现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
359616814 |
346410886 |
28777650 |
324093513 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4240523136 |
2937214263 |
1429699652 |
4029300407 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
297117416 |
203997098 |
125950685 |
343303319 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2976561656 |
1864628901 |
970367438 |
2982843597 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
448881545 |
397908394 |
44295117 |
451534473 |
| 经营活动现金流出小计 |
3822735517 |
2543179789 |
1164215148 |
3882549611 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
417787620 |
394034474 |
265484504 |
146750797 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
100000000 |
50000000 |
453360000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1560943 |
-6172659 |
381964 |
11534949 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
15139010 |
11802558 |
8422558 |
2560000 |
| 投资活动现金流入小计 |
287220342 |
105831748 |
58941166 |
473546066 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
397105814 |
287157442 |
119062365 |
310965368 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15535010 |
11660010 |
5095000 |
29080000 |
| 投资活动现金流出小计 |
706640824 |
420817452 |
124157365 |
711195368 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-419420482 |
-314985704 |
-65216200 |
-237649301 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1272051324 |
737687651 |
176090379 |
1338972020 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
241700 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1317960224 |
783440051 |
176090379 |
1340372020 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1384610000 |
742583652 |
253350000 |
1645165840 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3637272 |
3314501 |
1320000 |
14442551 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1469133087 |
813778111 |
266461661 |
1725911589 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151172863 |
-30338060 |
-90371282 |
-385539569 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
824936 |
614978 |
191943 |
75250 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-151980790 |
49325689 |
110088966 |
-476362824 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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100067066 |
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141987252 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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58666528 |
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101621760 |
| 无形资产摊销 |
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6327790 |
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12068670 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-366917 |
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-262678 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
146770 |
-- |
1823550 |
| 财务费用 |
-- |
38476247 |
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82146476 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-201849 |
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-14044030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
146998487 |
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77299424 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
210017518 |
-- |
-646846010 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-176836150 |
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344611910 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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394034474 |
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146750797 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
757717908 |
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708392219 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
708392219 |
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1184755043 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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49325689 |
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-476362824 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1262020 |
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3565037 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3876056960 |
2586182415 |
1398695851 |
3700766081 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4849362 |
4620962 |
2226150 |
4440813 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
270000000 |
100000000 |
50000000 |
453360000 |
