事一致同意该事项。
    （二）独立董事意见
    公司本次使用总额不超过人民币 39,200 万元（含本数）的暂时闲置募集资
金进行现金管理的相关事宜，董事会审议的表决程序合法、有效。《关于使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》符合公司当前的实际情况，有利于提
高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合《上海证券交易所科创板股
票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1
号——规范运作》等法律、法规以及规范性文件和公司章程、公司募集资金管理
制度的相关规定，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况。
    （三） 保荐机构核查意见
    经核查，保荐机构认为：
    1、上市公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经上市
公司董事会、监事会审议通过，且全体独立董事已发表明确同意的独立意见，履
行了必要的审批程序。上市公司上述事项符合《上海证券交易所科创板股票上市
规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规
范运作》等相关规定要求。
    2、上市公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项，未违反募
集资金投资项目的相关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。
    3、在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，上市公司使用部分暂时
闲置的募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合
上市公司和全体股东的利益。
    综上，保荐机构对腾景科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项
无异议。


   七、上网公告附件
    1、《腾景科技股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事
项的独立意见》；
    2、《兴业证券股份有限公司关于腾景科技股份有限公司使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的核查意见》。


    特此公告。


                                             腾景科技股份有限公司董事会

                                                       2021 年 4 月 28 日