现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
64903282 |
408705259 |
21772225 |
365520272 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
4596943521 |
3065842679 |
1359693104 |
4806271779 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
357882405 |
245933252 |
151329712 |
401347307 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3296630847 |
2086331981 |
1059285307 |
3190574490 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
187939612 |
297372703 |
60760455 |
538936586 |
| 经营活动现金流出小计 |
3911162301 |
2670700247 |
1281883766 |
4254971251 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
685781220 |
395142432 |
77809338 |
551300529 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1090000000 |
720000000 |
300000000 |
370000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
364518 |
299795 |
174500 |
2801861 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
11439500 |
6159500 |
2977500 |
29587766 |
| 投资活动现金流入小计 |
1105388939 |
727204109 |
303438970 |
403062303 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
169609635 |
116977833 |
77107917 |
488578456 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
11214550 |
5988170 |
3038370 |
1900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1479056569 |
961687112 |
557444520 |
864478456 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-373667630 |
-234483002 |
-254005550 |
-461416153 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1031080165 |
765001336 |
446001336 |
1402586742 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
56007071 |
56007071 |
-- |
45752400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1089071956 |
821408407 |
446401336 |
1449339142 |
| 偿还债务所支付的现金 |
806925632 |
455825632 |
98538934 |
1567629033 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
97375105 |
91584045 |
33950619 |
11948258 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1011609048 |
643367520 |
144587428 |
1673060439 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
77462908 |
178040888 |
301813908 |
-223721297 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-161302 |
-479790 |
-3700204 |
3019903 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
389415197 |
338220527 |
121917492 |
-130817019 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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106352098 |
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200178868 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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69479436 |
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123261790 |
| 无形资产摊销 |
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7866999 |
-- |
12978314 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29313 |
-- |
460705 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
375424 |
-- |
-146809 |
| 财务费用 |
-- |
35744049 |
-- |
70613044 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-480894 |
-- |
-506629 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
134289926 |
-- |
55796750 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
422843200 |
-- |
-472807899 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-377778740 |
-- |
524987970 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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16717445 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
395142432 |
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551300529 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
915795727 |
-- |
577575200 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
577575200 |
-- |
708392219 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
338220527 |
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-130817019 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
419982 |
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1869741 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4474616503 |
2603025514 |
1336440277 |
4435287638 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
57423736 |
54111905 |
1480602 |
5463870 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1090000000 |
720000000 |
300000000 |
370000000 |
