证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2022-046
会通新材料股份有限公司关于
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运
作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，会通新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会对 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告说明如下：
一、 募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到位时间
根据中国证监会核发的《关于同意会通新材料股份有限公司首次公开发行股
票注册的批复》（证监许可[2020]2306 号），公司获准向社会公开发行人民币普
通股（A 股）45,928,364 股，发行价格为 8.29 元/股，募集资金总额 380,746,137.56
元，扣除发行费用人民币 52,924,696.26 元后，公司本次募集资金净额为人民币
327,821,441.30 元。上述资金已于 2020 年 11 月 10 日到位。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述出资情况进行了审验并于 2020 年 11 月 10 日出具了天
健验[2020] 608 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项
账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协
议。
（二） 募集资金本报告期使用金额及期末余额
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）余
额为 0 元，具体情况如下：
项目 金额（万元）
募集资金总额 38,074.61
减：已支付发行费用 5,292.47
减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 1,423.50
减：募投项目支出金额 31,697.69
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 339.05
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0
二、 募集资金的管理与专户存储情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资
者利益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—
—规范运作》等相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《会通新材料
股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设
立募集资金专户，并连同保荐机构分别与公司子公司安庆会通新材料有限公司、
交通银行股份有限公司佛山大良支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差
异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以
及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二） 募集资金专户的存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司有 2 个募集资金专户，募集资金存储情况如
下：
单位：人民币 元
序号 账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
交通银行股份
会通新材料股
1 有限公司佛山 481269082013000038158 0
份有限公司
大良支行
交通银行股份
安庆会通新材
2 有限公司佛山 481269082013000037986 0
料有限公司
大良支行
合计 / / / 0
三、 2022 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
公司 2022 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。
（三） 闲置募集资金管理情况
报告期内，公司不存在使用募集资金进行现金管理的情况。
（四）超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括
收购资产等）的情况。
（五）结余募集资金使用情况
报告期内公司不存在结余募集资金使用情况。
（六）募集资金其他使用情况
报告期内募集资金不存在其他使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置
换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2022 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实
际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展
情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
2022 年 8 月 30 日
附件 1
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：会通新材料股份有限公司 单位：人民币 元
募集资金总额 327,821,441.30 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 331,211,900.00
变更用途的募集资金总额比例（%） -
项 项
目 目
达 可
已变
到 行
更项
预 性
目， 截至期末累计投 截至期末
定 本年度 是否达 是
承诺投资项 含部 募集资金承诺投 调整后投资总 截至期末承诺 本年度投入 截至期末累计 入金额与承诺投 投入进度
可 实现的 到预计 否
目 分变 资总额 额 投入金额① 金额 投入金额② 入金额的差额 （%）
使 效益 效益 发
更 ③=②-① ④=②/①
用 生
（如
状 重
有）
态 大
日 变
期 化
不适用 不适用
年产 30 万 建
3,390,458.70 （尚在 （尚在
吨高性能复 否 1,105,000,000.00 229,475,041.30 229,475,041.30 - 232,865,500.00 101.48% 设 否
[注] 建设 建设
合材料项目 中
中） 中）
会通新材料 不
否 85,000,000.00 - - - - - - 不适用 不适用 否
股份有限公 适
司研发中心 用
建设项目
补充流动资
否 510,000,000.00 98,346,400.00 98,346,400.00 - 98,346,400.00 0 100.00 - 不适用 不适用 否
金
合计 - 1,700,000,000.00 327,821,441.30 327,821,441.30 - 331,211,900.00 3,390,458.70 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
2020 年 12 月 3 日,公司召开第一届董事会第三十二次会议、第一届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 151.37
募集资金投资项目先期投入及置换情况 万元。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述投入情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《关于会通新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2020〕10250 号）。
2020 年 12 月 8 日，公司已将募集资金人民币 151.37 元置换预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注] 截至期末累计投入金额大于承诺投入金额，差异 3,390,458.70 元，系募集资金账户的利息收入及理财收益用于年产 30 万吨高性能复合材料项目所致。